现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
462245714 |
414134893 |
462535547 |
145017867 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
60913482963 |
42738885271 |
22124508678 |
70412352908 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
568845710 |
395743105 |
210973539 |
732822776 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58112599639 |
41117244002 |
20246200908 |
67152345020 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
301238817 |
181396230 |
127682727 |
283756953 |
| 经营活动现金流出小计 |
60107959707 |
42452920992 |
20858232611 |
69380239417 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
805523256 |
285964279 |
1266276068 |
1032113491 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
310605 |
310605 |
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22328564 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
363415362 |
38693624 |
70034156 |
156827801 |
| 投资活动现金流入小计 |
397531157 |
41244906 |
72278295 |
197620265 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1687388990 |
995883143 |
460767730 |
1495464102 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1277763250 |
561560397 |
380033764 |
221941009 |
| 投资活动现金流出小计 |
2965152241 |
1557443540 |
840801495 |
1717405111 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2567621084 |
-1516198634 |
-768523199 |
-1519784846 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5922827743 |
3947058786 |
4184512087 |
8578046142 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2375717643 |
1983083826 |
171982038 |
2135863305 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8298545386 |
5930142612 |
4356494125 |
10713909447 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4610067362 |
3203965241 |
2836453576 |
6741802587 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1986403579 |
1752877765 |
442247864 |
2302027192 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6950038052 |
5266544638 |
3360226961 |
9310623133 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1348507334 |
663597974 |
996267164 |
1403286314 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
42780203 |
40697438 |
5272394 |
34378531 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-370810290 |
-525938944 |
1499292427 |
949993489 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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287780368 |
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487443676 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
231841267 |
-- |
462030320 |
| 无形资产摊销 |
-- |
35614257 |
-- |
69362533 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-245877 |
-- |
-8230347 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1838306 |
-- |
2807496 |
| 财务费用 |
-- |
102636026 |
-- |
272414331 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
296652769 |
-- |
109652957 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1097774926 |
-- |
-456755023 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-337100768 |
-- |
313348719 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
750424317 |
-- |
-297223367 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
285964279 |
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1032113491 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3125103591 |
-- |
3651042534 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3651042534 |
-- |
2701049045 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-525938944 |
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949993489 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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92802 |
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185603 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
60041911154 |
42275842168 |
21579052402 |
69891339094 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
409326095 |
48908210 |
82920729 |
375995947 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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