杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
1
杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟东声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 17,479,857,582.08 13,934,191,555.82 25.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,131,004,458.32 2,886,137,189.46 8.48%
股本（股） 1,352,000,000.00 1,040,000,000.00 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.32 2.78 -16.55%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,623,487,877.07 69.44% 1,822,677,112.45 -19.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 344,270,747.25 26.62% 371,747,268.86 -38.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -380,561,909.68 82.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.28 86.67%
基本每股收益（元/股） 0.25 13.64% 0.27 -43.75%
稀释每股收益（元/股） 0.25 13.64% 0.27 -43.75%
净资产收益率（%） 11.00% 1.52% 11.87% -8.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
11.02% 1.62% 11.98% -8.64%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
33,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,544,837.29
所得税影响额 1,127,959.33
合计 -3,383,877.96 -杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,790
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中诚信托有限责任公司－2009 年中诚滨江优
利证券投资集合信托
17,999,900 人民币普通股
朱慧明 16,707,600 人民币普通股
莫建华 16,707,600 人民币普通股
中诚信托有限责任公司－2009 年中诚滨江优
享证券投资集合信托
16,617,900 人民币普通股
中诚信托有限责任公司－2009 年中诚滨江优
得证券投资集合信托
16,113,900 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
券投资基金
8,383,100 人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 6,879,930 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券
投资基金
6,812,924 人民币普通股
光大证券股份有限公司 5,899,912 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投
资基金
5,345,434 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、净利润较上年同期下降38.23%，主要是因为受项目开发建设周期影响，报告期内较上年同期相比可交付楼盘较少所致。
2、应收账款较年初增长45.32%，主要原因是应收客户购房款增加1,191.97 万元影响所致；
3、预付款项较年初增长39.13%，主要原因是预付土地款增加所致，其中包括杭政储[2006]20 号地块预付款363,000 万元，杭
政储出[2008]21 号、杭政储出[2008]22 号地块预付款103,230 万元，杭政储出[2009]23 号、杭政储出[2009]24 号地块预付款27,851
万元, 杭政储出[2009]38 号地块预付款38,301 万元，萧储[2007]28 号地块预付款188,000 万元，绍兴市镜湖新区外滩2 号地块
预付款70,000 万元，千岛湖乌嘴洞地块预付款80,300 万元。
4、其他应收款较年初增长较大，主要原因是随着公司新开发项目的不断增加，应收墙改、水泥押金、物业维修金增加，以及
公司参与土地招拍挂，应收土地拍卖保证金和项目合作所形成的经营性往来增加所致。
5、在建工程较年初增长较大，主要原因系杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司设立后，其建造的酒店工程由原来在杭州滨江千
岛湖房地产开发有限公司的“存货”科目中列示，改为在杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司的“在建工程”科目中列示。
6、预收款项较年初增长50.95%，主要原因系公司开发的阳光海岸、新城时代广场、金色蓝庭、千岛湖湖滨花园等项目在今
年取得了较好的销售业绩，相应收到商品房预售款增加所致。
7、应交税金较年初下降较大，主要原因是阳光海岸、金色蓝庭项目预售款增加导致相应的预缴税金增加所致。
8、其他应付款较年初增长44.71%，主要原因系公司合作开发项目逐渐增多，在报告期内浙江三花置业有限公司、杭州盛元
房地产开发有限公司等合作方按股权比例投入的项目合作款增加所致。
9、长期借款较年初增长64.90%，主要原因系公司本期新增城市之星、万家星城等项目的银行贷款。
10、财务费用较上年同期下降较大，主要原因系公司本期提前归还2009 年度到期的银行借款，导致利息支出发生较少；
11、资产减值损失较上年同期增长较大，主要原因系2008 年1 月滨绿公司作为杭汽发地块的开发主体，冲回其他应收款-绿
滨公司31,699.80 万元及相应的坏账准备1,584.99 万元，导致可比2008 年1-9 月资产减值损失较小，而本报告期内公司按正
常计提相关资产减值准备所致；
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因系2008 年前三季度受房地产市场的影响，销售商品、提供
劳务收到的现金较少，导致可比2008 年1-9 月份经营活动产生的现金流量净额较小，而本报告期内随着房地产市场的快速回杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
3
暖，公司取得了较好的销售业绩，相应经营活动产生的现金流入较多所致；
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因系2008 年转让绿滨、望江阳光、滨江棕榈公司股权、收到
现金，导致2008 年1-9 月收回投资所收到的现金较多，而本报告期内相关业务发生较少所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因系本期公司偿还银行借款较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.2009 年9 月14 日，经公司2009 年第一次临时股东大会批准，公司拟通过非公开发行的方式发行不超过15000 万股普通股，
发行价格不低于13.78 元/股，募集资金净额不超过25 亿元，用于万家星城和绍兴滨江金色家园项目开发建设。相关材料公司
已报送中国证券监督管理委员会，2009 年9 月25 日，公司收到中国证券监督管理委员会第091354 号行政许可申请受理通知
书。
3.日常经营重大合同的签署情况：
1）、借款及抵押合同
(1)、2009 年9 月25 日，公司下属子公司杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《固
定资产借款合同》，合同编号：2009 年（淳安）字0025 号，借款款项为15,000 万元，借款期限自2009 年9 月25 日起至2014
年9 月20 日；
(2)、2009 年9 月22 日，公司下属子公司杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《最
高额抵押合同》，合同编号：2009 年淳安（抵）字0005 号，最高抵押金额为21,908 万元，抵押期限自2009 年9 月22 日起至
2014 年9 月21 日；
(3)、2009 年9 月23 日，公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《最高额保证合同》，合同编号：2009 年淳安（保）
字0013 号，由公司为下属子公司杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行签订的2009 年（淳
安）字0025 号《固定资产借款合同》提供担保，保证金额不超过15,000 万元，担保期限为2009 年9 月23 日起至2014 年9
月22 日；
(4)、2009 年9 月2 日，公司下属子公司杭州万家星城房地产开发有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《借
款合同》，合同编号：公借贷字第99072009290293 号，借款款项为80,000 万元，借款期限自2009 年9 月2 日起至2012 年9
月2 日；
(5)、2009 年9 月2 日，公司下属子公司杭州万家星城房地产开发有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《抵
押合同》，合同编号：公担抵字第99072009Y83027 号，以杭政储出[2008]20 号地块土地使用权为抵押，抵押期限自2009 年9
月2 日起至2012 年9 月2 日；
(6)、2009 年9 月2 日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《保证合同》，合同编号：公担保字第99072009B83024
号，由公司为下属子公司杭州万家星城房地产开发有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的公借贷字第
99072009290293 号《借款合同》提供担保，保证金额不超过80,000 万元，担保期限为2009 年9 月2 日起至2012 年9 月2 日；
2)、土地合同
(1)2009 年8 月5 日，公司与杭州市国土资源局签订了《杭州市国有建设用地使用权出让合同》，合同编号3301002009A21031
号，出让宗地编号为杭政储出[2009]24 号，出让面积58321 平方米，出让价款为76,725.0547 万元；
(2)2009 年8 月5 日，公司与杭州市土地储备中心签订了《政府储备土地开发补偿协议书》，为受让杭政储出[2009]24 号地块
提供土地开发补偿费用共计62,774.9453 万元；
(3)2009 年8 月5 日，公司与杭州市国土资源局签订了《杭州市国有建设用地使用权出让合同》，合同编号3301002009A21030
号，出让宗地编号为杭政储出[2009]23 号，出让面积59283 平方米，出让价款为76,450.0289 万元；
(4)2009 年8 月5 日，公司与杭州市土地储备中心签订了《政府储备土地开发补偿协议书》，为受让杭政储出[2009]23 号地块
提供土地开发补偿费用共计62,549.9711 万元；
(5)2009 年9 月15 日，公司与杭州市国土资源局签订了《杭州市国有建设用地使用权出让合同》，合同编号3301002009A21048
号，出让宗地编号为杭政储出[2009]38 号，出让面积77459 平方米，出让价款为105,325.0147 万元；
(6)2009 年9 月15 日，公司与杭州市土地储备中心签订了《政府储备土地开发补偿协议书》，为受让杭政储出[2009]38 号地块
提供土地开发补偿费用共计86,174.9853 万元；
4、诉讼事项及进展情况
2007 年8 月21 日，因浙江橙思得购物中心有限公司（以下简称“橙思得公司”）违反与公司签署的《房屋租赁合同》无故拖
欠应当支付的租金及其他款项，公司向杭州市江干区人民法院（以下简称“江干区法院”）起诉，要求橙思得公司与连带责任
人杭州美洲豹贸易有限公司（以下简称“美洲豹公司”）终止履行《房屋租赁合同》；并支付拖欠的租金及违约金合计3,728,667
元（计算至2007 年8 月21 日）。
2007 年9 月6 日，橙思得公司向江干区法院提起反诉，要求公司继续全面履行合同；并返还已经支付的租赁费用及赔偿其他
损失合计约4,427,601.00 元。2008 年8 月10 日，橙思得公司向江干区法院申请撤回反诉。2008 年8 月15 日，江干区法院裁杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
4
定准许橙思得公司撤回反诉。
2008 年9 月28 日，江干区法院出具（2007）江民一初字第1844 号《民事判决书》，判决如下：（1）终止公司和橙思得公司、
美洲豹公司于2006 年9 月18 日签订的《租赁合同》及《房屋租赁补充协议》；（2）橙思得公司应支付公司租金人民币1,348,667
元（计算至2007 年8 月21 日）及违约金2,380,000 元，合计人民币3,728,667 元，于判决生效后十日内付清；（3）美洲豹公
司对以上款项承担连带责任。案件受理费人民币36,629 元，财产保全费人民币5000 元，合计人民币41,629 元，由橙思得公
司、美洲豹公司负担。
橙思得公司不服（2007）江民一初字第1844 号民事判决，于2008 年10 月26 日向杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中
院”）提起上诉，请求撤销原审法院判决，判令驳回公司的诉讼请求，判令原审及二审诉讼费用由公司承担。
2008 年12 月18 日，杭州中院出具（2008）杭民一终字第2183 号《民事判决书》，判决如下：（1）驳回上诉，维持原判；（2）
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟
延履行期间的债务利息；（3）二审案件受理费36,629 元，由橙思得公司负担。
经公司向江干法院申请执行（2007）江民一初字第1844 号《民事判决书》，截至2009 年9 月30 日，已执行到位1,081,344.90
元，余款2,688,951.10 元尚未执行到位。2009 年8 月14 日，江干法院就上述案件的执行情况出具（2009）杭江民执字第303
号民事裁定书，裁定如下：（2009）杭江民执字第303 号案终结执行。申请人发现被执行人有可供执行的财产线索的，可以依
照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十条的规定请求继续执行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 不适用
股份限售承诺
1、公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司承诺：自本
公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也
不由公司收购该部分股份。2、公司股东、实际控制人戚
金兴先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接
持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺
期满后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不得转让
其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本
公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的
比例不超过50%。对其所持杭州滨江投资控股有限公司的
股权，自杭州滨江投资控股有限公司成立之日起一年内不
得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本人持有的杭州滨江投资控股有限公司
的股份，也不由杭州滨江投资控股有限公司收购该部分股
份；上述承诺期满后，在任职期间每年转让杭州滨江投资
控股有限公司的股份不得超过本人持有杭州滨江投资控
股有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
得转让本人所持有的杭州滨江投资控股有限公司股份。3、
股东朱慧明先生、莫建华先生承诺：自公司股票在证券交
易所上市交易日起一年内不转让或者委托他人管理其已
直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股
份。上述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年
内,不得转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十
二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条
件的股份）的比例不超过50%。对其所持杭州滨江投资控
股有限公司的股权，自杭州滨江投资控股有限公司成立之
日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人持有的杭州滨江投资控
股有限公司的股份，也不由杭州滨江投资控股有限公司收
杭州滨江投资控股有限公司、戚金兴
先生、朱慧明先生、莫建华先生、戚
加奇先生均履行了上述承诺。杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
5
购该部分股份；上述承诺期满后，在任职期间每年转让杭
州滨江投资控股有限公司的股份不得超过本人持有杭州
滨江投资控股有限公司股份总数的百分之二十五；离职后
半年内，不得转让本人所持有的杭州滨江投资控股有限公
司股份。4、股东戚加奇先生承诺：自公司股票在证券交
易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部
分股份。
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 不使用
发行时所作承诺
1、为避免将来可能发生的同业竞争，控股股东杭州滨江
投资控股有限公司出具了具有法律约束力的《关于避免同
业竞争的承诺函》，具体承诺如下： （1）本公司声明，
截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的公司或其他
组织没有从事与滨江房产相同或相似的业务。（2）本公司
及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任
何形式从事与滨江房产现有主业相同的业务，包括不在中
国境内外投资、收购、兼并与滨江房产现主要业务有直接
竞争的公司或者其他经济组织。 （3）若滨江房产今后从
事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组
织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控
制权的方式从事与滨江房产新的业务领域有直接竞争的
业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与滨江房
产今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组
织。（4）本公司承诺不以滨江房产实际控制人的地位谋求
不正当利益，进而损害滨江房产其他股东的权益。如因本
公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承
诺而导致滨江房产的权益受到损害的，则本公司同意向滨
江房产承担相应的损害赔偿责任。（5）本承诺函构成对本
公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责
任。2、为避免将来可能发生的同业竞争，公司实际控制
人戚金兴先生出具了具有法律约束力的《关于避免同业竞
争的承诺函》，做出如下承诺：（1）本人目前没有、将来
也不直接或间接从事与滨江房产及其控股的子公司现有
及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限
于房地产开发、房屋建筑、商品房销售、水电安装、室内
外装潢，并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济
损失承担赔偿责任。（2）对本人投资的企业，本人将通过
派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及控股地位
使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与
滨江房产同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给滨江房产
造成的经济损失承担赔偿责任。
杭州滨江投资控股有限公司、戚金兴
先生均履行了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 不适用
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2009 年度预计的经营业绩
预计2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长不超过30%
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 604,267,385.45
业绩变动的原因说明
公司主营业务属于房地产开发行业，营业收入及利润主要来源于房地产开发收入。公司全年经
营情况比较稳定。杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
6
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 895,469,968.13 105,185,004.97 1,149,918,414.08 163,225,744.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 32,066,415.83 13,233,462.55 22,066,040.32 1,906,407.35
预付款项 8,867,331,913.88 711,522,516.78 6,373,218,311.23 284,723,873.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 573,683,136.89 4,778,485,063.33 32,075,938.20 2,831,426,233.59
买入返售金融资产
存货 6,534,006,631.19 2,282,300,505.61 5,865,177,189.24 1,953,833,866.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,902,558,065.92 7,890,726,553.24 13,442,455,893.07 5,235,116,125.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,624,583,384.52 1,513,283,384.52
投资性房地产 190,296,583.94 43,426,598.50 195,369,371.48 44,590,046.86
固定资产 85,841,630.76 13,553,107.24 92,653,077.82 11,619,794.07
在建工程 92,497,432.71 100,854.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,410,966.32 153,369.61 141,399,204.15 196,313.07杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
开发支出
商誉 593,092.34 593,092.34
长期待摊费用
递延所得税资产 69,659,810.09 39,785,742.14 61,620,062.60 34,132,404.12
其他非流动资产
非流动资产合计 577,299,516.16 1,721,502,202.01 491,735,662.75 1,603,821,942.64
资产总计 17,479,857,582.08 9,612,228,755.25 13,934,191,555.82 6,838,938,068.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 502,731,813.13 103,744,147.66 531,525,697.28 184,642,989.38
预收款项 6,430,562,761.38 2,662,642.84 4,260,141,077.34 109,490,158.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 531,838.87 98,410.49 15,035,103.74 13,962,829.66
应交税费 -542,014,591.38 -25,466,666.18 -231,481,966.51 88,060,213.94
应付利息 4,734,256.74 3,708,706.74 7,526,983.06 2,509,232.55
应付股利
其他应付款 3,604,983,346.95 4,331,672,376.88 2,491,227,676.14 2,356,541,654.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 442,220,000.00 19,720,000.00 1,372,500,000.00 370,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,443,749,425.69 4,436,139,618.43 8,446,474,571.05 3,125,207,078.45
非流动负债：
长期借款 3,352,510,000.00 2,407,510,000.00 2,033,060,000.00 825,560,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,352,510,000.00 2,407,510,000.00 2,033,060,000.00 825,560,000.00
负债合计 13,796,259,425.69 6,843,649,618.43 10,479,534,571.05 3,950,767,078.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00
资本公积 745,862,763.53 745,862,763.53 745,862,763.53 745,862,763.53杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,230,822.65 110,230,822.65 110,230,822.65 110,230,822.65
一般风险准备
未分配利润 922,910,872.14 560,485,550.64 990,043,603.28 992,077,403.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计3,131,004,458.32 2,768,579,136.82 2,886,137,189.46 2,888,170,990.09
少数股东权益 552,593,698.07 568,519,795.31
所有者权益合计 3,683,598,156.39 2,768,579,136.82 3,454,656,984.77 2,888,170,990.09
负债和所有者权益总计 17,479,857,582.08 9,612,228,755.25 13,934,191,555.82 6,838,938,068.54
4.2 本报告期利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,623,487,877.07 1,580,652.06 958,171,115.91 955,033,447.00
其中：营业收入 1,623,487,877.07 1,580,652.06 958,171,115.91 955,033,447.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,170,919,329.88 16,522,131.20 594,395,732.91 592,759,669.80
其中：营业成本 1,010,297,842.13 469,167.78 492,424,845.22 494,816,333.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 102,999,684.28 23,283.71 64,185,924.62 63,030,607.51
销售费用 6,675,580.72 2,050,957.00 9,974,403.20 2,145,749.00
管理费用 24,978,009.31 7,789,600.86 16,809,903.61 13,846,843.59
财务费用 3,212,079.96 3,636,854.05 5,272,578.67 6,674,842.01
资产减值损失 22,756,133.48 2,552,267.80 5,728,077.59 12,245,293.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
178,690.85 41,559,447.61
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-1,159,208.24 -1,159,208.24
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填452,568,547.19 -14,941,479.14 363,954,073.85 403,833,224.81杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
列）
加：营业外收入 30,000.00 30,000.00 450,000.00 400,000.00
减：营业外支出 2,661,882.43 33,225.65 1,329,251.38 1,328,175.99
其中：非流动资产处置损失1,145.00 1,145.00 3,240.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
449,936,664.76 -14,944,704.79 363,074,822.47 402,905,048.82
减：所得税费用 115,757,960.79 -288,662.19 91,005,253.46 90,234,736.82
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
334,178,703.97 -14,656,042.60 272,069,569.01 312,670,312.00
归属于母公司所有者的净
利润
344,270,747.25 271,896,007.68
少数股东损益 -10,092,043.28 173,561.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.22
（二）稀释每股收益 0.25 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 334,178,703.97 -14,656,042.60 272,069,569.01 312,670,312.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
344,270,747.25 -14,656,042.60 271,896,007.68 312,670,312.00
归属于少数股东的综合收
益总额
-10,092,043.28 173,561.33
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,822,677,112.45 149,561,210.06 2,269,084,759.68 2,217,061,049.00
其中：营业收入 1,822,677,112.45 149,561,210.06 2,269,084,759.68 2,217,061,049.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,338,141,907.22 144,233,647.66 1,468,298,379.79 1,442,672,046.24
其中：营业成本 1,109,492,773.77 69,518,253.06 1,256,764,491.12 1,218,340,464.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 117,801,604.82 10,670,521.46 131,486,526.01 146,325,479.23
销售费用 17,712,101.42 4,332,387.00 24,647,172.65 9,107,576.00
管理费用 57,493,797.54 26,391,288.96 48,216,715.03 33,806,248.02杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
财务费用 7,372,008.10 10,510,067.24 18,510,925.19 20,681,974.47
资产减值损失 28,269,621.57 22,811,129.94 -11,327,450.21 14,410,304.04
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
5,871,294.51 1,562,067.33 229,368,459.47
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-73,721.46 -73,721.46
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
484,535,205.23 11,198,856.91 802,348,447.22 1,003,757,462.23
加：营业外收入 33,000.00 33,000.00 9,450,000.00 1,400,000.00
减：营业外支出 6,375,349.42 3,303,976.08 9,429,226.34 7,409,268.40
其中：非流动资产处置损失697,006.10 411,914.88 22,368.52
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
478,192,855.81 7,927,880.83 802,369,220.88 997,748,193.83
减：所得税费用 122,371,684.19 639,734.10 201,203,036.58 191,980,087.66
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
355,821,171.62 7,288,146.73 601,166,184.30 805,768,106.17
归属于母公司所有者的净
利润
371,747,268.86 601,918,507.00
少数股东损益 -15,926,097.24 -752,322.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.48
（二）稀释每股收益 0.27 0.48
七、其他综合收益
八、综合收益总额 355,821,171.62 7,288,146.73 601,166,184.30 805,768,106.17
归属于母公司所有者的综
合收益总额
371,747,268.86 7,288,146.73 601,918,507.00 805,768,106.17
归属于少数股东的综合收
益总额
-15,926,097.24 -752,322.70
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
3,978,050,814.32 32,042,507.05 1,409,055,615.26 159,568,954.13
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,251,753,782.85 3,212,489,610.40 359,535,162.18 1,711,285,505.88
经营活动现金流入小计5,229,804,597.17 3,244,532,117.45 1,768,590,777.44 1,870,854,460.01
购买商品、接受劳务支付的
现金
4,267,098,913.20 1,223,813,786.16 3,111,458,094.38 285,430,043.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
66,247,164.98 40,749,597.01 25,675,077.08 15,351,320.89
支付的各项税费 609,315,453.01 132,143,676.19 302,077,381.15 59,235,630.45
支付其他与经营活动有关
的现金
667,704,975.66 2,833,578,080.29 509,858,982.09 2,426,185,616.64
经营活动现金流出小计5,610,366,506.85 4,230,285,139.65 3,949,069,534.70 2,786,202,611.35
经营活动产生的现金
流量净额
-380,561,909.68 -985,753,022.20 -2,180,478,757.26 -915,348,151.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,000,000.00 188,639,776.15 168,195,880.00
取得投资收益收到的现金 5,871,294.51 227,970,556.88
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
151,993.00 38,673.00 3,240.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计151,993.00 14,909,967.51 188,643,016.15 396,166,436.88
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
6,686,932.67 5,419,842.18 3,443,957.91 864,769.34
投资支付的现金 120,300,000.00 71,192,870.56 815,317,934.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
12
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计6,686,932.67 125,719,842.18 74,636,828.47 816,182,704.05
投资活动产生的现金
流量净额
-6,534,939.67 -110,809,874.67 114,006,187.68 -420,016,267.17
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,429,260,000.00 1,183,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
246,000,000.00
取得借款收到的现金 2,420,000,000.00 1,620,000,000.00 1,880,000,000.00 630,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计2,420,000,000.00 1,620,000,000.00 3,309,260,000.00 1,813,260,000.00
偿还债务支付的现金 2,030,830,000.00 388,330,000.00 578,330,000.00 198,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
248,580,358.67 187,499,404.92 160,191,424.74 65,054,408.69
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
5,648,437.93 5,648,437.93 11,300,750.00 11,300,750.00
筹资活动现金流出小计2,285,058,796.60 581,477,842.85 749,822,174.74 274,685,158.69
筹资活动产生的现金
流量净额
134,941,203.40 1,038,522,157.15 2,559,437,825.26 1,538,574,841.31
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-252,155,645.95 -58,040,739.72 492,965,255.68 203,210,422.80
加：期初现金及现金等价物
余额
1,147,625,614.08 163,225,744.69 419,196,494.45 36,369,004.03
六、期末现金及现金等价物余额895,469,968.13 105,185,004.97 912,161,750.13 239,579,426.83
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事长：戚金兴
二零零九年十月二十二日
