现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
791194447 |
746069483 |
539152462 |
758652017 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5352344140 |
3655165470 |
1871027568 |
5981270080 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
454851658 |
309490212 |
160413739 |
517609360 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3046557699 |
2293761966 |
878606892 |
3706822207 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
705946563 |
252242725 |
474701783 |
527071364 |
| 经营活动现金流出小计 |
4302109707 |
2912343716 |
1538299620 |
4887957595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1050234433 |
742821754 |
332727948 |
1093312486 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1310565248 |
1028209200 |
741553200 |
1780967596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56737190 |
51183012 |
32463363 |
22557876 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1399810668 |
1124855980 |
794875527 |
1880400883 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
594290073 |
492177372 |
279646264 |
747774848 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1615605221 |
1308036472 |
786747864 |
2205734740 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-215794553 |
-183180492 |
8127663 |
-325333857 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
599756388 |
491256388 |
289428788 |
1338325147 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
613658428 |
492326180 |
289428788 |
1338326677 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1532174246 |
1041754246 |
493466769 |
1715362098 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1924499 |
1614249 |
645892 |
262080576 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1703589338 |
1198889065 |
512957571 |
2082247493 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1089930910 |
-706562885 |
-223528783 |
-743920816 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2480449 |
-254600 |
2222536 |
13003226 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-257971480 |
-147176223 |
119549363 |
37061039 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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369681846 |
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543573998 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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211850024 |
-- |
389272122 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2839385 |
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5711936 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
29392842 |
-- |
7057699 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2916102 |
-- |
23074480 |
| 财务费用 |
-- |
25138737 |
-- |
28995861 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-147713 |
-- |
-32653602 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-224604698 |
-- |
6198812 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-50001395 |
-- |
-453145732 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
297689364 |
-- |
493414853 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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11666712 |
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1372930 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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742821754 |
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1093312486 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
428376711 |
-- |
575552933 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
575552933 |
-- |
538491895 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-147176223 |
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37061039 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2181106 |
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1752263 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4535169829 |
2896174918 |
1322376372 |
5180155320 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25979864 |
12921069 |
9498734 |
42462743 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1310565248 |
1028209200 |
741553200 |
1780967596 |
