中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
中山大洋电机股份有限公司
二 O 一二年第一季度季度报告全文
证券简称：大洋电机
证券代码：002249
披露时间：2012-4-18
1
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
目 录
第一节 重要提示 ............................................ 1
第二节 公司基本情况......................................... 2
第三节 重要事项 ............................................ 3
第四节 附 录 .............................................. 9
2
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
第一节 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完
整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人鲁楚平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人伍小
云先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
第二节 公司基本情况
2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 本报告期末 上年度期末 增减变动
总资产 3,552,363,793.90 3,504,090,008.36 1.38%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,517,921,900.18 2,480,561,545.37 1.51%
股本（股） 477,351,900.00 477,351,900.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 5.27 5.20 1.35%
项 目 本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入 605,143,003.21 601,937,024.45 0.53%
归属于上市公司股东的净利润 30,541,396.67 59,190,422.91 -48.40%
经营活动产生的现金流量净额 19,003,503.90 50,058,529.00 -62.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.10 -60.00%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.14 -57.14%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.14 -57.14%
加权平均净资产收益率 1.22% 4.55% -3.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.12% 4.34% -3.22%
资产收益率
1、上述数据以公司合并报表数据填列。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 4,328,325.11
受的政府补助除外
非流动资产处置损益 -75,025.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
871,120.58
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,412,958.39
所得税影响额 -99,134.96
合 计 2,612,326.96 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
1、截止2012年3月31日，公司共有股东 33,421 户。
2、截止2012年3月31日，公司前十名无限售条件股东持股情况如下：
单位：股
股东总数 33,421
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 种类
股份数量
鲁三平 57,528,000 人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 18,014,610 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 13,308,854 人民币普通股
徐海明 12,022,500 人民币普通股
中山庞德大洋贸易有限公司 8,090,000 人民币普通股
彭惠 4,007,500 人民币普通股
石河子世荣股权投资有限公司 3,335,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司 2,565,728 人民币普通股
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 1,698,580 人民币普通股
熊杰明 1,603,000 人民币普通股
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
第三节 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（一）报告期内公司资产、负债及所有者权益结构发生重大变化说明:
报告期末公司资产总额 355,236.38 万元，较年初增长 1.38%；负债总额 91,993.38 万元，
较年初增长 0.97%；股东权益总额 263,243.00 万元，较年初增长 1.52%。资产、负债及所有
者权益构成发生重大变动的主要原因如下：
单位：（人民币）元
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减金额 增减幅度
交易性金融资产 3,912,664.00 8,459,121.30 -4,546,457.30 -53.75%
其他流动资产 909,024.93 184,281.91 724,743.02 393.28%
在建工程 25,298,083.85 7,133,271.12 18,164,812.73 254.65%
交易性金融负债 574,675.00 13,953,475.00 -13,378,800.00 -95.88%
预收款项 15,647,595.62 9,777,832.74 5,869,762.88 60.03%
应付利息 - 537,600.00 -537,600.00 -100.00%
其他应付款 5,672,859.06 33,275,595.82 -27,602,736.76 -82.95%
递延所得税负债 567,540.15 1,250,462.60 -682,922.45 -54.61%
A、交易性金融资产：较期初减少53.75%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式
核算的远期结汇售汇合约公允价值变动金额减少。
B、其他流动资产：较期初增长393.28%，主要原因系本公司之全资子公司大洋电机新动
力科技有限公司（以下简称“大洋电机新动力”）预付房屋租金增加等影响。
C、在建工程：较期初增长254.65%，主要系公司为新能源汽车电机项目投产建造厂房及
本期新购入自动化设备尚未达到预计可使用状态所致。
D、交易性金融负债：较期初减少95.88%,主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核
算的期铜及期铝合约公允价值变动金额减少。
E、预收账款：较期初增长60.03%，主要原因系本期公司收到客户的模具款及订金增加。
F、应付利息：较期初减少100.00%，主要原因系本公司之控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电
器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）上年末计提的借款利息已在本期全额支付。
G、其他应付款：较期初减少82.95%，主要原因系本公司全资子公司武汉大洋电机新动
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
力科技有限公司（以下简称“武汉大洋电机新动力”）上年末收购杰诺瑞的余下50%股权价款
2,875万元已在本期全额支付。
H、递延所得税负债：较期初减少54.61%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式
核算的期铜及期铝合约因期末结算价格较上年末上升以致未实现的损失减少，相应计提的递
延所得税负债金额减少。
（二）报告期公司利润表科目同比发生重大变动情况说明：
单位：（人民币）元
项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 同期对比金额 增减幅度
营业税金及附加 3,089,891.86 2,143,695.72 946,196.14 44.14%
财务费用 -9,963,993.89 1,424,378.79 -11,388,372.68 -799.53%
资产减值损失 6,930,587.13 4,928,651.63 2,001,935.50 40.62%
公允价值变动收益 2,459,059.00 6,030.00 2,453,029.00 40680.41%
投资收益 -1,587,938.43 1,332,216.16 -2,920,154.59 -219.20%
营业外收入 4,519,746.43 2,847,013.81 1,672,732.62 58.75%
营业外支出 2,679,405.09 1,020,029.00 1,659,376.09 162.68%
所得税费用 7,631,120.39 12,057,851.66 -4,426,731.27 -36.71%
A、营业税金及附加：同比增长 44.14%，主要原因系本期出口退税的“免抵税额”增加，
相应计提与缴纳的城建税与教育费附加增加。
B、财务费用：同比减少 799.53%，主要原因系公司本期收取的利息收入增加，以及本期
汇率波幅相对平稳相应汇兑损失金额比去年同期大幅减少所影响。
C、资产减值损失： 同比增长 40.62%,主要原因系公司本期产销规模进一步扩大，期末
应收账款余额增加相应计提的坏账准备金额增加影响。
D、公允价值变动收益：同比增长 40,680.41%，主要原因系公司期末持有的部分期铜及
期铝合约不符合套期保值会计核算要求的高度有效性条件相应未实现的浮动盈利计入当期损
益所致。
E、投资收益：同比减少 219.20%，主要原因系公司本期发生的部分期铜及期铝套期保值
合约不满足高度有效性条件到期平仓发生亏损计入投资收益科目所致。
F、营业外收入：同比增长 58.75%，主要原因系公司本期收到的政府补助款增加。
G、营业外支出：同比增长 162.68%，主要原因系公司本期对外捐赠款增加。
H、所得税费用：同比减少 36.71%，主要原因系本期利润总额较上年同期减少影响。
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
（三）报告期公司现金流量分析
单位：（人民币）元
项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 同期对比金额 增减幅度
经营活动产生的现金流量净
19,003,503.90 50,058,529.00 -31,055,025.10 -62.04%
额
投资活动产生的现金流量净
-141,297,767.54 -22,374,819.84 -118,922,947.70 -531.50%
额
筹资活动产生的现金流量净
-10,712,519.21 36,740,423.59 -47,452,942.80 -129.16%
额
经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为 3,105.50 万元，降低幅度
为 62.04%，主要原因系本期公司兑付上年度开出的到期银行承兑汇票较多以致本期购买商
品、接受劳务支付的现金同比大幅增加，另本期人力资源成本上升相应支付给职工以及为职
工支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为 11,892.29 万元，降低幅度
为 531.50%，主要原因系本期公司之全资子公司 Broad-Ocean Motor LLC（以下简称“大洋电
机美国”）新购置房产及本公司全资子公司武汉大洋电机新动力上年末收购杰诺瑞的余下 50%
股权价款 2,875 万元已在本期全额支付。
筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额 4,745.29 万元，降低幅度为
129.16%，主要原因系本公司控股子公司杰诺瑞本期偿还贷款 1,820 万元，而上年同期公司为
有效规避人民币汇率持续下跌的风险，与农行中山分行合作开展出口商业发票融资业务取得
2,848 万美元的短期美元贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
2、本公司季度无利润分配情况；
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
（一）关于股份限售的承诺
1、公司控股股东鲁楚平先生、股东徐海明、鲁三平、彭惠、熊杰明和中山庞德大洋贸易
有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公
司股份，也不由公司回购其持有的股份（上述所指股份不包括在此期间新增的股份），在前
述承诺期限届满后，鲁楚平先生、徐海明、鲁三平、彭惠、熊杰明和中山庞德大洋贸易有限
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
公司每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。报告期内，未发生股份转让、委托
他人管理及回购的情况。
截止本报告期末，股东鲁三平先生已履行完毕以上承诺事项，其他人员仍在履行以上承
诺事项。
2、2011 年 12 月 26 日，公司控股股东及实际控制人、董事长鲁楚平先生追加承诺，将
其所持有 16,094 万股，占总股本 33.72%，自 2011 年 12 月 26 日起延长锁定期限 1.5 年，延
长锁定期后的限售截止日为 2013 年 6 月 26 日。如违反承诺的违约条款，鲁楚平先生愿意将
减持所得收入全部上缴公司。
截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。
（二）公司上市前的承诺
持有公司 5%以上股份的股东鲁楚平、徐海明、鲁三平、中山庞德大洋贸易有限公司已向
公司出具了《避免同业竞争和减少关联交易的承诺函》，承诺不以任何形式从事与本公司相同
或相似的业务。同时还承诺：（1）本人（或本公司）及所控制的子公司将尽量避免与大洋电
机和其控股或控制的子公司之间发生关联交易；（2）如果关联交易难以避免，交易双方将严
格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交
易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关
联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证
交易价格的公允性。
截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。
3.4 对 2012 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2012 年 1-6 月预计的
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
经营业绩
2012 年 1-6 月净利润
归属于上市公司股东的净利润比上年同
同比变动幅度的预计 20.00% ～～ 50.00%
期下降幅度为：
范围
2011 年 1-6 月经营业
归属于上市公司股东的净利润（元）： 135,447,798.16
绩
报告期内公司努力克服国内外经营环境不确定性的影响，在生产所用的
主要原材料（硅钢、冷板、铜漆包线等）市场价格宽幅波动及人力资源
业绩变动的原因说明
成本持续上升的前提下，公司不断加强改善创新及严格成本控制，以稳
定经营业绩，预计公司 2012 年 1-6 归属于母公司所有者的净利润比上年
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
同期下降幅度小于 50%。
3.5 证券投资情况
单位：（人民币）元
占期末证券
序 证券 证券 初始投资 期末持有数 报告期
证券简称 期末账面值 总投资比例
号 品种 代码 金额（元） 量（股） 损益
（%）
1 股票 601328 交通银行 171,500.00 25,300 119,163.00 92.33% 5,819.00
2 股票 601919 中国远洋 16,960.00 2,000 9,900.00 7.67% 540.00
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 -
-
报告期已出售证券投资损益 - - - - -
合 计 188,460.00 - 129,063.00 100% 6,359.00
2006 年 5 月 9 日公司董事会会议批准了《关于利用自有资金申购新股的议案》，同意公
司利用自有资金申购新股，资金额度不超过 5,000 万元，时间为 2006 年 6 月至 2007 年 12 月，
申购资金仅限于申购新股。报告期末所持有股票系公司 2007 年度利用闲置资金申购的新股，
2012 年 1-3 月份公司未进行新股申购及其他证券投资业务。
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
第四节 附 录
4.1 资产负债表(一)
编制单位：中山大洋电机股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
资产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,179,846,458.78 524,995,720.89 1,305,676,270.75 568,630,371.87
交易性金融资产 3,912,664.00 3,912,664.00 8,459,121.30 8,459,121.30
应收票据 192,738,928.19 162,388,284.83 186,336,585.96 157,927,230.53
应收账款 459,604,254.12 568,999,701.90 393,485,446.43 476,146,384.66
预付款项 233,617,216.99 166,744,608.98 184,989,841.82 159,240,050.59
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 59,752,973.25 113,580,718.98 49,763,495.94 80,500,714.07
买入返售金融资产
存货 596,870,627.29 321,058,052.41 612,397,959.80 340,872,105.79
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 909,024.93 184,281.91 -
流动资产合计 2,727,252,147.55 1,861,679,751.99 2,741,293,003.91 1,791,775,978.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,543,348.41 909,064,236.00 30,543,348.41 909,064,236.00
固定资产 550,312,960.90 338,825,824.61 506,155,050.90 324,146,890.97
在建工程 25,298,083.85 23,843,939.65 7,133,271.12 5,977,321.72
工程物资
固定资产清理
无形资产 79,467,890.87 22,033,327.52 80,358,482.24 22,545,081.98
商誉 93,278,466.78 93,278,466.78
长期待摊费用 8,962,915.23 8,280,051.68
递延所得税资产 37,247,980.31 21,251,485.07 37,048,333.32 22,357,942.68
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 825,111,646.35 1,315,018,812.85 762,797,004.45 1,284,091,473.35
资产总计 3,552,363,793.90 3,176,698,564.84 3,504,090,008.36 3,075,867,452.16
公司法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：伍小云
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
资产负债表(二)
编制单位：中山大洋电机股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 14,750,000.00 20,750,000.00
交易性金融负债 574,675.00 574,675.00 13,953,475.00 13,953,475.00
应付票据 229,482,385.51 208,868,135.51 243,799,564.43 228,147,064.43
应付账款 444,725,203.01 455,709,970.91 392,588,411.63 375,827,063.41
预收款项 15,647,595.62 5,865,716.27 9,777,832.74 372,195.35
应付职工薪酬 71,583,082.81 50,988,904.39 72,995,398.48 54,054,258.16
应交税费 8,796,942.10 29,222.64 8,953,277.25 867,732.42
应付利息 537,600.00
应付股利
其他应付款 5,672,859.06 12,846,015.38 33,275,595.82 1,839,493.22
一年内到期的非流动负债 7,655,370.46 3,600,000.00 9,382,728.51 3,600,000.00
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 798,888,113.57 738,482,640.10 806,013,883.86 678,661,281.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 - - - -
预计负债 51,310,292.91 47,711,559.47 48,641,144.65 45,827,604.19
递延所得税负债 567,540.15 567,540.15 1,250,462.60 1,250,462.60
其他非流动负债 69,167,894.81 38,806,708.37 55,200,714.27 25,329,675.40
非流动负债合计 121,045,727.87 87,085,807.99 105,092,321.52 72,407,742.19
负债合计 919,933,841.44 825,568,448.09 911,106,205.38 751,069,024.18
股东权益：
股本 477,351,900.00 477,351,900.00 477,351,900.00 477,351,900.00
资本公积 1,425,653,972.43 1,425,509,766.22 1,419,280,688.73 1,419,136,482.52
减：库存股 - - - -
盈余公积 85,336,565.92 85,336,565.92 83,340,725.41 83,340,725.41
一般风险准备
未分配利润 538,798,697.16 362,931,884.61 510,253,141.00 344,969,320.05
外币报表折算差额 -9,219,235.33 -9,664,909.77
归属于母公司股东权益合计 2,517,921,900.18 2,351,130,116.75 2,480,561,545.37 2,324,798,427.98
少数股东权益 114,508,052.28 112,422,257.61
股东权益合计 2,632,429,952.46 2,351,130,116.75 2,592,983,802.98 2,324,798,427.98
负债和股东权益总计 3,552,363,793.90 3,176,698,564.84 3,504,090,008.36 3,075,867,452.16
公司法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：伍小云
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 605,143,003.21 517,577,309.47 601,937,024.45 615,634,226.76
其中：营业收入 605,143,003.21 517,577,309.47 601,937,024.45 615,634,226.76
二、营业总成本 567,596,153.39 494,788,622.66 533,882,767.93 537,594,927.09
其中：营业成本 513,767,518.02 459,792,872.50 469,601,542.88 493,726,031.86
营业税金及附加 3,089,891.86 1,800,802.90 2,143,695.72 1,519,995.06
销售费用 16,392,497.41 7,491,893.11 19,965,322.85 9,926,313.58
管理费用 37,379,652.86 28,364,629.06 35,819,176.06 27,599,548.85
财务费用 -9,963,993.89 -7,212,123.20 1,424,378.79 1,179,420.97
资产减值损失 6,930,587.13 4,550,548.29 4,928,651.63 3,643,616.77
加：公允价值变动收益(损失以
2,459,059.00 2,459,059.00 6,030.00 6,030.00
"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列) -1,587,938.43 -1,587,938.42 1,332,216.16 4,378,410.89
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”填列）
三、营业利润(亏损以"-"填列) 38,417,970.39 23,659,807.39 69,392,502.68 82,423,740.56
加：营业外收入 4,519,746.43 3,052,495.03 2,847,013.81 1,414,135.53
减：营业外支出 2,679,405.09 1,599,149.63 1,020,029.00 1,020,029.00
其中：非流动资产处置损失 - - - -
四、利润总额(亏损总额以"-"填列) 40,258,311.73 25,113,152.79 71,219,487.49 82,817,847.09
减：所得税费用 7,631,120.39 5,154,747.72 12,057,851.66 12,547,606.79
五、净利润(净亏损以"-"填列) 32,627,191.34 19,958,405.07 59,161,635.83 70,270,240.30
归属于母公司所有者的净利润 30,541,396.67 19,958,405.07 59,190,422.91 70,270,240.30
少数股东损益 2,085,794.67 -28,787.08 -
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.06 0.04 0.14 0.16
（二）稀释每股收益 0.06 0.04 0.14 0.16
七、其他综合收益 6,818,958.14 6,373,283.70 -2,516,894.75 -1,815,635.00
八、综合收益总额 39,446,149.48 26,331,688.77 56,644,741.08 68,454,605.30
归属于母公司所有者综合收益总额 37,360,354.81 26,331,688.77 56,673,528.16 68,454,605.30
归属于少数股东的综合收益总额 2,085,794.67 -28,787.08 -
公司法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：伍小云
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 572,919,642.04 410,413,419.04 405,738,000.27 372,600,495.83
收到的税费返还 27,609,774.23 27,025,902.89 26,710,561.66 26,710,561.66
收到其他与经营活动有关的现金 24,489,964.98 29,250,033.63 5,150,646.96 19,318,771.94
经营活动现金流入小计 625,019,381.25 466,689,355.56 437,599,208.89 418,629,829.43
购买商品、接受劳务支付的现金 451,258,295.33 394,938,157.41 263,767,964.79 321,694,665.11
支付给职工以及为职工支付的现金 82,702,544.43 31,458,544.48 66,781,584.53 31,191,897.60
支付的各项税费 21,954,965.15 4,954,626.64 21,711,920.62 11,353,578.35
支付其他与经营活动有关的现金 50,100,072.44 45,547,737.26 35,279,209.95 16,531,610.56
经营活动现金流出小计 606,015,877.35 476,899,065.79 387,540,679.89 380,771,751.62
经营活动产生的现金流量净额 19,003,503.90 -10,209,710.23 50,058,529.00 37,858,077.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - - 4,316,608.84
取得投资收益收到的现金 457,411.58 457,411.58 -177,200.03 2,538,411.89
处置固定资产、无形资产和其他
147,495.35 15,000.00 - -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,431.59 3,431.59 847,587.87 847,587.87
投资活动现金流入小计 608,338.52 475,843.17 670,387.84 7,702,608.60
购建固定资产、无形资产和其他长期
113,156,106.06 39,164,855.68 23,044,314.46 17,989,211.71
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付现金净额 28,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 - - 893.22 893.22
投资活动现金流出小计 141,906,106.06 39,164,855.68 23,045,207.68 17,990,104.93
投资活动产生的现金流量净额 -141,297,767.54 -38,689,012.51 -22,374,819.84 -10,287,496.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 - 187,130,688.00 187,130,688.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,605,728.85 15,605,728.85 472,204.05 472,204.05
筹资活动现金流入小计 25,605,728.85 15,605,728.85 187,602,892.05 187,602,892.05
偿还债务支付的现金 18,200,000.00 - -
分配股利、利润或偿付利息支付现金 644,097.21 113,897,025.43 109,336,304.34
其中:子公司支付少数股东股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,474,150.85 17,469,326.85 36,965,443.03 36,965,443.03
筹资活动现金流出小计 36,318,248.06 17,469,326.85 150,862,468.46 146,301,747.37
筹资活动产生的现金流量净额 -10,712,519.21 -1,863,598.00 36,740,423.59 41,301,144.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,216,925.66 5,267,503.35 774,176.76 1,312,045.23
五、现金及现金等价物净增加额 -127,789,857.19 -45,494,817.39 65,198,309.51 70,183,771.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,290,717,471.67 568,630,371.87 451,982,456.38 412,675,497.46
六、期末现金及现金等价物余额 1,162,927,614.48 523,135,554.48 517,180,765.89 482,859,268.85
公司法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：伍小云
中山大洋电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.5 审计报告
本报告期财务报告未经审计。
中山大洋电机股份有限公司
董事长：鲁楚平
二 0 一二年四月一十八日
