中山大洋电机股份有限公司


    证券代码：002249          证券简称： 大洋电机        公告编号： 2018-028

                        中山大洋电机股份有限公司
                     关于变更部分募集资金专户的公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

      的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 23 日召开第四届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将公
司全资子公司上海汽车电驱动有限公司（以下简称“汽车电驱动”）存放于上海银行股
份有限公司江川路支行（以下简称“上海银行江川路支行”）募集资金专户的全部募集
资金变更至汽车电驱动在中国建设银行股份有限公司上海鹤庆路支行（以下简称“建设
银行上海鹤庆路支行”）开设的募集资金专户。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据本公司 2015 年 8 月 11 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议，并经中国
证券监督管理委员会《关于核准中山大洋电机股份有限公司向西藏升安能实业有限公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2761 号）核准，本公司
获准非公开发行股票不超过 203,116,147 股。2016 年 1 月 11 日，本公司本次实际非公开
增发 A 股股票 203,116,147 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.01
元，共募集资金总额为人民币 2,033,192,631.47 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人
民币 73,586,699.35 元后，实际募集资金净额（以下简称非公开增发募集资金）为人民币
1,959,605,932.12 元，于 2016 年 1 月 14 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2016 年 1 月 15 日出具 XYZH/2016SZA40008 号《验资报告》。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中山大洋电机股份有
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 限公司募集资金管理制度》（以下简称募集资金管理制度），该制度符合《深圳证券交易
 所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。根据《募集资金管理制度》规定，
 公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保
 荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，严格履行使用审批手续，以便对募集资
 金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司开设的募集资金专用账户情况如下：
       2016 年 2 月 3 日，公司、上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）及
 汽车电驱动分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、
 中国银行股份有限公司中山东升分行、兴业银行股份有限公司上海市分行闵行支行、上
 海银行江川路支行、建设银行上海鹤庆路支行共同签署《募集资金三方监管协议》。
       具体账户如下：
序号               项目名称                            银行名称                银行帐号

 1     新能源汽车电机系统产业化能力建设项目       建设银行上海鹤庆路支行   31050178400000000032
       基于 AMT 商用车插电式混合动力系统产
 2                                                  上海银行江川路支行         03002785012
       业化项目

 3     电机驱动系统研发及中试基地建设项目            兴业银行闵行支行       216110100100262416


       三、本次募集资金专户变更情况

       为便于对募集资金的结算和管理，使公司得到更加优质高效的金融服务，公司决定
 将汽车电驱动存放于上海银行江川路支行的募集资金专户的全部募集资金变更至汽车
 电驱动在建设银行上海鹤庆路支行新开设的募集资金专户，同时注销汽车电驱动在上海
 银行江川路支行开立的募集资金专户。
       汽车电驱动将募集资金转入到建设银行上海鹤庆路支行专户后，将与保荐机构华泰
 联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、建设银行上海鹤庆路支行共同签
 署《募集资金监管协议》，并及时履行信息披露义务。
       公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

       四、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见

       1、监事会意见
       公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变
 募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监

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事会同意本次变更募集资金专户。
    2、独立董事意见
    公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，未改变募集资金用途，不影响
募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的
决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法
规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意
公司本次变更募集资金专户。
    3、财务顾问意见
    经核查，独立财务顾问认为：大洋电机本次变更部分募集资金专项账户是为了为便
于对募集资金的结算和管理，使上市公司得到更加优质高效的金融服务，不会改变募集
资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。该事项已经上市公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了相应程序，符合相关规
定。独立财务顾问对大洋电机拟变更部分募集资金专项账户的事项无异议。



    特此公告。
                                                   中山大洋电机股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2018 年 3 月 27 日




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