步步高商业连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
步步高商业连锁股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
步步高商业连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)邹夏玲声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 3,159,177,445.64 2,788,431,554.15 13.3%
归属于上市公司股东的净利润（元） 166,431,264.71 137,254,576.11 21.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
161,888,939.37 131,427,544.48 23.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 503,564,695.98 296,812,199.70 69.66%
基本每股收益（元/股） 0.6156 0.5077 21.25%
稀释每股收益（元/股） 0.6156 0.5077 21.25%
加权平均净资产收益率（%） 8.17% 7.57% 0.6%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 7,309,497,599.72 6,079,935,547.50 20.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,300,632,264.44 1,952,658,476.90 69.03%
注：公司于 2013 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 56,395,891 股，募集资金净额为 1,181,542,522.83
元，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010
年修订），计算本报告期每股收益的股份总数为 270,360,000+ 56,395,891×0/3=270,360,000 股；计算本报告
期加权平均净资产收益率的加权平均净资产为 1,952,658,476.90+166,431,264.71/2+1,181,542,522.83×0/3
＝ 2,035,874,109.26 元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -142,331.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,874,569.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,319,732.00
所得税影响额 1,509,644.30
合计 4,542,325.34 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,082
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
步步高投资集团
境内非国有法人 46.06% 150,504,156
股份有限公司
张海霞 境内自然人 11.86% 38,741,136 29,055,852
新疆同和平裕股
权投资合伙企业 境内非国有法人 4.91% 16,050,000 16,050,000
（有限合伙）
天弘基金公司－
工行－华融国际
信托有限责任公
境内非国有法人 4.74% 15,500,000 15,500,000
司华融盛世景 8
号权益投资集合
资金信托计划
新疆盛世发金股
权投资合伙企业 境内非国有法人 3.99% 13,045,891 13,045,891
(有限合伙)
新疆鼎丰展金股
权投资合伙企业 境内非国有法人 3.61% 11,800,000 11,800,000
（有限合伙）
中国农业银行－
富国天瑞强势地
区精选混合型开 境内非国有法人 1.57% 5,122,212
放式证券投资基
金
中国建设银行－
信达澳银领先增
境内非国有法人 1.18% 3,855,892
长股票型证券投
资基金
中国建设银行－
摩根士丹利华鑫
境内非国有法人 0.95% 3,101,757
卓越成长股票型
证券投资基金
中国银河证券股
境内非国有法人 0.71% 2,316,700
份有限公司约定
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购回专用账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
步步高投资集团股份有限公司 150,504,156 人民币普通股 150,504,156
张海霞 9,685,284 人民币普通股 9,685,284
中国农业银行－富国天瑞强势地
区精选混合型开放式证券投资基 5,122,212 人民币普通股 5,122,212
金
中国建设银行－信达澳银领先增
3,855,892 人民币普通股 3,855,892
长股票型证券投资基金
中国建设银行－摩根士丹利华鑫
3,101,757 人民币普通股 3,101,757
卓越成长股票型证券投资基金
中国银河证券股份有限公司约定
2,316,700 人民币普通股 2,316,700
购回专用账户
中国民生银行股份有限公司－华
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
商领先企业混合型证券投资基金
黄贵强 1,439,010 人民币普通股 1,439,010
李晓红 1,221,800 人民币普通股 1,221,800
李稚柏 1,118,000 人民币普通股 1,118,000
1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除
此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
上述股东关联关系或一致行动的
动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、新疆盛世发金股权投资合伙企业（有限
说明
合伙）和新疆鼎丰展金股权投资合伙企业（有限合伙）为同一控制下企业。3、公司未
知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
货币资金期末161,048.58万元、期初45,676.10万元、增幅252.59%，主要是报告期公司非公开增发股票新
增募集资金净额118,154.25万元；
应收票据期末0.00万元、期初13.28万元、降幅100.00%，主要是报告期收回到期银行承兑汇票；
预付账款期末57,317.04万元、期初43,306.95万元、增幅32.35%，主要是新开门店使预付商品货款、预付
租金、预付工程款增加；
一年内到期的非流动资产期末475.65万元、期初326.15元、增幅45.84%，主要是将于一年内摊销完毕的
长期待摊费用增加；
长期股权投资期末98.68万元、期初149.73元、降幅34.09%，主要是按权益法确认2012年6月新成立的联
营企业湖南聚华辉供应链服务有限公司报告期亏损；
短期借款期末49,990.00万元、期初79,990.00万元、降幅37.50%，主要是报告期归还银行短期借款；
应付职工薪酬期末4,611.24万元、期初7,139.66万元、降幅35.41%，主要是报告期内发放上年度年终奖；
应交税费期末13,454.44万元、期初9,712.35万元、增幅38.53%，主要是公司经营规模扩大各项税费增加
及时间性差异；
应付利息期末0.00万元、期初163.48万元、降幅100.00%，主要是报告期支付到期贷款利息；
一年内到期的非流动负债期末0.00万元、期初15,000.00万元、降幅100.00%，主要是报告期归还银行长
期借款；
其他非流动负债期末1,145.13万元、期初450.36万元、增幅154.27%，主要是会员卡积分确认递延收益；
资本公积期末189,993.61万元、期初77,478.95万元、增幅145.22%，主要是公司非公开增发人民币普通股
A股5,639.5891万股，新增募集资金净额118,154.25万元。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
财务费用报告期为-936.99万元、上年同期为453.91万元，波动原因是：①报告期因提前支付门店物业租
金而向出租方收取的资金占用费增加；②报告期归还银行贷款45,000.00万元使利息支出减少；
投资收益报告期为-51.05万元、上年同期为0.00万元，波动原因是：按权益法确认2012年6月新成立的联
营企业湖南聚华辉供应链服务有限公司报告期亏损。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
经营活动产生的现金流量净额报告期为50,356.47万元、上年同期为29,681.22万元，增幅69.66%，原因是：
①报告期供应商货款结算的时间差所产生的经营现金流增加；②公司经营规模扩大，营业收入增加导致经
营活动的现金流入和现金流出均相应增加；
投资活动产生的现金流量净额报告期为-11,601.69万元、上年同期为-18,707.93万元，报告期和上年同期
投资活动产生的现金净流量均为负值，主要是因为公司尚处于快速扩张期，新开门店增加，并连续购建多
处自有物业及其他长期资产，以降低未来的经营成本；
筹资活动产生的现金流量净额报告期为72,912.42万元、上年同期为- 1,004.30万元，波动原因是①报告期
公司非公开增发股票新增募集资金净额118,154.25万元；②报告期归还银行借款45,000.00万元；③上年同
期金额为支付的银行贷款利息。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1349 号文核准，向4名特定投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 56,395,891 股，每股发行价格为人民币21.42元，募集资金总额为1,207,999,985.22元，
扣除发行费用26,457,462.39元后，实际募集资金净额为1,181,542,522.83元。上述非公开发行的 56,395,891
股人民币普通股已于2013年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上
市日期为 2013年3月29日，公司总股本由本次非公开发行前的270,360,000 股增加到326,755,891股。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票新增股份 《步步高商业连锁股份有限公司非公开
2013 年 03 月 27 日
56,395,891 股于 2013 年 3 月 29 日上市 发行股票发行情况报告暨上市公告书》
三、公司或持股 5%
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
1、为避免同业
竞争损害本公
司及其他股东
的利益，公司控
股股东步步高
投资集团股份
有限公司以及
实际控制人王
填先生已分别
出具了《避免同
步步高投资集 业竞争的承诺 报告期内，公司
团股份有限公 函》。2、股票发 2007 年 10 月 28 承诺股东均遵
首次公开发行或再融资时所作承诺
司、王填、张海 行前股东所持 日 守了所作的承
霞 股份的流通限 诺。
制和自愿锁定
的承诺（1）本
公司控股股东
步步高投资集
团承诺：自公司
股票上市之日
起 36 个月内，
不转让或者委
托他人管理其
持有的公司股
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份，也不由公司
回购其持有的
股份。（2）本公
司的股东张海
霞及实际控制
人王填承诺：
（1）自公司股
票上市之日起
36 个月内，不转
让或者委托他
人管理本人直
接或间接持有
的公司股份，也
不由公司回购
其直接或间接
持有的股份。
（2）在遵守第
（1）项下的承
诺前提下，本人
在担任公司董
事的任职期间，
每年转让的股
份不得超过所
持有公司股份
总数的 25%，并
在离职后 6 个月
内不转让所持
有的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 20% 至 30%
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动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
24,158.19 至 26,171.38
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
20,131.83
元）
业绩变动的原因说明 公司经营规模扩大，销售增长带动利润增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,610,485,751.85 456,760,963.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 132,756.91
应收账款 61,987,714.69 73,297,438.45
预付款项 573,170,430.46 433,069,533.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 227,674,326.33 204,822,034.14
买入返售金融资产
存货 990,292,066.93 1,140,676,525.11
一年内到期的非流动资产 4,756,480.25 3,261,490.98
其他流动资产 32,814,106.99 27,746,256.00
流动资产合计 3,501,180,877.50 2,339,766,998.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 986,837.36 1,497,342.57
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投资性房地产
固定资产 2,515,710,871.74 2,486,110,673.21
在建工程 154,315,540.64 201,455,630.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 507,953,521.16 511,479,966.49
开发支出 18,528,537.86 16,664,923.72
商誉
长期待摊费用 590,402,530.04 500,179,853.37
递延所得税资产 10,257,802.92 12,619,079.00
其他非流动资产 10,161,080.50 10,161,080.50
非流动资产合计 3,808,316,722.22 3,740,168,549.11
资产总计 7,309,497,599.72 6,079,935,547.50
流动负债：
短期借款 499,900,000.00 799,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 278,289,831.90 298,126,000.00
应付账款 1,689,924,438.73 1,481,426,607.38
预收款项 694,284,608.28 581,453,083.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,112,394.27 71,396,608.14
应交税费 134,544,449.92 97,123,475.40
应付利息 1,634,750.00
应付股利
其他应付款 568,543,397.82 558,504,079.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,911,599,120.92 4,039,564,604.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 85,814,900.64 83,208,822.04
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,451,313.72 4,503,644.04
非流动负债合计 97,266,214.36 87,712,466.08
负债合计 4,008,865,335.28 4,127,277,070.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,755,891.00 270,360,000.00
资本公积 1,899,936,087.65 774,789,455.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 114,991,246.82 114,991,246.82
一般风险准备
未分配利润 958,949,038.97 792,517,774.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,300,632,264.44 1,952,658,476.90
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,300,632,264.44 1,952,658,476.90
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,309,497,599.72 6,079,935,547.50
计
法定代表人：王填 主管会计工作负责人：杨芳 会计机构负责人：邹夏玲
2、母公司资产负债表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 1,506,590,604.76 331,477,655.05
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,840,995.15 7,822,181.91
预付款项 453,547,433.97 340,046,701.86
应收利息 725,000.00
应收股利
其他应收款 1,042,945,482.06 1,191,949,533.37
存货 281,023,563.21 402,390,198.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 780,202.85
流动资产合计 3,299,948,079.15 2,275,191,473.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 595,541,013.08 590,730,193.80
投资性房地产
固定资产 1,637,325,046.83 1,631,904,042.84
在建工程 154,302,454.64 201,455,630.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 378,729,535.53 381,624,800.16
开发支出 16,664,923.72
商誉
长期待摊费用 185,835,229.98 107,391,740.40
递延所得税资产 15,643,321.63 16,350,208.19
其他非流动资产
非流动资产合计 2,967,376,601.69 2,946,121,539.36
资产总计 6,267,324,680.84 5,221,313,013.08
流动负债：
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短期借款 499,900,000.00 799,900,000.00
交易性金融负债
应付票据 278,289,831.90 298,126,000.00
应付账款 1,169,721,081.83 1,125,605,115.42
预收款项 679,058,640.10 554,188,975.97
应付职工薪酬 15,757,771.02 33,734,058.17
应交税费 94,130,223.11 60,434,137.17
应付利息 1,634,750.00
应付股利
其他应付款 522,653,089.92 466,004,693.38
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,259,510,637.88 3,489,627,730.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 17,347,155.38 6,667,951.12
专项应付款
预计负债 49,187,556.25 67,263,290.76
递延所得税负债
其他非流动负债 4,191,712.30 2,231,093.82
非流动负债合计 70,726,423.93 76,162,335.70
负债合计 3,330,237,061.81 3,565,790,065.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,755,891.00 270,360,000.00
资本公积 1,900,148,224.10 775,001,592.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 114,991,246.82 114,991,246.82
一般风险准备
未分配利润 595,192,257.11 495,170,108.18
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,937,087,619.03 1,655,522,947.27
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,267,324,680.84 5,221,313,013.08
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步步高商业连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王填 主管会计工作负责人：杨芳 会计机构负责人：邹夏玲
3、合并利润表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,159,177,445.64 2,788,431,554.15
其中：营业收入 3,159,177,445.64 2,788,431,554.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,947,465,949.52 2,617,561,558.63
其中：营业成本 2,470,629,634.16 2,208,938,828.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,146,203.68 25,212,721.65
销售费用 397,039,867.91 328,124,868.82
管理费用 58,472,850.83 51,040,780.35
财务费用 -9,369,898.57 4,539,131.22
资产减值损失 -452,708.49 -294,771.95
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-510,505.21
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 211,200,990.91 170,869,995.52
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步步高商业连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 6,989,207.12 8,234,568.13
减 ：营业外支出 602,125.24 563,311.51
其中：非流动资产处置损
162,202.68 404,902.70
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
217,588,072.79 178,541,252.14
列）
减：所得税费用 51,156,808.08 41,286,676.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 166,431,264.71 137,254,576.11
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 166,431,264.71 137,254,576.11
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.6156 0.5077
（二）稀释每股收益 0.6156 0.5077
七、其他综合收益
八、综合收益总额 166,431,264.71 137,254,576.11
归属于母公司所有者的综合收益
166,431,264.71 137,254,576.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王填 主管会计工作负责人：杨芳 会计机构负责人：邹夏玲
4、母公司利润表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,840,853,385.63 1,239,559,131.80
减：营业成本 1,578,949,560.33 1,018,033,406.01
营业税金及附加 13,566,559.45 9,245,949.43
销售费用 101,729,608.77 106,774,531.43
管理费用 52,363,773.86 43,948,395.47
财务费用 -7,804,316.04 5,240,679.71
资产减值损失 -1,780,497.66 -4,473,305.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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步步高商业连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
17,886,553.79 5,746,680.57
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,715,250.71 66,536,155.97
加：营业外收入 5,083,776.35 6,150,203.26
减：营业外支出 394,941.70 90,646.36
其中：非流动资产处置损失 59,201.34 42,205.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
126,404,085.36 72,595,712.87
列）
减：所得税费用 26,381,936.43 16,773,053.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,022,148.93 55,822,658.91
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.37 0.2065
（二）稀释每股收益 0.37 0.2065
六、其他综合收益
七、综合收益总额 100,022,148.93 55,822,658.91
法定代表人：王填 主管会计工作负责人：杨芳 会计机构负责人：邹夏玲
5、合并现金流量表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,725,182,104.99 3,240,163,787.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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步步高商业连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,198,569.78 8,216,565.12
经营活动现金流入小计 3,734,380,674.77 3,248,380,352.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,715,400,332.16 2,465,960,344.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
175,080,385.04 154,220,004.49
金
支付的各项税费 116,819,512.16 111,527,726.85
支付其他与经营活动有关的现金 223,515,749.43 219,860,076.95
经营活动现金流出小计 3,230,815,978.79 2,951,568,152.52
经营活动产生的现金流量净额 503,564,695.98 296,812,199.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
19,065.96 13,078.66
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 330,264.75 258,979.69
投资活动现金流入小计 349,330.71 272,058.35
购建固定资产、无形资产和其他
116,366,220.36 187,351,355.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 116,366,220.36 187,351,355.18
投资活动产生的现金流量净额 -116,016,889.65 -187,079,296.83
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步步高商业连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,183,839,985.52
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,183,839,985.52 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 450,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,715,770.05 10,042,952.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00
筹资活动现金流出小计 454,715,770.05 180,042,952.35
筹资活动产生的现金流量净额 729,124,215.47 -10,042,952.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,116,672,021.80 99,689,950.52
加：期初现金及现金等价物余额 393,975,763.67 504,016,992.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,510,647,785.47 603,706,942.78
法定代表人：王填 主管会计工作负责人：杨芳 会计机构负责人：邹夏玲
6、母公司现金流量表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,249,464,095.72 1,495,965,094.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 273,405,791.33 127,191,912.66
经营活动现金流入小计 2,522,869,887.05 1,623,157,006.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,867,130,839.78 1,214,506,573.10
支付给职工以及为职工支付的现
88,122,645.18 69,780,040.04
金
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步步高商业连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 62,097,800.56 44,316,130.42
支付其他与经营活动有关的现金 55,882,868.04 62,316,796.36
经营活动现金流出小计 2,073,234,153.56 1,390,919,539.92
经营活动产生的现金流量净额 449,635,733.49 232,237,466.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,873,180.72 1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
890.00 630.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 330,264.75 4,009.35
投资活动现金流入小计 6,204,335.47 1,004,639.35
购建固定资产、无形资产和其他
36,220,101.10 88,561,087.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,684,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,904,101.10 88,561,087.18
投资活动产生的现金流量净额 -40,699,765.63 -87,556,447.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,183,839,985.52
取得借款收到的现金 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,183,839,985.52 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 450,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,715,770.05 10,042,952.35
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00
筹资活动现金流出小计 454,715,770.05 180,042,952.35
筹资活动产生的现金流量净额 729,124,215.47 -10,042,952.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,138,060,183.33 134,638,066.60
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步步高商业连锁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 268,692,455.05 336,323,424.10
六、期末现金及现金等价物余额 1,406,752,638.38 470,961,490.70
法定代表人：王填 主管会计工作负责人：杨芳 会计机构负责人：邹夏玲
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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