现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
255279809 |
234019842 |
129239853 |
254989550 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4457691304 |
3192427934 |
1987056426 |
9479261882 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
354869085 |
248298046 |
98983888 |
410116307 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2724452497 |
2094028129 |
1182809627 |
6388079769 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
279905599 |
182784520 |
122768693 |
310116947 |
| 经营活动现金流出小计 |
3685658717 |
2780846299 |
1534312365 |
7949265034 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
772032588 |
411581635 |
452744061 |
1529996848 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
95060236 |
20060236 |
60236 |
327498481 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
76700 |
63000 |
60000 |
1419311 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3903538791 |
2448299379 |
1400992593 |
19582656281 |
| 投资活动现金流入小计 |
4102449657 |
2504813139 |
1405887686 |
20484403597 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1990713395 |
1341300479 |
767421026 |
3421892158 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3623808603 |
2325967361 |
1262717361 |
19421750000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6608721778 |
4533201816 |
2768214044 |
25737971252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2506272121 |
-2028388677 |
-1362326357 |
-5253567655 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4698222904 |
3997380610 |
2266957230 |
5787858293 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
441786930 |
365103800 |
272598800 |
638927520 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5139079253 |
4362484410 |
2575055367 |
6673268459 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3468423532 |
2221363044 |
1056820728 |
3829665890 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
605303949 |
544187390 |
287998903 |
844538337 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4445101680 |
3081142309 |
1399129877 |
5509928516 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
693977573 |
1281342100 |
1175925489 |
1163339943 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36867606 |
-5981171 |
-102144935 |
-2755078 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1077129566 |
-341446113 |
164198258 |
-2562985942 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-241910933 |
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692691233 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
175953771 |
-- |
236234524 |
| 无形资产摊销 |
-- |
48239005 |
-- |
85671702 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1163839 |
-- |
-7657216 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3145801 |
-- |
892190 |
| 财务费用 |
-- |
134804691 |
-- |
209358587 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2874295 |
-- |
-609008261 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
930621958 |
-- |
-354811981 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-764760878 |
-- |
-109105363 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30390061 |
-- |
1019386720 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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48577665 |
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95110281 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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411581635 |
-- |
1529996848 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1702446823 |
-- |
2043892936 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2043892936 |
-- |
4606878878 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-341446113 |
-- |
-2562985942 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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42029450 |
-- |
63999502 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4119114449 |
2894562373 |
1837787900 |
9106319272 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
83297046 |
63845719 |
20028673 |
117953061 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
95060236 |
20060236 |
60236 |
327498481 |
