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公司公告

蔚蓝锂芯:关于使用自有资金购买理财产品的公告2021-02-09  

                        股票代码:002245             股票简称:蔚蓝锂芯          编号:2021-015
债券代码:128010             债券简称:蔚蓝转债



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
            关于使用自有资金购买理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述
    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 7 日召开第
五届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的
议案》,为提高公司暂时闲置自有资金使用效率,同意公司在确保不影响公司正
常经营,并有效控制风险的前提下,利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的低风险理财产品,以增加公司收益,额度不超过人民币 100,000 万元,该额度
可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜,授权期限自股东大会通过之
日起至下一年年度股东大会召开之日。
    二、投资的内控制度
    一直以来,公司不断完善治理结构,并建立了较为完善的内控制度。《公司
章程》及《总经理工作规则》等相关制度均对对外投资事项进行了一系列权限设
置。同时,公司建立了《对外投资管理制度》,对对外投资事项的投资决策权限
和程序、风险投资特别规定、信息披露及内部信息报告程序、实施、检查和监督、
董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任都做了明确的规定。
    三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
    为有效控制风险,公司投资的品种为短期(不超过一年)的低风险型理财产
品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投
资风险,公司拟定如下措施:
    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或

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判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,采用定期和不定期检查相结合
的方式,对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督;
    3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与
检查;
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
    四、投资对公司的影响
    1、公司本次拟根据实际资金状况,合理利用自有资金购买银行理财产品,
履行了必要的法定程序,有助于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正
常发展。
    2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金
管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和
股东谋取更多的投资回报。
    五、独立董事意见
    公司独立董事发表意见如下:公司根据实际资金状况,在一定的额度范围内,
合理利用自有资金购买银行理财产品,有助于提高资金使用效率,获得一定的收
益回报,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。公司
履行了必要的法定程序,审批程序合规。同时,公司已建立了健全的内控程序,
以防范可能的风险。我们同意将本次使用自有资金购买理财产品的事项提交股东
大会审议。
    六、监事会意见
    经审议,监事会认为:公司根据实际资金状况,合理利用自有资金购买银行
理财产品,以提高资金收益,额度不超过人民币 100,000 万元,该额度可循环使
用,有助于提高资金使用效率,能为公司获取更多的收益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程
的相关规定。监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。
    七、其他事项
    公司承诺,如果购买理财产品涉及风险投资事项,公司将在实际发生后的十
二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久


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性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议;
    2、公司第五届监事会第十三次会议决议;
    3、独立董事对相关事项的独立意见。




                                        江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                              二○二一年二月九日




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