广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
1
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2010-018
广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审
计报告。
1.3 公司负责人李建华、主管会计工作负责人刘宪及会计机构负责人(会计主管人员)蔡金萍声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 威华股份
股票代码 002240
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村
注册地址的邮政编码 514768
办公地址 广东省广州市天河北路183 号大都会广场17 楼
办公地址的邮政编码 510620
公司国际互联网网址 http://www.weihuaonline.com
电子信箱 whgf@vip.163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘艳梅 刘 锋
联系地址 广东省广州市天河北路183 号大都会广场17 楼广东省广州市天河北路183 号大都会广场17 楼
电话 020-87551736 020-87551761
传真 020-87551329 020-87551329
电子信箱 whgf@vip.163.com afeng4567@tom.com广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年
营业总收入 894,419,096.34 749,192,967.82 19.38% 752,197,054.41
利润总额 -50,299,563.97 53,160,119.09 -194.62% 170,020,054.25
归属于上市公司股东的净利润 -49,947,946.81 67,512,689.67 -173.98% 168,791,767.09
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
-57,145,326.02 56,113,750.43 -201.84% 169,426,085.97
经营活动产生的现金流量净额 140,869,627.62 60,326,193.63 133.51% -77,469,958.59
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减(%) 2007 年末
总资产 3,130,945,835.70 3,067,450,934.89 2.07% 2,056,674,917.22
归属于上市公司股东的所有者权益 1,650,601,777.01 1,731,218,723.82 -4.66% 568,998,085.81
股本 306,690,000.00 306,690,000.00 0.00% 230,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） -0.16 0.25 -164.00% 0.74
稀释每股收益（元/股） -0.16 0.25 -164.00% 0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.19 0.20 -195.00% 0.74
加权平均净资产收益率（%） -2.96% 5.47% -8.43% 35.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-3.38% 4.54% -7.92% 35.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.46 0.20 130.00% -0.34
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.38 5.64 -4.61% 2.47
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -15,598.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,077,087.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,772,019.08
所得税影响额 -1,566,752.36
少数股东权益影响额 -69,375.96
合计 7,197,379.21 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 230,280,006 75.09% -36,621,750 -36,621,750 193,658,256 63.14%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 182,370,306 59.46% 182,370,306 59.46%
其中：境内非国有法人持股 11,000,000 3.59% 11,000,000 3.59%
境内自然人持股 171,370,306 55.88% 171,370,306 55.88%
4、外资持股 47,909,700 15.62% -36,621,750 -36,621,750 11,287,950 3.68%
其中：境外法人持股 47,909,700 15.62% -36,621,750 -36,621,750 11,287,950 3.68%
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 76,409,994 24.91% 36,621,750 36,621,750 113,031,744 36.86%
1、人民币普通股 76,409,994 24.91% 36,621,750 36,621,750 113,031,744 36.86%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 306,690,000 100.00% 306,690,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售
股数
本年增加
限售股数
年末限售股数限售原因
解除限售
日期
Jade Dragon (Mauritius) Limited 47,909,700 36,621,750 0 11,287,950 股东承诺公司股票上
市之日起一年内限售
2009.5.25
合计 47,909,700 36,621,750 0 11,287,950 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 16,772
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结
的股份数量
李建华 境内自然人 36.02% 110,484,000 110,484,000
刘 宪 境内自然人 15.51% 47,556,306 47,556,306
Jade Dragon (Mauritius) Limited 境外法人 11.44% 35,085,890 11,287,950
广州市梅风装修装饰有限公司 境内非国有法人3.59% 11,000,000 11,000,000
罗 鸣 境内自然人 2.93% 9,000,000 9,000,000广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
中信证券-中信-中信理财2 号集合资产管理计划 境内非国有法人0.67% 2,058,239
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划境内非国有法人0.65% 2,000,000
许 磊 境内自然人 0.33% 1,000,000
戴鸿安 境内自然人 0.28% 850,438
丁丽凤 境内自然人 0.28% 845,700
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
Jade Dragon (Mauritius) Limited 23,797,940 人民币普通股
中信证券-中信-中信理财2 号集合资产管理计划 2,058,239 人民币普通股
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 2,000,000 人民币普通股
许 磊 1,000,000 人民币普通股
戴鸿安 850,438 人民币普通股
丁丽凤 845,700 人民币普通股
中信证券-中行-中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划 674,445 人民币普通股
周海霞 650,000 人民币普通股
吴正荣 607,600 人民币普通股
李素云 574,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东李建华与刘宪为夫妻关系，构成关联股东关系。除此之外，
未知公司的主要股东之间是否存在其他关联关系。
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否
存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的
情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东、实际控制人为第一大股东—李建华先生和第二大股东刘宪女士，李建华先生和刘宪女士为夫妻关系。报
告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管情况。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
5
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性
别
年
龄
任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动
原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额(万
元)(税前)
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
李建华 董事长 男 57 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日110,484,000 110,484,000 79.71 否
刘 宪 董事、总经理 女 56 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日47,556,306 47,556,306 79.71 否
梁 斌 董事 男 47 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日300,000 300,000 79.71 否
李剑明 董事 男 43 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日300,000 300,000 79.71 否
谢岳伟 董事、副总经理 男 37 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日150,000 150,000 27.27 否
张森林 独立董事 男 63 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日0 0 6.46 否
张齐生 独立董事 男 71 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日0 0 6.46 否
薛云奎 独立董事 男 46 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日0 0 6.46 否
张小丽 独立董事 女 46 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日0 0 6.46 否
刘达成 监事会主席 男 41 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日30,000 30,000 26.92 否
凌远生 监事 男 40 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日80,000 80,000 10.39 否
刘院君 监事 男 36 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日30,000 30,000 11.09 否
安玉琴 副总经理 女 55 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 20.67 否
陈增湘 副总经理 男 47 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 14.80 否
华 如 副总经理 男 42 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 18.50 否
姚文中 质量总监 男 43 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 38.36 否
刘 巩 总工程师 男 43 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 21.72 否
蔡金萍 财务总监 女 45 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 18.22 否
刘艳梅 董事会秘书 女 36 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 15.94 否
李志杰 人力资源总监 男 30 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 16.00 否
合计 - - - - - 159,730,306 159,730,306 - 584.56 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数
以通讯方式参
加会议次数
委托出席次数缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
李建华 董事长 9 3 6 0 0 否
刘 宪 董事 9 3 6 0 0 否
梁 斌 董事 9 3 6 0 0 否
李剑明 董事 9 3 6 0 0 否
谢岳伟 董事 6 1 5 0 0 否
张森林 独立董事 9 3 6 0 0 否
张齐生 独立董事 9 3 6 0 0 否
薛云奎 独立董事 9 3 6 0 0 否广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
6
张小丽 独立董事 9 3 6 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□ 适用 √ 不适用
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司总体经营情况
1、公司总体经营情况
2009 年，在全球金融海啸的严重影响下，尽管下半年国内经济呈现了复苏势头，但国内人造板加工企业仍然面临较大困
难，化工原料和木材等原材料价格持续上涨，而林产品中的木质家具、人造板、木地板和木制品等出口受到很大冲击，国内
中纤板供需关系失衡、市场竞争加剧，造成中纤板价格连续下滑，导致公司经营业绩不理想。2009 年度，公司全年中纤板计
划产量83 万立方米，实际完成计划产量的82.65%，较上年同期增长33.76%，产销率99.12%。全年实现营业收入89,441.91
万元，较上年同期增长19.38%；实现营业利润-9,146.36 万元，较上年同期下降461.98%；实现净利润-4,994.79 万元，较上年
同期下降173.98%。
（1）2009 年，公司经营管理班子面对困难、紧密团结，以“精细化、严管理、降成本、增效益、高品质、创品牌、优服
务”二十四字为经营方针，努力强化生产经营管理和质量管理，以销定产、产销结合，努力打造“威利邦”品牌，拓宽市场
空间，努力实现公司董事会年初下达的各项生产经营计划指标。
（2）积极推行“能者上、弱者下，不拘一格用人才”的用人原则，促进企业员工内部的合理流动。通过开展视频讲座和
现场拓展等多项活动形式，不断提高广大员工的工作热情和主人翁意识，企业文化建设开展的有声有色。
（3）严格内核内控，确保资金的安全运作，防范财务风险。积极推行“集团采购”模式，为公司节能降耗、保质增产提
供了强有力的后盾。
（4）积极推行美国加州CARB 认证，应对国际贸易壁垒。2009 年，公司已有4 间工厂共计40 多种规格的产品通过了
CARB 认证,公司产品的市场竞争力得到明显提高，并较好地拓宽了销售渠道和销售区域。
（5）集合公司一切力量推动募集资金投资项目全部投产。报告期内，募集资金投资项目--湖北威利邦、辽宁威利邦和河
北威利邦年产22 万m3 中/高纤板生产线分别于2009 年6 月、7 月和8 月正式投产，封开威利邦项目也于2009 年11 月26 日
试投产运营。由于机机磨合、人机磨合以及市场因素的影响，报告期内，湖北威利邦、辽宁威利邦和河北威利邦未带来预期
的经济效益。
2、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
3、报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势
2009 年，金融危机对国内中纤板行业的影响仍在延续，下游行业需求的萎缩以及本行业产能过剩引起的恶性竞争，，导致
了中纤板产品销售出现困难，总体销量不如往年，销售价格处于历史低位。2009 年下半年，随着经济的回暖，中纤板行业也
逐渐开始复苏，全国规模以上中纤板企业生产情况逐月好转。
林业产业一直是国家鼓励发展的产业，为了有效应对金融危机对我国林业产业的影响，2009 年11 月，国家林业局、国家
发展改革委、财政部、商务部、国家税务总局联合印发了《林业产业振兴规划（2010～2012 年）》，要求加强对林业产业的扶
持，明确了对林业龙头企业的扶持政策，提出了将在3 年内重点扶持100 家国家级林业重点龙头企业和10 大特色产业集群，
使林业产业总产值每年保持12%左右的增速，重点正是受金融危机冲击最严重的人造板等木材工业及相关产业。为进一步推
动人造板工业的持续发展，2009 年12 月，国家税务总局、财政部联合发布《关于以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税
政策的通知》，明确了以林区“三剩物”和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品实行增值税即征即退政策。这是国家鼓励
林业资源综合利用的一项重要政策，充分体现了建设资源节约型、环境友好型社会的发展思路。
中纤板最大的优势是对林木资源的综合利用。在全球气候变暖和节能减排的国内外大环境下，森林资源的保护工作将日
益加强，而经济发展需要大量的木材供应，这一尖锐矛盾给中纤板行业提供了广阔的发展空间。虽然近两年金融危机给我国
中纤板行业带来了不利影响，但随着全球经济的复苏，我国中纤板行业将会继续保持较好的发展态势。未来，在更加严格的广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
国家环保标准和市场质量要求的情况下，市场需求将日益向规模化、质量优势显著的大企业集中。
2、公司面临的市场竞争格局
目前，我国中纤板行业已从高速发展时期进入成熟期。随着我国中纤板生产线和生产能力的不断加大，许多中纤板生产
企业将面临严重的挑战。首先，原材料资源无法支撑现有中纤板行业的高速发展。2009 年，我国中纤板生产线已达700 多条，
生产能力超过4,000 万立方米，木材消耗量将近6,000 万立方米/年，而我国的三剩物和次小薪材等原材料的数量很难满足目前
中纤板生产高速发展的需求。此外，国内造纸业的大力发展也加剧了对薪材原料的争夺。因此，现在乃至未来中纤板行业的
竞争将主要体现在原材料供应方面的竞争，持续稳定的原材料供应是企业生存的关键，越来越多的企业在原材料资源日益紧
缺的压力下将不得不选择退出。
其次，我国中纤板行业的竞争也是产品质量的竞争。在我国的中纤板生产企业中，大中型企业约占企业总量的30%，小
型企业约占70%，大多数中小企业的生产技术与国外相比还有很大差距，生产的中纤板产品很多都达不到欧美国家的质量认
证。随着世界各国对环保要求的越来越高，保证产品质量，进一步降低成品板游离甲醛释放量，与国际接轨也是我国中纤板
企业生存的关键。
再次，刨花板重新抢占市场。过去刨花板因质量问题长期被市场远离，但是近年来随着进口刨花板的大量进入以及我国
利用国外进口设备生产的刨花板质量的不断提高，一些家具企业又重新选取刨花板为原料。因此，未来几年，优质刨花板将
会对国内中纤板市场形成挑战。
此外，由于金融危机的影响，近两年来我国中纤板的出口大幅度减少，大量中纤板被迫挤向国内市场，从而导致中纤板
在国内市场进一步饱和，产能过剩矛盾更加突出。随着薪材原料供应短缺，产品运输成本及甲醛、尿素、石蜡等大宗材料价
格大幅提升，行业利润空间越来越小，企业面临的竞争压力越来越大。
3、公司管理层所关注的未来公司发展机遇
2010 年，我国中纤板行业同时面临较好的发展机遇：一是国家把经济工作的重点放在加强中小城市和小城镇发展，积极
稳妥的推进城镇化建设；二是国家住房城乡建设部、发展改革委、财政部联合印发的《2009～2011 年廉租住房保障规划》称，
从2009 年起到2011 年，争取用三年的时间新增廉租住房518 万套；三是2010 年中央一号文件《中央国务院关于加大统筹城
乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》明确提出的“建材下乡”政策将有利于消化中纤板行业中的过剩产能；
四是上海“世博会”和广州“亚运会”的召开将给国内中纤板行业带来新的商机。
对此，公司将密切关注市场动态，充分发挥企业优势，在抓好产品质量的同时集中力量进一步加大对特种板材销售市场
的开发力度，通过产品换代、生产适应市场需求的新型板材来占领市场，提高经济效益，增强发展后劲。
4、公司2010 年度经营计划
2010 年，在全球经济逐步回暖的情况下，国内中纤板市场出现企稳回升的态势，而木材、电和化工用料等原材料的价格
也明显提升，中纤板产品成本的上升已成必然趋势，同时，随着国内中纤板产能的无序增加，市场竞争也日趋激烈。因此，
2010 年公司总的生产经营思路是：进一步精细管理，加强设备运转率和毛利率的考核，努力提高经济效益；创新营销模式、
拓展优质客户；加强队伍建设、提高整体素养；加强内部控制，提升管理水平；加大安全监督力度，确保安全生产。
2010 年，公司全年计划实现中纤板产量138.8 万立方米，计划实现销量144.8 万立方米。上述经营目标能否实现取决于市
场状况变化、原材料价格变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。为实现以上经营目标，公司将采取的
主要措施有：
（1）在新的经济形势和市场竞争面前，公司将充分利用好此次金融海啸的冲击练好内功，针对2009 年设备运转率过低、
产能发挥不充分进行认真的分析、总结，认清形势、查找原因，开源节流，不断提高品牌意识、质量意识和创新应变能力，
千方百计寻找发展空间。
（2）2010 年，人造板行业市场竞争的残酷性仍在延续，公司中纤板产能大幅提高，靠传统的销售手段远远不能满足于公
司的规模化生产。为此，公司将从创新营销手段入手，进一步拓展业务思路和销售渠道，想方设法发展优质客户，掌握市场
的主动权。
（3）继续加强员工队伍建设，努力提高干部员工的思想水平和综合素质，尤其是要提高中层骨干的业务技能和管理能力，
实行干部员工轮岗管理，推行“能者上、弱者下”的竞争机制，创造“比学赶超”的良好风气，促进公司的和谐发展。
（4）进一步完善各项管理制度，强化各项管理制度落实情况的监督检查，确保财务管理、资金使用、费用控制、采购流
程、安全等方面管理制度的有效实施，正视管理中存在的漏洞，查漏补缺。同时，进一步完善管理架构，优化业务和管理流
程，不断提升公司整体管理水平，保证公司持续、健康和稳定发展。
（5） 2010 年，各速生丰产林基地将始终坚持“精算账，严管理”和“用好每一分钱，种好每一棵树”的指导方针，按
照《公司丰产林基地建设标准》，结合各速生林基地实际，认真做好2010 年度的速生林种植工作，分布骤、有计划的落实林
权证的办理工作。对已经进入收获期的林地，有计划、有目标的实施砍伐，为公司的持续经营保驾护航。
5、公司未来发展战略和经营目标的实现可能面临的风险
（1）行业特定风险
从2008 年蔓延到2009 年的全球金融危机，虽然国内已有明显的经济复苏迹象，但国内中纤板行业发展形势仍然较为严
峻。下游产业—木质家具、木地板等出口市场的萎缩，因供求关系的变化使得国内中纤板销售受到剧烈冲击，造成中纤板销
售价格大幅下降，而原材料木材、化工原料价格的起伏波动，以及行业内的无序、恶性竞争和林木资源紧缺使得国内中纤板
行业仍面临较大困难。
2009 年10 月，国家林业局、国家发展改革委、财政部、商务部、国家税务总局联合下发了《林业产业振兴规划(2010-2012广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
年)》，确定了2010-2012 年林业产业调整和振兴的总体发展目标：“确保林业产业生产总量平稳增长，稳定林产品出口市场，
进一步优化林业产业结构。…”2010 年3 月，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合颁布了《国家标准-
中密度纤维板GB/T 11718-2009》，对中纤板产品的分类、外观质量、物理力学性能和甲醛释放量等标准进行了重新修订，也
对公司今后中纤板产品的质量提出了新的课题和要求。
公司将充分利用此次发展契机，积极发挥“行业龙头企业”的优势地位，严把质量关，牢固树立“威利邦”中纤板品牌
优势，紧密把握市场脉膊，丰富产品规格，拓展产品在建筑、包装、船舶、建材等领域的应用，加强销售、信息等网络建设，
为公司可持续发展创造广阔的发展空间。
（2）税收政策变化风险
根据财政部、国家税务总局2009 年12 月下发的财税[2009]148 号《关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用
产品增值税优惠政策的通知》的有关规定，公司所生产的中/高密度纤维板产品被列入实行增值税即征即退的综合利用产品目
录中，享受增值税即征即退的税收优惠政策。具体退税比例2009 年为100%，2010 年为80%。该项税收优惠政策是国家对林
业产业发展给予继续大力扶持的政策体现，但2011 年及之后该项税收优惠政策是否延续还存在不确定性。
公司将及时跟踪市场走势，及时掌握国家产业政策，结合下游市场需求和变化，及时将成本风险向下游传导，不断提高公司
抗风险能力。
（3）木材供应风险
随着社会的不断进步，各国环保意识的增强，国内外禁伐政策不断强化，国内木材原料供应矛盾日益突出，导致木材价
格不断攀升。2010 年1 月中共中央国务院《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》明确提出：
“积极推进林业改革。健全林业支持保护体系，建立现代林业管理制度…扶持林业产业发展，促进林农增收致富。”
公司将继续发挥“林板一体化”产业链优势，积极稳步、有序推进现有速生林基地的经营管理，适时把握市场动态，加
大林木资源开发利用的强度和深度，开源节流，合理控制企业生产成本，逐步实现中纤板产业和林业产业的紧密结合，进一
步提高公司市场应变能力和创新能力。
（4）管理和人力资源风险
伴随2009 年11 月最后一条募集资金投资项目—封开威利邦年产22 万立方米中/高密度纤维板生产线试投产，公司中纤板
年生产能力已达150 万立方米。随着生产规模和资产规模迅速扩张，公司对生产人员、技术人员、管理人员和销售人员等人
才的需求及其业务能力、业务水平都提出了新的要求，经营管理团队的综合业务素质和管理水平都面临着更大的挑战，人材
梯队建设日益突出、亟待解决。
为此，公司将进一步完善和健全法人治理结构和经营管理机制，制订更健全、更合理的全员绩效考核体系，使经营管理
团队更快适应公司和社会的发展。进一步加大引进各种专业技术人才的力度，继续采取多种形式加强对员工业务技能和业务
水平的培训，强化内部管理，大力畅导经济建设和企业文化建设，实行干部队伍和员工队伍“两手抓”，充分体现“以人为本、
追求卓越”的经营理念。
（三）截至报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务，
公司也不存持有外币金融资产和对创业企业投资的情形。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
营业收入比上年
增减(%)
营业成本比上年
增减(%)
毛利率比上年增减
(%)
人造板 88,563.78 77,886.79 12.06% 22.73% 32.00% -6.18%
林木 878.13 527.61 39.92% -68.15% -54.07% -18.42%
主营业务分产品情况
中纤板 88,348.65 77,674.59 12.08% 23.37% 32.79% -6.24%
细木工板及木片 215.13 212.20 1.36% -60.87% -58.53% -5.56%
林木 878.13 527.61 39.92% -68.15% -54.07% -18.42%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南 58,342.04 -19.58%广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
华北 9,464.93 907.34%
华东 9,573.91 1,158.55%
东北 5,472.69 2,176.62%
华中 3,478.23 1,488.12%
西北 2,095.48 873.89%
西南 1,014.63 100.00%
合 计 89,441.91 19.38%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 117,025.40 本年度投入募集资金总额 9,084.47
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 117,156.29
承诺投资项目
是否已
变更项
目(含部
分变更)
募集资金
承诺投资
总额
调整后
投资总额
截至期末
承诺投入
金额(1)
本年度
投入金额
截至期末累
计投入金额
(2)
截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
(%)(4)＝
(2)/(1)
项目达到预定
可使用状态日期
本年度
实现的
效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行性
是否发
生重大
变化
辽宁威利邦年产22 万m3 中/
高密度纤维板项目
否 28,612.00 28,612.00 28,612.00 0.00 28,627.33 15.33 100.05% 2009 年07 月01 日 -751.23 否否
河北威利邦年产22 万m3 中/
高密度纤维板项目 否 34,473.00 34,473.00 34,473.00 1,677.11 28,518.67 -5,954.33 82.73% 2009 年08 月01 日 -1,485.33 否否
湖北威利邦年产22 万m3 中/
高密度纤维板项目 否 35,588.30 35,588.30 35,588.30 1.42 35,607.01 18.71 100.05% 2009 年06 月01 日 -1,176.32 否否
封开威利邦年产22 万m3 中/
高密度纤维板项目 否 41,000.00 41,000.00 41,000.00 1,381.37 18,378.71 -22,621.29 44.83% 2010 年03 月01 日 0.00 否否
补充流动资金 是 0.00 0.00 0.00 6,024.57 6,024.57 6,024.57 0.00% 2009 年12 月10 日 0.00 否否
合计 - 139,673.30 139,673.30 139,673.30 9,084.47 117,156.29 -22,517.01 - - -3,412.88 - -
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目)
湖北威利邦、辽宁威利邦和河北威利邦分别于2009 年6 月、7 月和8 月建成投产，2009 年1-12 月分别实现净利润-1,176.32 万元、-751.23
万元和-1,485.33 万元，主要因为：报告期内产量、销量未能达到设计能力要求；产品销售价格受市场需求低迷的影响，远低于计划销
售价格。封开威利邦期末处于试产期，尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的
情况说明 无
超募资金的金额、用途及
使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点
变更情况 无
募集资金投资项目实施方式
调整情况 无
募集资金投资项目先期投入
及置换情况
由于公司首次公开发行A 股股票的募集资金项目从规划到募集资金实际到位经历了较长的时间，因此为保证各募集资金项目得以顺利
实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。经广东正中珠江会计师事务所对公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况进行专项审核，公司董事会三届三次会议审议通过，将募集资金831,783,730.64 元置换预先已投
入各募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了明确同意意见。截
至2009 年12 月31 日止，公司已置换预先投入资金74,268.37 万元，未超过预先投入的自筹资金数额83,178.37 万元。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
根据2009 年7 月29 日召开的公司第三届第十四次董事会决议，同意公司将首次公开发行股票部分闲置募集资金4,000 万元暂时用于
补充生产经营流动资金，使用期限不超过6 个月，即自2009 年7 月29 日至2010 年1 月28 日止。2009 年12 月10 日，公司将用于
补充流动资金的4,000 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补充流动资金事项结束。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因
公司四个募集资金投资项目计划投资总额为139,673.30 万元，实际募集资金净额为117,025.40 万元，在考虑到募集资金不足的情况下，
为保证河北威利邦项目得以顺利实施，公司先行通过银行借款和自筹解决了一部分该项目所需资金。因此，在募集资金到位和使用过
程中出现了募集资金节余。2009 年12 月14 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票节余募集
资金永久性补充流运资金的议案》，同意将河北威利邦截止2009 年12 月10 日的节余募集资金60,245,698.36 元（包括利息收入）永广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及
去向
辽宁威利邦、湖北威利邦和封开威利邦三个募集资金已全部使用完毕，并已注销账户。河北威利邦剩余资金19,678.88 元，系2009 年
12 月10 日募集资金余额永久性补充流动资金后产生的利息收入。
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
速生丰产工业原料林基地 29,239.91 已完成种植面积661,761 亩，其中：已
完成林权证办证面积426,564.90 亩。
累计实现销售收入1,869.17 万元，
木材砍伐销售量5.56 万吨
合计 29,239.91 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据广东正中珠江会计师事务所出具的公司2009 年度《审计报告》，公司（母公司）2009 年度实现的净利润2,409,211.29
元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金240,921.13 元，加上年初未分配利润81,314,240.22 元，减去报告期
内实施的2008 年度利润分配30,669,000.00 元，2009 年度末公司（母公司）实际可供分配利润为52,813,530.38 元。
2009 年度利润分配预案：由于2009 年公司经营业绩亏损，为了公司的长远发展和广大股东的利益，2009 年度公司不进
行利润分配，也不进行资本公积转增股本，2009 年度末公司实际可供分配利润为52,813,530.38 元全部结转到下年度。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 30,669,000.00 67,512,689.67 45.43%
2007 年 0.00 168,791,767.09 0.00%
2006 年 75,546,100.00 94,678,890.47 79.79%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 96.27%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 17,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 17,000.00
担保总额占公司净资产的比例 10.30%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 -
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例交易金额 占同类交易金额的比例
梅州市威华水利水电建设工程有限公司 3.51 0.00% 0.00 0.00%
增城市威利邦覆铜板制造有限公司 12.06 0.01% 0.00 0.00%
梅州市威华铜箔制造有限公司 0.28 0.00% 0.00 0.00%
河北威利邦生物发电有限公司 0.05 0.00% 0.00 0.00%
梅州市西阳水电站有限公司 0.00 0.00% 599.48 3.99%
梅州市清凉山供水有限公司 0.00 0.00% 172.88 1.15%
合计 15.90 0.01% 772.36 5.14%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额15.90 万元。广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
李建华 0.00 0.00 -2,613.81 0.00
刘 宪 0.00 0.00 -386.19 1,769.28
合计 0.00 0.00 -3,000.00 1,769.28
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）持股5%以上股东持续到报告期内的承诺事项
1、公司股票上市前持股5%以上股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
（1）公司控股股股、实际控制人李建华先生承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
人持有的发行人11,043.35 万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事期
间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”
（2）公司实际控制人刘宪女士承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行
人4,732.68 万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、总经理期间，
每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”
（3）持股15.62%的股东Jade Dragon (Mauritius) Limited 承诺：“本公司持有发行人4,790.97 万股股份。自发行人股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的发行人全部股份；关于其中的1,128.795 万股
股份，自本公司获得该等股份的工商变更登记手续完成之日（即2007 年3 月29 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理，也不由发行人回购本公司持有的该等股份。在上述禁售承诺期后，本公司在任何六个月的期间内所出售的发行人股份
总额不超过发行人总股本的8%。”
2、公司股票上市前持股5%以上股东关于避免关联交易的承诺
（1）李建华先生承诺：“本人作为广东威华股份有限公司的股东、董事、董事长，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产
经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行
为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威
华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威
华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的,将向广东威华
股份有限公司及其他股东作出赔偿。”
（2）刘宪女士承诺：“本人作为广东威华股份有限公司的股东、董事、总经理，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产经
营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为；
本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股
份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华股
份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的，将向广东威华股
份有限公司及其他股东作出赔偿。”广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
（3）Jade Dragon (Mauritius) Limited 承诺：“本公司作为广东威华股份有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本公司在今
后的生产经营活动中将根据法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定尽量避免与广东威华股份有限
公司的关联交易；本公司及受本公司控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原
则进行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本公司将严格遵守法律、法规、规
范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定。如违反上述承诺的，本公司将根据法律、法规、规范性文件及《广东威
华股份有限公司章程》承担法律责任。”
3、公司股票上市前持股5%以上股东关于避免同业竞争的承诺
（1）李建华先生承诺：“本人作为持有广东威华股份有限公司48.01%股份的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、
将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份
有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺
而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司5%及以上股份期间，本承诺持续有效。”
（2）刘宪女士承诺：“本人作为持有广东威华股份有限公司20.58%股份的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、将
来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份有
限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而
给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司5%及以上股份期间，本承诺持续有效。
（二）2009 年12 月，李建华先生和刘宪女士获得了中国证监会下发的《关于核准豁免李建华、刘宪要约收购广东威华股
份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]1428 号）：核准豁免李建华先生和刘宪女士因通过深圳证券交易所的证券交易
系统而增持公司280,006 股股份，导致合计持有公司158,040,306 股股份，约占公司总股本的51.53%而应履行的要约收购义务。
(（具体详见威华股份《关于中国证监会核准豁免控股股东(实际控制人)要约收购公司股份义务的公告》2009-037 号临时公告）
2009 年10 月30 日，李建华先生和刘宪女士承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的威华股份280,006 股股份。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容
履行
情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 李建华、刘宪
2009 年10 月30 日，李建华先生和刘宪女士承诺：在增持
期间及法定期限内不减持其所持有的威华股份280,006 股股
份。
履行
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
李建华、刘宪、Jade Dragon
(Mauritius) Limited、梁斌、李剑明、
谢岳伟、刘达成、刘院君、凌远生、
安玉琴、华如、陈增湘、姚文中、
刘巩、蔡金萍、李志杰、刘艳梅
1、李建华、刘宪、Jade Dragon (Mauritius) Limited 承诺：（1）
避免同业竞争；（2）避免关联交易承诺；（3）流通限制和自
愿锁定股份。
2、梁斌、李剑明、谢岳伟、刘达成、刘院君、凌远生、安
玉琴、华如、陈增湘、姚文中、刘巩、蔡金萍、李志杰、刘
艳梅承诺：流通限制和自愿锁定股份。
履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，依法行使权利
和履行义务，并深入到生产第一线进行考察、了解公司生产经营运作情况，监督和检查公司财务活动，同时列席部分董事会
会议和总经理办公会等会议，在重大事项上及时与董事会进行沟通、交流，忠实地履行了监督职责，有效维护了股东的权益，
也为公司的规范化运作和健康发展提供了有力保障。
报告期内，公司监事会全体成员参加了由广东证监局举办的上市公司董事、监事和高级管理人员培训班，并成绩合格取得结广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
业证书。
（二）报告期内，公司监事会依法召开了5 次会议，会议情况如下：
1、2009 年4 月13 日，公司以现场表决方式召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2008 年度监事会工
作报告》、《公司2008 年度财务决算报告》、《公司2008 年年度报告及其摘要》、《董事会关于募集资金2008 年度存放与使用情
况的专项说明》和《关于公司2008 年度内部控制的自我评估报告》。（以上内容详见2009 年4 月13 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的威华股份2009-009 临时公告）
2、2009 年4 月23 日，公司以通讯表决方式召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司2009 年第一季度报告
及其摘要》。
3、2009 年7 月29 日，公司以通讯表决方式召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。（以上内容详见2009 年7 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的威华股份2009-023 临时公告）
4、2009 年8 月25 日，公司以通讯表决方式召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司2009 年半年度报告及
其摘要》。（以上内容详见2009 年8 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
威华股份2009-026 临时公告）
5、2009 年10 月22 日，公司以通讯表决方式召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司2009 年第三季度报告及
其摘要》。
（三）监事会独立意见
1、公司依法运作情况
2009 年，公司董事会和经营管理团队能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规、制度规范运作。
董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会认
真履行职责，经营决策合法、合理，没有发现公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为。董事会和总经理能以规范化运作和持续性经营作为经营管理的重要指导方针，在规范化运作方面
作了大量工作，把加强内控作为公司不断发展和创造经济效益的前提和基础，建立了较完备的内部控制制度，形成了较完善
的法人治理结构和经营管理体系，体现了权力上的相互制约和管理上的有效监控。
2、检查公司财务情况
2009 年，监事会及时了解公司经营和财务状况，认真核查了公司半年度报告、第三季度报及有关文件，并对公司2009
年度财务报告以及由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”2009 年度审计报告进行了仔细核查。通
过核查，监事会认为：广东威华股份有限公司董事会编制和审核的2009 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了广东威华股份有限公司2009 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
3、检查公司募集资金的实际投向情况
经核查，监事会认为：2009 年度，公司募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》和《募集资金管理办法》
等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序，且募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及
中小股东利益的情形。
4、检查公司关联交易情况
经核查，监事会认为：2009 年度，公司与关联方发生的关联交易，符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公
平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在内幕交易，未损害公司及
其他股东特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
5、检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有收购或出售资产的情况。
6、公司内部控制自我评价意见
报告期内，监事会对公司董事会出具的《公司2009 年度内部控制的自我评价报告》以及公司内部控制管理体系的建设和
运行情况进行了核查，认为：公司2009 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情
况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规
和规章制度的要求，公司日常生产经营和企业管理均能按照内控制度有效执行，法人治理结构较为完善，保证了公司日常生
产经营的正常开展和资产的安全、完整。未发现公司有违反法律法规和深圳证券交易所相关规定的情形。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 广会所审字[2010]第10000370012 号
审计报告标题 审计报告广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
审计报告收件人 广东威华股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”）财务报表，包括2009 年
12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表
和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是威华股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，威华股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
了威华股份2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见 无
审计机构名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计机构地址 广州市东风东路555 号粤海大厦集团10 楼
审计报告日期 2010年04 月08 日
注册会计师姓名
熊永忠、王旭彬
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东威华股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 91,894,178.10 13,945,105.57 444,875,299.66 200,189,574.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,005,090.60 170,000.00 120,000.00
应收账款 69,907,944.44 2,397,795.77 32,624,461.88 3,917,612.56
预付款项 54,528,505.27 938,120.10 159,537,242.02 2,126,857.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 37,500,000.00 81,000,000.00
其他应收款 5,921,190.05 1,147,874,002.49 7,477,734.73 724,211,564.43广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
买入返售金融资产
存货 572,481,768.50 14,226,511.37 512,444,158.04 14,942,234.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 802,738,676.96 1,216,881,535.30 1,157,128,896.33 1,026,507,843.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,453,554,048.34 1,463,754,048.34
投资性房地产
固定资产 1,806,481,608.13 49,896,082.27 846,643,548.45 49,821,834.73
在建工程 359,345,129.15 897,209,320.60
工程物资 70,614.44 3,405,283.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,980,404.49 11,562,260.89 137,349,429.92 11,868,534.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,329,402.53 25,714,455.71 13,329,208.43
其他非流动资产
非流动资产合计 2,328,207,158.74 1,515,012,391.50 1,910,322,038.56 1,538,773,626.19
资产总计 3,130,945,835.70 2,731,893,926.80 3,067,450,934.89 2,565,281,469.51
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 115,000,000.00 153,000,000.00 53,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,000,000.00
应付账款 171,704,866.95 8,142,701.37 184,418,061.45 13,987,848.13
预收款项 31,042,362.46 988,769.18 6,464,726.02 657,300.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,377,391.93 1,318,174.35 6,058,073.16 1,386,345.08
应交税费 -63,667,319.35 813,505.05 -20,929,363.26 748,884.02
应付利息
应付股利
其他应付款 24,811,405.82 183,379,155.35 58,732,210.70 226,544,156.89广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 103,911,924.00 53,911,924.00 134,176,330.00 84,176,330.00
其他流动负债
流动负债合计 534,180,631.81 363,554,229.30 581,920,038.07 380,500,864.30
非流动负债：
长期借款 930,744,090.00 830,744,090.00 738,898,542.00 618,898,542.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,320,000.00 5,320,000.00 1,820,000.00
预计负债
递延所得税负债
递延收益 3,146,666.00 346,666.00
其他非流动负债 1,820,000.00 3,373,333.00 373,333.00
非流动负债合计 939,210,756.00 832,910,756.00 747,591,875.00 621,091,875.00
负债合计 1,473,391,387.81 1,196,464,985.30 1,329,511,913.07 1,001,592,739.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,690,000.00 306,690,000.00 306,690,000.00 306,690,000.00
资本公积 1,139,744,791.95 1,142,455,809.53 1,139,744,791.95 1,142,455,809.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,722,075.13 33,469,601.59 75,481,154.00 33,228,680.46
一般风险准备
未分配利润 128,444,909.93 52,813,530.38 209,302,777.87 81,314,240.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,650,601,777.01 1,535,428,941.50 1,731,218,723.82 1,563,688,730.21
少数股东权益 6,952,670.88 6,720,298.00
所有者权益合计 1,657,554,447.89 1,535,428,941.50 1,737,939,021.82 1,563,688,730.21
负债和所有者权益总计 3,130,945,835.70 2,731,893,926.80 3,067,450,934.89 2,565,281,469.51
9.2.2 利润表
编制单位：广东威华股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 894,419,096.34 82,652,055.52 749,192,967.82 84,217,747.71
其中：营业收入 894,419,096.34 82,652,055.52 749,192,967.82 84,217,747.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 985,882,679.39 112,640,971.84 765,468,082.79 125,544,990.16广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
其中：营业成本 784,143,990.58 66,598,499.76 601,538,602.09 77,452,642.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,749,183.52 490,063.56 5,360,089.24 471,828.13
销售费用 46,355,820.10 6,590,033.68 30,747,833.80 6,918,557.85
管理费用 89,317,511.70 16,275,380.47 77,353,461.11 15,225,652.24
财务费用 52,166,403.77 51,867.08 41,397,674.88 1,149,147.67
资产减值损失 10,149,769.72 22,635,127.29 9,070,421.67 24,327,161.29
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益（损失以“-”号填列） 37,492,717.05 81,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -91,463,583.05 7,503,800.73 -16,275,114.97 39,672,757.55
加：营业外收入 42,050,222.88 8,422,626.09 71,718,527.14 10,862,547.63
减：营业外支出 886,203.80 188,007.10 2,283,293.08 208,200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -50,299,563.97 15,738,419.72 53,160,119.09 50,327,105.18
减：所得税费用 -606,486.46 13,329,208.43 -16,858,907.37 -13,329,208.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -49,693,077.51 2,409,211.29 70,019,026.46 63,656,313.61
归属于母公司所有者的净利润 -49,947,946.81 2,409,211.29 67,512,689.67 63,656,313.61
少数股东损益 254,869.30 2,506,336.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.16 0.01 0.25 0.23
（二）稀释每股收益 -0.16 0.01 0.25 0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -49,693,077.51 2,409,211.29 70,019,026.46 63,656,313.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,947,946.81 2,409,211.29 67,512,689.67 63,656,313.61
归属于少数股东的综合收益总额 254,869.30 2,506,336.79
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东威华股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,034,505,696.92 98,609,001.61 852,046,879.70 94,380,475.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 37,539,560.74 6,066,873.53 55,588,638.14 5,465,880.63
收到其他与经营活动有关的现金 207,469,137.17 139,452,826.89 120,814,679.74 106,004,900.21
经营活动现金流入小计 1,279,514,394.83 244,128,702.03 1,028,450,197.58 205,851,256.03
购买商品、接受劳务支付的现金 930,606,051.40 72,186,649.71 680,002,550.78 78,599,453.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,825,745.65 8,473,080.92 73,125,430.80 10,309,119.97
支付的各项税费 60,305,363.28 6,948,261.62 77,375,645.05 6,349,254.68
支付其他与经营活动有关的现金 77,907,606.88 475,040,290.45 137,620,377.32 367,942,612.20
经营活动现金流出小计 1,138,644,767.21 562,648,282.70 968,124,003.95 463,200,440.58
经营活动产生的现金流量净额 140,869,627.62 -318,519,580.67 60,326,193.63 -257,349,184.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,192,717.05
取得投资收益收到的现金 81,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,953,171.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 91,192,717.05 1,953,171.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金442,348,258.12 4,805,783.02 803,470,312.56 8,796,162.24
投资支付的现金 927,254,048.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 442,348,258.12 4,805,783.02 803,470,312.56 936,050,210.58
投资活动产生的现金流量净额 -442,348,258.12 86,386,934.03 -801,517,140.95 -936,050,210.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,170,254,048.40 1,170,254,048.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 530,000,000.00 385,000,000.00 518,487,772.00 288,487,772.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
筹资活动现金流入小计 530,000,000.00 385,000,000.00 1,688,741,820.40 1,458,741,820.40
偿还债务支付的现金 261,418,858.00 141,418,858.00 542,950,000.00 78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,253,041.31 30,669,000.00 151,483,509.03 83,752,658.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 148,683,373.74 132,683,373.74
筹资活动现金流出小计 384,671,899.31 202,087,858.00 843,116,882.77 294,436,032.14
筹资活动产生的现金流量净额 145,328,100.69 182,912,142.00 845,624,937.63 1,164,305,788.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 201,166.84 7,794.04 -7,375,879.40 -12,451,337.02
五、现金及现金等价物净增加额 -155,949,362.97 -49,212,710.60 97,058,110.91 -41,544,943.89
加：期初现金及现金等价物余额 247,843,541.07 63,157,816.17 150,785,430.16 104,702,760.06
六、期末现金及现金等价物余额 91,894,178.10 13,945,105.57 247,843,541.07 63,157,816.17广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广东威华股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减:库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东
权益
所有者权益合计 实收资本
（或股本）
资本公积
减:库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,481,154.00 209,302,777.87 6,720,298.00 1,737,939,021.82 230,000,000.00 46,180,743.61 69,115,522.64 223,701,819.56 4,213,961.21 573,212,047.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,481,154.00 209,302,777.87 6,720,298.00 1,737,939,021.82 230,000,000.00 46,180,743.61 69,115,522.64 223,701,819.56 4,213,961.21 573,212,047.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”
号填列)
240,921.13 -80,857,867.94 232,372.88 -80,384,573.93 76,690,000.00 1,093,564,048.34 6,365,631.36 -14,399,041.69 2,506,336.79 1,164,726,974.80
（一）净利润 -49,947,946.81 232,372.88 -49,715,573.93 67,512,689.67 2,506,336.79 70,019,026.46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -49,947,946.81 232,372.88 -49,715,573.93 67,512,689.67 2,506,336.79 70,019,026.46
（三）所有者投入和减少资本 76,690,000.00 1,093,564,048.34 1,170,254,048.34
1.所有者投入资本 76,690,000.00 1,093,564,048.34 1,170,254,048.34
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配 240,921.13 -30,909,921.13 -30,669,000.00 6,365,631.36 -81,911,731.36 -75,546,100.00
1．提取盈余公积 240,921.13 -240,921.13 6,365,631.36 -6,365,631.36
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配 -30,669,000.00 -30,669,000.00 -75,546,100.00 -75,546,100.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
2．本期使用
四、本期期末余额 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,722,075.13 128,444,909.93 6,952,670.88 1,657,554,447.89 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,481,154.00 209,302,777.87 6,720,298.00 1,737,939,021.82
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广东威华股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减:库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润所有者权益合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减:库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,228,680.46 81,314,240.22 1,563,688,730.21 230,000,000.00 48,891,761.19 26,863,049.10 99,569,657.97 405,324,468.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,228,680.46 81,314,240.22 1,563,688,730.21 230,000,000.00 48,891,761.19 26,863,049.10 99,569,657.97 405,324,468.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 240,921.13 -28,500,709.84 -28,259,788.71 76,690,000.00 1,093,564,048.34 6,365,631.36 -18,255,417.75 1,158,364,261.95
（一）净利润 2,409,211.29 2,409,211.29 63,656,313.61 63,656,313.61
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 2,409,211.29 2,409,211.29 63,656,313.61 63,656,313.61
（三）所有者投入和减少资本 76,690,000.00 1,093,564,048.34 1,170,254,048.34
1．所有者投入资本 76,690,000.00 1,093,564,048.34 1,170,254,048.34
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 240,921.13 -30,909,921.13 -30,669,000.00 6,365,631.36 -81,911,731.36 -75,546,100.00
1．提取盈余公积 240,921.13 -240,921.13 6,365,631.36 -6,365,631.36
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -30,669,000.00 -30,669,000.00 -75,546,100.00 -75,546,100.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
2．本期使用
四、本期期末余额 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,469,601.59 52,813,530.38 1,535,428,941.50 306,690,000.00 1,142,455,809.53 33,228,680.46 81,314,240.22 1,563,688,730.21广东威华股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司和广东威华丰产林发展有限公司分别出资1,020 万元和980 万元持有广州市威纤木业有限公司51%和49%的股权。
广州市威纤木业有限公司股东会于2009 年8 月20 日通过公司解散决议，并于2009 年11 月10 日经广州工商行政管理局增城
分局核准注销。
广东威华股份有限公司
董事长：李建华
二○一○年四月八日
