现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
254989550 |
93503798 |
82401747 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9479261882 |
7719763601 |
6565525631 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
410116307 |
300954838 |
202842046 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6388079769 |
5631253320 |
4204614956 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
310116947 |
107301819 |
102328409 |
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| 经营活动现金流出小计 |
7949265034 |
6769553209 |
4949904683 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
1529996848 |
950210391 |
1615620948 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
327498481 |
327498309 |
131758481 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1419311 |
7193662 |
211411 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19582656281 |
16247198147 |
9674000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20484403597 |
17150218912 |
9822581136 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3421892158 |
2316077241 |
1673570718 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
19421750000 |
16615268493 |
9672240000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25737971252 |
21205395240 |
11678809198 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5253567655 |
-4055176328 |
-1856228062 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5787858293 |
4192502515 |
3146796789 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
638927520 |
301130596 |
280335994 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6673268459 |
4640323283 |
3474922955 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3829665890 |
1582967453 |
1282132909 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
844538337 |
499498069 |
124205336 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5509928516 |
2806032532 |
2086060904 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1163339943 |
1834290751 |
1388862051 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2755078 |
-16420821 |
3671381 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2562985942 |
-1287096007 |
1151926318 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
692691233 |
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632004122 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
236234524 |
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93713378 |
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| 无形资产摊销 |
85671702 |
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11127433 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-7657216 |
-- |
3970614 |
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| 固定资产报废损失 |
892190 |
-- |
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| 财务费用 |
209358587 |
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107423752 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-609008261 |
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-40266936 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-354811981 |
-- |
-895011221 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-109105363 |
-- |
941184679 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1019386720 |
-- |
656982140 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
95110281 |
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18275845 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1529996848 |
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1615620948 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2043892936 |
-- |
5758805196 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4606878878 |
-- |
4606878878 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2562985942 |
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1151926318 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
63999502 |
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24558201 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9106319272 |
7539842237 |
6413639276 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
117953061 |
86417566 |
69484609 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
327498481 |
327498309 |
131758481 |
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