中山大洋电机股份有限公司 证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2018-016 中山大洋电机股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2018 年 2 月 9 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供 担保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持,应到董事 9 名,实际出席的董事 9 名, 符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论,会议以 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次担保议案,本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上 的董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出如下决议: 1、为支持全资子公司大洋电机(香港)有限公司(以下简称“大洋香港”)战略运 营需要,同意公司为全资子公司大洋电机香港在香港上海汇丰银行有限公司(以下简称 “香港汇丰银行”)办理累计不超过 5,000 万美元的授信贷款提供担保; 2、为支持控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司(以下简称“杰诺瑞”)积 极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业化进程及市场开拓,同意公司为杰 诺瑞在银行办理累计不超过人民币 9,000 万元的授信贷款提供担保。 根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定,以上担保事项无须提交股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 1、大洋电机(香港)有限公司 (1)被担保人大洋香港经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函(2005)91 号 《关于核准中山市大洋电机有限公司设立大洋电机(香港)有限公司的复函》核准,于 2005 年 6 月 20 日成立。大洋香港由公司出资组建,注册资本为 9,809.04 万美元,注册 编号为 978249,法定代表人为鲁楚平,注册地点为中国香港湾仔菲林明道 8 号大同大厦 1 中山大洋电机股份有限公司 13 楼 1305 室,主要从事微特电机贸易。公司持有大洋香港 100%的股权。 (2)大洋香港最近两年主要财务数据 单位:人民币元 项 目 2016 年 12 月 31 日 2017年12月31日 资产总额 1,748,902,398.46 2,414,611,933.78 负债总额 887,774,356.71 1,043,025,811.08 所有者权益 861,128,041.75 1,371,586,122.70 项 目 2016 年度 2017年度 主营业务收入 1,785,452,659.63 2,042,390,356.24 利润总额 8,482,742.86 54,787,344.65 净利润 8,482,742.86 54,787,344.65 注:以上 2016 年度数据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度数据未经审计。 2、芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 (1)被担保人杰诺瑞成立于2007年7月31日,经2011年12月20日公司第二届董事会 第二十六次会议审议通过,公司子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司(以下简称“武 汉大洋电机”)对杰诺瑞实施了收购并增资,武汉大洋电机持有杰诺瑞57.5%的股权, 从而使得杰诺瑞成为公司控股子公司。杰诺瑞注册地点位于:芜湖市鸠江经济开发区, 法定代表人为曾庆平,注册资本为人民币3,000万元,经营范围为:汽车发电机、起动 机、混合动力电机,汽车电机电器生产、研发、销售。 (2)杰诺瑞最近两年主要财务数据 单位:人民币元 项 目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资产总额 48,364.38 49,912.62 负债总额 33,561.56 34,475.60 所有者权益 14,802.82 15,437.02 2 中山大洋电机股份有限公司 项 目 2016 年度 2017 年度 主营业务收入 59,907.95 55,403.06 利润总额 6,198.33 5,558.59 净利润 5,454.65 4,714.19 注:以上 2016 年度数据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度数据未经审计。 三、担保事项的主要内容 1、公司为大洋香港向香港汇丰银行申请办理累计不超过 5,000 万美元的授信贷款提 供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为 3 年,自 2018 年 3 月 20 日起生效。本 次董事会审议通过后,公司将尽快与香港汇丰银行签署担保协议。 2、公司为杰诺瑞向芜湖扬子农村商业银行营业部、中国建设银行芜湖镜湖支行、 交通银行城南支行申请办理累计不超过 9,000 万元人民币的授信贷款提供担保,担保方 式为连带责任保证,担保期限 3 年,自 2018 年 3 月 20 日起生效。本次董事会审议通过 后,公司将尽快与芜湖扬子农村商业银行营业部、中国建设银行芜湖镜湖支行、交通银 行城南支行签署担保协议。 杰诺瑞以其一、二期厂房及土地(房产证号:芜房地权证芜鸠江区字第 2012040800 号、芜房地权证鸠江字第 2013873013 号;土地证号:芜鸠工挂国用(2013)第 001 号) 为公司向其提供的累计不超过人民币 9,000 万元的授信担保提供反担保。 四、董事会意见 1、提供担保原因:鉴于大洋香港和杰诺瑞资信及盈利前景良好,同时公司董事会 认为该担保是为子公司业务发展需要借款提供的担保,被担保公司经营状况正常,不能 偿还贷款的风险较小,公司为其提供担保不会影响公司利益。 2、公司董事会在对被担保人大洋香港和杰诺瑞的资产质量、经营情况、偿债能力、 信用状况等方面进行评估的基础上,认为支持子公司的发展,利益大于风险,加之本次 贷款项全部由公司监控使用,大洋香港及杰诺瑞既往又无逾期未偿还贷款的情形发生, 因此,公司董事会同意为大洋香港和杰诺瑞办理上述担保。 3、公司持有大洋香港的股权比例为100%,公司子公司武汉大洋电机持有杰诺瑞的 3 中山大洋电机股份有限公司 股权比例为57.5%,此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担 保行为的通知》相违背的情况,担保协议不会损害公司利益。 4、杰诺瑞以其二期厂房及土地(房产证号:芜房地权证鸠江字第2013873013号; 土地证号:芜鸠工挂国用(2013)第001号)为公司向其提供的累计不超过9,000万元人 民币的授信担保提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司本次担保实施后,累计担保额度折合人民币83,550万元(美元/人民币汇率以 6.33计),占公司最近一期经审计净资产的比例为9.75%,无逾期的担保、涉及诉讼的担 保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 中山大洋电机股份有限公司 董 事 会 2018 年 2 月 10 日 4