股票代码：002245             股票简称：澳洋顺昌       编号：2020-077
债券代码：128010             债券简称：顺昌转债



                    江苏澳洋顺昌股份有限公司
                   关于为子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    为保证下属公司生产经营发展需要，公司第五届董事会第十一次会议审议通
过了《关于为子公司担保的议案》，拟进行下列对外担保事项，期限自股东大会
通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，并授权经营管理层具体办理相关事
宜。具体如下：
    1、为子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保，担保
金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
    2、为子公司上海澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保，担保
金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
    3、为子公司张家港奥科森贸易有限公司银行融资业务提供担保，担保金额
不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
    同意为子公司江苏天鹏电源有限公司银行项目融资提供担保，担保金额不超
过人民币30,000万元，担保期限不超过5年，实际担保金额、种类、期限等以合
同为准。
    二、被担保方的基本情况
    1、被担保人名称：扬州澳洋顺昌金属材料有限公司
    成立日期：2013年6月26日
    法定代表人：CHEN KAI
    注册资本：15,000万元
    经营范围：金属材料的加工、仓储、销售本公司自产产品，提供金属材料供
给方案的技术服务，金属件热镀锌加工、喷塑，自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    扬州澳洋顺昌金属材料有限公司系公司控股子公司，公司持有其80%的股权，
张家港合顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有其20%的股权。截至2019年12月
31日，扬州澳洋顺昌资产总额11,223.06万元，负债总额6,823.09万元，净资产
4,399.97万元；2019年营业收入123,40.86万元,利润总额1,485.19万元，净利润
1,127.81万元。（经审计）
    截至2020年6月31日，扬州澳洋顺昌资产总额11,183.41万元，负债总额
7,228.18万元，净资产3,955.23万元；2020年1-6月营业收入4,333.15万元，利
润总额740.35万元，净利润555.26万元。（未经审计）
    2、被担保人名称：上海澳洋顺昌金属材料有限公司
    成立日期：2010年2月3日
    法定代表人：CHEN KAI
    注册资本：8,000万元
    经营范围：金属材料的加工、仓储、销售，金属材料供给方案的技术服务，
从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    公司直接持有上海澳洋顺昌金属材料有限公司100%股权。截至2019年12月31
日，上海澳洋顺昌资产总额9,111.18万元，负债总额353.62万元，净资产8,757.56
万元；2019年营业收入3,110.66万元,利润总额698.38万元，净利润522.83万元。
（经审计）
    截至2020年6月31日，上海澳洋顺昌资产总额9,277.56万元，负债总额719.88
万元，净资产8,557.68万元；2020年1-6月营业收入1,129.17万元，利润总额
349.51万元，净利润270.12万元。（未经审计）
    3、被担保人名称：张家港奥科森贸易有限公司
    成立日期：2012年2月7日
    法定代表人：CHEN KAI
    注册资本：500 万元
    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    公司直接持有张家港奥科森贸易有限公司100%股权。截至2019年12月31日，
张家港奥科森资产总额7,641.79万元，负债总额6,739.57万元，净资产902.22
万元；2019年营业收入13,618.23万元,利润总额119.61万元，净利润112.40万元。
（经审计）
    截至2020年6月31日，张家港奥科森资产总额3,896.70万元，负债总额
2,986.85万元，净资产909.85万元；2020年1-6月营业收入5,127.14万元，利润
总额10.17万元，净利润7.63万元。（未经审计）
    4、被担保人名称：江苏天鹏电源有限公司
    成立日期：2006年6月21日
    法定代表人：CHEN KAI
    注册资本：40,000万元
    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    公司通过江苏绿伟锂能有限公司间接持有江苏天鹏电源有限公司100%股权。
截至2019年12月31日，天鹏电源资产总额199,854.64万元，负债总额107,116.34
万元，净资产92,738.30万元；2019年营业收入96,463.03万元,利润总额
12,718.06万元，净利润11,242.37万元。（经审计）
    截至2020年6月31日，天鹏电源资产总额199，781.73万元，负债总额
102,157.65万元，净资产97,624.08万元；2020年1-6月营业收入49,600.26万元，
利润总额5,748.04万元，净利润4,885.78万元。（未经审计）
    截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
    三、董事会意见
    公司提供担保的对象为合并报表范围内子公司，其经营状况良好，具有偿债
能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，对其担保不会对公司
的正常经营产生不利影响。各子公司的贷款为满足日常经营和业务拓展所需，复
核公司整体发展战略需要。公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序
合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不含为合并报表范围内的子
公司提供的担保）总额度为人民币 15,000 万元（其中，公司目前实际对外担保
余额为 500.78 万元），占 2019 年度经审计归属于母公司净资产的 7.17%；公司
对合并报表范围内子公司担保总额度为人民币 390,000 万元（其中，公司原先对
合并报表范围内子公司担保额度为 345,000 万元，实际担保余额为 97,761.96
万元；本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为 45,000 万元），占 2019 年度
经审计归属于母公司净资产的 186.52%。
    截止信息披露日，公司及控股子公司的实际对外担保余额（不含为合并报表
范围内的子公司提供的担保）为人民币 500.78 万元；公司对合并报表范围内子
公司实际担保余额为人民币 97,761.96 万元，分别占 2019 年度经审计归属于母
公司净资产的 0.24%、46.75%。
    公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因
担保被判决败诉而承担损失。
    特此公告！


                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                             二○二〇年九月二十二日