现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1755630293 |
951783099 |
829180293 |
653849053 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3794773492 |
2595153537 |
1377838283 |
4851334938 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
381280304 |
253950563 |
126114712 |
428855415 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1833063716 |
1053324978 |
324855522 |
3348922457 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1027849362 |
829812732 |
438774969 |
391441151 |
| 经营活动现金流出小计 |
3326934886 |
2194861585 |
927874719 |
4299894060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
467838606 |
400291953 |
449963564 |
551440879 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1000000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27501613 |
70319830 |
362384 |
10140274 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3586020 |
| 投资活动现金流入小计 |
104898517 |
121042233 |
39427860 |
1072730873 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
555148842 |
309722632 |
252207137 |
360214997 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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749495 |
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| 投资活动现金流出小计 |
564948842 |
309722632 |
252956632 |
1170214997 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-460050324 |
-188680399 |
-213528772 |
-97484125 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1152331186 |
914554028 |
392927500 |
2001670910 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27791800 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1180124516 |
914555558 |
392929030 |
2004775960 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1351608075 |
1290449655 |
465800000 |
1663985932 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1697016 |
1277016 |
-- |
243864599 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1457404798 |
1387133150 |
531235173 |
2094884001 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-277280283 |
-472577592 |
-138306143 |
-90108042 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8270032 |
9239339 |
4192537 |
2754011 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-261221968 |
-251726698 |
102321186 |
366602724 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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195946654 |
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199856424 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
133998963 |
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313808692 |
| 无形资产摊销 |
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2855644 |
-- |
5600693 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1975081 |
-- |
3392052 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2361334 |
-- |
5976920 |
| 财务费用 |
-- |
19180626 |
-- |
43351490 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-16397191 |
-- |
-60072639 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41156813 |
-- |
272906248 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-101028609 |
-- |
-273189203 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
93942170 |
-- |
30185038 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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400291953 |
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551440879 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
286765196 |
-- |
538491895 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
538491895 |
-- |
171889171 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-251726698 |
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366602724 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4270117 |
-- |
4219810 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2008651456 |
1624283208 |
539839447 |
4056893659 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
30491743 |
19087230 |
8818543 |
140592226 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1000000000 |
