中山大洋电机股份有限公司


证券代码：002249       证券简称： 大洋电机        公告编号： 2014-059



                     中山大洋电机股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告

  中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称 “公司”）为合理利用闲置自有资金，
提高公司闲置自有资金的使用效率，根据公司制定的投资计划以及对资金分阶
段、分期使用的要求，在确保不影响公司正常运营资金使用的情况下，公司拟使
用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。具体
情况如下：

    一、本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况

    （一）投资额度
    本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营
资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金不超过人民币5亿元适时购买安全性
高、流动性好的保本型银行理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。
    （二）投资期限
    自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起1年内有效。
    （三）投资品种
    为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银
行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标
的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30
号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。
    （四）信息披露
    公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履
行信息披露义务。
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    （五）授权事宜
    因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长在
上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构
作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同
及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
    （六）审议程序
    本事项经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议
审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。根据《公司章程》等相关规定，本
事项无需提交股东大会审议。

   二、对公司的影响

    公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲
置自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需
要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公
司闲置自有资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求
较好的投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施

    （一） 投资风险
    尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响
较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
    （二） 风险控制措施
    1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务
部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
    2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况
进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计
委员会报告；
    3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定
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期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型银行理财及相关的损益情况。

    四、专项意见

    1、独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在保
障公司日常运营资金需求的前提下进行的，不影响公司经营业务的正常开展，有
利于提高自有资金的使用效率，有利于提高现金管理收益，不存在损害公司股东
利益的情形，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金适时购买
短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，该等资金额
度在决议有效期内可滚动使用。
    2、监事会认为: 在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司使
用闲置自有资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型银
行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司和
股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用合计不超过
人民币 5 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，该等资金额度在决议有
效期内可滚动使用。


    特此公告。




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                                                       董 事 会
                                                   2014 年 9 月 20 日




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