步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王填先生、主管会计工作负责人杨芳女士及会计机构负责人邹夏玲女士声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,598,773,449.07 3,819,249,712.62 20.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,670,045,453.55 1,565,958,598.70 6.65%
股本（股） 270,360,000.00 270,360,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.18 5.79 6.74%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,025,813,982.32 25.30% 6,283,216,298.05 26.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,812,213.21 57.96% 185,194,854.85 47.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） 174,575,902.95 40.73% 603,218,324.44 13.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.6457 40.73% 2.2312 13.62%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1177 57.99% 0.6850 47.25%
稀释每股收益（元/股） 0.1177 57.99% 0.6850 47.25%
加权平均净资产收益率（%） 1.92% 0.59% 8.12% 3.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.79% 0.42% 7.73% 3.18%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,252,170.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,693,602.28
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,327,838.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,371,401.33
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所得税影响额 -1,999,235.42
合计 8,141,436.51 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,529
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
6,792,498 人民币普通股
型开放式证券投资基金
中信证券股份有限公司 5,456,334 人民币普通股
步步高投资集团股份有限公司 5,399,576 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
4,440,000 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个
3,484,010 人民币普通股
险分红
北京伟朋创益商务咨询有限责任公司 3,087,573 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个
1,974,298 人民币普通股
险万能
中国农业银行－易方达消费行业股票型证券
1,964,456 人民币普通股
投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,895,622 人民币普通股
红-005L-FH002 深
王禹 1,505,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要财务指标大幅变动情况与原因说明
报告期内公司经营情况良好，经营业绩保持持续快速增长，营业收入 628,321.63 万元、同比增长 26.30%，归属于上市公
司股东的净利润 18,519.49 万元、同比增长 47.24%，每股收益 0.6850 元、同比增长 47.25%，报告期内公司业绩大幅增长的主
要原因是：(1)原有门店的内生增长，报告期可比门店销售同比增长 18%；(2)2010 年新开门店 8 家、2011 年 1-9 月新开门店
12 家。新开门店使公司营业收入进一步得到提升；(3)报告期内由于可比门店的销售取得了较好的增长，使得销售费用占营业
收入的比率相对下降，从去年同期的 14.60%下降到报告期的 13.86%，从而使得报告期内公司利润的增长幅度大于营业收入的
增长幅度。
2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
应收账款期末 3,465.64 万元、期初 2,474.32 万元、增幅 40.06%，主要原因为大宗业务销售增加；
其他流动资产期末 3,765.04 万元、期初 2,806.77 万元、增幅 34.14%，主要为待抵扣增值税进项税增加；
在建工程期末 15,013.38 万元、期初 8,912.13 万元、增幅 68.46%，主要为物流续建项目、步步高广场岳阳店等新店投入
项目增多；
无形资产期末 30,205.99 万元、期初 14,487.44 万元、增幅 108.50%，主要是新增自有物业门店而购置的土地使用权；
短期借款期末 38,000.00 万元、期初 20,000.00 万元、增幅 90.00%，主要原因为报告期内公司分别向中国建设银行新增贷
款 10,000 万元、中国工商银行贷款 8,000 万元，以满足短期内流动资金需求；
应付职工薪酬期末 7,305.91 万元、期初 5,048.42 万元、增幅 44.72%，主要是公司经营规模扩大所致；
应交税费期末 6,475.12 万元、期初 4,896.37 万元、增幅 32.24%，主要原因为报告期利润总额增加使企业所得税同比增加；
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其他应付款期末 49,235.01 万元、期初 32,587.89 万元、增幅 51.08%，主要原因为报告期为满足短期内流动资金需求，向
控股股东步步高投资集团股份有限公司借款 15,000 万元；
长期应付款期末 12,963.54 万元、期初 6,251.79 万元、增幅 107.36%，主要原因为报告期新增一年以上到期的工程设备进
度款；
一年内到期的非流动资产期末 120.56 万元、期初 482.24 万元、降幅 75.00%，主要原因为一年内到期的长期待摊费用摊
销；
其他非流动负债期末 184.78 万元、期初 130.47 万元、增幅 41.63%，主要原因为报告期内收到韶山市农业局下拨给子公
司韶丰生态农业科技有限公司的专项资金，该专项资金主要用于农业示范基地的基础设施建设。公司将其作为与资产相关的
政府补助确认为递延收益。
3、利润表项目大幅变动情况与原因说明
管理费用报告期为 12,974.83 万元、上年同期为 9,741.73 万元、增幅 33.19%，主要是因公司经营规模扩大，为适应公司
快速发展需要，人才储备等相关费用增加；
财务费用报告期为-765.95 万元、上年同期为-1,496.99 万元，波动原因主要是因公司加大了项目投资力度，银行存款减少
导致利息收入相应减少，短期借款增加带来利息支出增加。
营业外支出报告期为 352.07 万元、上年同期为 651.77 万元、降幅 45.98%，主要为上年同期公司支付抚州店因闭店而产生的
租赁违约赔偿金。
4、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
筹资活动产生的现金流量净额报告期为 24,680.58 万元、上年同期为-16,221.60 万元，波动原因主要是报告期内为满足短
期内流动资金需求，公司分别向中国建设银行新增贷款 10,000 万元、中国工商银行贷款 8,000 万元，向控股股东步步高投资
集团股份有限公司借款 15,000 万元。此外，报告期分派上年度现金股利 8,110.80 万元，上年同期分派现金股利为为 16,221.60
万元。
投资活动产生的现金流量净额报告期为-88,969.86 万元、上年同期为-33,974.31 万元，波动原因主要是公司尚处于快速扩
张期，新开门店增加，并筹建步步高广场长沙店、岳阳店等多处自有物业及其他长期资产，以降低未来的经营成本。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司控股股东步
步高投资集团股
分别出具了《避免同业 报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与
发行时所作承诺 份有限公司以及
竞争的承诺函》 公司同业竞争的行为。
实际控制人王填
先生
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 20.00% ～～ 50.00%
度的预计范围
公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%-50%。
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 170,888,866.57
业绩变动的原因说明 销售增长带动利润增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 01 公司经营情况、发展战略、项目情况
公司办公室 实地调研 光大证券、瑞银证券
日 介绍等
2011 年 07 月 08 中银国际、银河基 公司经营情况、发展战略、项目情况
公司办公室 实地调研
日 金、大成基金 介绍等
2011 年 07 月 11 渤海证券、方正证 公司经营情况、发展战略、项目情况
公司办公室 实地调研
日 券、国金证券 介绍等
2011 年 08 月 25 公司经营情况、发展战略、项目情况
公司办公室 实地调研 中信证券
日 介绍等
海通证券、中海基
金、南方基金 、鼎
锋资产、博时基金、
海富通基金、国金通
2011 年 08 月 26 公司经营情况、发展战略、项目情况
公司办公室 实地调研 用、国泰基金、诺德
日 介绍等
基金、太平资产、新
华基金、国海证券、
合赢投资、新华资
产、方正证券
长江证券、国泰君
2011 年 08 月 30 公司经营情况、发展战略、项目情况
公司办公室 实地调研 安、中山证券、广发
日 介绍等
证券
2011 年 09 月 08 中信证券、兴业证 公司经营情况、发展战略、项目情况
公司办公室 实地调研
日 券、银华基金 介绍等
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瑞银证券、深圳市华
拓资产管理有限公
司、方正富邦基金、
民生证券、奥氏资本
2011 年 09 月 16 管理、金湖资本管 公司经营情况、发展战略、项目情况
公司办公室 实地调研
日 理、湖南创骏投资管 介绍等
理有限公司、UG
Investment Advisers
Ltd.、Citic Prudential
Fund Management
2011 年 09 月 29 公司经营情况、发展战略、项目情况
公司办公室 实地调研 深圳中和投资
日 介绍等
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 593,447,318.62 374,076,141.59 611,261,076.52 460,833,747.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 34,656,428.04 8,836,778.90 24,743,197.95 2,422,112.84
预付款项 576,664,216.60 486,384,850.04 445,825,772.77 362,791,447.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 525,000.00 300,000.00
应收股利
其他应收款 184,911,494.70 534,528,372.98 170,166,856.94 617,552,872.35
买入返售金融资产
存货 806,932,089.66 357,687,332.07 839,906,577.57 361,206,810.67
一年内到期的非流动资产 1,205,601.32 4,822,405.24
其他流动资产 37,650,379.92 28,067,726.31
流动资产合计 2,235,467,528.86 1,762,038,475.58 2,124,793,613.30 1,805,106,990.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 591.12 556,723,630.78 591.12 406,113,630.78
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投资性房地产
固定资产 1,564,219,606.27 1,141,340,726.00 1,172,538,105.56 797,593,601.13
在建工程 150,133,767.43 139,060,617.82 89,121,321.01 86,197,321.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 302,059,857.03 275,627,465.67 144,874,367.22 118,431,510.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 340,503,950.94 129,708,328.70 280,852,583.63 111,891,894.69
递延所得税资产 6,388,147.42 7,503,884.69 7,069,130.78 8,493,075.08
其他非流动资产
非流动资产合计 2,363,305,920.21 2,249,964,653.66 1,694,456,099.32 1,528,721,033.76
资产总计 4,598,773,449.07 4,012,003,129.24 3,819,249,712.62 3,333,828,024.57
流动负债：
短期借款 380,000,000.00 380,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 276,046,190.00 276,046,190.00 254,974,677.85 254,974,677.85
应付账款 1,072,682,846.11 680,936,872.41 968,625,453.13 661,485,082.29
预收款项 438,072,772.26 430,040,995.06 340,541,693.29 325,532,560.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,059,139.21 33,084,146.75 50,484,157.23 22,415,378.19
应交税费 64,751,229.86 28,723,397.29 48,963,739.47 25,113,541.86
应付利息 282,444.44 282,444.44
应付股利
其他应付款 492,350,127.38 519,044,588.52 325,878,874.53 356,817,247.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,797,244,749.26 2,348,158,634.47 2,189,468,595.50 1,846,338,488.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 129,635,409.38 94,128,737.71 62,517,851.12 32,320,231.17
专项应付款
6
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预计负债 84,629,550.71 90,214,699.69
递延所得税负债
其他非流动负债 1,847,836.88 1,304,667.30
非流动负债合计 131,483,246.26 178,758,288.42 63,822,518.42 122,534,930.86
负债合计 2,928,727,995.52 2,526,916,922.89 2,253,291,113.92 1,968,873,419.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 270,360,000.00 270,360,000.00 270,360,000.00 270,360,000.00
资本公积 774,789,455.82 775,001,592.27 774,789,455.82 775,001,592.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,305,612.61 64,305,612.61 64,305,612.61 64,305,612.61
一般风险准备
未分配利润 560,590,385.12 375,419,001.47 456,503,530.27 255,287,400.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,670,045,453.55 1,485,086,206.35 1,565,958,598.70 1,364,954,605.11
少数股东权益
所有者权益合计 1,670,045,453.55 1,485,086,206.35 1,565,958,598.70 1,364,954,605.11
负债和所有者权益总计 4,598,773,449.07 4,012,003,129.24 3,819,249,712.62 3,333,828,024.57
4.2 本报告期利润表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,025,813,982.32 1,140,414,436.48 1,616,827,948.80 869,055,129.61
其中：营业收入 2,025,813,982.32 1,140,414,436.48 1,616,827,948.80 869,055,129.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,990,099,785.47 1,142,892,104.81 1,587,567,864.79 865,501,008.20
其中：营业成本 1,611,547,390.62 986,995,579.92 1,296,300,395.25 749,581,151.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,441,578.58 7,969,369.77 14,233,154.09 6,198,311.37
销售费用 318,031,417.01 111,813,774.25 253,596,472.07 85,811,276.66
管理费用 44,954,014.42 37,976,532.47 31,032,234.97 26,300,560.61
财务费用 -2,877,446.31 -1,370,458.83 -8,046,328.54 -6,536,017.25
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步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
资产减值损失 2,831.15 -492,692.77 451,936.95 4,145,725.10
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
131,176,356.64 0.00 122,940,886.30
填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
35,714,196.85 128,698,688.31 29,260,084.01 126,495,007.71
列）
加：营业外收入 3,903,458.72 1,495,378.52 4,338,144.02 997,201.16
减：营业外支出 1,649,354.18 205,196.24 5,209,570.58 364,384.92
其中：非流动资产处置损失 1,163,294.11 138,137.33 790,337.61 330,480.23
四、利润总额（亏损总额以“-”
37,968,301.39 129,988,870.59 28,388,657.45 127,127,823.95
号填列）
减：所得税费用 6,156,088.18 -303,959.01 8,249,862.14 -1,250,404.17
五、净利润（净亏损以“-”号填
31,812,213.21 130,292,829.60 20,138,795.31 128,378,228.12
列）
归属于母公司所有者的净
31,812,213.21 130,292,829.60 20,138,795.31 128,378,228.12
利润
少数股东损益 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1177 0.0745
（二）稀释每股收益 0.1177 0.0745
七、其他综合收益
八、综合收益总额 31,812,213.21 130,292,829.60 20,138,795.31 128,378,228.12
归属于母公司所有者的综
31,812,213.21 130,292,829.60 20,138,795.31 128,378,228.12
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,283,216,298.05 3,260,910,913.03 4,974,961,789.83 2,411,854,312.55
其中：营业收入 6,283,216,298.05 3,260,910,913.03 4,974,961,789.83 2,411,854,312.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,048,584,017.56 3,187,397,922.14 4,810,491,742.77 2,394,496,767.18
其中：营业成本 5,003,585,120.06 2,765,912,320.44 3,960,084,742.63 2,054,963,792.37
利息支出
8
步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,952,415.53 18,534,843.73 39,062,610.74 14,993,824.13
销售费用 870,879,962.65 299,913,904.64 726,412,895.44 251,946,819.89
管理费用 129,748,270.49 110,997,784.84 97,417,291.76 83,282,733.69
财务费用 -7,659,492.53 -5,374,977.44 -14,969,898.97 -12,343,314.76
资产减值损失 2,077,741.36 -2,585,954.07 2,484,101.17 1,652,911.86
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
142,564,786.40 118,766,680.98
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
234,632,280.49 216,077,777.29 164,470,047.06 136,124,226.35
列）
加：营业外收入 11,680,056.38 5,194,690.69 12,894,269.80 5,407,592.86
减：营业外支出 3,520,690.13 477,971.01 6,517,709.70 671,799.78
其中：非流动资产处置损失 2,007,259.79 257,297.21 1,706,268.80 551,104.12
四、利润总额（亏损总额以“-”
242,791,646.74 220,794,496.97 170,846,607.16 140,860,019.43
号填列）
减：所得税费用 57,596,791.89 19,554,895.73 45,071,244.84 2,935,910.51
五、净利润（净亏损以“-”号填
185,194,854.85 201,239,601.24 125,775,362.32 137,924,108.92
列）
归属于母公司所有者的净
185,194,854.85 201,239,601.24 125,775,362.32 137,924,108.92
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6850 0.4652
（二）稀释每股收益 0.6850 0.4652
七、其他综合收益
八、综合收益总额 185,194,854.85 201,239,601.24 125,775,362.32 137,924,108.92
归属于母公司所有者的综
185,194,854.85 201,239,601.24 125,775,362.32 137,924,108.92
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9
步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
7,309,466,672.94 3,850,676,624.46 5,824,658,680.66 2,892,628,105.81
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
14,922,824.82 118,015,309.65 20,319,464.99 84,359,602.34
的现金
经营活动现金流入小计 7,324,389,497.76 3,968,691,934.11 5,844,978,145.65 2,976,987,708.15
购买商品、接受劳务支付的
5,625,757,781.42 3,170,433,543.87 4,389,945,986.99 2,305,403,351.38
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
355,868,743.37 149,771,649.13 293,087,953.56 121,515,838.39
付的现金
支付的各项税费 230,818,833.14 91,406,061.58 227,650,004.61 91,046,417.02
支付其他与经营活动有关
508,725,815.39 191,738,750.12 403,372,637.07 173,484,054.86
的现金
经营活动现金流出小计 6,721,171,173.32 3,603,350,004.70 5,314,056,582.23 2,691,449,661.65
经营活动产生的现金
603,218,324.44 365,341,929.41 530,921,563.42 285,538,046.50
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
10
步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 136,979,637.42 127,517,631.19
处置固定资产、无形资产和
514,361.91 392,758.94 35,901.05 5,170.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
3,109,767.55 1,460,787.90 1,406,745.43 1,315,250.00
的现金
投资活动现金流入小计 3,624,129.46 138,833,184.26 1,442,646.48 128,838,051.19
购建固定资产、无形资产和
893,322,708.15 700,246,688.66 341,185,720.61 212,083,671.47
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 150,610,000.00 0.00 35,465,426.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 893,322,708.15 850,856,688.66 341,185,720.61 247,549,097.66
投资活动产生的现金
-889,698,578.69 -712,023,504.40 -339,743,074.13 -118,711,046.47
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
150,000,000.00 150,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 380,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
83,194,199.65 91,936,726.89 162,216,000.00 162,216,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 133,194,199.65 141,936,726.89 162,216,000.00 162,216,000.00
筹资活动产生的现金
246,805,800.35 238,063,273.11 -162,216,000.00 -162,216,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,674,453.90 -108,618,301.88 28,962,489.29 4,611,000.03
加：期初现金及现金等价物
590,371,954.52 439,944,625.47 700,809,888.95 534,721,268.21
余额
六、期末现金及现金等价物余额 550,697,500.62 331,326,323.59 729,772,378.24 539,332,268.24
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步步高商业连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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