现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
223740849 |
156732741 |
117870311 |
168943749 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9610081609 |
6546677887 |
2783934008 |
11703071902 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1293904983 |
862430897 |
431675361 |
1533303652 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6073317978 |
3845025020 |
1845264445 |
7406542733 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
678231975 |
468588861 |
245751702 |
516778817 |
| 经营活动现金流出小计 |
8256337388 |
5343084937 |
2596398411 |
9762843861 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1353744221 |
1203592950 |
187535597 |
1940228041 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34073407 |
1710000 |
1710000 |
4320795 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7459023 |
7427074 |
6723 |
12159337 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1458614789 |
1392556189 |
1357955682 |
2757000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1523990210 |
1422121573 |
1363520580 |
2876616739 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
209633153 |
163828647 |
88004704 |
477736176 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
410874556 |
347264054 |
310017998 |
3390410609 |
| 投资活动现金流出小计 |
628507709 |
518592701 |
406522702 |
4998689747 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
895482502 |
903528872 |
956997878 |
-2122073008 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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203560000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
457974459 |
173811460 |
112069734 |
620605052 |
| 筹资活动现金流入小计 |
519911632 |
210312746 |
117307746 |
921427900 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25000000 |
15000000 |
10000000 |
179599218 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
478702991 |
186477789 |
119298725 |
652027547 |
| 筹资活动现金流出小计 |
820779899 |
516866891 |
129561822 |
1223593528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-300868266 |
-306554145 |
-12254076 |
-302165629 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8949122 |
16169542 |
32758965 |
46454748 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1939409334 |
1816737218 |
1165038363 |
-437555848 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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465814556 |
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674544763 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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136826452 |
-- |
282730245 |
| 无形资产摊销 |
-- |
23991514 |
-- |
42248485 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2953472 |
-- |
-109954 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1858571 |
-- |
6644875 |
| 财务费用 |
-- |
10936969 |
-- |
-14086951 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-41544967 |
-- |
-103738439 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
134009337 |
-- |
197864863 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
125382685 |
-- |
-376583604 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
326897507 |
-- |
921778294 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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43926059 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1203592950 |
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1940228041 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3722835420 |
-- |
1906098202 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1906098202 |
-- |
2343654049 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1816737218 |
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-437555848 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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19073923 |
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56094010 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9216358905 |
6260733448 |
2586684489 |
11360668390 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
169981855 |
129211698 |
79379208 |
173459763 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
34073407 |
1710000 |
1710000 |
4320795 |
