江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,360,333,578.87 1,953,238,825.22 20.84%
归属于上市公司股东的净资产
1,369,671,490.67 756,718,876.36 81.00%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 429,289,014.94 8.30% 1,143,112,012.86 6.71%
归属于上市公司股东的净利润
51,244,264.36 100.71% 119,727,880.80 69.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
43,613,201.55 79.70% 105,071,529.43 54.45%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 187,732,272.53 16.58%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1160 65.71% 0.2869 48.42%
稀释每股收益（元/股） 0.1158 65.43% 0.2864 48.16%
加权平均净资产收益率 3.82% 0.31% 10.46% 0.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -359,686.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
19,771,684.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 270,339.62
减：所得税影响额 4,924,521.31
少数股东权益影响额（税后） 101,464.43
合计 14,656,351.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,924
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
澳洋集团有限公
境内非国有法人 33.67% 148,740,000 质押 112,564,360
司
昌正有限公司 境外法人 10.42% 46,009,000 28,968,750 质押 24,800,000
太平人寿保险有
限公司－传统－
其他 2.06% 9,120,000 9,120,000
普通保险产品
-022L-CT001 深
全国社保基金一
其他 1.65% 7,299,723
零七组合
宝盈基金－民生
银行－宝盈定增 2
其他 1.61% 7,102,666 7,102,666
号特定多客户资
产管理计划
郭伟松 境内自然人 1.54% 6,800,000 6,800,000 质押 6,800,000
南京瑞森投资管
理合伙企业（有限 境内非国有法人 1.54% 6,800,000 6,800,000 质押 6,800,000
合伙）
招商证券股份有
国有法人 1.54% 6,800,000 6,800,000
限公司
合众人寿保险股
份有限公司－分 其他 1.52% 6,698,666 6,698,666
红－个险分红
张家港市金茂创
境内非国有法人 1.51% 6,666,666 6,666,666
业投资有限公司
华安基金－浦发
银行－中企汇锦 其他 1.51% 6,666,666 6,666,666
投资有限公司
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
澳洋集团有限公司 148,740,000 人民币普通股 148,740,000
昌正有限公司 17,040,250 人民币普通股 17,040,250
全国社保基金一零七组合 7,299,723 人民币普通股 7,299,723
平安信托有限责任公司－睿富二号 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股
4,999,715 人民币普通股 4,999,715
票型证券投资基金
中国国际金融有限公司 4,600,750 人民币普通股 4,600,750
全国社保基金一一七组合 3,372,277 人民币普通股 3,372,277
中国建设银行股份有限公司－富国
3,000,087 人民币普通股 3,000,087
城镇发展股票型证券投资基金
中国农业银行－大成积极成长股票
2,881,003 人民币普通股 2,881,003
型证券投资基金
全国社保基金六零三组合 2,599,809 人民币普通股 2,599,809
本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的说
一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
明
行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
不适用。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司固定资产增加19,477.51万元、在建工程增加13,242.87万元，分别较年初增长54.58%及257.03%，主要为
LED项目持续投资所致；
2、报告期末，公司短期借款减少38,810.37万元，较年初下降56.72%，主要为非公开发行股票补充流动资金及盈利增长，为
提高资金利用效率偿还部分银行借款所致；
3、报告期末，公司应付账款增加9,529.71万元，较年初增长253.04%，主要为LED项目设备结算后尾款尚未支付所致；
4、报告期末，公司应交税费增加1,706.75万元，较年初增长102.30%，主要为公司业绩增长所致；
5、报告期末，公司其他非流动负债增加11,359.67万元，较年初增长177.99%，主要为LED项目收到设备补助所致；
6、报告期末，公司股本增加7,691.67万元、资本公积增加44,631.65万元、归属于母公司所有者权益合计增加61,295.26万元，
分别较年初增长21.08%、34312.47%及81.00%，主要为公司实施非公开发行股票、股权激励授予限制性股票及本年度盈利所
致；
7、2014年1-9月，公司管理费用为4,786.59万元，较上年同期增长85.11%，主要原因为本年度公司实施了股权激励，相应摊
销管理费用。同时，公司加大研发投入，管理费用相应有所增长；
8、2014年1-9月，公司财务费用为1,223.31万元，较上年同期下降35.28%，主要原因为本年度公司实施了股权激励授予限制
性股票，并实施了非公开发行事项，合计取得资金净额约5.17亿元，偿还部分银行贷款，银行贷款余额下降，财务费用相应
减少；
9、2014年1-9月，公司营业外收入为2,024.30万元，较上年同期增长470.27%,主要原因为计入当期的政府补贴增加所致；
10、2014年1-9月，实现利润总额18,997.50万元、净利润14,699.32万元、归属于上市公司股东的净利润11,972.79万元，分别
较上年同期增长36.91%、33.84%、69.79%，主要原因为LED业务贡献利润逐步加大；
11、2014年1-9月，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加流出14,247.40万元，同比增加159.69%，主要原因为公司LED
项目持续投资所致；
12、2014年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为净流入2,714.38万元，而上年同期为净流出9,018.03万元，主要原因为本
年度非公开发行募集资金偿还了部分银行贷款，资金使用较为平衡。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
截止目前，公司LED项目一期已基本建成，LED业务生产及销售状况良好，毛利率稳定且略有上升，对公司整体利润贡献也
逐步加大。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、股东昌正有限公司承诺其在陈锴担任公
司高管任职期间每年转让的股份不得超过
其所持有公司股份总数的百分之二十五。在
陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让
其所持有的公司股份。2、澳洋集团有限公
司及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东
的地位通过以下列方式将资金直接或间接
地提供给控股股东及其他关联方使用：（1）
有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东
首次公开发行或再融资时 公司发起人股东 2008 年 06 严格履行
及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行 长期
所作承诺 及实际控制人 月 16 日 前述承诺
金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托
控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）
为控股股东及其他关联方开具没有真实交
易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及
其他关联方偿还债务。3、澳洋集团有限公
司及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承
诺书》，承诺其以及其控制的其它公司目前
或将来不从事任何与本公司主营业务相同
或相似的业务或活动。
公司控股股东澳洋集团有限公司承诺自减
其他对公司中小股东所作 公司控股股东澳 持之日（2014 年 9 月 3 日）起连续六个月 2014 年 09 严格履行
6 个月
承诺 洋集团有限公司 内出售的股份（含本次减持数量）不超过公 月 03 日 前述承诺
司股份总数的 2%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用。
下一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
70.00% 至 100.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
15,834 至 18,628
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,314.09
2014 年度，公司 LED 项目设备持续投入，随着产能增加，利润贡献逐季
业绩变动的原因说明
加大。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年10月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不会
对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 83,895,624.68 97,846,848.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 42,186,780.06 48,330,938.94
应收账款 392,337,181.39 373,224,570.58
预付款项 118,542,940.26 86,356,061.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,654,115.12 2,243,570.38
应收股利
其他应收款 28,496,884.90 30,641,377.80
买入返售金融资产
存货 233,960,072.82 215,733,821.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,111,147.56 52,201,080.64
流动资产合计 955,184,746.79 906,578,270.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 530,749,549.49 508,700,800.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 13,147,527.68 14,112,479.86
投资性房地产 30,164,940.89 31,315,549.73
固定资产 551,610,021.21 356,834,923.83
在建工程 183,951,227.39 51,522,477.99
工程物资 161,320.44 53,761.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,370,454.94 77,372,150.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 104,750.45 482,671.16
递延所得税资产 5,889,039.59 3,088,831.41
其他非流动资产 3,176,909.91
非流动资产合计 1,405,148,832.08 1,046,660,555.16
资产总计 2,360,333,578.87 1,953,238,825.22
流动负债：
短期借款 296,135,226.18 684,238,925.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 22,900,947.13 30,003,857.12
应付账款 132,957,331.93 37,660,253.60
预收款项 24,649,255.49 21,366,006.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,532,682.20 9,807,034.58
应交税费 33,751,503.85 16,683,979.76
应付利息 917,105.66 2,375,525.95
应付股利 779,000.00
其他应付款 3,037,546.67 20,729,794.34
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 519,660,599.11 822,865,377.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,234,275.00 3,322,450.00
递延所得税负债
其他非流动负债 177,420,065.94 63,823,333.33
非流动负债合计 180,654,340.94 67,145,783.33
负债合计 700,314,940.05 890,011,161.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,716,666.00 364,800,000.00
资本公积 447,617,210.64 1,300,741.23
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -17,591.62 -13,189.72
盈余公积 43,434,622.15 43,434,622.15
一般风险准备 4,748,135.75 4,748,135.75
未分配利润 432,172,447.75 342,448,566.95
归属于母公司所有者权益合计 1,369,671,490.67 756,718,876.36
少数股东权益 290,347,148.15 306,508,787.56
所有者权益（或股东权益）合计 1,660,018,638.82 1,063,227,663.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,360,333,578.87 1,953,238,825.22
计
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
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2、母公司资产负债表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 17,039,996.91 36,101,286.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 6,751,282.77 11,005,034.15
应收账款 203,559,117.81 189,048,335.66
预付款项 37,877,418.24 45,976,604.42
应收利息
应收股利
其他应收款 88,907,463.74 135,217,989.37
存货 79,287,451.58 78,725,341.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,277.32
流动资产合计 433,422,731.05 496,120,869.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,082,781,368.72 682,846,509.13
投资性房地产 13,401,939.01 13,946,069.77
固定资产 28,292,163.27 30,937,188.51
在建工程 274,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,061,944.15 8,210,122.13
开发支出
商誉
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长期待摊费用 167,775.14
递延所得税资产 2,742,284.53 710,199.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,135,553,699.68 736,817,864.59
资产总计 1,568,976,430.73 1,232,938,733.60
流动负债：
短期借款 57,673,821.28 306,416,772.48
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 12,177,148.98 77,833,761.72
应付账款 39,267,922.27 26,306,264.06
预收款项 6,220,717.80 8,410,826.94
应付职工薪酬 684,901.51 3,312,455.97
应交税费 9,959,820.26 2,900,681.14
应付利息 393,392.14 770,845.78
应付股利 779,000.00
其他应付款 233,662,712.59 178,186,066.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 360,819,436.83 604,137,674.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 195,000.00 240,000.00
非流动负债合计 195,000.00 240,000.00
负债合计 361,014,436.83 604,377,674.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,716,666.00 364,800,000.00
资本公积 447,996,926.71 1,680,457.30
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 43,434,622.15 43,434,622.15
一般风险准备
未分配利润 274,813,779.04 218,645,979.67
所有者权益（或股东权益）合计 1,207,961,993.90 628,561,059.12
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,568,976,430.73 1,232,938,733.60
计
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 429,289,014.94 396,400,062.27
其中：营业收入 429,289,014.94 396,400,062.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 363,387,107.52 349,013,874.68
其中：营业成本 322,474,198.89 321,193,335.79
利息支出 1,822,288.34 2,261,597.00
手续费及佣金支出 3,997.70 3,713.52
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,590,299.55 1,446,218.90
销售费用 8,441,722.94 7,075,449.08
管理费用 26,336,315.59 10,110,644.87
财务费用 549,156.15 6,787,173.51
资产减值损失 2,169,128.36 135,742.01
14
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-225,977.45 -1,106,448.94
填列）
其中：对联营企业和合营
-225,977.45 -1,106,448.94
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,675,929.97 46,279,738.65
加 ：营业外收入 10,736,804.16 1,813,902.44
减 ：营业外支出 535,659.06 73,450.09
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
75,877,075.07 48,020,191.00
列）
减：所得税费用 17,825,952.13 10,286,979.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,051,122.94 37,733,211.18
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 51,244,264.36 25,531,767.68
少数股东损益 6,806,858.58 12,201,443.50
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1160 0.0700
（二）稀释每股收益 0.1158 0.0700
七、其他综合收益 805.49 97,887.98
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 805.49 97,887.98
目
八、综合收益总额 58,051,928.43 37,831,099.16
归属于母公司所有者的综合收益
51,243,768.00 25,573,924.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,808,160.43 12,257,174.50
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
15
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 204,419,249.79 182,706,624.79
减：营业成本 180,922,395.36 164,400,375.10
营业税金及附加 871,814.75 321,471.14
销售费用 3,970,355.96 2,896,143.34
管理费用 4,277,405.19 2,730,418.11
财务费用 702,690.76 4,764,815.87
资产减值损失 -201,088.45 2,164.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-33,631.77 24,319,989.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,842,044.45 31,911,226.14
加：营业外收入 770,911.85 224,047.10
减：营业外支出 17,220.76
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,612,956.30 32,118,052.48
列）
减：所得税费用 3,657,897.02 1,946,101.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,955,059.28 30,171,951.40
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 10,955,059.28 30,171,951.40
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江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,143,112,012.86 1,071,192,303.97
其中：营业收入 1,143,112,012.86 1,071,192,303.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 971,854,395.67 934,553,892.04
其中：营业成本 874,497,019.19 861,056,148.17
利息支出 7,729,582.90 8,158,256.55
手续费及佣金支出 14,030.39 119,919.15
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,530,262.52 3,339,177.40
销售费用 19,888,939.07 18,300,556.37
管理费用 47,865,870.32 25,858,339.37
财务费用 12,233,122.89 18,902,358.39
资产减值损失 6,095,568.39 -1,180,863.36
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-964,952.18 -1,298,181.68
填列）
其中：对联营企业和合营
-964,952.18 -1,298,181.68
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 170,292,665.01 135,340,230.25
加 ：营业外收入 20,243,008.67 3,549,719.12
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江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 560,671.56 134,303.77
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
189,975,002.12 138,755,645.60
列）
减：所得税费用 42,981,804.52 28,929,532.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,993,197.60 109,826,113.19
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 119,727,880.80 70,514,533.60
少数股东损益 27,265,316.80 39,311,579.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2869 0.1933
（二）稀释每股收益 0.2864 0.1933
七、其他综合收益 -4,401.90 95,714.70
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -4,401.90 95,714.70
目
八、综合收益总额 146,988,795.70 109,921,827.89
归属于母公司所有者的综合收益
119,723,478.90 70,554,517.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 27,265,316.80 39,367,310.59
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 542,370,447.71 469,304,168.19
减：营业成本 475,831,960.94 422,865,850.00
营业税金及附加 1,127,041.61 395,173.27
销售费用 9,008,997.62 6,762,072.44
管理费用 11,431,298.10 5,850,675.38
18
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 6,410,639.34 11,475,829.45
资产减值损失 1,895,611.21 500,695.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
56,670,626.26 48,031,211.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,335,525.15 69,485,084.07
加：营业外收入 3,015,860.30 529,635.34
减：营业外支出 5,872.11 30,034.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
96,345,513.34 69,984,684.94
列）
减：所得税费用 10,173,713.97 5,554,615.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,171,799.37 64,430,069.08
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 86,171,799.37 64,430,069.08
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,208,990,443.76 1,113,967,879.70
客户存款和同业存放款项净增加
19
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 49,121,835.77 69,391,404.50
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,189,600.62 18,490,540.05
收到其他与经营活动有关的现金 32,753,015.08 3,761,206.92
经营活动现金流入小计 1,309,054,895.23 1,205,611,031.17
购买商品、接受劳务支付的现金 950,152,164.06 937,832,908.03
客户贷款及垫款净增加额 25,730,151.00 -978,700.00
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 8,413,824.40 8,278,175.70
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
42,393,819.44 32,698,581.75
金
支付的各项税费 53,815,726.56 40,687,950.19
支付其他与经营活动有关的现金 40,816,937.24 26,053,540.64
经营活动现金流出小计 1,121,322,622.70 1,044,572,456.31
经营活动产生的现金流量净额 187,732,272.53 161,038,574.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 20,841,300.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
876,856.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 122,965,380.00 35,000,000.00
20
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 153,842,236.50 55,841,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
385,533,368.35 145,058,455.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 385,533,368.35 145,058,455.45
投资活动产生的现金流量净额 -231,691,131.85 -89,217,155.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 517,000,408.13
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 770,008,469.15 1,168,434,321.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,287,008,877.28 1,238,434,321.89
偿还债务支付的现金 1,174,162,168.67 1,180,253,303.14
分配股利、利润或偿付利息支付
85,702,941.75 68,361,333.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
43,426,956.21 37,537,636.76
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,259,865,110.42 1,328,614,636.39
筹资活动产生的现金流量净额 27,143,766.86 -90,180,314.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,364,702.13 -311,050.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,179,794.59 -18,669,945.66
加：期初现金及现金等价物余额 62,059,638.75 65,276,555.71
六、期末现金及现金等价物余额 42,879,844.16 46,606,610.05
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司
21
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 595,023,014.00 540,129,518.63
收到的税费返还 715,699.71 1,754,847.61
收到其他与经营活动有关的现金 24,637,680.37 397,948.37
经营活动现金流入小计 620,376,394.08 542,282,314.61
购买商品、接受劳务支付的现金 538,288,157.25 538,952,142.44
支付给职工以及为职工支付的现
9,518,293.75 10,683,507.06
金
支付的各项税费 18,172,581.10 10,081,938.49
支付其他与经营活动有关的现金 38,626,743.99 8,647,311.72
经营活动现金流出小计 604,605,776.09 568,364,899.71
经营活动产生的现金流量净额 15,770,617.99 -26,082,585.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 56,735,766.67 49,387,513.04
处置固定资产、无形资产和其他
566,840.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,487,659.52
投资活动现金流入小计 155,790,266.19 49,387,513.04
购建固定资产、无形资产和其他
1,109,256.04 3,340,012.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00 28,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 51,287,392.99
投资活动现金流出小计 401,109,256.04 83,127,405.97
投资活动产生的现金流量净额 -245,318,989.85 -33,739,892.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 517,000,408.13
取得借款收到的现金 110,358,397.04 313,981,026.79
发行债券收到的现金
22
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 627,358,805.17 313,981,026.79
偿还债务支付的现金 359,101,348.24 247,545,734.07
分配股利、利润或偿付利息支付
36,435,512.17 23,973,275.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 395,536,860.41 271,519,009.11
筹资活动产生的现金流量净额 231,821,944.76 42,462,017.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-77,523.13 8,671.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,196,049.77 -17,351,788.98
加：期初现金及现金等价物余额 11,319,283.61 25,520,133.75
六、期末现金及现金等价物余额 13,515,333.38 8,168,344.77
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏澳洋顺昌股份有限公司
董事长：沈学如
2014 年 10 月 29 日
23