安妮股份：2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2014-04-10
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-014
厦门安妮股份有限公司
2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本
公司将 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]575号文《关于核准厦门安妮股份有限公司首
次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与
网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值1元，
每股发行价人民币10.91元，公司募集资金共计人民币272,750,000.00元，扣除与发行有关的
费用人民币22,036,805.55元，公司实际募集资金净额为人民币 250,713,194.45元。该募集资
金已于2008年5月9日全部到位，业经北京中审会计师事务所有限公司审验并出具了中审验字
[2008]第9037号《验资报告》。
公司募集资金使用情况：2013年度用于募集资金投资项目建设22.72万元，永久性补充流
动资金0万元，募集资金账户产生的利息收入净额-0.02万元；
截至2013年12月31日止累计用于募集资金投资项目建设23,752.39元，募集资金专户余额
0元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市
公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《厦门安妮股份有限公司募集资金
管理办法》。公司已在中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦
门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行开
立募集资金专业账户。公司已与保荐人平安证券有限责任公司、开户银行中国光大银行股份
有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门
湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方
监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户
中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证
券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正
常。
2012年10月31日，因募集资金专业账户内资金已全部使用完毕，公司注销了兴业银行股
份有限公司厦门湖里支行的募集资金专业账户。
2013年11月26日，因募集资金专业账户内资金已全部使用完毕，公司注销了中国光大银
行股份有限公司厦门分行的募集资金专业账户。
2013年12月20日，因募集资金专业账户内资金已全部使用完毕，公司注销了中国农业银
行股份有限公司厦门杏林支行的募集资金专业账户。
(二)、募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，公司全部募集资金使用完毕，募集资金在各银行专户的存储情
况如下： 单位：元
公司名称 银行 账号 期末余额
交通银行股份有限公司厦门湖里支行 352000678608510001371 0
厦门安妮股份
合计 0
有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财务评价，
项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升；项目开发中心扩建项目主要用于进一步增强
本公司为核心客户整体解决方案的能力，不进行单独的财务评价。
(三)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产
扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖
南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮
股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。
2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项
目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部
份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。
3、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股
份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金 2500
万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金
1500 万元。
(四)、募投项目先期投入及置换情况
公司在上市前以自筹资金 10,369,435.63 元投入募集资金建设项目，2008 年 5 月 30 日，
公司第一届董事会第 5 次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金》的议案，同意公司用募集资金 10,369,435.63 元置换已预先投入募集资金项目的自
筹资金。
(五)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
(六)、节余募集资金使用情况
不适用
(七)、超募资金使用情况
不适用
(八)、 尚未使用的募集资金用途和去向
所有募集资金均已使用完毕。
(九)、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股
份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金 2500
万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金
1500 万元。
2、2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会，会议审议通过《关于终止部分募集资金
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“项目开发中心扩建项目”及“多
渠道营销配送网络扩建项目”并将项目剩余资金 13,558,793.78 元永久补充流动资金。
(一)、 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.
(二)、 变更募集资金投资项目的具体原因
1、“项目开发中心扩建项目”原计划投资额度为 2000 万元，计划建项目开发中心大楼
一栋，购置相关设备并为公司的 NCR 项目、福彩中心项目、EPSON 项目、厦门航空港综合产
品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司 POS 耗材开发项目、福建省邮政局合作开发直
邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子监管网”项目等项目配置研发资金。
因公司“票据印务扩建项目”新厂房的建成，项目所需办公场地问题已解决，2010 年 9
月 6 日，公司 2010 年第二次临时股东大会决定调减该项目投资额度 1000 万元。
截止 2012 年 3 月 31 日，公司已完成了 NCR 项目、福彩中心项目、EPSON 项目、厦门航
空港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司 POS 耗材开发项目的开发，“项目
开发中心扩建项目”累计共使用募集资金 426.32 万元，剩余 533.07 万元。
公司尚未开展福建省邮政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子监管
网”项目二个项目的业务。该二个项目的业务是否能够顺利推进存在不确定性。因此，2012
年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会决定终止项目开发中心扩建项目，项目剩余资金永久性
补充流动资金。
2、“多渠道营销配送网络扩建项目”原计划投资额度为 6382 万元，对公司原有的 10
家分公司进行扩建，并新建 20 家分公司。2010 年 9 月 6 日，公司 2010 年第二次临时股东大
会决定拟调减该项目投资额度 1500 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，“多渠道营销配送网络
扩建项目”已累计使用募集资金 4072.82 万元，剩余 822.81 万元；已拥有 17 家全资/控股
子公司，7 家分公司（含子公司的分公司）。已初步建立了覆盖全国的营销网络。公司今后
将在继续拓展营销网络的同时，深化对现有营销网络的管理和整合，新建分支机构的数量和
步伐将有所放缓。
因此，2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会决定终止“多渠道营销配送网络扩建项
目”，项目剩余资金永久性补充流动资金。
(三)、 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财务评价，
项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升。项目开发中心扩建项目主要用于进一步增强
本公司为核心客户整体解决方案的能力，不进行单独的财务评价。
(四)、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司遵守有关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资
金的存放和使用进行监督和管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方
监管协议》，接受保荐代表人的监督，以确保用于募集资金投资项目的建设。公司有关募投
项目的信息披露及时、真实、准确、完整。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
无
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2014 年 4 月 9 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
厦门安妮股份有限公司董事会
2014年4月9日
厦门安妮股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2013 年度 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 25,071.32 募集资金总 22.72
额
报告期内变更用途的募集资金
1,355.88
总额 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 3,855.88 募集资金总 23,752.39
累计变更用途的募集资金总额 额
15.38
比例（%）
是否 本 项目可
本
已变 截至 年 行性是
募集 年 项目达
更项 调整 期末 度 是否 否发生
承诺投资项目 资金 度 截至期末投 到预定
目 后投 累计 实 达到 重大变
和超募资金投 承诺 投 入进度（%） 可使用
（含 资总 投入 现 预计 化
向 投资 入 (3)＝(2)/(1) 状态日
部分 额(1) 金额 的 效益
总额 金 期
变 (2) 效
额
更） 益
承诺投资项目
2011 年
10,2
1. 票 据 印 务 扩 7,738. 22.4 10238. 203
是 38.0 100 9 月 30 是 否
建项目 00
0
7 00 0.88
日
2011 年
2. 项 目 开 发 中 2,000. 426.
是 --- 426.32 100 12 月 31 --- --- 否
心扩建项目 00 32
日
3. 多 渠 道 营 销 2011 年
6,382. 4,07 4,073.
配送网络扩建 是 0.25 100 12 月 31 --- --- 否
00 2.82 07
项目 日
2011 年
4. 特 种 涂 布 纸 9,015. 9,01 9,015. -788
否 --- 100 9 月 30 否 否
生产扩建项目 00 5.00 00 .84
日
23,7
承诺投资项目 25,13 22.7 23,752 124
52.1 100
小计 5.00
4
2 .39 2.04
未达到计划进
特种涂布纸生产扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2010 年 1 月 1 日，
度或预计收益
由于上市时间的延期及调整了实施主体和实施地点，在一定程度上影响了该项目的投入进
的情况和原因
度。项目已于 2011 年 9 月完成厂房建设和设备安装，因市场供需关系变化、公司涂布技
（分具体项
术不强、设备与工艺匹配度不高等原因，2013 年项目产能仍然未能有效释放，。
目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 无
用进展情况
募集资金投资 1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩
项目实施地点 建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖
变更情况 南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安
厦门安妮股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。
2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”
的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份
改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。
1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩
建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖
南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安
妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。
2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”
的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份
募集资金投资 改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。
项目实施方式
调整情况 3、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份
有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金 2500
万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资
金 1500 万元。
4、2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止"项目开发中心扩建项目" 和"多渠道营
销配送网络扩建项目"二个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88 万元永久性补充流动
资金。
公司在上市前以自筹资金 10,369,435.63 元投入募集资金建设项目，2008 年 5 月 30 日，公
募集资金投资
司第一届董事会第 5 次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
项目先期投入
筹资金》的议案，同意公司用募集资金 10,369,435.63 元置换已预先投入募集资金项目的自
及置换情况
筹资金。
用闲置募集资
金暂时补充流 无。
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 募集资金已全部使用完毕
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
厦门安妮股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2013 年度 单位：人民币万元
是
项目
否 变更后
本年 达到
变更后项 截至实际 截至期末 达 的项目
度实 预定 本年度
变更后的 对应的原 目拟投入 累计 投资进度 到 可行性
际投 可使 实现的
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 （%） 预 是否发
入金 用状 效益
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 计 生重大
额 态日
效 变化
期
益
7,738.00 10,238.00 22.47 10,238.27 100 2011
1. 票 据 印
务 扩建项 年9月 2030.88 是 否
目 30 日
2011
2. 项 目 开 年 12
发 中心扩 2,000.00 426.32 0.00 426.32 100 否
建项目 月 31
日
2011
3. 多 渠 道
营 销配送 年 12
6,382.00 4,072.82 0.25 4,073.07 100 否
网 络扩建 月 31
项目
日
合计 16,120.00 14,737.14 22.72 14,737.66 100 2030.88
1、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审
议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度
的议案》，调增票据印务扩建项目资金 2500 万元，调减项目开发中心
扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金
变更原因、决策程序及信息披露情况 1500 万元。
说明（分具体项目） 2、2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过《关于终止部
分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
终止"项目开发中心扩建项目"和"多渠道营销配送网络扩建项目"二
个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88 万元永久性补充流动资
金。
未达到计划进度或预计收益的情况
和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明
