现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
753334448 |
110271160 |
174826068 |
378858171 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
40610505304 |
24599085208 |
8344418463 |
43298476002 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
292490955 |
245746798 |
167861444 |
430178043 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40418122999 |
18288847374 |
9462810411 |
34756795121 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1153209911 |
1885678961 |
420358650 |
660981595 |
| 经营活动现金流出小计 |
45313625935 |
23014847125 |
10890466492 |
40677351759 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4703120631 |
1584238083 |
-2546048030 |
2621124243 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
585400000 |
585050000 |
324200000 |
553167380 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3000 |
3000 |
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481218 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8137840180 |
4985981671 |
2176356678 |
7873763932 |
| 投资活动现金流入小计 |
9084602032 |
5656906624 |
2502138183 |
8539832495 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41706695 |
36254674 |
19152850 |
27534702 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8362967819 |
6299701824 |
2245991087 |
9061838709 |
| 投资活动现金流出小计 |
11254273121 |
8443755105 |
2842062458 |
9519690961 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2169671089 |
-2786848481 |
-339924275 |
-979858466 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19897800400 |
14263229795 |
11045500000 |
16077009356 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6973379082 |
6540871096 |
1608745599 |
8644827154 |
| 筹资活动现金流入小计 |
29188965609 |
20950387017 |
12662531725 |
25227359906 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9465435000 |
7764235000 |
5356946039 |
11717298877 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8656829120 |
5261760884 |
3172718894 |
8317154723 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21929158932 |
15338864608 |
9097377790 |
22048143572 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7259806676 |
5611522409 |
3565153935 |
3179216334 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4761689 |
-3336272 |
7539189 |
13412168 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
391776645 |
4405575739 |
686720819 |
4833894279 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1570884759 |
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3973035410 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
108074957 |
-- |
205466502 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2362569 |
-- |
5009097 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
16005 |
-- |
194962 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
76310 |
| 财务费用 |
-- |
495275989 |
-- |
970510564 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-183832299 |
-- |
-304139714 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7787329697 |
-- |
-19774801977 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2443644822 |
-- |
1502919126 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9989162575 |
-- |
16520292652 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1584238083 |
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2621124243 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
16416889322 |
-- |
12011313583 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12011313583 |
-- |
7177419304 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4405575739 |
-- |
4833894279 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3929296 |
-- |
6279905 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39752892093 |
24393830789 |
8169592395 |
42731548208 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
104278762 |
94983259 |
-- |
188069623 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
585400000 |
585050000 |
324200000 |
553167380 |
