现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
321769129 |
221562455 |
182456747 |
140847391 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
34162682377 |
120898495357 |
81962585173 |
46516000706 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
287201932 |
937267715 |
698373856 |
469417097 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34670246880 |
119852161052 |
80308764126 |
47660615698 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
550543578 |
349513114 |
267095285 |
171056585 |
| 经营活动现金流出小计 |
36122620924 |
122903305964 |
82539311031 |
49187898945 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1959938547 |
-2004810606 |
-576725858 |
-2671898239 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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190135068 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5405 |
2386801 |
412657 |
412657 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2874839878 |
-- |
235867806 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2874845283 |
263307060 |
273686025 |
412657 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
375659773 |
1281316836 |
943545972 |
542746170 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2200672239 |
1342229996 |
1224186655 |
737023237 |
| 投资活动现金流出小计 |
2576332012 |
2623598603 |
2167784397 |
1279821177 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
298513271 |
-2360291542 |
-1894098372 |
-1279408521 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5158089513 |
15488860208 |
9218321862 |
7333379628 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2005831731 |
3470216766 |
2831398560 |
2575876114 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7163921244 |
18959076975 |
12049720423 |
9909255741 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1626848959 |
10844548588 |
5859484539 |
3797032117 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1913190656 |
2421785871 |
1896983298 |
1768478731 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3632722625 |
13758523432 |
8126970269 |
5867036575 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3531198619 |
5200553543 |
3922750154 |
4042219166 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4475020 |
72523626 |
57889718 |
38607459 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1865298322 |
907975021 |
1509815641 |
129519865 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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622631255 |
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302363695 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
658055963 |
-- |
303276437 |
| 无形资产摊销 |
-- |
73136888 |
-- |
36522034 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2137517 |
-- |
1353350 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
67926181 |
-- |
3428404 |
| 财务费用 |
-- |
340204000 |
-- |
165169658 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-145441165 |
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-73424928 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8989637107 |
-- |
-4052192825 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-105750548 |
-- |
-242768719 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5276335433 |
-- |
772898973 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2004810606 |
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-2671898239 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3603770882 |
-- |
2825315726 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2695795861 |
-- |
2695795861 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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907975021 |
-- |
129519865 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
185603 |
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92802 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33565180581 |
119862205856 |
81122578268 |
46218689974 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
275732668 |
814727046 |
657550158 |
156463341 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
190135068 |
-- |
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