广东威华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2011-013
广东威华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李建华、主管会计工作负责人刘宪及会计机构负责人(会计主管人员)蔡金萍声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,528,335,381.35 3,347,812,851.68 5.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,643,264,361.33 1,669,606,063.02 -1.58%
股本（股） 306,690,000.00 306,690,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.36 5.44 -1.47%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 299,995,899.94 260,228,561.90 15.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,341,701.69 15,950,327.89 -265.15%
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,380,773.08 -30,323,805.96 -79.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 -0.10 -80.00%
基本每股收益（元/股） -0.09 0.05 -280.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 0.05 -280.00%
加权平均净资产收益率（%） -1.59% 0.96% -2.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.69% 0.29% -1.98%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,855,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -811,880.00
所得税影响额 588,720.00
少数股东权益影响额 -1.80
合计 1,631,838.20 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,640
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
JADE DRAGON (MAURITIUS) LIMITED 7,308,931 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,188,082 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 1,999,901 人民币普通股
许 磊 1,125,000 人民币普通股
许 喆 1,054,500 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
UBS AG 867,299 人民币普通股
张 映 835,100 人民币普通股
张培华 814,426 人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 799,907 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
1、货币资金较上年年同期增加了 101.62%，主要是由于报告期内新增流动资金借款 7,000 万元所致；
2、应收票据较上年同期减少了 53.75%，主要是由于应收票据到期兑现所致；
3、应收帐款较上年同期增加了 45.09%，主要是由于随着公司生产规模的扩大，调整了销售政策，增加了信用期应收款所致；
4、预付帐款较上年同期增加了 37.24%，主要是由于随着公司生产规模的扩大，增加了预付材料款和配件款所致；
5、短期借款较上年同期增加了 207.14%，主要是由于公司根据日常流动资金需要，报告期内增加了流动资金借款所致；
6、应付帐款较上年同期增加了 52.24%，主要是报告期内增加了合同期内应付未付的材料款和配件款所致；
7、一年内到期的非流动负债较上年同期减少了 78.05%，主要是由于报告期内归还了到期银行借款所致。
二、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因
1、销售费用较上年同期减少了 45.92%，主要是由于报告期内公司调整了销售政策，部分控股子公司运费由经销商承担，从而
减少了运费所致；
2、管理费用较上年同期增加了 77.35%，主要是由于较上年同期，报告期内公司募集资金投资项目--封开威利邦投产及湖北木
地板、辽宁木地板公司的筹建，相应增加了员工人数，以及公司整体提高了员工薪酬和福利所致；
3、财务费用较上年同期增加了 89.73%，主要是由于报告期内随着公司生产规模的扩大，为增加原材料储备，新增了银行借款，
以及受加息影响增加了利息支出所致；
4、营业外收入较上年同期减少了 62.51%，主要是由于增值税退税政策于 2010 年 12 月 31 日到期，报告期内上缴的增值税未
退回，减少增值税退税收入所致；
5、营业外支出较上年同期增加了 116.73%，主要是由于报告期内公司控股子公司--阳春威利邦对贫困地区捐款所致；
6、利润总额较上年同期减少了 264.35%，主要是由于报告期内公司管理费用增加 1,500 万元、财务费用增加 976 万元、退税
收入减少 1,496 万元所致。
三、公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 79.33%，主要是由于报告期内收到的税费减少了 49.88%、支付的其他与
经营活动有关的现金增加了 358.36%所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 89.55%，主要是由于报告期内募集资金投资项目--封开威利邦正式投产，
同比减少购置固定资产支出所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 330.25%，主要是由于报告期内公司偿还债务支付的现金同比减少，以及
流动资金借款同比增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2008 年 4 月 1 日，公司与国家开发银行广东省分行签订了编号为 4400310012007020266 的《人民币借款合同》，借款金额
为 19,000 万元人民币，以及编号为 4400310012007510268《外汇借款合同》，借款金额为 2,632 万美元。截至 2011 年 3 月 31
日止，上述借款合同尚在履行中，借款余额总计为 32,963.35 万元人民币。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项：
（1）截至 2011 年 3 月 31 日止，公司为控股子公司--湖北威利邦木业有限公司的银行借款提供的担保余额为 11,000 万元，
为控股子公司—台山市威利邦木业有限公司的银行借款提供的担保余额为 7,500 万元，合计 18,500 万元，占公司 2011 年 3 月
31 日未经审计净资产的 11.26%，不存在对外担保总额超过净资产 50％的情况，且所担保对象均为对公司控股子公司的担保。
（2）截至 2011 年 3 月 31 日止，公司控股股东、实际控制人--李建华、刘宪及其控制下的企业--广东威华集团有限公司为
公司的银行借款提供的担保余额为 80,643 万元。
（3）报告期内，根据公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司与梅州市威利邦电子科技有限公司签订资
金使用协议的议案》，公司与梅州市威利邦电子科技有限公司签订了《资金使用协议》。协议约定：“梅州市威利邦电子科技有
限公司将人民币 2,000 万元作为一般流动资金借款无偿提供给公司使用，公司在一个季度内一次性归还。”截止 2011 年 3 月
31 日，公司已全额归还了上述借款。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告
期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
李建华、刘宪、梁斌、
1、李建华、刘宪承诺：（1）流通限制和自愿锁定股
李剑明、谢岳伟、谢悦
份；（2）避免同业竞争；（3）避免关联交易承诺。2、
明、邹木良、熊忠祯、
发行时所作承诺 梁斌、李剑明、谢岳伟、谢悦明、邹木良、熊忠祯、 履行
安玉琴、华如、刘达成、
安玉琴、华如、刘达成、姚文中、刘巩、蔡金萍、
姚文中、刘巩、蔡金萍、
李志杰、刘艳梅承诺：流通限制和自愿锁定股份。
李志杰、刘艳梅
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 业绩亏损
业绩亏损（万元）： 3,800 ～～ 4,300
2011 年 1-6 月净利润的预计范围
亏损 3,800 万元-4,300 万元
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 19,492,862.39
1、由于 2010 年 12 月 31 日增值税退税政策已到期，报告期内公司增值税退税收入预计同比大
幅度减少；
业绩变动的原因说明
2、随着劳动力成本的不断提高，公司管理费用--职工薪酬预计同比增加；
3、随着银行借款总额的增加以及受不断加息的影响，公司财务费用预计同比大幅提高。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
广东威华股份有限公司
董事长：李建华
二○一一年四月十四日
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