现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
101514521 |
75070898 |
36352275 |
252111182 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4023367031 |
2711935847 |
1496362207 |
4419621069 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
717736282 |
326287280 |
168122092 |
806946668 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2579840120 |
1620650548 |
944715042 |
3748890597 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
668724375 |
352035206 |
137804131 |
1088923141 |
| 经营活动现金流出小计 |
4271632596 |
2435978687 |
1313291877 |
5771972533 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-248265566 |
275957160 |
183070330 |
-1352351464 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2692327 |
2463300 |
2463300 |
1609296 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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14306519 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
27087389 |
19242423 |
5920483 |
436516412 |
| 投资活动现金流入小计 |
32373303 |
24299310 |
10977370 |
663171672 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
190470371 |
68343578 |
36033177 |
423379861 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26750000 |
12150000 |
7600000 |
39233221 |
| 投资活动现金流出小计 |
217220371 |
80493578 |
43633177 |
464873082 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-184847068 |
-56194269 |
-32655808 |
198298590 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14216326 |
14216326 |
16641631 |
4669273116 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8855909 |
8825099 |
7339231 |
2595374062 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2523072234 |
23041425 |
23980862 |
7264647178 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28022964 |
21524341 |
2800995 |
3036118077 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1217683180 |
146899701 |
110427814 |
2437503300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1322494147 |
216203493 |
132513015 |
5738458358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1200578087 |
-193162067 |
-108532152 |
1526188820 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-64846 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
767465453 |
26600824 |
41882370 |
372071100 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-70285645 |
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-1882338974 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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75607092 |
-- |
282480309 |
| 无形资产摊销 |
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33743637 |
-- |
99947371 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-55044714 |
-- |
-260612518 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
105159314 |
| 财务费用 |
-- |
73248773 |
-- |
524613448 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2456550 |
-- |
-157871920 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
150257168 |
-- |
-173240758 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
143863992 |
-- |
553227593 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-220202889 |
-- |
-1710066996 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
275957160 |
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-1352351464 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
525800030 |
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499199205 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
499199205 |
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127128105 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
26600824 |
-- |
372071100 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
85673084 |
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128252114 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3921852510 |
2636864949 |
1460009932 |
4159314043 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
8195844 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2692327 |
2463300 |
2463300 |
1609296 |
