证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2019-032 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供 财务资助额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、财务资助事项概述 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分项目 由公司与合作方共同设立项目公司(项目公司为公司控股子公司,以 下简称“项目公司”)进行合作开发。 鉴于房地产项目开发周期较长的特点,在合作项目预售后,为提 高资金的使用效率,保护合作各方的合法经济利益,项目公司将在充 分保证项目后续建设和项目公司正常经营所需资金的前提下,按股权 比例向公司及合作方提供财务资助。 为提高上述财务资助事项的实施效率,经公司第四届董事会第六 十九次会议审议并同意提请股东大会授权董事会自2018年年度股东 大会作出决议之日起至2020年召开2019年年度股东大会前批准部分 项目公司为合作方股东提供财务资助,财务资助额度为不超过111亿 元。具体事项如下: 1、上述授权董事会批准项目公司为合作方股东提供财务资助, 包括以下情形: (1)为资产负债率超过 70%的资助对象提供的财务资助; 1 (2)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助 金额超过公司最近一期经审计净资产 10%; (3)公司章程或深圳证券交易所规定的其他情形。 2、项目公司将按股权比例向公司及合作方股东提供财务资助。 各项目公司向合作方股东本次提供财务资助金额预计如下: 向合作方提供 股权比例 序号 项目公司名称 合作项目 财务资助金额 公司 合作方 (亿元) 1 杭州滨江盛元房地产开发有限公司 湘湖里 50% 50% 25 2 温岭盈石房产开发有限公司 铂金海岸 50% 50% 2 3 杭州新惠房地产开发有限公司 定安府 70% 30% 2 4 杭州滨翰房地产开发有限公司 卧城印象 50% 50% 1 5 杭州滨欣房地产开发有限公司 翡翠江南 50% 50% 2 6 杭州滨宁房地产开发有限公司 拥潮府 66% 34% 8 7 乐清滨江房地产开发有限公司 乐清金色家园 45% 55% 2 8 杭州滨恒房地产开发有限公司 仁恒滨江园 50% 50% 10 9 南通曙江房地产开发有限公司 曙光之星 35% 65% 2 10 杭州滨望房地产开发有限公司 御品 50% 50% 30 11 杭州滨保实业有限公司 上品 50.50% 49.50% 5 12 平湖滨江房地产开发有限公司 平湖万家花城 35.10% 64.90% 12 13 杭州春盛置业有限公司 大江名筑 31% 69% 1 14 花漾年华旅居置业(湖州)有限公司 十里春晓 70% 30% 1 15 杭州滨宏房地产开发有限公司 未来海岸 51% 49% 2 16 温岭滨岭房地产开发有限公司 温岭万家之星 34% 66% 6 合计金额 ―― ―― ―― 111 3、以上经股东大会授权的由董事会批准的提供财务资助事项, 必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议。 4、项目公司与公司及合作方就提供财务资助签订具体实施协议 时,将对如下事项进行约定:1)如项目公司在后续经营过程中需追 加投资或归还银行贷款,而项目公司账面资金不足以支付时,公司与 合作方将按投资比例及时补足资金。2)如项目公司完成合作项目的 2 开发,公司与合作方可用从项目公司应分得之利润抵付财务资助款。 5、财务资助风险控制措施:项目公司与公司及合作方就提供财 务资助签订具体实施协议时,公司与合作方将在协议中明确约定:归 还财务资助款项的义务由接受财务资助对象或其它第三方提供担保。 上述事项已经公司第四届董事会第六十九次会议审议通过,尚需 提交公司 2018 年年度股东大会审议。 二、接受财务资助对象的基本情况 接受财务资助对象为公司和相关项目的合作方,相关项目合作方 情况如下: 1、 浙江碧桂园投资管理有限公司 浙江碧桂园投资管理有限公司系公司卧城印象、翡翠江南及乐清 金色家园项目合作方,持有公司控股子公司杭州滨翰房地产开发有限 公司、杭州滨欣房地产开发有限公司各 50%的股权,持有公司控股 子公司乐清滨江房地产开发有限公司 20%的股权。 浙江碧桂园投资管理有限公司具体情况如下:法定代表人:汤文 杰;注册资本:5000 万元;成立日期:2015 年 8 月 25 日;住所:浙 江省杭州市萧山区宁围街道民和路 800 号宝盛世纪中心 1 幢中科宝盛 科技园 31 层-11;经营范围:投资管理与咨询。 2、 宣城市德信投资有限公司和中大金石集团有限公司 宣城市德信投资有限公司和中大金石集团有限公司系公司平湖 万家花城项目合作方,上述合作方合计持有公司控股子公司平湖滨江 房地产开发有限公司 64.9%的股权。 3 (1)宣城市德信投资有限公司,法定代表人:蔡平;注册资本: 3000 万元;成立日期:2014 年 1 月 9 日;住所:安徽省宣城市旌德 县旌阳镇河东路 26 号;经营范围:投资管理、投资咨询、财务咨询、 利用自有资金对外投资。 (2)中大金石集团有限公司,法定代表人:王洪林;注册资本: 80000 万元;成立日期:1992 年 10 月 27 日;住所:浙江省杭州市下 城区中大广场 A 座 20 楼;经营范围:房地产综合开发经营,自有房 屋租赁,建筑装饰工程施工,资产管理,实业投资,投资咨询。 3、 杭州锦致置业有限公司 杭州锦致置业有限公司系公司拥潮府项目合作方,持有公司控股 子公司杭州滨宁房地产开发有限公司 34%的股权。 杭州滨宁房地产开发有限公司具体情况如下:法定代表人:宋延 安;注册资本:5000 万元;成立日期:2018 年 6 月 12 日;住所:浙 江省杭州市江干区万象城 2 幢 603 室-2;经营范围:服务:房地产开发、 旅游项目开发(凭资质经营),物业管理,企业管理咨询,商务信息咨询 (除商品中介),企业形象策划,文化艺术交流活动的组织策划,文艺表演 服务(凭有效许可证经营),礼仪服务,室内外装饰工程的设计、施工,电 脑图文设计、制作(除制版);批发、零售:日用品,电子产品(除电子出版 物),床上用品,化妆品,玩具,工艺礼品,机械设备,机电设备(除专控)。 4、 明盛控股集团有限公司、杭州集美新材料有限公司和浙江 春天创业投资有限公司 明盛控股集团有限公司、杭州集美新材料有限公司和浙江春天创 4 业投资有限公司系公司大江名筑项目合作方,上述合作方合计持有公 司控股子公司杭州春盛置业有限公司 61%的股权。 (1)明盛控股集团有限公司,法定代表人:邵建明;注册资本: 5200 万元;成立日期:2003 年 12 月 16 日;住所:杭州市萧山区义 蓬街道外六工段;经营范围:生产:颜料、化工产品中间体(除化学危 险品及易制毒化学品);经销:化工产品(除危险化学品及易制毒化学品); 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零 配件、原辅材料及技术的进口业务。 (2)杭州集美新材料有限公司,法定代表人:赵明政;注册资 本:5000 万元;成立日期:2008 年 5 月 27 日;住所:杭州萧山临江 工业园区新世纪大道 1936 号;经营范围:生产、销售:晶体硅太阳 能电池、光伏组件、单晶硅、多晶硅,自产产品的出口及自用产品的 进口业务。 (3)浙江春天创业投资有限公司,法定代表人:赵国芳;注册 资本:3000 万元;成立日期:2007 年 11 月 2 日;住所:萧山区北干 街道太古广场 1 幢 2608 室;经营范围:创业投资。 5、 杭州江凯投资管理有限公司 杭州江凯投资管理有限公司系公司大江名筑项目和乐清金色家 园项目的合作方,其分别持有公司控股子公司杭州春盛置业有限公司 和乐清滨江房地产开发有限公司 8%和 3%的股权。 杭州江凯投资管理有限公司具体情况如下:法定代表人:贺叶江; 注册资本:300 万元;成立日期:2013 年 9 月 12 日;住所:杭州市 5 江干区秋涛北路 109、111 号一楼 40 座;经营范围:投资管理、投资 咨询,市场营销策划、企业形象策划,商务信息咨询,企业管理咨询 等。 6、 杭州新城创盛房地产开发有限公司和四川新希望房地产开 发有限公司 杭州新城创盛房地产开发有限公司和四川新希望房地产开发有 限公司系公司未来海岸项目合作方,以上合作方合计持有公司控股子 公司杭州滨宏房地产开发有限公司 49%的股权。 (1)杭州新城创盛房地产开发有限公司具体情况如下:法定代 表人:唐云龙;注册资本:10000 万元;成立日期:2013 年 11 月 6 日;住所:杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号 2 号楼 2 楼;经营 范围:房地产开发与经营;房屋租赁、室内外装饰工程施工。 (2)四川新希望房地产开发有限公司具体情况如下:法定代表 人:张明贵;注册资本:170000 万元;成立日期:1997 年 5 月 7 日; 住所:成都市人民南路四段新希望集团;经营范围:房地产开发、经 营、租赁。 7、 杭州丰瑞控股有限公司和杭州万郡投资合伙企业(有限合伙) 杭州丰瑞控股有限公司和杭州万郡投资合伙企业(有限合伙)系 公司温岭铂金海岸项目合作方,上述合作方合计持有公司控股子公司 温岭盈石房产开发有限公司 50%股权。 (1)杭州丰瑞控股有限公司,法定代表人:陈洪群;注册资本: 3000 万元;成立日期:2003 年 12 月 9 日;住所:浙江省杭州市江干 6 区九盛路 9 号 A01 幢 2 楼 225 室;经营范围:实业投资,投资管理咨 询,环境工程,水处理工程,电子商务的技术开发、技术服务等。 (2)杭州万郡投资合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人:杭 州丰瑞控股有限公司,成立日期:2015 年 7 月 21 日;住所:杭州市 西湖区西溪街道文三路 121 号 9043 室;经营范围:实业投资。 8、 杭州润枫置业有限公司、浙江华威建材集团有限公司、杭 州张生记艺苑餐饮有限公司、杭州泓悦瑞祺投资有限公司、浙江杭州 湾建筑集团有限公司 以上合作方系公司乐清金色家园项目合作方,其合计持有公司控 股子公司乐清滨江房地产开发有限公司 32%股权。 (1)杭州润枫置业有限公司,法定代表人:张德明;注册资本: 2000 万元;成立日期:2007 年 1 月 22 日;住所:杭州市江干区杭海 路 225 号一楼;经营范围:房地产开发经营。 (2)浙江华威建材集团有限公司,法定代表人:童志华;注册资 本:7000 万元;成立日期:2003 年 9 月 18 日;住所:浙江省杭州市 江干区环站东路 97 号云峰大厦 1 号楼 511 室;经营范围:生产:混 凝土(生产场地另设);服务:实业投资;批发、零售:水泥制品,建 筑材料,钢材,沥青,混凝土外加剂。 (3)杭州张生记艺苑餐饮有限公司,法定代表人:张国伟,注册 资本:50 万元;成立日期:2012 年 9 月 25 日;住所:浙江省杭州市 上城区飞云江路 45-1 号一、二层;经营范围:服务:中餐制售(含凉 菜,含水果拼盘,含生食海产品,不含裱花蛋糕),自制饮品制售—普通 7 类;零售:卷烟、雪茄烟,预包装食品。 (4)杭州泓悦瑞祺投资有限公司,法定代表人:马震洪;注册资 本:500 万元;成立日期:2013 年 11 月 18 日;住所:上城区春江名 苑 5 号 403 室;经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期 货),工程项目管理。 (5)浙江杭州湾建筑集团有限公司,法定代表人:黄妙福;注册 资本:20800 万元;成立日期:1996 年 1 月 5 日;住所:杭州市江干 区机场路 238 号;经营范围:土木工程、打桩、建筑装潢、土石方工 程,园林绿化,市政道路工程,水电安装。 9、 杭州盛元房地产开发有限公司 杭州盛元房地产开发有限公司系公司湘湖里项目合作方,持有公 司控股子公司杭州滨江盛元房地产开发有限公司 50%股权。 杭州盛元房地产开发有限公司具体情况如下:法定代表人:倪信 才;注册资本:12762.43 万元;成立日期:2002 年 9 月 11 日;住所: 浙江省杭州市萧山区益农镇益农大道;经营范围:房地产开发、销售。 10、 杭州仁安房地产有限公司 杭州仁安房地产有限公司系公司杭政储[2018]23 号地块项目合 作方,持有公司控股子公司杭州滨恒房地产开发有限公司 50%股权。 杭州仁安房地产有限公司具体情况如下:法定代表人:周轶群; 注册资本:5000 万元;成立日期:2018 年 6 月 22 日;住所:浙江省 杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦 1 幢萧山科技城 314-55 室;经 营范围:房地产开发及经营;房地产中介服务;物业服务;园林绿化工程 8 施工;建筑材料的销售。 11、 浙江保利房地产开发有限公司 浙江保利房地产开发有限公司系公司上品项目合作方,持有公司 控股子公司杭州滨保实业有限公司 49.5%的股权。 浙江保利房地产开发有限公司具体情况如下:法定代表人:陈刚; 注册资本:10000 万元;成立日期:2007 年 11 月 2 日;住所:浙江 省杭州经济技术开发区科技园路 65 号 8 层 804 号;经营范围:房地 产开发经营、物业管理、酒店管理、承接房屋建筑工程、土木建筑工 程、建筑安装工程、建筑装饰工程。 12、 曙光酒店管理集团有限公司和上海雄舰国际贸易有限公司 曙光酒店管理集团有限公司和上海雄舰国际贸易有限公司系公 司曙光之星项目合作方,其合计持有公司控股子公司南通曙江房地产 开发有限公司 65%的股权。 (1)曙光酒店管理集团有限公司,法定代表人:江丹琴;注册 资本:5000 万元;成立日期:2008 年 1 月 8 日;住所:浙江省台州 市温岭市太平街道三星大道 158 号 1902 室;经营范围:酒店经营管 理;旅游信息咨询;企业资产管理;物业管理服务。 (2)上海雄舰国际贸易有限公司,法定代表人:江辉平;注册 资本:5000 万元;成立日期:2016 年 3 月 6 日;住所:中国(上海) 自由贸易试验区德堡路 38 号 1 幢楼三层 304-48 室;经营范围:从事 货物及技术的进出口业务,转口贸易,机械设备及配件、建材、管道、 五金产品、陶瓷制品、钢材等的销售。 9 13、金地(集团)股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、重庆 龙湖企业拓展有限公司 以上合作方系公司御品项目合作方,其合计持有公司控股子公司 杭州滨望房地产开发有限公司 50%股权。 (1)金地(集团)股份有限公司,上交所主板上市公司,上市日期: 2001 年 4 月 12 日;法定代表人:凌克;注册资本:451,458.3572 万 元;住所:广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼;经营范围:房 地产开发经营等。 (2)阳光城集团股份有限公司,深交所主板上市公司,上市日期: 1996 年 12 月 18 日;法定代表人:林腾蛟;注册资本:40.5 亿元; 住所:福州市经济技术开发区星发路 8 号;经营范围:对外贸易(不 含国家禁止、限制的商品和技术);电力生产,代购代销电力产品和设备; 电子通信技术开发,生物技术产品开发,农业及综合技术开发;基础设 施开发、房地产开发;家用电器及电子产品、机械电子设备、五金交 电、建筑材料,百货、针纺织品、化工产品(不含化学危险品)、重油(不 含成品油)、润滑油、燃料油(不含成品油)、金属材料的批发、零售; 化肥的销售;对医疗业的投资及管理。批发兼零售预包装食品。房地 产管理咨询、服务。 (3)重庆龙湖企业拓展有限公司,法定代表人:王光建;注册资 本:130800 万元;成立日期:2002 年 10 月 18 日;住所:重庆市北 部新区人和镇柏林村龙湖西路 8 号;经营范围:对渝北区 K15、K17 号宗地的 MOCO 项目的商住楼及配套商业设施进行开发、建设、销 10 售及物业管理;批发电子计算机配件、文化办公用品、照相器材、通 讯设备(不含卫星收发设备)、普通机械、电器机械及器材、化工产品 (不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料、家用电 器;信息咨询服务。 14、花漾年华生态城镇发展(湖州)有限公司 花漾年华生态城镇发展(湖州)有限公司系公司十里春晓项目合 作方,持有公司控股子公司花漾年华旅居置业(湖州)有限公司 30% 的股权。 花漾年华生态城镇发展(湖州)有限公司具体情况如下:法定代 表人:张海平;注册资本:10000 万元;成立日期:2017 年 4 月 21 日;住所:浙江省湖州市太湖路 1199 号天和大厦 5 层 505、506;经 营范围:城镇规划设计、开发;房地产开发、经营;产业投资(未经金融 等监管部门批准,不得从事公共融资、存款、金融担保、代客理财等 金融业务)、运营;生态环境治理;土壤修复技术服务;建筑工程、市政 工程、园林工程设计、施工;水处理设备、智能化设备、园林植物(除 种苗)销售;企业管理服务;汽车租赁(除融资租赁),自有设备租赁(不得 从事金融租赁)。 15、 上海合景房地产开发有限公司、阳光城集团浙江置业有限 公司 上海合景房地产开发有限公司和阳光城集团浙江置业有限公司 系公司温岭万家之星项目合作方,其合计持有公司控股子公司温岭滨 岭房地产开发有限公司 66%的股权。 11 (1)上海合景房地产开发有限公司,法定代表人:孔健楠;注 册资本:10000 万元;成立日期:2010 年 1 月 6 日;住所:上海市嘉 定区秋竹路 618 弄 45 号 A 室;经营范围:房地产开发经营,自有房屋 租赁,物业管理,企业管理咨询,商务咨询,投资咨询(除金融、证券),财务 咨询(不得从事代理记账),劳务咨询(不得从事经纪),房地产咨询(不得 从事经纪)。 (2)阳光城集团浙江置业有限公司,法定代表人:李晓东;注 册资本:100000 万元;成立日期:2017 年 10 月 26 日;住所:浙江 省杭州市下城区中大银泰城 1 幢 1601 室;经营范围:房地产开发,市 政工程、园林绿化工程、装饰装修工程设计及施工,物业管理,房产中 介。 16、 杭州复兴房地产开发有限公司、杭州玖熹投资有限公司 杭州复兴房地产开发有限公司和杭州玖熹投资有限公司系公司 定安府项目合作方,其合计持有公司控股子公司杭州新惠房地产开发 有限公司 30%的股权。 (1)杭州复兴房地产开发有限公司,法定代表人:周忠;注册 资本:2000 万元;成立日期:2001 年 2 月 19 日;住所:杭州市上城 区甬江路 48 号;经营范围:房地产开发(叁级)。商品房的销售、租 赁。 (2)杭州玖熹投资有限公司,法定代表人:凌宇;注册资本: 500 万元;成立日期:2016 年 5 月 13 日;住所:浙江省杭州市江干 区东方君悦大厦 1 幢 2618 室;经营范围:服务:实业投资,投资管理(未 12 经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客 理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货),经济信息咨询(除商品中 介),财务咨询,企业管理咨询,会务服务,房地产信息咨询,物业管理咨询, 国内广告的设计、制作、代理、发布(除网络);货物进出口。 三、董事会意见 项目公司在充分保证项目后续建设及项目公司营运所需资金的 前提下按股权比例向公司及合作方提供财务资助,符合地产行业的运 作惯例,有利于双方的合作,也有利于提高资金的使用效率,更好地 保护合作各方的合法经济利益。 鉴于:项目公司与公司及合作方就提供财务资助签订具体实施协 议时,将对如下事项做出约定:如项目公司在后续经营过程中需要追 加投资或归还银行贷款,而项目公司账面资金不足以支付时,公司与 合作方将按投资比例及时补足资金。如项目公司完成合作项目的开 发,公司与合作方可用从项目公司应分得之利润抵付财务资助款,且 归还财务资助款项的义务由接受财务资助对象或其它第三方提供担 保。董事会认为财务资助风险可控。 四、独立董事意见 项目公司在充分保证项目后续建设及项目公司营运所需资金的 前提下按股权比例向公司及合作方提供财务资助,有利于提高资金使 用效率,更好地保护合作各方的合法经济利益,也有利于双方的合作。 项目公司与公司及合作方就提供财务资助签订具体实施协议时, 将对如下事项进行约定:1)如项目公司在后续经营过程中需要追加 13 投资或归还银行贷款,而项目公司账面资金不足以支付时,公司与合 作方将按投资比例及时补足资金。2)如项目公司完成合作项目的开 发,公司与合作方可用从项目公司应分得之利润抵付财务资助款,3) 归还财务资助款项的义务由接受财务资助对象或其它第三方提供担 保。鉴于上述情况,此类财务资助风险处于可控范围内。 本次授权事项经公司第四届董事会第六十九次会议审议通过后, 尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,其决策程序合法有效。 五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期情况 截至本公告日,公司及控股子公司对外提供财务资助余额为 1,635,397.03万元,不存在逾期情况。 六、其它事项 公司承诺在以下期间,不得对外提供财务资助: 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。 2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。 3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的 十二个月内。 公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集 资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资 金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第六十九次会议决议。 2、独立董事的独立意见。 14 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○一九年四月十七日 15