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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 416044997 122930653 267718171 221856380
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 22985163671 9536395103 90858378071 78625166793
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 391684254 259460155 687600914 559288327
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 23382338004 8950546454 47703042582 40581260494
支付的其他与经营活动有关的现金 748618190 1184519087 1877760217 1416007059
经营活动现金流出小计 27570103480 11913856466 58208375847 50729919496
经营活动产生的现金流量净额 -4584939809 -2377461363 32650002224 27895247297
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1034820667 94955757 285098394 65148765
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 12716048 476890 754675 117379
收到的其他与投资活动有关的现金 3679882126 1289747983 9625373247 5707992266
投资活动现金流入小计 5145151192 1647369260 10310615455 5812851112
购建固定无形和长期资产支付的现金 18994767 19480468 188822149 90358466
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2839184121 1569285410 18041673805 16988657866
投资活动现金流出小计 5104668470 2882229622 22624913588 21506632581
投资活动产生的现金流量净额 40482722 -1234860361 -12314298133 -15693781469
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 13972197728 5388613673 31193785912 21014541223
收到的其他与筹资活动有关的现金 2410278204 1461767809 3040203986 4894018674
筹资活动现金流入小计 18260413560 6985381482 42849703745 33630061487
偿还债务所支付的现金 15591808560 5915069322 42812382286 33114313208
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3418635426 802843040 9191677053 4823851130
筹资活动现金流出小计 19975812224 7323195290 54816728442 40249011005
筹资活动产生的现金流量净额 -1715398664 -337813808 -11967024697 -6618949518
五、汇率变动对现金的影响 1276633 278013 2383423 9832756
六、现金及现金等价物净增加额 -6258579117 -3949857519 8371062817 5592349067
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1223557639 -- 2851728773 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 322995537 -- 481280571 --
无形资产摊销 2382004 -- 4833434 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1245869 -- 283516 --
固定资产报废损失 256133 -- 41376 --
财务费用 371531280 -- 780968455 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -485481360 -- -1230587543 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 265482807 -- 12841711917 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1403939510 -- -3751636500 --
经营性应付项目的增加(减减少) -4806901858 -- 16558846660 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 79637500 --
经营活动产生之现金流量净额 -4584939809 -- 32650002224 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 26390349736 -- 32648928853 --
减:货币资金的期初余额 32648928853 -- 24277866037 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -6258579117 -- 8371062817 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1837780 -- 6883562 --
销售商品、提供劳务收到的现金 22569118674 9413464450 90590659900 78403310413
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1034820667 94955757 285098394 65148765