广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2008-022
广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 未有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 广东正中珠江会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了“标准无保留意见”的审计报告。
1.5 公司负责人李建华先生、主管会计工作负责人刘宪女士及会计机构负责人蔡金萍女士声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 威华股份
股票代码 002240
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村
注册地址的邮政编码 514768
办公地址 广东省广州市天河北路183 号大都会广场17 楼
办公地址的邮政编码 510620
公司国际互联网网址 http://www.weihuaonline.com
电子信箱 whgf@vip.163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘艳梅 刘锋
联系地址 广东省广州市天河北路183 号大都会广场17 楼广东省广州市天河北路183 号大都会广场17 楼
电话 020-87551736 020-87551761
传真 020-87551329 020-87551329
电子信箱 whgf@vip.163.com afeng4567@tom.com广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增减
（％） 2006 年
营业收入 749,192,967.82 752,197,054.41 -0.40% 473,854,726.65
利润总额 53,160,119.09 170,020,054.25 -68.73% 102,039,633.65
归属于上市公司股东的净利润67,512,689.67 168,791,767.09 -60.00% 94,678,890.47
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
56,113,750.43 169,426,085.97 -66.88% 95,446,688.27
经营活动产生的现金流量净额60,326,193.63 -77,469,958.59 177.87% 163,687,289.35
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增
减（％） 2006 年末
总资产 3,067,450,934.89 2,056,674,917.22 49.15% 1,224,722,647.78
所有者权益（或股东权益） 1,731,218,723.82 568,998,085.81 204.26% 350,206,318.72
股本 306,690,000.00 230,000,000.00 33.34% 94,692,500.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.25 0.74 -66.22% 0.52
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.74 -66.22% 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.20 0.74 -72.97% 0.52
全面摊薄净资产收益率（%） 3.90% 29.66% -25.76% 27.04%
加权平均净资产收益率（%） 5.47% 35.75% -30.28% 40.20%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 3.24% 29.78% -26.54% 27.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.54% 35.84% -31.30% 40.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 -0.34 158.82% 1.73
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.64 2.47 128.34% 3.70
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
营业外收支净额 13,134,594.64
所得税影响额 -1,735,655.40
合计 11,398,939.24 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例发行新股送股
公积金
转股
其他小计 数量 比例
一、有限售条件股份 230,000,000 100.00% 280,006 280,006 230,280,006 75.09%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 182,090,300 79.17% 280,006 280,006 182,370,306 59.46%
其中：境内非国有法人持股 11,000,000 4.78% 11,000,000 3.59%
境内自然人持股 171,090,300 74.39% 280,006 280,006 171,370,306 55.88%
4、外资持股 47,909,700 20.83% 47,909,700 15.62%
其中：境外法人持股 47,909,700 20.83% 47,909,700 15.62%
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 76,690,000 -280,006 76,409,994 76,409,994 24.91%
1、人民币普通股 76,690,000 -280,006 76,409,994 76,409,994 24.91%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 230,000,000 100.00% 76,690,000 76,690,000 306,690,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限售
股数
本年解除
限售股数
本年增
加限售
股数
年末限售
股数
限售原因 解除限售日期
李建华 110,433,500 0 50,500 110,484,000
股东承诺公司股票上市三年内限售和股
东承诺通过二级市场增持的期初数：股东
承诺公司股票上市三年内限售；本年增加
数：股东承诺通过二级市场增持的公司股
票一年内限售
年初数：2011.5.22；
本年增加数：2009.10.29
刘 宪_ 47,326,800 0 229,506 47,556,306
期初数：股东承诺公司股票上市三年内限
售；本年增加数：股东承诺通过二级市场
增持的公司股票一年内限售
年初数：2011.5.22；
本年增加数：2009.10.29
合计 157,760,300 0 280,006 158,040,306 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
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单位：股
股东总数 23,473
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股
份数量
李建华 境内自然人 36.02% 110,484,000 110,484,000 0
Jade Dragon (Mauritius) Limited 境外法人 15.62% 47,909,700 47,909,700 0
刘 宪 境内自然人 15.51% 47,556,306 47,556,306 0
广州市梅风装修装饰有限公司 境内非国有法人3.59% 11,000,000 11,000,000 0
罗 鸣 境内自然人 2.93% 9,000,000 9,000,000 0
裕阳证券投资基金 境内非国有法人0.88% 2,698,784 0 0
王桂年 境内自然人 0.23% 700,000 0 0
刘远旺 境内自然人 0.23% 697,290 0 0
天津开发区德益行商贸有限公司境内非国有法人0.22% 674,068 0 0
柳连栋 境内自然人 0.14% 433,100 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
裕阳证券投资基金 2,698,784 人民币普通股
王桂年 700,000 人民币普通股
刘远旺 697,290 人民币普通股
天津开发区德益行商贸有限公司 674,068 人民币普通股
柳连栋 433,100 人民币普通股
潘美业 412,700 人民币普通股
上海雨东实业有限公司 370,400 人民币普通股
付承锋 358,100 人民币普通股
雷武军 294,200 人民币普通股
王美娟 274,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
说明
公司股东李建华与刘宪为夫妻关系，构成关联股东关系。除此之外，未知公司的主要股
东之间是否存在其他关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关
系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
的情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东、实际控制人为第一大股东—李建华先生和第三大股东刘宪女士，李建华先生和刘宪女士为夫妻关系。报
告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管情况。广东威华股份有限公司2008 年年
度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数
变动
原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
李建华 董事长 男 56 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日110,433,500 110,484,000 增持 74.44 否
刘 宪 董事、总经理 女 55 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日47,326,800 47,556,306 增持 74.44 否
梁 斌 董事 男 46 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日300,000 300,000 - 74.44 否
李剑明 董事 男 42 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日300,000 300,000 - 74.44 否
张为杰 董事 男 39 2008 年01 月08 日2009 年01 月11 日300,000 300,000 - 74.44 否
张森林 独立董事 男 62 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日0 0 - 6.47 否
张齐生 独立董事 男 70 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日0 0 - 6.47 否
薛云奎 独立董事 男 45 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日0 0 - 6.47 否
张小丽 独立董事 女 45 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日0 0 - 6.47 否
刘达成 监事会主席 男 40 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日30,000 30,000 - 15.97 否
凌远生 监事 男 39 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日80,000 80,000 - 10.69 否
刘院君 监事 男 35 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日30,000 30,000 - 8.60 否
谢岳伟 副总经理 男 36 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日150,000 150,000 - 16.03 否
安玉琴 副总经理 女 54 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 - 17.62 否
陈增湘 副总经理 男 47 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 - 18.00 否
华 如 副总经理 男 41 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 - 18.97 否
姚文中 质量总监 男 42 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 - 41.86 否
刘 巩 总工程师 男 42 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 - 38.79 否
蔡金萍 财务总监 女 44 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 - 21.47 否
刘艳梅 董事会秘书 女 35 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 - 17.78 否
李志杰 人力资源总监 男 29 2008 年01 月08 日2011 年01 月08 日100,000 100,000 - 18.18 否
合计 - - - - - 159,750,300 160,030,306 - 642.04 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
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5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席
次数
以通讯方式
参加会议
次数
委托出席
次数
缺席次数
是否连续两次
未亲自出席
会议
李建华 董事长 8 3 5 0 0 否
刘 宪 董事 8 3 5 0 0 否
梁 斌 董事 8 3 5 0 0 否
李剑明 董事 8 3 5 0 0 否
张为杰 董事 8 3 5 0 0 否
张森林 独立董事 8 3 5 0 0 否
张齐生 独立董事 8 3 5 0 0 否
薛云奎 独立董事 8 3 5 0 0 否
张小丽 独立董事 8 3 5 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司总体经营情况
1、公司总体经营情况
2008 年上半年，公司主要经营业务所在地广东省境内梅雨绵绵、持续不断，使公司主要原材料-木材价格飞涨，同时受石
油价格大幅上涨的影响，甲醇、尿素等主要化工原材料价格也在持续盘升；而受国际金融危机和国内房地产业持续疲软的影
响，从上半年直至年末，公司下游主要产业—家具、木地板和装饰装修业的国内、国外需求量逐步减少，导致公司主导产品
--中纤板市场需求量明显萎缩，市场竞争日益激烈，产品价格持续走低。受上游和下游产业的双重挤压，报告期内，公司生产
经营遭遇了很大困难。在董事会的带领下，公司经营管理层审时度势，适时调整经营策略和销售模式，转变经营思路，努力
规避市场风险，全年实现了中纤板产量和销量的双增长，分别较上年同期增长了2.17%和8.08%，实现产销率99.04%；全年
实现营业收入74,919.30 万元，较上年同期减少了0.4%；实现营业利润-1,627.51 万元，较上年同期下降了113.96%；实现净利
润6,751.27 万元，较上年同期下降60%。面对前所未有的不利市场形势，2008 年公司采取了以下主要举措：
（1）根据市场变化适时调整产品结构，生产适销对路的产品，减少滞销产品的积压。2008 年，公司充分利用各生产基地
的设备和技术优势，根据市场需求，推出特殊规格板、PCB 垫板等板种，其销量达到了公司总销量的9%，从而以产品多样化
和高值板生产占领更多的市场份额。
（2）进一步提高直销客户的比例，不断开拓新市场、开发新客户，实现强强联合、发展共赢。2008 年，公司中纤板产品
直销工厂的销量达到了总销量的37%，较上年同期提高了4%，针对新客户的销量达到总销量的13%。
（3）进一步提升产品质量和树立“威利邦”品牌形象，加强技术改造和科技研发投入，营造“清洁生产先进企业”良好
形象，节能降耗，减排增效，提高企业核心竞争力。
（4）积极拓宽原材料采购渠道，坚持“最优化性价比”的采购原则。针对2008 年特别是主要原材料价格大幅盘升的情
况，公司充分发挥“集团采购”的优势，通过招标竞价等方式有效控制原材料采购成本。
（5）积极组织员工培训，特别是加大对募集资金投资项目的新员工的培训，不断提高员工的的整体素质和业务水平，积
极做好梯队建设，推动生产效率和管理水平稳步提高。
（6）全力以赴按计划推进募集资金投资项目建设。报告期内，募集资金投资项目--湖北威利邦、辽宁威利邦和河北威利广东威华股
份有限公司2008 年年度报告摘要
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邦年产22 万m3 中/高纤板生产线分别于2008 年9 月和12 月陆续成功试生产，封开威利邦项目也在按计划顺利实施。
2008 年公司成功上市，使公司生产规模得到快速扩大，同时，公司的财务状况和债务结构也得到了较大的改善，为公司
长远、持续的良好发展奠定了基础。
2、公司主营业务及经营状况
公司的经营范围为人造板、家私、木材、木制品加工和销售以及造林工程设计、林木种植等业务，主营业务为中（高）
密度纤维板的生产和销售；林木种植销售；主要产品为“威利邦”牌中（高）密度纤维板。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势
2008 年，国际金融危机给我国林业产业带来了巨大冲击，全国人造板总产量同比下滑了7.55%，中纤板出口量和家具出
口实物量分别较上年同期下降了17.62%和12.54%(其中，广东省的中纤板出口量和家具出口实物量分别较上年同期下降了
43.81%和27.14%)，大量企业减产或停产。做中纤板出口的企业转做内销，加剧了国内市场的竞争，传统的企业增长方式已无
法跟上发展步伐，中纤板行业正在面临洗牌、重组。加之我国林业产业发展本身存在资源支撑较弱、产业整体素质不高、生
产力布局不够合理等诸多问题，我国林业产业发展遇到了前所未有的困难。
2009 年初，国家林业局已会同有关部门成立了《林业产业调整与振兴规划》编制组，《林业产业调整与振兴规划》编制工
作正式启动。编制中的《林业产业调整与振兴规划》将涉及到：进一步规范林业产业的行业运行，推动林业产业结构调整、
优化和升级；继续延续与林业产业有关的“出口退税政策”、“增值税即征即退”政策；扶持林业企业技术改造，支持重点企
业扩大规模、淘汰落后产能；对商品林实施造林补贴等。
目前，我国正采取积极的经济政策拉动内需，增加市场信心。国家加大了保障性住房建设力度和资金投入，房地产业的启动
将对我国家具业、人造板业、木地板业、装修业和木材流通等行业的发展提供很大空间，；以及中央十七届三中全会关于农村
改革的决定，将进一步加大城市化进程，尤其是2010 年广州亚运会和上海世博会都将带来很大的商机。因此，扩大国内市场
是公司面临的发展机遇。同时，参与国际CARB 体系认证，规范自身生产与经营，不断提升产品质量，增强同行业和国际竞
争力，是公司开拓国际市场的出路。截至本报告出具日，公司中纤板产品已取得近20 多种规格的CARB 体系认证证书，甲醛
释放量控制在其要求标准范围内，为公司中纤板产品顺利销往下游生产出口美国的家具、木地板和相关产品的企业开启了“绿
色之门”。
2、公司面临的市场竞争格局
近几年来，随着国内外对中/高纤板需求量的不断增加，国内中纤板行业发展非常迅速，特别是作为全国最大的中纤板消
费市场和家具生产基地—广东省，中纤板产业更是进入了高速增长期。据有关部门统计，2008 年，全国中纤板年产能已超过
4,000 万m3，而广东省的中纤板年产能为449.8 万m3 共计77 条生产线。公司中纤板年设计生产能力目前为128 万m3 共计8
条生产线（另有一条在建），分别占全国和广东省中纤板产能的3.2%和28.5%。公司目前有5 条中纤板生产线分布在广东省，
作为我国木材加工业最发达的地区，广东省每年中纤板消费量约为1,000 万m3。因此，除了本省企业大力发展中纤板产业外，
也吸引了众多外省企业到广东投资建厂，同时，国外每年还有几十万立方米的中纤板进入广东，加剧了市场竞争，恶性竞争
也愈演愈烈。
纤维板行业的发展离不开资源的供给，产能的无序扩张必将带来对森林资源需求的竞争，中纤板企业的原材料成本也将
大幅增加。公司的优势就在于：公司在广东省已有的5 条中纤板生产线均分别于珠江三角洲周边地区，该地区是广东乃至全
国最大的家具市场，且交通便利，森林资源较为丰富。而3 个募集资金投资项目-湖北、河北和辽宁中纤板生产线也是紧密围
绕长江流域、京津塘地区以及环渤海湾地区，市场空间较大。目前，公司在已有的8 条中纤板生产线周边范围内已投资或计
划投资建设速生林基地，作为原材料储备。
2008 年，公司在品牌建设上多年的执着追求又有了更大的收获，“威利邦”纤维板在获得“广东省名牌产品”、“广东省著
名商标”和“国家免检产品”等众多荣誉后，公司又先后通过了“质量、环境和职业健康安全”三大体系的监督审核，获得
了“中国十佳绿色责任企业”称号和再次被评为“广东省林业龙头企业”和“广东省百强民营企业”。此外，公司已积极申请
了美国加州CARB 认证，将进一步提升公司的品牌优势。
3、公司管理层所关注的未来公司发展机遇和挑战
随着2008 年公司湖北、辽宁和河北募集资金投资项目的陆续试投产，公司产能和市场空间进一步放大，而国内人造板行
业经历数年的高速发展目前正处于一个震荡调整阶段。当前，中央提出保增长、扩内需、调结构来应对经济困局，国内经济
发展依然充满机遇和挑战。因此，2009 年，公司将充分发挥“行业龙头企业”的优势，集中精力抓好现有生产规模的效益，
认真做好全国销售市场的布局，及时调整产品结构和经营策略，不断提升产品质量和品牌效益，延续产业链、优化企业结构，
为进一步发展壮大、做大做强积蓄能量。
4、公司未来发展战略和经营目标的实现可能面临的风险
（1）行业特定风险
2008 年，在全球经济危机的影响下，我国中纤板行业面临了前所未有的挑战。2009 年，国家虽然为应对金融危机采取了
“保内需、促增长”的经济政策，加大对基础设施的投资和建设，从而拉动对木制品等相关产业的复苏，但中纤板行业盲目
高速扩张、市场无序竞争和对森林资源的掠夺，市场在短期内将无法消化，中纤板行业将迎来一场实力之战。因此，行业经
济发展将可能呈现“W”型曲线趋势。公司将充分发挥“行业龙头企业”的优势，在升级改造现有生产技术，稳步保持现有
产能的同时，进一步巩固和提升国内市场份额，整合国内资源，优化企业结构，寻找更广阔的发展空间。
（2）税收政策变化风险广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
根据财政部、国家税务总局《关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税优惠政策的通知》（财税
[2001]72 号、财税[2006]102 号）的规定，公司自成立以来，中（高）密度纤维板制造业务一直享受增值税即征即退的税收优
惠政策。2008 年12 月31 日公司享受的增值税即征即退的优惠政策到期，须由国家有关部门重新核定，未来该税收优惠政策
是否延续或变更，将对公司的盈利能力产生不确定影响。
（3）经营风险
木材是生产中纤板所需的主要原材料，木材供应是否充足是决定中纤板制造企业生存能力和发展速度的重要因素之一。
在目前经济形势尚不明朗的情况下，中纤板行业正处在一个探底洗牌期，对森林资源的竞争和掠夺将加剧企业生产成本的不
稳定性。以及甲醇、尿素等化工原料价格的波荡起伏，劳动力成本的提高等等，都将影响公司的经营成本。另一方面，受市
场供需矛盾的影响，行业内的无序、恶性竞争直接导致中纤板企业大打“价格战”，压缩了企业利润空间。
公司将继续发挥“林板一体化”产业链优势，稳步推进速生林基地建设，构建充裕的“后备资源仓库”。适时把握市场动态，
以“集团采购”的优势扩展更广阔的采购渠道，开源节流，合理控制生产成本。在进一步提高产品质量、增强品牌意识的同
时，构建具有自身特色的销售体系，拓宽销售网络，打破地域销售的传统方式，以灵活多便的销售模式在全国范围内争取更
多的市场份额。
（4）管理和人力资源风险
伴随公司4 个募集资金投资项目的陆续试投产，公司生产规模和资产规模迅速扩张，对专业技术人员、管理人员和销售人
员等的需求和业务水平都提出了更多、更高的要求，管理团队的综合管理和协调能力也面临着更大的挑战，后续管理人员梯
队建设日益突出。
为此，公司将不断完善和健全法人治理结构和经营管理机制，通过更健全的绩效考核体系使管理团队更快适应公司发展、
壮大的需要。同时，公司将进一步大力引进各种专业人才，加强对现有员工业务技能和业务水平的培训，推广企业文化建设，
形成企业向心力、凝聚力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
人造板 72,161.79 59,005.01 18.23% -4.07% 20.79% -16.83%
林木 2,757.50 1,148.85 58.34% 0.00% 0.00% 0.00%
主营业务分产品情况
人造板 71,612.05 58,493.35 18.32% -3.84% 21.41% -16.99%
细木工板及木片 549.74 511.66 6.93% -26.44% -23.73% -3.32%
林木 2,757.50 1,148.85 58.34% 0.00% 0.00% 0.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广东省境内 72,544.42 -2.81%
广东省境外 2,374.88 312.41%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
单位：（人民币）万元
募集资金总额 117,025.40 本年度投入募集资金总额 108,070.82
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 108,070.82
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末
承诺投入
金额(1)
本年度投
入金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）(4)
＝(2)/(1)
项目达到预定可使
用状态日期
本年
度实
现的
效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
辽宁威利邦年产
22 万m3 中/高密
度纤维板项目
否 28,612.00 28,612.00 28,612.00 28,627.33 28,627.33 15.33 100.05% 2009 年07 月01 日0.00 否 否
河北威利邦年产
22 万m3 中/高密
度纤维板项目
否 34,473.00 34,473.00 34,473.00 26,841.56 26,841.56 -7,631.44 77.86% 2009 年08 月01 日0.00 否 否
湖北威利邦年产
22 万m3 中/高密
度纤维板项目
否 35,588.30 35,588.30 35,588.30 35,605.59 35,605.59 17.29 100.05% 2009 年06 月01 日0.00 否 否
封开威利邦年产
22 万m3 中/高密
度纤维板项目
否 41,000.00 41,000.00 36,000.00 16,997.34 16,997.34 -19,002.66 47.21% 2010 年03 月01 日0.00 否 否
合计 - 139,673.30 139,673.30 134,673.30 108,071.82 108,071.82 -26,601.48 - - 0.00 - -
未达到计划进度
或预计收益的情
况和原因
（分具体项目）
报告期末，辽宁威利邦和湖北威利邦项目截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额是由于累计投入金额中包含募集
资金利息收入；河北威利邦项目截至期末累计投入金额小于截至期末承诺投入金额是由于该公司的采购的设备未到合同规定
的付款期；封开威利邦项目截至期末累计投入金额小于截至期末承诺投入金额是由于公司募集资金净额小于募集资金承诺投
资总额，因此，在募集资金实际到位后，在满足辽宁、河北和湖北项目投资额的前提下，封开威利邦项目资金不足部分通过
自筹和银行贷款等方式来解决。
项目可行性发生
重大变化的情况
说明
无
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
无
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
无
募集资金投资项
目先期投入及
置换情况
为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。公
司董事会三届三次会议审议通过，将募集资金831,783,730.64 元置换预先已投入各募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐
机构中国建银投资证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了明确同意意见。
用闲置募集资金
暂时补充流动
资金情况
无
项目实施出现募
集资金结余的
金额及原因
无
尚未使用的募集
资金用途及去向 公司将尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中
募集资金使用及无广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
披露中存在的问
题或其他情况
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
速生丰产工业原料林基地 28,501.54
已完成种植面积661,761 亩，其中：已完
成林权证办证面积426,564.90 亩。｛其中：
投资8,838.40 万元设立封开县威华速生
林有限公司。截止本报告期末，全部投资
（资产）已注入该项目公司。｝
累计实现销售收入4,214.60 万元，
木材砍伐销售量9.2 万吨
合计 28,501.54 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据广东正中珠江会计师事务所出具的公司2008 年度《审计报告》，公司（母公司）2008 年度实现净利润63,656,313.61
元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金6,365,631.36 元，加上年初未分配利润99,569,657.97 元，减去报告
期内实施的2006 年度利润分配75,546,100.00 元，2008 年度末公司（母公司）实际可供分配利润为81,314,240.22 元。
2008 年度利润分配预案：依据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司拟按2008 年末总股本30,669 万股为基数，
向全体股东按每10 股派发现金红利1 元人民币进行分配（含税），共分配利润30,669,000.00 元，剩余未分配利润
50,645,240.22
元转入下一年度。
本议案需经2008 年度股东大会审议通过后方可实施。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司
所有者的净利润
占合并报表中归属于母公司
所有者的净利润的比率
2007 年 0.00 168,791,767.09 0.00%
2006 年 104,424,950.24 94,678,890.47 110.29%
2005 年 0.00 56,575,046.47 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计 20,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 20,000.00
担保总额占公司净资产的比例 11.55%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
报告期内，公司不存在违反《公司法》和《公司章程》有关规定对外提供担保的情
况，除对控股子公司进行担保外，不存在为控股股东（实际控制人）控制下的企业
提供担保的行为，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例
交易金额
占同类交易金额的
比例
梅州市威华水利水电建设工程有限公司 7.40 0.05% 0.00 0.00%
增城市威利邦覆铜板制造有限公司 36.10 0.01% 0.00 0.00%
梅州市威华铜箔制造有限公司 0.37 0.00% 0.00 0.00%
梅州市西阳水电站有限公司 0.00 0.00% 341.21 4.05%
梅州市清凉山供水有限公司 0.00 0.00% 286.85 3.40%
合计 43.87 0.06% 628.06 7.45%广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额43.87 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
李建华 0.00 0.00 -3,126.19 2,614.00
刘 宪 0.00 0.00 -1,173.12 2,155.00
广东威华集团有限公司 0.00 0.00 -4,519.40 0.00
梅州市威华水利水电工程有限公司 0.00 0.00 -848.97 0.00
合计 0.00 0.00 -9,667.68 4,769.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）持股5%以上股东持续到报告期内的承诺事项
1、公司股票上市前持股5%以上股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
（1）公司控股股股、实际控制人李建华先生承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本人持有的发行人11,043.35 万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事
期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”
（2）公司实际控制人刘宪女士承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发
行人4,732.68 万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、总经理期间，
每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”
（3）持股15.62%的股东Jade Dragon (Mauritius) Limited 承诺：“本公司持有发行人4,790.97 万股股份。自发行人股票上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的发行人全部股份；关于其中的1,128.795 万
股股份，自本公司获得该等股份的工商变更登记手续完成之日（即2007 年3 月29 日）起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理，也不由发行人回购本公司持有的该等股份。在上述禁售承诺期后，本公司在任何六个月的期间内所出售的发行人股
份总额不超过发行人总股本的8%。”
2、公司股票上市前持股5%以上股东关于避免关联交易的承诺
（1）李建华先生承诺：“本人作为广东威华股份有限公司的股东、董事、董事长，郑重作出如下承诺：本人在今后的生
产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行
为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威
华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威
华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的,将向广东威华
股份有限公司及其他股东作出赔偿。”
（2）刘宪女士承诺：“本人作为广东威华股份有限公司的股东、董事、总经理，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产
经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行
为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威
华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威
华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的，将向广东威广东威华
股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
华股份有限公司及其他股东作出赔偿。”
3、Jade Dragon (Mauritius) Limited 承诺：“本公司作为广东威华股份有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本公司在今后
的生产经营活动中将根据法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定尽量避免与广东威华股份有限公
司的关联交易；本公司及受本公司控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则
进行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本公司将严格遵守法律、法规、规范
性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定。如违反上述承诺的，本公司将根据法律、法规、规范性文件及《广东威华
股份有限公司章程》承担法律责任。”
４、公司股票上市前持股5%以上股东关于避免同业竞争的承诺
（1）李建华先生承诺：“本人作为持有广东威华股份有限公司48.01%股份的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、
将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份
有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺
而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司5%及以上股份期间，本承诺持续有效。”
（2）刘宪女士承诺：“本人作为持有广东威华股份有限公司20.58%股份的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、将
来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份有
限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而
给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司5%及以上股份期间，本承诺持续有效。
（二）报告期内持股5%以上股东的承诺事项
2008 年10 月30 日，公司控股股东、实际控制人李建华先生和刘宪女士为表达对公司未来持续稳定发展的信心，通过深
圳证券交易所证券交易系统分别增持了公司 50,500 股和229,506 股股份，合计占公司股份总数的0.09%。本次增持后，李建
华先生和刘宪女士分别持有公司发行股份110,484,000 股和47,556,306 股，分别占公司股份总额的36.02%和15.51%。
李建华先生和刘宪女士拟自2008 年10 月30 日之日起 12 个月内，从二级市场合计增持公司股份（含本次已增持的股份）
不超过公司已发行股份的0.65%（200 万股），并且承诺：“在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。”
截止本报告期末，上述承诺履行正常，承诺人未发生违反承诺之情形。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 所持股份锁定 履行
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，依法行使权利
和履行义务，并深入到生产第一线进行考察、了解公司生产经营运作情况，监督和检查公司财务活动，同时列席部分董事会
会议和总经理办公会等会议，在重大事项上及时与董事会进行沟通、交流，忠实地履行了监督职责，有效维护了股东的权益，
也为公司的规范化运作和健康发展提供了有力保障。
报告期内，公司监事会全体成员参加了由广东证监局举办的上市公司董事、监事和高级管理人员培训班，并成绩合格取
得结业证书。
（二）报告期内，公司监事会依法召开了5 次会议。
（三）监事会独立意见
1、公司依法运作情况
2008 年，公司董事会和经营管理团队能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规、制度规范运作。
董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会认
真履行职责，经营决策合法、合理，没有发现公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为。董事会和总经理能以规范化运作和持续性经营作为经营管理的重要指导方针，在规范化运作方面
作了大量工作，把加强内控作为公司不断发展和创造经济效益的前提和基础，建立了较完备的内部控制制度，形成了较完善
的法人治理结构和经营管理体系，体现了权力上的相互制约和管理上的有效监控。
2、检查公司财务情况
2008 年，监事会及时了解公司经营和财务状况，认真核查了公司半年度报告、第三季度报及有关文件，并对公司2008
年度财务报告以及由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”2008 年度审计报告进行了仔细核查。通
过核查，监事会认为：公司2008 年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，公司2008 年
度财务报告能够真实反映了2008 年度公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“标准无保留
意见”审计报告，其审计意见是客观、公正的。
3、检查公司募集资金的实际投向情况
经核查，监事会认为：2008 年度，公司募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》和《募集资金管理办法》
等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序，且募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及
中小股东利益的情形。
4、检查公司关联交易情况
经核查，监事会认为：2008 年度，公司与关联方发生的关联交易，符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公
平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在内幕交易，未损害公司及
其他股东特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
5、检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有收购或出售资产的情况。
6、公司内部控制自我评价意见
报告期内，监事会对公司董事会出具的《公司2008 年度内部控制的自我评价报告》以及公司内部控制管理体系的建设和
运行情况进行了核查，认为：公司2008 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情
况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》和《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司日常生
产经营和企业管理均能按照内控制度有效执行，法人治理结构较为完善，保证了公司日常生产经营的正常开展和资产的安全、
完整。未发现公司有违反法律法规和深圳证券交易所相关规定的情形。
§9 财务报告
9.1 审计意见广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
广会所审字[2009]第08001480011 号
广东威华股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表和
合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表
以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是威华股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制
相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会
计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，威华股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了威华股份2008 年12 月31
日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：熊永忠
中国注册会计师：王旭彬
中 国 广 州 二○○九年四月十三日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东威华股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 444,875,299.66 200,189,574.76 386,206,491.06 340,123,820.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 170,000.00 120,000.00
应收账款 32,624,461.88 3,917,612.56 20,124,633.18 1,969,810.94
预付款项 159,537,242.02 2,126,857.40 301,809,588.05 1,955,920.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
应收利息 0.00
应收股利 81,000,000.00
其他应收款 7,477,734.73 724,211,564.43 10,357,939.93 199,225,389.69
买入返售金融资产
存货 512,444,158.04 14,942,234.17 431,438,396.35 20,889,812.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,300,000.00
流动资产合计 1,157,128,896.33 1,026,507,843.32 1,149,937,048.57 714,464,754.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,463,754,048.34 536,500,000.00
投资性房地产
固定资产 846,643,548.45 49,821,834.73 744,921,055.58 47,037,473.66
在建工程 897,209,320.60 36,601,865.21
工程物资 3,405,283.88 17,585,990.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,349,429.92 11,868,534.69 107,628,957.53 12,140,088.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,714,455.71 13,329,208.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,910,322,038.56 1,538,773,626.19 906,737,868.65 595,677,562.15
资产总计 3,067,450,934.89 2,565,281,469.51 2,056,674,917.22 1,310,142,316.64
流动负债：
短期借款 153,000,000.00 53,000,000.00 31,450,000.00 18,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,000,000.00
应付账款 184,418,061.45 13,987,848.13 160,778,890.25 21,065,023.07
预收款项 6,464,726.02 657,300.18 13,318,475.74 2,658,060.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,058,073.16 1,386,345.08 10,938,282.10 1,891,277.47
应交税费 -20,929,363.26 748,884.02 6,053,091.49 289,208.33广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
应付利息
应付股利 5,000,000.00
其他应付款 58,732,210.70 226,544,156.89 231,117,030.62 331,107,178.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 134,176,330.00 84,176,330.00 143,000,000.00 9,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 581,920,038.07 380,500,864.30 601,655,770.20 384,010,748.38
非流动负债：
长期借款 738,898,542.00 618,898,542.00 876,087,100.00 518,587,100.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,320,000.00 1,820,000.00 5,320,000.00 1,820,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,373,333.00 373,333.00 400,000.00 400,000.00
非流动负债合计 747,591,875.00 621,091,875.00 881,807,100.00 520,807,100.00
负债合计 1,329,511,913.07 1,001,592,739.30 1,483,462,870.20 904,817,848.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,690,000.00 306,690,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
资本公积 1,139,744,791.95 1,142,455,809.53 46,180,743.61 48,891,761.19
减：库存股
盈余公积 75,481,154.00 33,228,680.46 69,115,522.64 26,863,049.10
一般风险准备
未分配利润 209,302,777.87 81,314,240.22 223,701,819.56 99,569,657.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,731,218,723.82 1,563,688,730.21 568,998,085.81 405,324,468.26
少数股东权益 6,720,298.00 4,213,961.21
所有者权益合计 1,737,939,021.82 1,563,688,730.21 573,212,047.02 405,324,468.26
负债和所有者权益总计 3,067,450,934.89 2,565,281,469.51 2,056,674,917.22 1,310,142,316.64
9.2.2 利润表
编制单位：广东威华股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 749,192,967.82 84,217,747.71 752,197,054.41 83,203,844.73
其中：营业收入 749,192,967.82 84,217,747.71 752,197,054.41 83,203,844.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
二、营业总成本 765,468,082.79 125,544,990.16 635,611,224.76 86,119,225.13
其中：营业成本 601,538,602.09 77,452,642.98 488,505,997.33 61,393,375.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,360,089.24 471,828.13 5,219,438.77 552,968.60
销售费用 30,747,833.80 6,918,557.85 33,936,079.23 5,244,475.10
管理费用 77,353,461.11 15,225,652.24 69,099,497.12 14,474,587.01
财务费用 41,397,674.88 1,149,147.67 38,210,881.62 4,906,428.56
资产减值损失 9,070,421.67 24,327,161.29 639,330.69 -452,609.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 81,000,000.00 150,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -16,275,114.97 39,672,757.55 116,585,829.65 147,384,619.60
加：营业外收入 71,718,527.14 10,862,547.63 54,096,684.81 6,688,405.38
减：营业外支出 2,283,293.08 208,200.00 662,460.21 10,528.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 53,160,119.09 50,327,105.18 170,020,054.25 154,062,496.98
减：所得税费用 -16,858,907.37 -13,329,208.43 13,223.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 70,019,026.46 63,656,313.61 170,006,830.88 154,062,496.98
归属于母公司所有者的净利润 67,512,689.67 63,656,313.61 168,791,767.09
少数股东损益 2,506,336.79 1,215,063.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.23 0.74 0.68
（二）稀释每股收益 0.25 0.23 0.74 0.68
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东威华股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 852,046,879.70 94,380,475.19 862,613,933.53 95,573,605.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 55,588,638.14 5,465,880.63 54,073,177.87 6,685,006.82
收到其他与经营活动有关的现金 120,814,679.74 106,004,900.21 42,398,624.55 182,978,713.85
经营活动现金流入小计 1,028,450,197.58 205,851,256.03 959,085,735.95 285,237,326.38
购买商品、接受劳务支付的现金 680,002,550.78 78,599,453.73 617,004,108.84 60,107,932.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,125,430.80 10,309,119.97 56,714,919.85 10,226,494.15
支付的各项税费 77,375,645.05 6,349,254.68 64,230,603.73 7,902,052.07
支付其他与经营活动有关的现金 137,620,377.32 367,942,612.20 298,606,062.12 248,723,181.36
经营活动现金流出小计 968,124,003.95 463,200,440.58 1,036,555,694.54 326,959,659.70
经营活动产生的现金流量净额 60,326,193.63 -257,349,184.55 -77,469,958.59 -41,722,333.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,953,171.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,953,171.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 803,470,312.56 8,796,162.24 367,383,940.17 17,234,666.51
投资支付的现金 927,254,048.34 268,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 803,470,312.56 936,050,210.58 367,383,940.17 286,034,666.51
投资活动产生的现金流量净额 -801,517,140.95 -936,050,210.58 -367,383,940.17 -286,034,666.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,170,254,048.40 1,170,254,048.40 50,000,000.00 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 518,487,772.00 288,487,772.00 615,337,100.00 364,587,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 98,000,000.00 82,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,688,741,820.40 1,458,741,820.40 763,337,100.00 496,587,100.00
偿还债务支付的现金 542,950,000.00 78,000,000.00 163,006,952.23 37,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,483,509.03 83,752,658.40 87,076,204.71 34,908,429.56广东威华股份有限公司
2008 年年度报告摘要
20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 148,683,373.74 132,683,373.74 200,000.00 200,000.00
筹资活动现金流出小计 843,116,882.77 294,436,032.14 250,283,156.94 72,258,429.56
筹资活动产生的现金流量净额 845,624,937.63 1,164,305,788.26 513,053,943.06 424,328,670.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,375,879.40 -12,451,337.02
五、现金及现金等价物净增加额 97,058,110.91 -41,544,943.89 68,200,044.30 96,571,670.61
加：期初现金及现金等价物余额 150,785,430.16 104,702,760.06 82,585,385.86 8,131,089.45
六、期末现金及现金等价物余额 247,843,541.07 63,157,816.17 150,785,430.16 104,702,760.06广东威华股份有限公司2008
年年度报告摘要
21
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：广东威华股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计实收资本
（或股本）
资本公积
减：
库存股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润其他
少数股东权益
所有者权益
合计
一、上年年末余额 230,000,000.00 46,180,743.61 69,115,522.64 223,701,819.56 4,213,961.21 573,212,047.02
94,692,500.00 131,488,243.61 58,100,074.21 65,925,500.90 7,998,897.42 358,205,216.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 230,000,000.00 46,180,743.61 69,115,522.64 223,701,819.56 4,213,961.21 573,212,047.02
94,692,500.00 131,488,243.61 58,100,074.21 65,925,500.90 7,998,897.42 358,205,216.14
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
76,690,000.00 1,093,564,048.34 6,365,631.36 -14,399,041.69 2,506,336.79 1,164,726,974.80 135,307,500.00 -
85,307,500.00 11,015,448.43 157,776,318.66 -3,784,936.21 215,006,830.88
（一）净利润 67,512,689.67 2,506,336.79 70,019,026.46 168,791,767.09 1,215,063.79 170,006,830.88
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响广东威华股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
4．其他
上述（一）和（二）小计 67,512,689.67 2,506,336.79 70,019,026.46 168,791,767.09 1,215,063.79 170,006,830.88
（三）所有者投入和减少资
本
76,690,000.00 1,093,564,048.34 1,170,254,048.34 5,307,500.00 44,692,500.00 50,000,000.00
1．所有者投入资本 76,690,000.00 1,093,564,048.34 1,170,254,048.34 5,307,500.00 44,692,500.00 50,000,000.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,365,631.36 -81,911,731.36 -75,546,100.00 11,015,448.43 -11,015,448.43 -5,000,000.00 -
5,000,000.00
1．提取盈余公积 6,365,631.36 -6,365,631.36 11,015,448.43 -11,015,448.43
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-75,546,100.00 -75,546,100.00 -5,000,000.00 -5,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 130,000,000.00 -130,000,000.00
1．资本公积转增资本（或
股本）
130,000,000.00 -130,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 306,690,000.00 1,139,744,791.95 75,481,154.00 209,302,777.87 6,720,298.00 1,737,939,021.82
230,000,000.00 46,180,743.61 69,115,522.64 223,701,819.56 4,213,961.21 573,212,047.02广东威华股份有限公司2008 年
年度报告摘要
23
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广东威华股份有限公司
董事会
2009 年4 月13 日
