江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主
管人员)张宗红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 649,708,351.67 294,873,646.33 120.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,808,287.04 38,912,471.14 63.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
56,772,166.02 32,560,997.28 74.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,032,577.40 154,868,107.25 -91.58%
基本每股收益（元/股） 0.0654 0.0401 63.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0651 0.0399 63.16%
加权平均净资产收益率 3.03% 2.36% 0.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,038,547,633.01 5,026,820,059.49 0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,968,217,414.49 1,900,700,101.80 3.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -327.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,639,243.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -985,021.99
减：所得税影响额 1,752,845.31
少数股东权益影响额（税后） 864,927.50
合计 7,036,121.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 83,880 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
澳洋集团有限公
境内非国有法人 32.18% 317,838,000 0 质押 260,570,000
司
昌正有限公司 境外法人 8.47% 83,619,800 63,731,250 质押 8,500,000
陈志鹏 境内自然人 1.04% 10,300,000 0
中国人民财产保
险股份有限公司
境内非国有法人 0.75% 7,362,579 0
－传统－收益组
合
中国银行－海富
通收益增长证券 境内非国有法人 0.70% 6,926,742 0
投资基金
太平人寿保险有
限公司－传统－
境内非国有法人 0.61% 5,999,917 0
普通保险产品
-022L-CT001 深
赵岚 境外自然人 0.44% 4,363,573 0 质押 1,216,117
交通银行－海富
通精选证券投资 境内非国有法人 0.41% 4,075,106 0
基金
久嘉证券投资基
境内非国有法人 0.41% 4,022,200 0
金
张家港市金茂创
境内非国有法人 0.41% 4,000,000 0
业投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
澳洋集团有限公司 317,838,000 人民币普通股 317,838,000
昌正有限公司 19,888,550 人民币普通股 19,888,550
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陈志鹏 10,300,000 人民币普通股 10,300,000
中国人民财产保险股份有限公司
7,362,579 人民币普通股 7,362,579
－传统－收益组合
中国银行－海富通收益增长证券
6,926,742 人民币普通股 6,926,742
投资基金
太平人寿保险有限公司－传统－
5,999,917 人民币普通股 5,999,917
普通保险产品-022L-CT001 深
赵岚 4,363,573 人民币普通股 4,363,573
交通银行－海富通精选证券投资
4,075,106 人民币普通股 4,075,106
基金
久嘉证券投资基金 4,022,200 人民币普通股 4,022,200
张家港市金茂创业投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
人。
公司前 10 名普通股股东中，陈志鹏持有的 10,300,000 股全部通过申万宏源证券有限公
前 10 名普通股股东参与融资融券 司客户信用交易担保证券账户持有；赵岚通过普通证券账户持有公司股票 3,541,548 股，
业务情况说明（如有） 通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 822,025 股，合计
持有 4,363,573 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司货币资金减少49,874.39万元，较年初下降61.02%，主要为2016年12月底子公司增资获得其他股东投入资
金，同时本报告期偿还部分短期借款，且项目建设对外支付资金所致；
2、报告期末，公司预付款项增加10,135.86万元，较年初增长109.86%，主要为项目建设采购所致；
3、报告期末，公司在建工程增加24,721.66万元，较年初增长39.98%，主要为LED及锂电池项目建设所致；
4、报告期末，公司其他应付款减少4,051.69万元，较年初下降61.76%，主要为小额贷款公司减少同业拆借所致；
5、报告期末，公司资本公积增加4,847.62万元，较年初增长49.44%，主要为公司股票期权第三次行权及限制性股票激励授
予所致；
6、报告期末，公司库存股增加5,713.91万元，较年初增长16064.74%，主要为公司限制性股票激励授予所致；
7、报告期内，公司营业收入增加35,483.47万元，较上年同期增长120.33%，主要为与上年同期相比，因收购江苏绿伟锂能
有限公司部分股权，将其纳入合并范围，增加了锂电池业务收入，同时LED及金属物流业务收入也有所增长。
8、报告期内，公司利息收入减少598.76万元，较上年同期下降42.69%，主要为小额贷款业务处于业务转型中，减少传统贷
款，利息收入下降。
9、报告期内，公司营业成本增加27,349.90万元，较上年同期增长117.89%，主要为随着销售额增加，成本相应增加所致。
10、报告期内，公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东权益分别增加4,709.59万元、3,976.27万元、
2,489.58万元及1,486.69万元，较上年同期分别增长74.69%、80.82%、63.98%及144.48%，主要为LED行业同比转好及新增锂
电池业务贡献所致。
11、报告期内，公司所得税费用增加733.32万元，较上年同期增长52.95%、主要为利润同比增加所致。
12、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为净流入1,303.26万元，比上年同期减少14,183.55万元，较上年同期下降
91.58%，主要原因为报告期内业务增长，采购增加所致。
13、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流入5,450.57万元，而上年同期为净流出1,536.71万元。其中，投资活动现
金流入小计43,208.48万元，比上年同期增加43,194.95万元，主要原因为公司可转债募集资金购买的理财产品在本报告期到期
收回所致；投资活动现金流出小计37,757.91万元，比上年同期增加36,207.66万元，主要原因为公司LED及锂电池项目建设投
资所致；
14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流出12,810.77万元，而上年同期为净流入47,462.52万元，主要原因为上年
同期发行可转债募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司LED外延片及芯片产业化项目（二期）开始逐步投产，截止一季度末，公司LED芯片月产能已超过40万
片（折合两吋片），芯片产能大幅度提升，预计2017年二季度末月产能将达到60万片。
2、报告期内，公司锂电池二期项目正在进行设备安装调试，预计2017年二季度末进行试生产。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
股东昌正有限公司承
诺其在陈锴担任公司
高管任职期间每年转
让的股份不得超过其
昌正有限公 股份限售承 2008 年 05 严格履行
所持有公司股份总数 长期
司 诺 月 16 日 前述承诺
的百分之二十五。在陈
锴离职后半年内，昌正
有限公司不得转让其
所持有的公司股份。
1、澳洋集团有限公司
及实际控制人沈学如
承诺：不利用大股东的
地位通过以下列方式
将资金直接或间接地
提供给控股股东及其
他关联方使用：（1）有
偿或无偿地拆借公司
的资金给控股股东及
首次公开发行或再融资时所作
其他关联方使用；（2）
承诺
通过银行或非银行金
融机构向关联方提供
澳洋集团有 关于同业竞 委托贷款；（3）委托控
限公司及实 争、关联交 股股东及其他关联方 2008 年 05 严格履行
长期
际控制人沈 易、资金占用 进行投资活动；（4）为 月 16 日 前述承诺
学如 方面的承诺 控股股东及其他关联
方开具没有真实交易
背景的商业承兑汇票；
（5）代控股股东及其
他关联方偿还债务。2、
澳洋集团有限公司及
实际控制人沈学如已
出具了《非竞争承诺
书》，承诺其以及其控
制的其它公司目前或
将来不从事任何与本
公司主营业务相同或
相似的业务或活动。
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股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
55.00% 至 85.00%
度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
13,795 至 16,465
间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,900.16
LED 行业较上年同期好转，且随着二期项目逐步投产，公司 LED 业
业绩变动的原因说明 务产能逐步增加，预计利润贡献同比增长；同时，锂电池业务自 2016
年 6 月纳入合并范围，报告期内对上市公司业绩贡献加大。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司披露于深交所互动易平台
2017 年 02 月 15 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00224
5/index.html 投资者关系活动记录表
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详见公司披露于深交所互动易平台
2017 年 03 月 01 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00224
5/index.html 投资者关系活动记录表
详见公司披露于深交所互动易平台
2017 年 03 月 03 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00224
5/index.html 投资者关系活动记录表
详见公司披露于深交所互动易平台
2017 年 03 月 21 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00224
5/index.html 投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 318,604,671.64 817,348,572.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 128,259,897.71 172,351,479.12
应收账款 755,897,192.47 631,825,795.95
预付款项 193,620,261.81 92,261,652.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,385,250.89 19,200,838.38
应收股利
其他应收款 2,650,860.51 6,969,967.15
买入返售金融资产
存货 549,268,432.23 483,061,311.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 525,700,804.85 525,276,112.77
流动资产合计 2,478,387,372.11 2,748,295,729.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,605,112.26 7,577,071.16
投资性房地产 25,501,791.82 25,884,600.74
固定资产 873,856,256.35 839,004,090.07
在建工程 865,557,764.68 618,341,172.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,796,039.10 152,635,103.38
开发支出
商誉 597,383,846.11 597,383,846.11
长期待摊费用 2,170,264.76 1,809,438.07
递延所得税资产 36,289,185.82 35,889,007.62
其他非流动资产
非流动资产合计 2,560,160,260.90 2,278,524,329.73
资产总计 5,038,547,633.01 5,026,820,059.49
流动负债：
短期借款 460,188,803.33 627,300,902.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 352,283,409.83 279,678,485.85
应付账款 337,558,542.69 328,602,092.16
预收款项 34,157,040.47 24,360,473.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,176,884.42 19,953,498.40
应交税费 46,965,157.26 46,103,712.86
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应付利息 3,224,364.35 3,721,973.02
应付股利 1,111,422.91 411,474.00
其他应付款 25,090,100.58 65,606,976.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债 355,680.00 355,680.00
流动负债合计 1,335,111,405.84 1,456,095,268.42
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
应付债券 459,081,006.44 455,852,844.16
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,372,669.60 4,372,669.60
递延收益 226,252,100.74 233,861,523.76
递延所得税负债
其他非流动负债 57,139,050.00
非流动负债合计 926,844,826.78 874,087,037.52
负债合计 2,261,956,232.62 2,330,182,305.94
所有者权益：
股本 987,538,785.00 975,226,971.00
其他权益工具 49,514,906.92 49,514,906.92
其中：优先股
永续债
资本公积 146,528,134.49 98,051,938.69
减：库存股 57,494,730.00 355,680.00
其他综合收益 194,752.84 134,686.99
专项储备
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盈余公积 84,521,061.33 84,521,061.33
一般风险准备 1,631,637.56 1,631,637.56
未分配利润 755,782,866.35 691,974,579.31
归属于母公司所有者权益合计 1,968,217,414.49 1,900,700,101.80
少数股东权益 808,373,985.90 795,937,651.75
所有者权益合计 2,776,591,400.39 2,696,637,753.55
负债和所有者权益总计 5,038,547,633.01 5,026,820,059.49
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,767,476.11 466,215,177.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,263,006.22 61,337,149.53
应收账款 247,893,530.42 211,840,046.46
预付款项 31,713,896.97 54,147,464.75
应收利息 1,535,912.50 11,800,833.33
应收股利 21,676,000.00
其他应收款 484,342,805.48 61,410,712.52
存货 145,600,855.66 125,226,478.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,758.54
流动资产合计 1,030,793,483.36 992,128,621.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,152,476,184.02 2,152,448,142.92
投资性房地产 18,171,780.62 18,450,446.06
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固定资产 20,526,545.57 20,332,110.35
在建工程 38,094.59 505,300.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,575,101.18 7,622,784.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,839.63 63,679.26
递延所得税资产 32,016,764.58 31,724,927.08
其他非流动资产
非流动资产合计 2,230,836,310.19 2,231,147,390.11
资产总计 3,261,629,793.55 3,223,276,011.35
流动负债：
短期借款 367,402,266.43 446,121,903.13
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,967,687.40 177,964,294.42
应付账款 21,757,402.59 20,319,344.22
预收款项 12,959,639.39 3,006,711.71
应付职工薪酬 1,385,558.00 1,763,219.95
应交税费 25,156,502.04 21,581,623.19
应付利息 1,605,932.24 3,468,641.66
应付股利 32,067.00 411,474.00
其他应付款 372,415,528.13 283,982,017.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债 355,680.00 355,680.00
流动负债合计 945,038,263.22 1,018,974,910.13
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
应付债券 459,081,006.44 455,852,844.16
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 45,000.00 60,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 57,139,050.00
非流动负债合计 696,265,056.44 635,912,844.16
负债合计 1,641,303,319.66 1,654,887,754.29
所有者权益：
股本 987,538,785.00 975,226,971.00
其他权益工具 49,514,906.92 49,514,906.92
其中：优先股
永续债
资本公积 146,907,850.56 98,431,654.76
减：库存股 57,494,730.00 355,680.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,521,061.33 84,521,061.33
未分配利润 409,338,600.08 361,049,343.05
所有者权益合计 1,620,326,473.89 1,568,388,257.06
负债和所有者权益总计 3,261,629,793.55 3,223,276,011.35
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 658,206,424.94 308,932,940.01
其中：营业收入 649,708,351.67 294,873,646.33
利息收入 8,037,969.50 14,025,543.68
已赚保费
手续费及佣金收入 460,103.77 33,750.00
二、营业总成本 557,741,337.06 253,187,486.30
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其中：营业成本 505,490,686.58 231,991,690.27
利息支出 739,778.55
手续费及佣金支出 8,061.45 43,846.40
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,579,474.60 545,199.04
销售费用 9,922,462.91 7,369,671.72
管理费用 29,963,042.66 16,115,125.82
财务费用 9,937,981.26 778,135.43
资产减值损失 -160,372.40 -4,395,960.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
28,041.10 -249,471.95
列）
其中：对联营企业和合营企业
28,041.10 -249,471.95
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,493,128.98 55,495,981.76
加：营业外收入 10,858,624.17 7,567,794.06
其中：非流动资产处置利得 76,352.95
减：营业外支出 1,204,730.34 12,676.60
其中：非流动资产处置损失 327.20 12,070.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,147,022.81 63,051,099.22
减：所得税费用 21,182,229.60 13,849,032.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,964,793.21 49,202,066.96
归属于母公司所有者的净利润 63,808,287.04 38,912,471.14
少数股东损益 25,156,506.17 10,289,595.82
六、其他综合收益的税后净额 61,783.43
归属母公司所有者的其他综合收益
60,067.22
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
60,067.22
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 60,067.22
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,716.21
税后净额
七、综合收益总额 89,026,576.64 49,202,066.96
归属于母公司所有者的综合收益
63,868,354.26 38,912,471.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 25,158,222.38 10,289,595.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0654 0.0401
（二）稀释每股收益 0.0651 0.0399
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：林文华 会计机构负责人：张宗红
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 206,136,216.04 113,081,294.18
减：营业成本 168,333,832.79 86,906,233.87
税金及附加 371,839.92 9,243.24
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销售费用 4,918,456.21 3,639,699.06
管理费用 2,115,978.08 -212,619.21
财务费用 9,628,552.18 1,505,663.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
31,236,912.46 133,147,130.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,004,469.32 154,380,203.69
加：营业外收入 1,963,914.70 36,716.58
其中：非流动资产处置利得 14,529.91
减：营业外支出 9.10 852.20
其中：非流动资产处置损失 852.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,968,374.92 154,416,068.07
列）
减：所得税费用 5,679,117.89 5,313,484.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,289,257.03 149,102,583.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 48,289,257.03 149,102,583.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 681,570,171.47 473,969,175.36
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 13,671,825.99 16,755,786.22
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,091,406.45 2,315,377.61
收到其他与经营活动有关的现
4,252,308.24 25,557,666.57
金
经营活动现金流入小计 703,585,712.15 518,598,005.76
购买商品、接受劳务支付的现金 619,133,937.92 295,071,159.44
客户贷款及垫款净增加额 -14,487,240.26 -6,323,718.29
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 8,061.45 1,059,495.09
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
37,140,031.14 20,519,250.63
现金
支付的各项税费 36,169,044.83 23,554,390.35
支付其他与经营活动有关的现
12,589,299.67 29,849,321.29
金
经营活动现金流出小计 690,553,134.75 363,729,898.51
经营活动产生的现金流量净额 13,032,577.40 154,868,107.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 432,082,191.78
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,595.19 135,299.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 432,084,786.97 135,299.56
购建固定资产、无形资产和其他
377,579,091.05 15,502,442.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 377,579,091.05 15,502,442.73
投资活动产生的现金流量净额 54,505,695.92 -15,367,143.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,598,474.00 6,277,386.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 245,696,274.11
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发行债券收到的现金 494,949,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 305,294,748.11 501,226,386.00
偿还债务支付的现金 412,808,373.31 3,561,825.64
分配股利、利润或偿付利息支付
20,594,121.59 20,969,373.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
12,721,889.60 17,692,945.84
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,070,000.00
金
筹资活动现金流出小计 433,402,494.90 26,601,198.75
筹资活动产生的现金流量净额 -128,107,746.79 474,625,187.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
595,413.95 731,463.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,974,059.52 614,857,614.72
加：期初现金及现金等价物余额 202,835,093.05 145,860,031.86
六、期末现金及现金等价物余额 142,861,033.53 760,717,646.58
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,843,141.27 144,704,546.75
收到的税费返还 262,984.79 96,394.18
收到其他与经营活动有关的现
971,194.96 8,322,569.91
金
经营活动现金流入小计 259,077,321.02 153,123,510.84
购买商品、接受劳务支付的现金 292,174,059.37 128,582,153.35
支付给职工以及为职工支付的
2,248,897.31 2,408,197.61
现金
支付的各项税费 7,219,094.51 4,837,168.35
支付其他与经营活动有关的现
1,062,098.96 16,761,254.78
金
经营活动现金流出小计 302,704,150.15 152,588,774.09
经营活动产生的现金流量净额 -43,626,829.13 534,736.75
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 432,082,191.78
取得投资收益收到的现金 9,560,912.46 120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,278.64 21,367.52
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 441,644,382.88 120,021,367.52
购建固定资产、无形资产和其他
3,541,847.57 674,821.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 38,890,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
330,455,050.72
金
投资活动现金流出小计 333,996,898.29 39,564,821.07
投资活动产生的现金流量净额 107,647,484.59 80,456,546.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,598,474.00 5,154,600.00
取得借款收到的现金 186,115,855.83
发行债券收到的现金 494,949,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 245,714,329.83 500,103,600.00
偿还债务支付的现金 264,835,492.53 3,561,825.64
分配股利、利润或偿付利息支付
9,292,411.54 3,276,427.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,070,000.00
金
筹资活动现金流出小计 274,127,904.07 8,908,252.91
筹资活动产生的现金流量净额 -28,413,574.24 491,195,347.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
162,196.25 24,294.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,769,277.47 572,210,925.12
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加：期初现金及现金等价物余额 13,126,265.71 61,574,234.63
六、期末现金及现金等价物余额 48,895,543.18 633,785,159.75
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏澳洋顺昌股份有限公司
董事长：沈学如
2017 年 4 月 25 日
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