山东恒邦冶炼股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2012-010
山东恒邦冶炼股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人(会计主管人员)孙磊声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 8,420,189,059.22 7,849,824,611.27 7.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,881,134,327.40 2,824,672,971.12 2.00%
总股本（股） 227,600,000.00 227,600,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.66 12.41 2.01%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,864,595,336.35 1,709,602,975.15 9.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,515,411.29 59,835,136.46 -12.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） -71,628,093.20 -236,507,676.17 -69.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.31 -1.23 74.80%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.31 -25.81%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.31 -25.81%
加权平均净资产收益率（%） 1.82% 4.02% -2.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.86% 4.62% -2.76%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
514,300.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -2,486,449.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309,136.47
1
山东恒邦冶炼股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
所得税影响额 415,753.13
合计 -1,247,259.40 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,836
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
烟台恒邦集团有限公司 96,800,000 人民币普通股
孙立禄 5,300,000 人民币普通股
高正林 1,325,000 人民币普通股
王家好 1,325,000 人民币普通股
张吉学 1,325,000 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数
749,582 人民币普通股
基金
中信信托有限责任公司-理财 19 信托产品 630,000 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
359,301 人民币普通股
券账户
北京瑞星国际软件有限公司 351,023 人民币普通股
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基
202,425 人民币普通股
金(lof)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 54.01%，主要系公司定向增发募集资金增加以及保证金增加所致。
2、其他应收款：2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 35.22%，主要系公司期货保证金增加所致。
3、长期待摊费用: 2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 52.30%，主要是本报告期内系统改造增加触媒反应剂所致。
4、交易性金融负债：2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 96.16%，主要是公司生产经营规模扩大所需流动资金增加，通过黄金
租赁融资增加所致。
5、应付票据：2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 36.21%，主要是本期以银行承兑汇票支付货款增加所致。
6、应交税费：2012 年 3 月年较 2011 年年末增加 135.75%，主要是本期公司应税产品销售额增加，销项税增加，导致本期实
现增值税，期末留抵进项税金额减少所致。
7、应付利息：2012 年 3 月年较 2011 年年末减少 53.52%，主要是本报告期内支付上期末计提利息所致。
8、销售费用: 2012 年一季度同比减少 55.80%,主要系公司黄金销售费用减少所致。
9、公允价值变动损益：2012 年一季度同比减少 2056.25%，主要系公司交易性金融负债公允价值变动所致
10、投资收益：2012 年一季度同比增加 104.67%，主要是公司本期收到烟台银行发放股利增加所致。
11、营业外收入：2012 年一季度同比减少 55.28%，主要系本期公司收到政府补贴减少所致。
12、经营活动产生的现金流量净额：2012 年一季度同比增加 69.71%，主要系公司首发募投项目及磷酸一铵生产系统改造项目
正式投产后各类产品货款回收及时，原材料的库存保持稳定，但经营活动产生的现金流量净额仍为负数，系采购原材料预付
款增加以及为增发项目备料增加支出所致。
13、投资活动产生的现金流量净额：2012 年一季度同比增加 100.17%，主要系公司定向增发项目建设工程资本性投入增加所
致。
2
山东恒邦冶炼股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 125,576,187.57
业绩变动的原因说明 无。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3
山东恒邦冶炼股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山东恒邦冶炼股份有限公司 法定代表人：曲胜利
二○一二年四月二十日
4