证券代码：002237             证券简称：恒邦股份         公告编号：2021-015



                     山东恒邦冶炼股份有限公司
             关于 2021 年度开展套期保值业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 3 月 24 日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司
2021 年期货套期保值使用公司自有资金投资不超过 90,000 万元人民币。该额度内可
循环使用，使用期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起一年。
    据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等相关法律法规的规定,该套期保值业务及授权额度事项经董事会审议通过后,
尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    一、开展的目的
    黄金、白银、铜、铅是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开展黄
金、白银、铜产品及铅产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场
价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润。
    二、开展的业务品种
    公司的套期保值业务仅限于上海黄金交易所金、银延期交货业务和上海期货交
易所金期货合约、铜期货合约、银期货合约、铅期货合约、锌期货合约、镍期货合
约、黄金期权、铜期权。
    三、投入资金及业务期间
    公司 2021 年期货套期保值使用公司自有资金投资不超过 90,000 万元人民币。
如拟投入保证金金额超过 90,000 万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据《公
司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据公司《套期保值业务管理制度》
进行操作。
    四、套期保值业务的风险分析
    1.价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
    2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造
成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
    3.技术风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或
无法下单。
    4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
    5.信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反
合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
    6.政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或
无法交易，从而带来风险。
    五、公司采取的风险控制措施
    1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，且只限于在境内交易所交易，最大
程度对冲价格波动风险。
    2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期
保值业务管理制度中规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
    3.公司制定并完善了《套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审
批权限、组织机构、责任部门及责任人、授权制度、业务流程、风险管理制度、报
告制度、档案管理等作出明确规定。
    六、独立董事意见
    通过审阅《关于2021年度开展套期保值业务的议案》，我们认为：公司开展套
期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是在保证正常生产
经营的前提下，锁定公司的产品预期利润，规避和控制经营风险，提高公司抵御市
场风险的能力，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司
使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、
业务操作流程、审批流程及套期保值业务管理制度。
    因此，我们一致同意公司 2021 年度开展套期保值业务，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
    七、备查文件
    1.公司第九届董事会第八次会议决议；
    2.独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见。
    特此公告。
                                           山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2021 年 3 月 25 日