厦门安妮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
厦门安妮股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管
人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 103,801,820.27 112,806,273.17 -7.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,846,553.10 2,655,956.75 7.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
431,375.36 2,490,767.38 -82.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -47,874,117.98 -41,147,972.89 16.35%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.64% 0.54% 0.1%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 741,808,059.52 782,177,431.33 -5.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 447,920,995.36 445,074,442.26 0.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 547,691.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,957,744.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,121.21
减：所得税影响额 113,330.96
少数股东权益影响额（税后） 48.75
合计 2,415,177.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,531
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林旭曦 境内自然人 29.84% 58,195,759 44,434,244 质押 27,010,000
张杰 境内自然人 15.15% 29,544,328 22,158,246
朱德宏 境内自然人 0.95% 1,854,903
张慧 境内自然人 0.8% 1,566,337 783,169
喻娅娜 境内自然人 0.51% 1,000,044
肖然 境内自然人 0.51% 1,000,000
北京德佳得利投
境内非国有法人 0.51% 990,000
资管理有限公司
刘旭霞 境内自然人 0.44% 862,692
朱柯涧 境内自然人 0.31% 595,355
肖冬云 境内自然人 0.27% 520,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林旭曦 13,761,515 人民币普通股 13,761,515
张杰 7,386,082 人民币普通股 7,386,082
朱德宏 1,854,903 人民币普通股 1,854,903
喻娅娜 1,000,044 人民币普通股 1,000,044
肖然 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
北京德佳得利投资管理有限公司 990,000 人民币普通股 990,000
刘旭霞 862,692 人民币普通股 862,692
张慧 783,168 人民币普通股 783,168
朱柯涧 595,355 人民币普通股 595,355
肖冬云 520,000 人民币普通股 520,000
上述股东关联关系或一致行动的 前述股东中，张杰、林旭曦为夫妻关系；张杰、张慧为姐弟关系；除此之外，公司不知
说明 其他股东之间是否存在关联关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上年减少82.68%,主要是因为： 1、公司销售收
入减少，管理费用增加；2、比较基数较低，较小绝对值变动即导致较大相对比例变动；3、本期补贴收入增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于2013年9月15日将子公司日本ANNE柱式会社98%股权以270万元价格转让日本国籍自然人田村敏久，受让方
目前仅支付了第一期股权受让款40万元，余款230万元尚未支付且部分款项已逾期支付。公司将积极追索剩余款项，若协商
无果，公司将通过司法途径维护自身合法权益。
2、报告期内，公司将子公司深圳市绿荫实业有限公司80%股权转让深圳市中瑞碳资产管理有限公司，转让价格为人民
币1169万元，工商行政管理机构已受理该股权转让登记材料。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间
期限 情况
1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开发任
何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争
的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业
务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及
其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其
他企业。"2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生
产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能
构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司
经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股
2007 年 06 严格
股改承诺 张杰、林旭曦 份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成 长期
月 30 日 履行
竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公
司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与股份公
司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下
属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以
停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳
入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的
第三方的方式避免同业竞争。4、"如上述承诺被证明是不真实或未被
遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法
律责任。"
其他对公 张杰、林旭曦 自 2013 年 12 月 27 日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将 2013 年 12 6 个月 严格
司中小股 低于公司股份总数的 5%。 月 27 日 履行
东所作承 公司 2012 年-2014 年在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的 2012 年 08 3 年 严格
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诺 前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 月 05 日 履行
现的年均可分配利润的 30%。
承诺是否
是
及时履行
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -10% 至 40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 703.59 至 1,094.48
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 781.77
业绩变动的原因说明 无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 53,241,951.98 116,663,616.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 34,454,798.22 39,541,874.96
应收账款 109,965,192.19 86,052,908.42
预付款项 34,346,278.69 32,754,391.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,671,764.00 12,755,256.66
买入返售金融资产
存货 97,691,629.81 87,454,833.86
一年内到期的非流动资产 280,000.00 280,000.00
其他流动资产 2,643,993.92 9,367,914.74
流动资产合计 359,295,608.81 384,870,797.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,330,000.00 1,330,000.00
长期股权投资 3,925,000.00 3,925,000.00
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投资性房地产 27,790,816.82 27,961,707.11
固定资产 298,963,894.93 314,543,895.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,632,485.34 37,288,343.75
开发支出 1,364,238.25 974,825.37
商誉 5,147,594.33 5,147,594.33
长期待摊费用 3,719,032.95 3,643,117.23
递延所得税资产 2,639,388.09 2,492,150.77
其他非流动资产
非流动资产合计 382,512,450.71 397,306,634.24
资产总计 741,808,059.52 782,177,431.33
流动负债：
短期借款 123,320,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 54,038,579.01 62,569,670.31
应付账款 63,822,372.19 65,849,184.71
预收款项 182,272.68 3,963,138.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,734,620.39 2,012,426.60
应交税费 -4,168,975.07 6,902,609.99
应付利息 188,245.48 188,245.48
应付股利
其他应付款 5,964,930.71 8,397,022.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 11,783,333.36 11,783,333.36
其他流动负债 421,610.17 350,698.43
流动负债合计 257,286,988.92 292,016,329.03
非流动负债：
长期借款 17,098,888.82 21,044,722.16
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 437,499.95 1,849,999.96
非流动负债合计 17,536,388.77 22,894,722.12
负债合计 274,823,377.69 314,911,051.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,000,000.00 195,000,000.00
资本公积 169,909,985.51 169,909,985.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,955,494.09 18,955,494.09
一般风险准备
未分配利润 64,055,515.76 61,208,962.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 447,920,995.36 445,074,442.26
少数股东权益 19,063,686.47 22,191,937.92
所有者权益（或股东权益）合计 466,984,681.83 467,266,380.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 741,808,059.52 782,177,431.33
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：林旭曦 会计机构负责人：许志强
2、母公司资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 15,416,970.49 35,389,646.97
交易性金融资产
应收票据 5,536,000.13 6,177,237.43
应收账款 100,115,431.19 79,501,654.03
预付款项 13,656,393.11 13,639,292.79
应收利息 2,698,250.10 2,698,250.10
应收股利
其他应收款 132,608,383.86 139,557,177.07
存货 47,812,454.36 43,796,307.65
一年内到期的非流动资产 280,000.00 280,000.00
其他流动资产 1,549,298.48 2,450,479.00
流动资产合计 319,673,181.72 323,490,045.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,330,000.00 1,330,000.00
长期股权投资 255,515,603.62 231,515,603.62
投资性房地产 21,219,686.20 21,349,074.61
固定资产 70,608,785.37 72,403,080.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,165,616.07 14,444,114.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,262,963.35 1,010,304.70
递延所得税资产 822,159.66 803,131.78
其他非流动资产
非流动资产合计 364,924,814.27 342,855,310.09
资产总计 684,597,995.99 666,345,355.13
流动负债：
短期借款 100,320,000.00 101,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 8,020,575.91 18,786,282.79
应付账款 59,206,289.86 62,326,718.23
预收款项 10,022,294.26 22,875,032.47
应付职工薪酬 41,594.25 13,627.09
应交税费 164,840.66 1,906,377.12
应付利息 188,245.48 188,245.48
应付股利
其他应付款 52,830,319.07 3,614,142.86
一年内到期的非流动负债 2,810,000.04 2,810,000.04
其他流动负债 705,942.77 1,428,269.06
流动负债合计 234,310,102.30 214,948,695.14
非流动负债：
长期借款 936,666.56 1,639,166.57
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,400,000.00
非流动负债合计 936,666.56 3,039,166.57
负债合计 235,246,768.86 217,987,861.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,000,000.00 195,000,000.00
资本公积 167,067,134.40 167,067,134.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,094,379.01 16,094,379.01
一般风险准备
未分配利润 71,189,713.72 70,195,980.01
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 449,351,227.13 448,357,493.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 684,597,995.99 666,345,355.13
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：林旭曦 会计机构负责人：许志强
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3、合并利润表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 103,801,820.27 112,806,273.17
其中：营业收入 103,801,820.27 112,806,273.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,010,643.21 109,655,023.42
其中：营业成本 80,080,971.95 88,046,400.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 733,152.47 631,933.11
销售费用 8,738,012.61 9,028,776.03
管理费用 10,572,297.13 8,989,773.17
财务费用 2,267,592.02 2,100,434.49
资产减值损失 618,617.03 857,706.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 547,691.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,338,868.31 3,151,249.75
加：营业外收入 1,982,955.92 164,274.88
减：营业外支出 2,089.72 25,015.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,319,734.51 3,290,508.86
减：所得税费用 815,855.66 487,150.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,503,878.85 2,803,358.57
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其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,846,553.10 2,655,956.75
少数股东损益 -342,674.25 147,401.82
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
七、其他综合收益 236,686.87
八、综合收益总额 2,503,878.85 3,040,045.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,846,553.10 2,892,643.62
归属于少数股东的综合收益总额 -342,674.25 147,401.82
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：林旭曦 会计机构负责人：许志强
4、母公司利润表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 52,817,060.91 46,689,151.93
减：营业成本 40,672,211.61 38,226,982.07
营业税金及附加 252,281.44 263,895.85
销售费用 2,065,697.19 2,244,353.77
管理费用 4,671,680.81 3,824,418.21
财务费用 1,432,489.91 1,581,532.03
资产减值损失 126,852.52 359,408.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,310,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -714,152.57 188,561.42
加：营业外收入 1,720,099.96 62,213.77
减：营业外支出 1,244.08 2,353.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,004,703.31 248,421.59
减：所得税费用 10,969.60 19,127.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 993,733.71 229,293.78
五、每股收益： -- --
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厦门安妮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 993,733.71 229,293.78
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：林旭曦 会计机构负责人：许志强
5、合并现金流量表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,808,935.14 146,254,743.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,761,756.33 10,022,889.10
经营活动现金流入小计 103,570,691.47 156,277,632.56
购买商品、接受劳务支付的现金 101,410,834.93 145,217,245.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,368,868.09 15,157,897.61
支付的各项税费 7,095,814.13 6,707,991.15
支付其他与经营活动有关的现金 28,569,292.30 30,342,471.33
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厦门安妮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 151,444,809.45 197,425,605.45
经营活动产生的现金流量净额 -47,874,117.98 -41,147,972.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,947,365.59 22,475,291.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 781,502.36
投资活动现金流出小计 2,728,867.95 22,475,291.32
投资活动产生的现金流量净额 -2,728,867.95 -22,471,291.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,320,000.00 50,820,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,247,768.87 6,128,227.58
筹资活动现金流入小计 52,567,768.87 56,948,227.58
偿还债务支付的现金 42,945,833.34 34,190,435.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,284,841.82 1,464,344.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,418,901.15
筹资活动现金流出小计 63,649,576.31 35,654,779.79
筹资活动产生的现金流量净额 -11,081,807.44 21,293,447.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 91,996.28 -198,069.30
五、现金及现金等价物净增加额 -61,592,797.09 -42,523,885.72
加：期初现金及现金等价物余额 96,415,847.92 84,169,308.62
六、期末现金及现金等价物余额 34,823,050.83 41,645,422.90
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：林旭曦 会计机构负责人：许志强
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厦门安妮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,182,184.10 33,695,584.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,784,553.84 16,946,687.40
经营活动现金流入小计 87,966,737.94 50,642,271.67
购买商品、接受劳务支付的现金 54,349,371.66 46,930,712.24
支付给职工以及为职工支付的现金 3,412,729.00 3,778,570.28
支付的各项税费 1,898,093.40 2,468,162.84
支付其他与经营活动有关的现金 5,337,297.14 8,255,127.29
经营活动现金流出小计 64,997,491.20 61,432,572.65
经营活动产生的现金流量净额 22,969,246.74 -10,790,300.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,530.00
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,000,000.00 9,530.00
投资活动产生的现金流量净额 -40,000,000.00 -5,530.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,320,000.00 28,820,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,454,458.61 4,205,367.20
筹资活动现金流入小计 31,774,458.61 33,025,367.20
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厦门安妮股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 26,702,500.01 23,702,500.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,558,391.55 1,325,026.67
支付其他与筹资活动有关的现金 3,653,103.89
筹资活动现金流出小计 31,913,995.45 25,027,526.68
筹资活动产生的现金流量净额 -139,536.84 7,997,840.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,031.66 -42,525.10
五、现金及现金等价物净增加额 -17,171,321.76 -2,840,515.56
加：期初现金及现金等价物余额 28,935,188.36 20,610,948.50
六、期末现金及现金等价物余额 11,763,866.60 17,770,432.94
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：林旭曦 会计机构负责人：许志强
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
二〇一四年四月十八日
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