现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110053113 |
91267145 |
78680638 |
370332406 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2916826326 |
1872687760 |
928914205 |
5692703471 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
367250880 |
258108342 |
136273140 |
421297457 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1979885824 |
1198403275 |
345751794 |
3181569558 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
161627665 |
78088452 |
50415903 |
384168644 |
| 经营活动现金流出小计 |
2804099970 |
1694488509 |
582744965 |
4375825555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112726356 |
178199251 |
346169239 |
1316877916 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
229557011 |
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168221236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1078557 |
1027922 |
843051 |
77150 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2500710187 |
2224710187 |
371377291 |
4080006741 |
| 投资活动现金流入小计 |
2887777429 |
2329844040 |
418798891 |
4391253080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
755206952 |
616804304 |
519780802 |
2278353435 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2775607405 |
2304585974 |
371279396 |
3792911564 |
| 投资活动现金流出小计 |
3555720258 |
2944159904 |
906949721 |
7216373810 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-667942829 |
-614315864 |
-488150830 |
-2825120730 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6574331101 |
5106371390 |
2252831283 |
7486728361 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1038000000 |
891000000 |
520000000 |
453810108 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7621286351 |
6006351265 |
2772831283 |
7940538469 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5045556514 |
3532621112 |
1017932220 |
5946711139 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1645536255 |
889801581 |
519620508 |
1243546528 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6852210887 |
4533133446 |
1572159269 |
7632672311 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
769075464 |
1473217819 |
1200672013 |
307866158 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21483666 |
-21157532 |
-17379123 |
-46775454 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
192375324 |
1015943675 |
1041311299 |
-1247152110 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-947226599 |
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-633854670 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
199249634 |
-- |
342684305 |
| 无形资产摊销 |
-- |
39923670 |
-- |
116128107 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-640819 |
-- |
217721 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5594527 |
-- |
4981418 |
| 财务费用 |
-- |
123775261 |
-- |
258103186 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-43298107 |
-- |
-150200896 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
144321298 |
-- |
688511838 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-212778191 |
-- |
544366697 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
363557419 |
-- |
-281616106 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2926674 |
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27533573 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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178199251 |
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1316877916 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1812684500 |
-- |
796740825 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
796740825 |
-- |
2043892936 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1015943675 |
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-1247152110 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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49037753 |
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122148825 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2707442751 |
1690089715 |
807113791 |
5223547072 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
99330462 |
91330899 |
43119775 |
98823993 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
229557011 |
-- |
-- |
168221236 |
