大洋电机:关于为全资子公司提供担保的公告2023-04-25
中山大洋电机股份有限公司
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2023-012
中山大洋电机股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日召开第六届
董事会第六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,表决结果为全
票通过。现将相关情况公告如下:
一、担保情况概述
为支持全资子公司大洋电机(香港)有限公司(以下简称“大洋电机香港”)战略
运营需要,公司决定为大洋电机香港在 JPMorgan Chase Bank, N.A.办理累计不超过等值
美元 2,400 万的授信额度提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》的有关规定,本次担保事项属于董事
会权限范围,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人大洋电机香港成立于 2005 年 6 月 20 日,注册资本为 9,809.04 万美元,
公司董事为鲁楚平和徐海明,注册地点为香港上环干诺道中 168-200 号信德中心西塔 29
楼 2912 号房间,主要从事微特电机贸易。公司直接持有大洋电机香港 100%的股权,
大洋电机香港为公司全资子公司,其不属于失信被执行人。
2、大洋电机香港最近两年主要财务数据
单位:人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022年12月31日
资产总额 2,880,407,473.73 3,339,165,785.27
负债总额 1,380,596,423.45 1,900,036,400.89
净资产 1,499,811,050.28 1,439,129,384.38
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中山大洋电机股份有限公司
项目 2021 年度 2022年度
主营业务收入 1,321,022,961.82 1,371,035,281.98
利润总额 721,658,915.56 58,536,985.60
净利润 721,658,915.56 58,536,985.60
注:以上财务数据业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、担保事项的主要内容
公司为大洋电机香港向 JPMorgan Chase Bank, N.A.申请办理累计不超过等值美元
2,400 万的授信额度提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为 3 年,自 2023 年
4 月 21 日生效。本次董事会审议通过后,公司将尽快与 JPMorgan Chase Bank, N.A.签署
担保协议。
四、董事会意见
1、提供担保原因:鉴于大洋电机香港资信及盈利前景良好,同时公司董事会认为
该担保是为子公司业务发展需要借款提供的担保,被担保公司经营状况正常,不能偿还
贷款的风险较小,公司为其提供担保不会损害公司和全体股东利益。
2、公司董事会在对被担保人大洋电机香港的资产质量、经营情况、偿债能力、信
用状况等方面进行评估的基础上,认为支持子公司的发展,利益大于风险,加之公司在
担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,大洋电机香港既往又无逾期未偿还贷款的
情形发生,因此,公司董事会同意为大洋电机香港办理上述担保。
3、公司持有大洋电机香港100%的股权,此次担保不存在与中国证监会《上市公司
监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况,担保协
议不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后,公司及控股子公司累计担保额度折合人民币25,698.16万元(美元/
人民币汇率以6.5409计),占公司最近一期经审计净资产的比例为3.09%。公司及控股子
公司无对合并报表外单位提供的担保,无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担的担保等事项。
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中山大洋电机股份有限公司
六、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 25 日
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