杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟东声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 15,345,109,580.87 13,934,191,555.82 10.13%
归属于母公司所有者权益 2,912,138,934.87 2,886,137,189.46 0.90%
股本 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.80 2.78 0.72%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 106,500,849.19 82,115,473.40 29.70%
归属于母公司所有者的净利润 26,001,745.41 12,205,783.16 113.03%
经营活动产生的现金流量净额 520,073,665.06 -819,786,705.94 163.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 -0.79 163.29%
基本每股收益 0.03 0.01 200.00%
稀释每股收益 0.02 0.01 100.00%
净资产收益率 0.89% 1.08% -0.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.92% 1.09% -0.17%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,212,000.00
所得税影响额 302,250.00
合计 -906,750.00
对重要非经常性损益项目的说明
报告期内发生的非经常性损益支出121.2 万元，主要为向杭州市春风行动、杭州市慈善总会等单位所捐赠的慈善款。杭州滨江房产集
团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,320
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
招商核心价值混合型证券投资基金 8,334,479 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 4,906,920 人民币普通股
融通蓝筹成长证券投资基金 3,790,211 人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金 3,472,050 人民币普通股
泰信先行策略开放式证券投资基金 3,150,283 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 3,000,000 人民币普通股
全国社保基金六零一组合 2,914,350 人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金 2,247,931 人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司 2,013,711 人民币普通股
普天收益证券投资基金 1,900,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增长67.93%，主要原因是公司阳光海岸、金色蓝庭项目预售回笼资金较多，以及银行长期借款增加所致；
2、应交税金较年初下降91.56%，主要原因是阳光海岸、金色篮庭项目预售款增加导致相应的预缴税金增加，以及期初结转
金色海岸项目企业所得税于本期计缴共同影响所致。
3、营业收入较上年同期增长29.70%，主要原因是本期交付结算、实现销售的面积增加所致；
4、财务费用较上年同期增幅较大，主要原因是公司本期银行借款增加所致；
5、资产减值损失较上年同期增加95.75%，主要原因是2008 年1 月滨绿公司作为杭汽发地块的开发主体，冲回其他应收款-
绿滨公司31,699.80 万元及相应的坏账准备1,584.99 万元，导致2008 年一季度 资产减值损失较小所致；
6、利润总额较上年同期增长48.03%，主要原因是营业收入增长所致；
7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因是开发产品预售收到的现金大幅增加所致；
8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因是上年同期公司控股子公司友好饭店支付上城区小营地区危
旧房改造指挥部拆迁补偿款1000 万元，导致2008 年一季度投资活动现金流出较大所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因是本期公司偿还银行借款较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.日常经营重大合同的签署和履行情况：
1）、建设工程施工合同
（1）2008 年1 月18 日，阳光海岸公司与浙江创盛建设工程有限公司签订了“阳光海岸”建设工程施工合同，约定合同款项
为13,549.9411 万元，截至报告期末已支付10,000 万元；
（2）2008 年2 月26 日，金色蓝庭公司与杭州中豪建设工程有限公司签订了“金色蓝庭B 标段”建设工程施工合同，约定合
同款项为9,567.3838 万元，截至报告期末已支付7,800 万元；
（3）2008 年2 月26 日，金色蓝庭公司与浙江杭州湾建筑集团有限公司签订了“金色蓝庭A 标段”建设工程施工合同，约定
合同款项为8,718.7566 万元，截至报告期末已支付7,700 万元；
（4）2008 年5 月25 日，公司与中天建设集团有限公司签订了“城市之星A标段”建设工程施工合同，约定合同款项为
34,749.9127杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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万元，截至报告期末已支付21,200 万元；
（5）2008 年5 月25 日，公司与浙江八达建设集团有限公司签订了“城市之星B 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为
22,185.1110 万元，截至报告期末已支付20,500 万元；
（6）2006 年，万家花城公司与浙江杭州湾建筑集团有限公司签订了“万家花城一期A 标段”建设工程施工合同，约定合同
款项为15,750.3774 万元，截至报告期末已支付13,710 万元；
（7）2006 年11 月，万家花城公司与杭州中豪建设工程有限公司签订了“万家花城一期B 标段”建设工程施工合同，约定合
同款项为15,677.9361 万元，截至报告期末已支付13,020 万元；
（8）2007 年4 月4 日，新城时代公司与杭州中豪建设工程有限公司签订了“新城时代广场”建设工程施工合同，约定合同款
项为38,238.3609 万元，截至报告期末已支付22,800 万元；
（9）2007 年6 月1 日，万家花城公司与杭州通达建设工程有限公司签订了“万家花城二期A 标段”建设工程施工合同，约
定合同款项为6,929.33 万元，截至报告期末已支付5,867.12 万元；
（10）2007 年6 月22 日，万家花城公司与杭州中豪建设工程有限公司签订了“万家花城二期B 标段”建设工程施工合同，
约定合同款项为8,356.3587 万元，截至报告期末已支付8,150 万元；
（11）2004 年6 月5 日，公司与浙江耀华建设工程有限公司签订了“金色海岸A 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为
11,323.5749 万元，截至报告期末已支付6,435 万元；
（12）2004 年6 月5 日，公司与浙江城建建筑工程有限公司签订了“金色海岸B 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为
17,494.9438 万元，截至报告期末已支付12,449.8647 万元；
（13）2004 年6 月7 日，公司与杭州中豪建设工程有限公司签订了“金色海岸C 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为
13,357.3699 万元，截至报告期末已支付11,880 万元。
2）、借款及抵押合同
（1）2009 年3 月24 日，公司与中国农业银行浙江省分行、中国农业银行杭州市中山支行、中国工商银行股份有限公司杭州
江城支行组成的贷款银团签订《人民币银团贷款协议》（编号为：33101200900012017），公司向上述贷款银团的贷款额度为
80,000 万元，贷款期限：自《人民币银团贷款协议》约定的首次贷款提款日起，至《人民币银团贷款协议》约定的最后一笔
贷款的还本付息日止，共计3 年；
（2）2009 年3 月24 日，公司与中国农业银行杭州市中山支行、中国工商银行股份有限公司杭州江城支行签订了《最高额抵
押合同》（编号为：33906200900014251），公司以城市之星项目中的B02 地块（杭江国用（2008）字第000079、000080、00081
号）为公司与中国农业银行浙江省分行、中国农业银行杭州市中山支行、中国工商银行股份有限公司杭州江城支行组成的贷
款银团签订的《人民币银团贷款协议》（编号为：33101200900012017）提供抵押，担保的最高债权余额为106,824 万元，抵押
期限：自2009 年3 月25 日起至2012 年3 月25 日。
3）、其他
（1）2007 年12 月1 日，新城时代公司与浙江亚厦幕墙有限公司签订了玻璃幕墙合同，约定合同款项为3,518.4327 万元，现
已支付350 万元；
（2）2008 年3 月21 日，万家花城公司与杭州南粤棕榈园林建设有限公司签订了园林绿化合同，约定合同款项为5,050 万元，
现已支付2,155 万元；
（3）2008 年4 月1 日，新城时代公司与深圳市科源建设集团有限公司签订了玻璃幕墙合同，约定合同款项为4,835.4297 万元，
现已支付1,070 万元；
（4）2008 年9 月4 日，公司控股子公司杭州阳光海岸房地产开发有限公司与江苏博西家用电器销售有限公司签订《西门子家
电供货合同》，合同款项为3,341.2300 万元，现已支付100 万元；
3.其他
（1）根据公司2009 年3 月18 日召开的第一届董事会第三十二次会议审议通过的《关于收购杭州友好饭店有限公司股权的议
案》，公司收购杭州友好饭店有限公司股权相关手续正在办理中；
（２）杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司系千岛湖湖滨花园项目和千岛湖滨江度假酒店项目的开发主体。2009 年3 月27
日，杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司召开临时股东会，决定：杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司派生分立为杭州千岛
湖滨江房地产开发有限公司和杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司。杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司派生分立将进一步理
顺公司管理架构，本次派生分立的相关手续正在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股改承诺 无 不适用
股份限售承诺
1、公司控股股东杭州滨江投资控
股有限公司承诺：自本公司股票
在证券交易所上市交易日起三十
六个月内，不转让或者委托他人
管理其已直接和间接持有的公司
股份，也不由公司收购该部分股
份。2、公司股东、实际控制人戚
金兴先生承诺：自本公司股票在
证券交易所上市交易日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管
理其已直接和间接持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。
上述承诺期满后，在任职期间每
年转让的股份不得超过其所持有
本公司股份总数的百分之二十
五；离职后半年内,不得转让其所
持有的本公司股份；离任六个月
后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售本公司股票数量占
其所持有本公司股票总数（包括
有限售条件和无限售条件的股
份）的比例不超过50%。对其所
持杭州滨江投资控股有限公司的
股权，自杭州滨江投资控股有限
公司成立之日起一年内不得转
让；自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人
管理本人持有的杭州滨江投资控
股有限公司的股份，也不由杭州
滨江投资控股有限公司收购该部
分股份；上述承诺期满后，在任
职期间每年转让杭州滨江投资控
股有限公司的股份不得超过本人
持有杭州滨江投资控股有限公司
股份总数的百分之二十五；离职
后半年内，不得转让本人所持有
的杭州滨江投资控股有限公司股
份。3、股东朱慧明先生、莫建华
先生承诺：自公司股票在证券交
易所上市交易日起一年内不转让
或者委托他人管理其已直接和间
接持有的公司股份，也不由公司
收购该部分股份。上述承诺期满
后，在任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十五；离职后半年
内,不得转让其所持有的本公司
股份；离任六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所持有本公
司股票总数（包括有限售条件和
无限售条件的股份）的比例不超
过50%。对其所持杭州滨江投资
控股有限公司的股权，自杭州滨
江投资控股有限公司成立之日起
一年内不得转让；自公司股票上
市之日起三十六个月内，不转让
杭州滨江投资控股有限公司、戚金兴先生、朱慧明先
生、莫建华先生、戚加奇先生、上海汉晟信投资有限
公司、新理益集团有限公司、江苏新业科技投资发展
有限公司、深圳新九思人实业发展有限公司均履行了
上述承诺。杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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或者委托他人管理本人持有的杭
州滨江投资控股有限公司的股
份，也不由杭州滨江投资控股有
限公司收购该部分股份；上述承
诺期满后，在任职期间每年转让
杭州滨江投资控股有限公司的股
份不得超过本人持有杭州滨江投
资控股有限公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年内，不得
转让本人所持有的杭州滨江投资
控股有限公司股份。4、股东戚加
奇先生承诺：自公司股票在证券
交易所上市交易日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其
已直接和间接持有的公司股份，
也不由公司收购该部分股份。5、
上海汉晟信投资有限公司、新理
益集团有限公司、江苏新业科技
投资发展有限公司、深圳新九思
人实业发展有限公司对其2007
年3 月增资持有公司的股票承
诺：自公司股票在证券交易所上
市交易之日起一年内不转让公司
股票发行前其持有的本公司股
份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 不适用
发行时所作承诺
1、为避免将来可能发生的同业竞
争，控股股东杭州滨江投资控股
有限公司出具了具有法律约束力
的《关于避免同业竞争的承诺
函》，具体承诺如下： （1）本公
司声明，截至本承诺函签署日，
本公司及本公司控股的公司或其
他组织没有从事与滨江房产相同
或相似的业务。（2）本公司及本
公司控制的公司或其他组织将不
在中国境内外以任何形式从事与
滨江房产现有主业相同的业务，
包括不在中国境内外投资、收购、
兼并与滨江房产现主要业务有直
接竞争的公司或者其他经济组
织。 （3）若滨江房产今后从事
新的业务领域，则本公司及本公
司控制的公司或其他组织将不在
中国境内外以控股方式，或以参
股但拥有实质控制权的方式从事
与滨江房产新的业务领域有直接
竞争的业务活动，包括在中国境
内外投资、收购、兼并与滨江房
产今后从事的新业务有直接竞争
的公司或者其他经济组织。（4）
本公司承诺不以滨江房产实际控
制人的地位谋求不正当利益，进
而损害滨江房产其他股东的权
益。如因本公司及本公司控制的
公司或其他组织违反上述声明与
杭州滨江投资控股有限公司、戚金兴先生均履行了上
述承诺。杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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承诺而导致滨江房产的权益受到
损害的，则本公司同意向滨江房
产承担相应的损害赔偿责任。（5）
本承诺函构成对本公司具有法律
效力的文件，如有违反愿承担相
应的法律责任。2、为避免将来可
能发生的同业竞争，公司实际控
制人戚金兴先生出具了具有法律
约束力的《关于避免同业竞争的
承诺函》，做出如下承诺：（1）本
人目前没有、将来也不直接或间
接从事与滨江房产及其控股的子
公司现有及将来从事的业务构成
同业竞争的任何活动，包括但不
限于房地产开发、房屋建筑、商
品房销售、水电安装、室内外装
潢，并愿意对违反上述承诺而给
滨江房产造成的经济损失承担赔
偿责任。（2）对本人投资的企业，
本人将通过派出机构和人员(包
括但不限于董事、经理)以及控股
地位使该等企业履行本承诺函中
与本人相同的义务，保证不与滨
江房产同业竞争，并愿意对违反
上述承诺而给滨江房产造成的经
济损失承担赔偿责任。
其他承诺（含追加承诺） 无 不适用
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30%以上
绩 公司预计2009 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在30-60%.
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 328,377,375.17
业绩变动的原因说明
公司主营业务属于房地产开发行业，营业收入及利润主要来源于房地产开发收入，公司以房产
的交付作为收入确认的标准，因此难免存在季度之间收入与利润的不均衡性。 由于上年同期公
司实现净利润较大，比较基数较大，导致公司2009 年1-6 月业绩较上年同期下降。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,931,067,145.65 1,135,128,751.69 1,149,918,414.08 163,225,744.69杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,953,334.60 1,906,407.35 22,066,040.32 1,906,407.35
预付款项 6,708,780,351.70 51,427,246.44 6,373,218,311.23 284,723,873.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,098,699.30 3,808,284,227.93 32,075,938.20 2,831,426,233.59
买入返售金融资产
存货 6,166,993,772.56 1,997,034,994.76 5,865,177,189.24 1,953,833,866.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,856,893,303.81 6,993,781,628.17 13,442,455,893.07 5,235,116,125.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,513,283,384.52 1,513,283,384.52
投资性房地产 193,678,442.30 44,202,230.74 195,369,371.48 44,590,046.86
固定资产 90,769,550.21 12,788,341.78 92,653,077.82 11,619,794.07
在建工程 249,847.45 100,854.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,397,535.02 177,908.73 141,399,204.15 196,313.07
开发支出
商誉 593,092.34 593,092.34
长期待摊费用
递延所得税资产 62,527,809.74 36,457,800.72 61,620,062.60 34,132,404.12
其他非流动资产
非流动资产合计 488,216,277.06 1,606,909,666.49 491,735,662.75 1,603,821,942.64
资产总计 15,345,109,580.87 8,600,691,294.66 13,934,191,555.82 6,838,938,068.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 493,902,898.22 149,236,413.29 531,525,697.28 184,642,989.38
预收款项 5,218,984,809.59 23,868,608.00 4,260,141,077.34 109,490,158.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 540,174.62 347,624.85 15,035,103.74 13,962,829.66
应交税费 -443,427,724.17 23,104,488.94 -231,481,966.51 88,060,213.94
应付利息 4,999,056.84 392,184.78 7,526,983.06 2,509,232.55
应付股利
其他应付款 2,868,937,210.73 3,570,355,247.83 2,491,227,676.14 2,356,541,654.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,372,500,000.00 370,000,000.00 1,372,500,000.00 370,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 9,516,436,425.83 4,137,304,567.69 8,446,474,571.05 3,125,207,078.45
非流动负债：
长期借款 2,350,980,000.00 1,554,730,000.00 2,033,060,000.00 825,560,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,350,980,000.00 1,554,730,000.00 2,033,060,000.00 825,560,000.00
负债合计 11,867,416,425.83 5,692,034,567.69 10,479,534,571.05 3,950,767,078.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00
资本公积 745,862,763.53 745,862,763.53 745,862,763.53 745,862,763.53
减：库存股
盈余公积 110,230,822.65 110,230,822.65 110,230,822.65 110,230,822.65
一般风险准备
未分配利润 1,016,045,348.69 1,012,563,140.79 990,043,603.28 992,077,403.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,912,138,934.87 2,908,656,726.97 2,886,137,189.46 2,888,170,990.09
少数股东权益 565,554,220.17 568,519,795.31
所有者权益合计 3,477,693,155.04 2,908,656,726.97 3,454,656,984.77 2,888,170,990.09
负债和所有者权益总计 15,345,109,580.87 8,600,691,294.66 13,934,191,555.82 6,838,938,068.54杭州滨江房产集团股份
有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
4.2 利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 106,500,849.19 85,601,314.00 82,115,473.40 63,294,702.00
其中：营业收入 106,500,849.19 85,601,314.00 82,115,473.40 63,294,702.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 73,231,650.39 56,886,020.65 60,304,476.79 50,356,353.74
其中：营业成本 43,067,399.56 29,609,750.58 45,235,376.98 31,877,516.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,357,175.23 6,481,441.02 5,484,366.97 4,178,130.33
销售费用 5,315,808.07 1,000,000.00 4,926,485.38 2,691,753.00
管理费用 15,775,324.30 7,819,604.01 14,578,719.75 8,079,976.27
财务费用 1,121,205.40 2,607,712.70 -382,655.60 -119,630.71
资产减值损失 -405,262.17 9,367,512.34 -9,537,816.69 3,648,608.24
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
26,303.66 186,451,939.04
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-303,191.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
33,269,198.80 28,715,293.35 21,837,300.27 199,390,287.30
加：营业外收入 3,000.00 3,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
减：营业外支出 1,321,314.37 1,297,601.31 1,252,691.20 121,504.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
31,950,884.43 27,420,692.04 21,584,609.07 200,268,782.60
减：所得税费用 8,914,714.16 6,934,955.16 9,515,514.35 3,559,762.84
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
23,036,170.27 20,485,736.88 12,069,094.72 196,709,019.76
归属于母公司所有者的净
利润
26,001,745.41 12,205,783.16杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
少数股东损益 -2,965,575.14 -136,688.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
4.3 现金流量表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,068,588,978.07 35,676.15 459,403,567.27 95,629,896.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
403,779,731.43 1,418,237,961.63 195,675,752.75 627,087,763.35
经营活动现金流入小计1,472,368,709.50 1,418,273,637.78 655,079,320.02 722,717,659.35
购买商品、接受劳务支付的
现金
653,845,565.83 150,204,144.19 1,387,095,477.79 136,671,210.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
27,632,752.38 17,216,368.42 7,534,268.56 4,272,281.70
支付的各项税费 231,026,113.26 80,766,969.77 67,077,729.03 16,241,707.36杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
11
支付其他与经营活动有关
的现金
39,790,612.97 905,239,946.75 13,158,550.58 700,048,431.15
经营活动现金流出小计952,295,044.44 1,153,427,429.13 1,474,866,025.96 857,233,630.70
经营活动产生的现金
流量净额
520,073,665.06 264,846,208.65 -819,786,705.94 -134,515,971.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 186,471,905.99
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
101,030.00 -3,450.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计101,030.00 -3,450.00 186,471,905.99
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,405,853.29 2,121,816.45 10,802,380.06 477,360.26
投资支付的现金 430,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计2,405,853.29 2,121,816.45 10,802,380.06 430,477,360.26
投资活动产生的现金
流量净额
-2,304,823.29 -2,125,266.45 -10,802,380.06 -244,005,454.27
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
150,000,000.00
取得借款收到的现金 740,000,000.00 740,000,000.00 900,000,000.00 450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计740,000,000.00 740,000,000.00 1,050,000,000.00 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 422,080,000.00 10,830,000.00 6,110,000.00 6,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
52,247,310.20 19,987,935.20 40,899,136.33 15,865,461.33
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计474,327,310.20 30,817,935.20 47,009,136.33 21,975,461.33
筹资活动产生的现金
流量净额
265,672,689.80 709,182,064.80 1,002,990,863.67 428,024,538.67
四、汇率变动对现金及现金等价杭州滨江房产集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
12
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额783,441,531.57 971,903,007.00 172,401,777.67 49,503,113.05
加：期初现金及现金等价物
余额
1,147,625,614.08 163,225,744.69 421,489,294.45 36,369,004.03
六、期末现金及现金等价物余额1,931,067,145.65 1,135,128,751.69 593,891,072.12 85,872,117.08
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事长：戚金兴
二零零九年四月二十七日
