厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
厦门安妮股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人
员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 85,595,819.33 80,489,613.85 6.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,917,296.53 -4,095,795.50 268.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,374,365.18 -9,798,024.28 114.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 836,799.87 -66,808,861.80 101.25%
基本每股收益（元/股） 0.0119 -0.0070 270.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0119 -0.0070 270.00%
加权平均净资产收益率 0.56% -0.22% 0.78%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,580,651,818.34 1,615,766,264.60 -2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,236,422,492.01 1,229,505,195.48 0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 5,388,609.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,928.52
减：所得税影响额 42,772.68
少数股东权益影响额（税后） 83,834.45
合计 5,542,931.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 69,040 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林旭曦 境内自然人 14.95% 86,669,683
张杰 境内自然人 5.95% 34,493,494 25,870,120
杨超 境内自然人 3.23% 18,699,998 5,341,351 质押 15,699,998
张建兵 境内自然人 1.16% 6,744,125
郭劲松 境内自然人 0.96% 5,575,150
唐维一 境内自然人 0.78% 4,519,200
于曦华 境内自然人 0.71% 4,112,000
陈立群 境内自然人 0.70% 4,073,350
唐龙福 境内自然人 0.45% 2,628,500
孔艳华 境内自然人 0.43% 2,510,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林旭曦 86,669,683 人民币普通股 86,669,683
杨超 13,358,647 人民币普通股 13,358,647
张杰 8,623,374 人民币普通股 8,623,374
张建兵 6,744,125 人民币普通股 6,744,125
郭劲松 5,575,150 人民币普通股 5,575,150
唐维一 4,519,200 人民币普通股 4,519,200
于曦华 4,112,000 人民币普通股 4,112,000
陈立群 4,073,350 人民币普通股 4,073,350
唐龙福 2,628,500 人民币普通股 2,628,500
孔艳华 2,510,000 人民币普通股 2,510,000
上述股东关联关系或一致行动的 前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在
说明 关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情 张建兵所持股份 6,744,125 股中的 5193725 股通过其信用证券账户持有；郭劲松所持股
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况说明（如有） 份 5,575,150 股通过其信用证券账户持有；唐维一所持股份 4,519,200 股通过其信用证券
账户持有；陈立群所持股份 4,073,350 股中的 2114900 股通过其信用证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
其他流动资产 26,308,952.65 16,827,653.53 56.34% 报告期内新增可转让大额存单
合同负债 10,622,363.31 15,309,272.68 -30.61% 报告期内合同执行完毕结转收入
应付职工薪酬 11,495,817.67 16,425,500.77 -30.01% 上期计提职工薪酬本报告期发放
应交税费 524,396.23 2,512,664.51 -79.13% 报告期内缴纳上期应缴税金
利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明
研发费用 5,827,038.98 2,818,371.87 106.75% 商纸业务升级产品增加研发投入
投资收益 719,248.85 453,226.50 58.70% 结构性存款利息收入增加
报告期增大应收款催收力度，累计信
信用减值损失 -7,809,270.08 5,332,565.16 -246.44%
用减值损失转回
营业利润 6,340,998.76 -3,309,459.56 291.60%
利润总额 6,621,927.28 -3,222,596.21 305.48%
主营业务利润增加及部分信用减值损
净利润 6,279,319.00 -4,366,697.34 243.80% 失转回
归属于母公司股东的净
6,917,296.53 -4,095,795.50 268.89%
利润
报告期合并控股子公司欧森营地致使
少数股东损益 -637,977.53 -270,901.84 -135.50%
少数股东权益减少
综合收益总额 6,279,319.00 -4,366,697.34 243.80%
主营业务利润增加及部分信用减值损
归属于母公司所有者的 失转回
6,917,296.53 -4,095,795.50 268.89%
综合收益总额
归属于少数股东的综合 报告期合并控股子公司欧森营地致使
-637,977.53 -270,901.84 -135.50%
收益总额 少数股东权益减少
基本每股收益 0.0119 -0.0070 270.00% 主营业务利润增加及部分信用减值损
稀释每股收益 0.0119 -0.0070 270.00% 失转回
现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明
经营活动现金流出小计 110,202,053.72 160,243,627.59 -31.23% 采购支出较上年同期减少
经营活动产生的现金流
836,799.87 -66,808,861.80 101.25% 主营业务收入增加
量净额
取得投资收益收到的现
1,902,554.16 333,350.69 470.74% 报告期收到参股公司的分红款
金
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收到其他与投资活动有
181,394,137.74 117,134,379.60 54.86% 结构性存款赎回较上年同期增加
关的现金
结构性存款赎回较上年同期增加及收
投资活动现金流入小计 183,371,691.90 117,607,730.29 55.92%
到参股公司分红款
支付其他与投资活动有
165,001,338.24 104,563,149.35 57.80% 购买结构性存款较上年同期增加所致
关的现金
投资活动现金流出小计 165,212,793.92 104,594,009.65 57.96% 购买结构性存款较上年同期增加
投资活动产生的现金流 参股公司分红及赎回结构性存款净增
18,158,897.98 13,013,720.64 39.54%
量净额 加
筹资活动产生的现金流
-30,764,768.56 1,853,302.27 -1760.00% 报告期内借款增加
量净额
现金及现金等价物净增
-11,878,145.56 -51,804,451.17 77.07% 经营性现金流及投资活动现金流增加
加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、行政处罚事项
公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：厦调查字
202010号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案
调查。具体信息详见公司于2020年10月13日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2020-049）。
2021年3月15日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（厦证监处罚字【2021】
3号）。具体信息详见公司于2021年3月15日披露的《关于收到<行政处罚及市场禁入事先告知书>》的公告》（公告编号：
2021-004）。
2021年4月2日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》，具体信息详见公司于2021年4月3日披露
的《关于收到中国证券监督管理委员会厦门监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2021-007）
二、诉讼事项
（1）新疆安讯网络科技有限公司与厦门御天成艺术顾问有限公司签订 《图片著作权转让协议》，根据协议约定，厦门
御天成艺术顾问有限公司应向新疆安讯支付转让费用，但是厦门御天成艺术顾问有限公司仍剩余 130 万元的款项未支付，因
此公司向法院提起了诉讼，要求对方按照协议约定支付款项。目前案件尚在审理中。
（2）新疆安讯网络科技有限公司与北京喜达达影视文化发展有限公司签订了《电视剧、网络剧改编权独占许可协议》，
根据协议约定，北京喜达达影视文化发展有限公司应向新疆安讯支付改编权许可费，但目前仍剩余 216 万元未支付，因此公
司于 2021 年 3 月 3 日向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求对方支付剩余许可费。目前案件尚未在审理中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询
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索引
公司全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司与浙江天意影视有
限公司于 2018 年签订了《电视剧<决胜法庭>之联合摄制协议》
及相关一系列补充协议。根据协议约定，湖南安妮为该剧的认缴 巨潮资讯网 2021 年 3 月
制作费用共计 4200 万元，湖南安妮对该剧发行收入享有收益。合 16 日《厦门安妮股份有
同签订后，湖南安妮依照协议约定支付了制作费用。根据相关协 2021 年 03 月 16 日 限公司关于重大诉讼事
议约定，天意影视应向湖南安妮支付各项收益费合计为 6607.6 万 项的公告》（公告编号：
元。但是截至目前，天意影视仅向公司支付了人民币 200 万元。 2021-005）
为维护公司的合法利益，公司向北京市仲裁委员会提起了仲裁申
请。
公司全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司与霍尔果斯向日葵
影视有限公司于 2018 年签订了《电视剧<一步登天>之联合摄制
巨潮资讯网 2021 年 3 月
协议》及相关一系列补充协议。根据协议约定，湖南安妮为该剧
16 日《厦门安妮股份有
的认缴制作费用共计 5600 万元，湖南安妮对该剧发行收入享有收
2021 年 03 月 16 日 限公司关于重大诉讼事
益。合同签订后，湖南安妮依照协议约定支付了制作费用。根据
项的公告》（公告编号：
相关协议约定，向日葵影视应向湖南安妮支付收益费合计为 7525
2021-005）
万元。但是截至目前，向日葵影视未向公司支付上述费用。为维
护公司的合法利益，公司向北京市仲裁委员会提起了仲裁申请。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为
人民币17.91元，募集资金总额为人民币999,999,996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为976,649,996.47元。
2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310899号），经审验，
截至2016年10月25日，华创证券在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人
民币999,999,996.39元。
2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号），经审验，
截至2016年10月25日，发行人本次发行共计募集资金999,999,996.39元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92元，本次发
行募集资金净额为976,649,996.47元。其中股本人民币55,834,729.00元，920,815,267.47元计入资本公积金。
截至2021年3月31日，公司募集资金累计投入人民币30,818.13万元，募集资金结余78,270.65万元，其中银行存款
4,770.65万元（包括累计收到的银行存款利息收入、理财投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资
金购买的结构性存款金额58,500万元，暂时补充流动资金12,000万元，可转让大额存款2,000万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 58,500 58,500 0
合计 58,500 58,500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 216,331,938.15 226,487,165.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 589,825,361.11 610,830,888.89
衍生金融资产
应收票据 750,729.29 444,000.00
应收账款 176,006,659.91 191,638,232.99
应收款项融资 669,032.74 719,032.74
预付款项 15,786,054.49 15,924,051.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,227,643.66 23,401,750.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 45,724,282.19 40,464,140.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,308,952.65 16,827,653.53
流动资产合计 1,096,630,654.19 1,126,736,916.72
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 43,436,024.34 45,386,178.50
其他权益工具投资 189,490,000.00 189,565,000.00
其他非流动金融资产 1,761,765.00 1,761,765.00
投资性房地产 40,277,210.70 40,943,706.48
固定资产 150,504,297.87 152,736,781.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,391,654.29 26,396,906.59
开发支出
商誉 20,162,951.88 20,162,951.88
长期待摊费用 2,525,545.63 2,338,980.20
递延所得税资产 2,727,691.21 2,993,054.98
其他非流动资产 6,744,023.23 6,744,023.23
非流动资产合计 484,021,164.15 489,029,347.88
资产总计 1,580,651,818.34 1,615,766,264.60
流动负债：
短期借款 142,422,114.58 171,154,739.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,182,374.31 27,178,442.06
应付账款 57,010,430.65 68,092,833.31
预收款项 180,640.06 132,309.54
合同负债 10,622,363.31 15,309,272.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 11,495,817.67 16,425,500.77
应交税费 524,396.23 2,512,664.51
其他应付款 50,673,724.99 43,003,451.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,621,109.24 10,602,244.79
流动负债合计 314,732,971.04 354,411,458.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 18,500,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 550,000.00 550,000.00
递延收益
递延所得税负债 194,444.44 168,722.22
其他非流动负债
非流动负债合计 19,244,444.44 20,718,722.22
负债合计 333,977,415.48 375,130,180.74
所有者权益：
股本 579,572,284.00 579,572,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,416,390,236.76 1,416,390,236.76
减：库存股
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其他综合收益 -2,780,000.00 -2,780,000.00
专项储备
盈余公积 19,602,961.52 19,602,961.52
一般风险准备
未分配利润 -776,362,990.27 -783,280,286.80
归属于母公司所有者权益合计 1,236,422,492.01 1,229,505,195.48
少数股东权益 10,251,910.85 11,130,888.38
所有者权益合计 1,246,674,402.86 1,240,636,083.86
负债和所有者权益总计 1,580,651,818.34 1,615,766,264.60
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 27,296,468.70 18,852,751.70
交易性金融资产 529,097,361.11 550,674,888.89
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,671,553.85 42,791,989.34
应收款项融资
预付款项 2,078,991.31 1,980,802.27
其他应收款 109,857,865.40 108,163,693.17
其中：应收利息
应收股利
存货 1,219,035.37 1,237,692.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,357,837.98 357,837.98
流动资产合计 723,579,113.72 724,059,655.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 902,770,939.00 899,173,493.16
其他权益工具投资 158,490,000.00 158,565,000.00
其他非流动金融资产 1,261,765.00 1,261,765.00
投资性房地产 23,125,855.37 23,300,401.79
固定资产 3,000,067.90 3,300,752.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,262,847.71 2,435,160.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,090,911,474.98 1,088,036,573.18
资产总计 1,814,490,588.70 1,812,096,229.09
流动负债：
短期借款 64,432,083.32 65,101,875.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,471,055.23 14,161,801.21
预收款项
合同负债 263,530.52 279,978.15
应付职工薪酬 205,230.63 847,899.59
应交税费 45,997.38 85,185.23
其他应付款 224,347,694.66 221,667,651.80
其中：应付利息 736,358.35
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 605,037.33 922,802.53
15
厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 303,370,629.07 303,067,193.51
非流动负债：
长期借款 18,500,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 168,722.22 168,722.22
其他非流动负债
非流动负债合计 18,668,722.22 20,168,722.22
负债合计 322,039,351.29 323,235,915.73
所有者权益：
股本 579,572,284.00 579,572,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,417,017,238.23 1,417,017,238.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,741,846.44 16,741,846.44
未分配利润 -520,880,131.26 -524,471,055.31
所有者权益合计 1,492,451,237.41 1,488,860,313.36
负债和所有者权益总计 1,814,490,588.70 1,812,096,229.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 85,595,819.33 80,489,613.85
其中：营业收入 85,595,819.33 80,489,613.85
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厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,549,522.19 84,713,235.96
其中：营业成本 66,638,720.28 63,590,703.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 696,039.81 781,645.37
销售费用 7,908,462.69 6,930,905.72
管理费用 10,184,433.70 9,550,316.47
研发费用 5,827,038.98 2,818,371.87
财务费用 1,294,826.73 1,041,293.14
其中：利息费用 1,905,781.63 2,235,423.14
利息收入 610,954.90 1,115,660.91
加：其他收益 96,821.58 165,734.55
投资收益（损失以“－”号填
719,248.85 453,226.50
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,669,361.11 5,627,766.66
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
7,809,270.08 -5,332,565.16
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
17
厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,340,998.76 -3,309,459.56
加：营业外收入 337,656.20 93,433.21
减：营业外支出 56,727.68 6,569.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,621,927.28 -3,222,596.21
减：所得税费用 342,608.28 1,144,101.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,279,319.00 -4,366,697.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
6,279,319.00 -4,366,697.34
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 6,917,296.53 -4,095,795.50
2.少数股东损益 -637,977.53 -270,901.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
18
厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,279,319.00 -4,366,697.34
归属于母公司所有者的综合收益
6,917,296.53 -4,095,795.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -637,977.53 -270,901.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0119 -0.0070
（二）稀释每股收益 0.0119 -0.0070
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,484,229.32 10,253,480.20
减：营业成本 4,751,887.56 9,340,825.81
税金及附加 35,616.20 66,802.05
销售费用 44,429.34 148,769.18
管理费用 816,241.50 1,264,192.57
研发费用
财务费用 896,331.56 505,220.83
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 5,577.57
投资收益（损失以“－”号填
719,248.85 264,906.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
19
厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,097,361.11 5,547,433.33
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-171,228.99
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
48,682.78
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,590,681.70 4,788,692.12
加：营业外收入 242.35 1,811.98
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,590,924.05 4,790,504.10
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,590,924.05 4,790,504.10
（一）持续经营净利润（净亏损
3,590,924.05 4,790,504.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
20
厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,590,924.05 4,790,504.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,595,828.65 73,212,197.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,617.72 42,966.18
收到其他与经营活动有关的现金 15,433,407.22 20,179,602.55
21
厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 111,038,853.59 93,434,765.79
购买商品、接受劳务支付的现金 55,354,215.72 102,574,960.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
19,232,886.19 18,984,571.00
金
支付的各项税费 4,066,911.63 4,899,516.09
支付其他与经营活动有关的现金 31,548,040.18 33,784,579.99
经营活动现金流出小计 110,202,053.72 160,243,627.59
经营活动产生的现金流量净额 836,799.87 -66,808,861.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,000.00 140,000.00
取得投资收益收到的现金 1,902,554.16 333,350.69
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 181,394,137.74 117,134,379.60
投资活动现金流入小计 183,371,691.90 117,607,730.29
购建固定资产、无形资产和其他
211,455.68 30,860.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 165,001,338.24 104,563,149.35
投资活动现金流出小计 165,212,793.92 104,594,009.65
投资活动产生的现金流量净额 18,158,897.98 13,013,720.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 496,036.74
其中：子公司吸收少数股东投资
22
厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,496,036.74 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 94,500,000.00 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,760,805.30 2,146,697.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 96,260,805.30 73,146,697.73
筹资活动产生的现金流量净额 -30,764,768.56 1,853,302.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-109,074.85 137,387.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,878,145.56 -51,804,451.17
加：期初现金及现金等价物余额 217,050,202.47 246,277,834.10
六、期末现金及现金等价物余额 205,172,056.91 194,473,382.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 675,837.62 7,015,657.48
收到的税费返还 5,162.98
收到其他与经营活动有关的现金 1,645,376.17 2,844,569.86
经营活动现金流入小计 2,326,376.77 9,860,227.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,569,173.57 6,002,358.45
支付给职工以及为职工支付的现
971,236.93 679,859.82
金
支付的各项税费 137,939.61 428,916.23
支付其他与经营活动有关的现金 2,661,737.00 30,634,151.07
经营活动现金流出小计 5,340,087.11 37,745,285.57
经营活动产生的现金流量净额 -3,013,710.34 -27,885,058.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,000.00 140,000.00
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厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 1,902,554.16 264,906.25
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 181,394,137.74 48,870,989.17
投资活动现金流入小计 183,371,691.90 49,275,895.42
购建固定资产、无形资产和其他
14,257.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 165,000,000.00 44,591,601.40
投资活动现金流出小计 169,500,000.00 44,605,858.58
投资活动产生的现金流量净额 13,871,691.90 4,670,036.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 26,500,000.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
877,591.65 694,084.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,377,591.65 11,694,084.73
筹资活动产生的现金流量净额 -2,377,591.65 33,305,915.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-36,672.91 65,565.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,443,717.00 10,156,459.84
加：期初现金及现金等价物余额 18,852,751.70 57,590,203.09
六、期末现金及现金等价物余额 27,296,468.70 67,746,662.93
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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厦门安妮股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本期无需调整的租赁事项
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
二〇二一年四月二十八日
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