中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人鲁楚平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人伍小云先生声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,636,724,731.33 1,474,620,522.28 10.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,240,774,249.09 1,159,546,156.29 7.01%
股本（股） 252,000,000.00 126,000,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.92 9.20 -46.52%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 321,667,547.70 13.84% 1,065,366,827.59 -20.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,397,820.41 84.64% 180,012,314.26 35.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 339,022,863.80 337.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 1.35 219.47%
基本每股收益（元/股） 0.20 53.85% 0.71 12.70%
稀释每股收益（元/股） 0.20 53.85% 0.71 12.70%
净资产收益率（%） 3.98% 1.66% 14.51% 3.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.77% 1.74% 14.11% 3.59%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -14,656.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,112,517.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
115,690.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,576,550.60
所得税影响额 -687,809.38
少数股东权益影响额 -6,237.44
合计 4,942,953.09 -中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,873
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
珠海通产有限公司 3,200,000 人民币普通股
鹿正林 1,052,300 人民币普通股
鲍浙安 820,000 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数
基金
647,600 人民币普通股
马宏君 250,000 人民币普通股
潘玉芳 220,080 人民币普通股
廖新英 201,945 人民币普通股
鲁楚平 200,000 人民币普通股
张莹 199,160 人民币普通股
吕娜 178,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、报告期内公司资产、负债及所有者权益结构同比发生重大变化说明:
报告期末公司资产总额163,672.47 万元，较年初增长10.99%；负债总额39,069.22 万元，较年初增长26.37%；股东权益总额
124,603.25 万元，较年初增长6.91%。资产、负债及所有者权益构成同比发生重大变动的主要原因：
单位：（人民币）元
项 目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 同期对比金额 增减比率
交易性金融资产 190,700.00 109,800.00 80,900.00 73.68%
应收票据 37,846,241.21 76,352,907.02 -38,506,665.81 -50.43%
应收账款 171,766,149.81 130,370,721.93 41,395,427.88 31.75%
预付款项 36,530,986.05 27,832,493.57 8,698,492.48 31.25%
其他应收款 8,696,646.08 4,312,590.82 4,384,055.26 101.66%
在建工程 26,810,145.90 14,434,081.61 12,376,064.29 85.74%
短期借款 10,000,000.00 _ 10,000,000.00 100.00%
交易性金融负债 _ 392,340.00 -392,340.00 -100.00%
应付票据 73,724,284.55 45,142,723.69 28,581,560.86 63.31%
预收款项 1,575,089.10 959,284.90 615,804.20 64.19%
应交税费 2,017,642.82 -4,863,583.01 6,881,225.83 141.48%
其他应付款 1,689,655.52 1,255,569.94 434,085.58 34.57%
其他流动负债 - 2,055,050.00 -2,055,050.00 -100.00%
长期应付款 367,874.90 660,178.53 -292,303.63 -44.28%
预计负债 17,474,623.85 12,398,474.76 5,076,149.09 40.94%
股本 252,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00 100.00%
盈余公积 43,826,477.45 27,559,506.68 16,266,970.77 59.02%
A、交易性金融资产：较期初增长73.68%，主要原因系公司2007 年申购的新股（交通银行20,000 股、中国远洋2,000 股）持
有到期末二级市场股价上涨所致。
B、应收票据：较期初减少50.43%，主要原因系本期将收到的银行承兑汇票部分贴现，大部分转让给供应商用于支付货款。
C、应收帐款：较期初增长31.75%,主要原因系2008 年第四季度销售收入锐减，造成应收账款规模下降，2009 年第三季度销
售收入较2008 年第四季度有较大幅度上升，销售规模同步扩大，相应应收账款金额增加。中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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D、预付帐款：较期初增长31.25%，主要原因系预付大宗材料（硅钢）的货款增加。
E、其他应收款：较期初增长101.66%，主要原因系期末应收出口退税款增加。
F、在建工程：较期初增长85.74%，主要原因系公司新建技术中心大楼尚未达到预定可使用状态，未转入固定资产。
G、短期借款：较期初增加100%,主要原因系公司本期向银行增加流动资金借款所致。
H、交易性金融负债：较期初减少100%，主要原因系公司期初持有的远期结汇售汇合约在本期已结汇。
I、应付票据：较期初期长63.31%，主要原因系公司更多地使用银行承兑汇票与供应商结算货款。
J、预收款项：较期初增加64.19%，主要原因系公司收到客户的预付模具款增多。
K、应交税费：较期初增长141.48%，主要原因系公司上年度按照25%的所得税税率多预缴了企业所得税，以致期末应交企业
所得税出现借方余额，另本期末按季计提第三季度的企业所得税734.30 万元 ，待10 月初上缴。
L、其他应付款：较期初增长34.57%，主要原因系本期收到的保证金增加所致。
M、其他流动负债：较期初减少100%，主要原因系公司年初持有的按套期保期会计方法核算的期铜已在本期全部平仓。
N、长期应付款：较期初减少44.28%,主要原因系公司本期支付上年以融资租赁方式租入的电脑、服务器等租赁款金额为33.35
万元。
O、预计负债：较期初增长40.94%，主要原因系公司本期按出口销售收入的0.7%计提的出口产品质量风险准备金增加。
P、股本：较期初增长100.00%，主要原因系公司本期按2008 年度的利润分配方案以资本公积转增股本（每10 股转增10 股）
所致。
Q、盈余公积：较期初增长59.02%，主要原因是母公司实现净利16,266.97 万元,相应计提的盈余公积增加。
（二）、报告期公司营业税金及附加、期间费用、资产减值损失、投资收益等情况：
单位：（人民币）元
项 目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 同期对比金额 增减比率
营业税金及附加 5,730,519.78 3,467,682.93 2,262,836.85 65.26%
财务费用 -10,843,958.45 -985,531.38 -9,858,427.07 -1000.32%
资产减值损失 -1,000,560.82 4,996,645.82 -5,997,206.64 -120.02%
公允价值变动收益 80,900.00 -300,350.00 381,250.00 126.94%
投资收益 37,370.06 7,986,274.29 -7,948,904.23 -99.53%
A、营业税金及附加：同比增长65.26%，主要原因系本期出口退税的“免抵税额”增加，相应计提与缴纳的城建税与教育费
附加增加。
B、财务费用：同比降低1,000.32%，主要原因是本期外汇汇率平稳，相应汇兑损失减少；收到的银行存款利息收入增加；银
行承兑汇票的贴现规模减少相应支付的贴现息减少所致。
C、资产减值损失：同比降低120.02%，主要原因系本期冲回上年期末计提的存货跌价准备所致。
D、公允价值变动收益：同比增长126.94%，主要原因系本期期末持有的股票市价上升，20,000 股交通银行及2,000 股中国远
洋本期公允价值变动收益分别为71,800 元和9,100 元。
E、投资收益：同比减少99.53%,主要原因系公司上年度为规避原材料价格上涨带来的风险，进行了部分衍生工具(期铜)投资，
由于相关性和有效性未能满足套期保值的会计核算要求，相关收益在“投资收益”科目反映。
（三）、报告期公司现金流量分析
单位：（人民币）元
项 目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 同期对比金额 增长幅度
经营活动产生的现金流量净额 339,022,863.80 -142,584,210.69 481,607,074.49 337.77%
投资活动产生的现金流量净额 -66,882,450.95 -50,226,939.78 -16,655,511.17 -33.16%
筹资活动产生的现金流量净额 -91,284,450.16 731,946,887.22 -823,231,337.38 -112.47%
经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加337.77%，本期经营活动产生的现金流量净额较高的原因有两方面，一是本
期的销售回款情况较好，由于贴现成本低，公司收回的票据部分贴现或及时转让给供应商，期末应收票据余额降低；二是生
产所用的主要原材料硅钢及冷板的年初库存较大，采购量较去年同期有较大的下降，另受经济形势的影响，本期原材料采购
价格也较去年同期有较大幅度降低，相应支付的材料货款减少，另公司更多地使用银行承兑汇票的方式与供应商结算，期末
应付票据余额增加。去年同期经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因有两方面，一是由于国家实行货币从紧的金融
政策后，银行票据的贴现成本较高，公司应收票据的贴现规模小使公司经营活动现金流入较小，在资产负债表上体现为应收
票据余额的增长；二是公司较少用银行承兑汇票支付供应商货款而用现金方式增加了经营活动现金流出，在资产负债表上体
现为应付票据余额的减少。
投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低33.16%，主要原因系公司固定资产投资规模与上年同期相比略有上升，且去
年同期投资收回的现金比投资支付的现金金额大。
筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少112.47%，主要原因系报告期公司支付现金股利金额10,080 万元，另公司于
2008 年6 月19 日公开发行3,200 万股人民币普通股，收到募集资金净额为78,461.10 万元。中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
2、本公司季度无利润分配情况；
3、2008 年9 月24 日，公司控股股东鲁楚平先生增持本公司股份100,000 股，平均价格16.80 元/股，占当期公司总股本的
0.08%，截至2009 年9 月24 日，鲁楚平先生增持本公司股份计划实施期限届满。鲁楚平先生将根据相关规定，向中国证监会
申请豁免要约收购义务，公司将及时披露鲁楚平先生申请豁免要约收购的相关审批信息。未来6 个月，鲁楚平先生没有继续
增持本公司股份的计划。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
公司股东鲁楚平（持股9,410 万股）、徐海明（持股2,820 万股）、
鲁三平（持股3,384 万股）、彭惠（持股940 万股）和熊杰明承诺
（持股376 万股）：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的
25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。公司
股东中山庞德大洋贸易有限公司（持股1880 万）承诺：自公司股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每
年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。
截止本报告期
末，此承诺事项
在严格执行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
全体发起人股东所持公司股票自上市之日起三十六个月内不减持
及限制同业竞争承诺。
报告期内，公司
发起人股东均
严格履行相关
承诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%
2009 年度预计的经营业绩
预计公司2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 141,284,242.24
业绩变动的原因说明 公司业务稳定发展，业绩稳步上升。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元)
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 601328 交通银行 158,000.00 20,000.00 166,600.00 87.36% 71,800.00
2 股票 601919 中国远洋 16,960.00 2,000.00 24,100.00 12.64% 9,100.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 174,960.00 - 190,700.00 100% 80,900.00中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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证券投资情况说明
2006 年5 月9 日公司董事会会议批准了《关于利用自有资金申购新股的议案》，同意公司利用自有资金申购新股，资金额
度不超过5,000 万元，时间为2006 年6 月至2007 年12 月，申购资金仅限于申购新股。报告期末所持有股票系公司2007 年度
利用闲置资金申购的新股，2009 年1-9 月份公司未进行新股申购及其他证券投资业务。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 848,570,362.28 699,102,380.88 668,786,228.04 612,567,374.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 190,700.00 190,700.00 109,800.00 109,800.00
应收票据 37,846,241.21 34,879,822.22 76,352,907.02 71,044,620.96
应收账款 171,766,149.81 178,823,910.45 130,370,721.93 160,780,964.21
预付款项 36,530,986.05 35,303,525.05 27,832,493.57 27,480,505.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,696,646.08 7,990,189.98 4,312,590.82 3,606,442.46
买入返售金融资产
存货 158,741,141.95 94,887,947.77 203,944,918.81 133,472,885.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 2,500.00
流动资产合计 1,262,342,227.38 1,051,178,476.35 1,111,712,160.19 1,009,062,592.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 220,270,844.84 160,270,844.84
投资性房地产
固定资产 282,855,751.61 227,191,459.14 282,790,124.29 228,914,412.53
在建工程 26,810,145.90 26,810,145.90 14,434,081.61 14,434,081.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,609,078.57 18,983,460.31 44,223,555.82 18,745,881.58
开发支出中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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商誉
长期待摊费用 4,456,919.07 5,088,630.38
递延所得税资产 14,650,608.80 10,242,720.74 16,371,969.99 11,563,776.85
其他非流动资产
非流动资产合计 374,382,503.95 503,498,630.93 362,908,362.09 433,928,997.41
资产总计 1,636,724,731.33 1,554,677,107.28 1,474,620,522.28 1,442,991,590.26
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 392,340.00 392,340.00
应付票据 73,724,284.55 73,724,284.55 45,142,723.69 45,142,723.69
应付账款 212,614,946.72 242,908,351.77 182,905,546.02 209,646,505.05
预收款项 1,575,089.10 215,617.40 959,284.90 115,498.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,476,448.36 44,658,438.20 38,850,148.64 37,622,853.45
应交税费 2,017,642.82 1,210,011.57 -4,863,583.01 -4,488,975.11
应付利息
应付股利
其他应付款 1,689,655.52 3,636,229.47 1,255,569.94 42,892,384.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,055,050.00 2,055,050.00
流动负债合计 348,098,067.07 376,352,932.96 266,697,080.18 333,378,380.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 367,874.90 367,874.90 660,178.53 660,178.53
专项应付款
预计负债 17,474,623.85 17,474,623.85 12,398,474.76 12,398,474.76
递延所得税负债 2,361.00 2,361.00
其他非流动负债 24,749,257.56 2,000,000.00 29,403,604.77 2,000,000.00
非流动负债合计 42,594,117.31 19,844,859.75 42,462,258.06 15,058,653.29
负债合计 390,692,184.38 396,197,792.71 309,159,338.24 348,437,033.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,000,000.00 252,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00
资本公积 627,503,954.93 627,359,748.72 751,448,904.93 751,304,698.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,826,477.45 43,826,477.45 27,559,506.68 27,559,506.68中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
一般风险准备
未分配利润 321,297,250.42 235,293,088.40 258,351,906.93 189,690,351.51
外币报表折算差额 -3,853,433.71 -3,814,162.25
归属于母公司所有者权益合计1,240,774,249.09 1,158,479,314.57 1,159,546,156.29 1,094,554,556.91
少数股东权益 5,258,297.86 5,915,027.75
所有者权益合计 1,246,032,546.95 1,158,479,314.57 1,165,461,184.04 1,094,554,556.91
负债和所有者权益总计 1,636,724,731.33 1,554,677,107.28 1,474,620,522.28 1,442,991,590.26
4.2 本报告期利润表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 321,667,547.70 294,187,965.01 282,554,386.80 257,630,637.17
其中：营业收入 321,667,547.70 294,187,965.01 282,554,386.80 257,630,637.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 266,361,320.72 245,339,588.31 251,124,577.07 236,200,357.99
其中：营业成本 236,902,746.09 227,502,697.77 232,725,581.90 223,149,272.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,634,491.80 2,585,642.96 1,796,539.56 1,781,021.32
销售费用 12,563,610.37 5,467,406.88 10,902,162.03 4,642,237.59
管理费用 16,554,317.59 13,976,017.74 12,889,275.23 11,426,554.66
财务费用 -2,778,525.33 -2,427,317.45 -6,840,726.91 -6,604,012.61
资产减值损失 484,680.20 -1,764,859.59 -348,254.74 1,805,284.58
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-16,060.00 -16,060.00 -131,010.00 -131,010.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,580.00 2,580.00 -17,129.30 -17,129.30
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
55,292,746.98 48,834,896.70 31,281,670.43 21,282,139.88
加：营业外收入 3,018,781.28 146,632.21 4,528,207.60 3,720,334.51
减：营业外支出 29,503.41 28,503.41 83,215.00 71,215.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 58,282,024.85 48,953,025.50 35,726,663.03 24,931,259.39中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
号填列）
减：所得税费用 9,005,103.54 8,164,002.86 8,988,510.04 8,661,949.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
49,276,921.31 40,789,022.64 26,738,152.99 16,269,309.83
归属于母公司所有者的净
利润
49,397,820.41 40,789,022.64 26,753,719.24 16,269,309.83
少数股东损益 -120,899.10 -15,566.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.16 0.13 0.08
（二）稀释每股收益 0.20 0.16 0.13 0.08
七、其他综合收益 -20,782.22 0.00 -415,655.12 0.00
八、综合收益总额 49,256,139.09 40,789,022.64 26,322,497.87 16,269,309.83
归属于母公司所有者的综
合收益总额
49,377,038.19 40,789,022.64 26,338,064.12 16,269,309.83
归属于少数股东的综合收
益总额
-120,899.10 0.00 -15,566.25 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,065,366,827.59 1,003,239,382.26 1,335,258,344.23 1,249,629,541.12
其中：营业收入 1,065,366,827.59 1,003,239,382.26 1,335,258,344.23 1,249,629,541.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 859,149,289.97 809,223,069.27 1,181,479,966.52 1,148,383,882.55
其中：营业成本 782,704,901.54 757,502,982.89 1,097,503,455.46 1,086,699,369.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,730,519.78 5,569,083.11 3,467,682.93 3,322,585.32
销售费用 34,361,021.78 16,329,804.11 35,424,336.09 18,561,313.34
管理费用 48,197,366.14 42,400,574.46 41,073,377.60 36,648,786.64
财务费用 -10,843,958.45 -6,707,291.98 -985,531.38 990,800.52
资产减值损失 -1,000,560.82 -5,872,083.32 4,996,645.82 2,161,026.82
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
80,900.00 80,900.00 -300,350.00 -300,350.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
37,370.06 37,370.06 7,986,274.29 7,986,274.29
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
206,335,807.68 194,134,583.05 161,464,302.00 108,931,582.86
加：营业外收入 7,822,258.97 1,093,248.81 9,237,029.49 6,981,951.86
减：营业外支出 2,300,949.12 2,295,220.05 2,593,913.46 2,296,698.21
其中：非流动资产处置损失 91,609.72
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
211,857,117.53 192,932,611.81 168,107,418.03 113,616,836.51
减：所得税费用 32,501,533.16 30,262,904.15 34,164,155.98 33,314,628.87
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
179,355,584.37 162,669,707.66 133,943,262.05 80,302,207.64
归属于母公司所有者的净
利润
180,012,314.26 162,669,707.66 132,458,740.42 80,302,207.64
少数股东损益 -656,729.89 0.00 1,484,521.63 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.71 0.65 0.63 0.38
（二）稀释每股收益 0.71 0.65 0.63 0.38
七、其他综合收益 2,015,778.54 2,055,050.00 -2,044,299.88 0.00
八、综合收益总额 181,371,362.91 164,724,757.66 131,898,962.17 80,302,207.64
归属于母公司所有者的综
合收益总额
182,028,092.80 164,724,757.66 130,414,440.54 80,302,207.64
归属于少数股东的综合收
益总额
-656,729.89 1,484,521.63 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
953,626,931.02 908,676,913.18 1,188,325,310.63 1,152,079,776.59
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
收到的税费返还 37,784,800.80 37,784,800.80 71,071,127.04 71,071,127.04
收到其他与经营活动有关
的现金
9,432,111.01 6,930,964.47 12,191,708.58 8,791,453.12
经营活动现金流入小计1,000,843,842.83 953,392,678.45 1,271,588,146.25 1,231,942,356.75
购买商品、接受劳务支付的
现金
457,779,249.34 476,651,813.29 1,199,166,744.56 1,180,500,879.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
97,714,472.43 81,702,043.05 106,449,662.41 83,264,617.09
支付的各项税费 36,923,633.14 28,613,197.29 42,832,191.10 38,609,678.19
支付其他与经营活动有关
的现金
69,403,624.12 70,962,571.85 65,723,758.87 72,657,086.69
经营活动现金流出小计661,820,979.03 657,929,625.48 1,414,172,356.94 1,375,032,261.08
经营活动产生的现金
流量净额
339,022,863.80 295,463,052.97 -142,584,210.69 -143,089,904.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,749,901.00 40,749,901.00
取得投资收益收到的现金2,588.84 2,588.84 8,290,117.25 52,625,730.42
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额576,139.63 11,600.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
131,907.76 131,907.76
投资活动现金流入小计710,636.23 134,496.60 49,051,618.25 93,375,631.42
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
67,794,485.38 56,867,040.39 64,678,238.07 51,084,493.21
投资支付的现金 60,000,000.00 34,539,390.46 184,539,390.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
-201,398.20 -201,398.20 60,929.50 60,929.50
投资活动现金流出小计67,593,087.18 116,665,642.19 99,278,558.03 235,684,813.17
投资活动产生的现金
流量净额
-66,882,450.95 -116,531,145.59 -50,226,939.78 -142,309,181.75
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 793,662,400.00 793,662,400.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 40,532,700.00 40,532,700.00
发行债券收到的现金中山大洋电机股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
收到其他与筹资活动有关
的现金
20,000.00
筹资活动现金流入小计10,020,000.00 10,000,000.00 834,195,100.00 834,195,100.00
偿还债务支付的现金 92,300,300.00 92,300,300.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
100,984,680.00 100,984,680.00 3,314,919.30 2,383,759.10
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
319,770.16 319,770.16 6,632,993.48 6,632,993.48
筹资活动现金流出小计101,304,450.16 101,304,450.16 102,248,212.78 101,317,052.58
筹资活动产生的现金
流量净额
-91,284,450.16 -91,304,450.16 731,946,887.22 732,878,047.42
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,099,497.96 -1,092,450.42 8,041,957.28 8,903,687.09
五、现金及现金等价物净增加额179,756,464.73 86,535,006.80 547,177,694.03 456,382,648.43
加：期初现金及现金等价物
余额
668,786,228.04 612,567,374.08 119,820,983.17 115,660,432.08
六、期末现金及现金等价物余额848,542,692.77 699,102,380.88 666,998,677.20 572,043,080.51
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
