四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2011-018 四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负责人(会计主管人员)胡清娴声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 491,785,391.97 493,867,122.24 -0.42% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 394,222,436.53 391,846,699.79 0.61% 股本(股) 74,880,000.00 74,880,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.26 5.23 0.57% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 9,599,475.10 6,324,975.55 51.77% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,375,736.74 2,065,676.29 15.01% 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,793,724.12 -17,490,027.08 84.03% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.04 -0.23 82.61% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 0.60% 0.54% 增长 0.06 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.01% 0.54% 下降 0.55 个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 确认 CDZS 系列空中交通管制中心系统产 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,726,602.77 业化项目政府补助收入 202.66 万元,收到 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 成都市武候区财政上市奖励 70 万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,000.00 少数股东权益影响额 490.00 所得税影响额 -269,660.28 合计 2,426,432.49 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,119 前十名无限售条件流通股股东持股情况 1 四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,593,554 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 2,351,574 人民币普通股 深圳市汇杰投资有限公司 2,236,670 人民币普通股 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 1,115,978 人民币普通股 景福证券投资基金 852,666 人民币普通股 银丰证券投资基金 809,438 人民币普通股 中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 808,678 人民币普通股 中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 652,634 人民币普通股 中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金 601,082 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付款项较期初余额增长 137.49%,主要系本期预付购买飞行模拟机款; 2、其他应收款较期初余额增长 51.58%,主要系本期投标保证金增加及预付中介机构再融资保荐费; 3、预收款项较期初余额增长 30.41%,主要系按合同约定收到客户预付款; 4、应付职工薪酬较期初余额下降 60.81%,主要系本期支付了上年计提的职工绩效工资; 5、应交税费较期初余额下降 158.48%,主要系本期支付了期初应交的税费; 6、营业收入本期较上年同期增长 51.77%,主要系公司是按合同项目实施情况相应确认收入,在季度之间具有不均衡性; 7、营业成本本期较上年同期增长 44.67%,主要系本期营业收入增加; 8、营业税金及附加本期较上年同期增长 465.09%,主要系营业收入增加和营业收入性质差异带来税种差异影响; 9、财务费用本期较上年同期增长 46.73%,主要系本期银行存款利息收入减少; 10、资产减值损失本期较上年同期下降 911.19%,主要系本期收回部份已计提坏账准备的应收账款; 11、营业外支出本期较上年同期增长 681.62%,主要系本期扶贫捐赠支出; 12、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 84.03%,主要系本期收到客户的回款增加; 13、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 120.04%,主要系本期预付购买飞行模拟机款; 14、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 100.00%,主要系上期子公司深圳公司收到少数股东投资款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2010 年 12 月 2 日,公司披露签署“国家飞行流量监控中心系统建设项目”02 标段合同,合同金额为 2,581.28 万元,截止 本期末,已累计确认收入 561.51 万元; 2、2011 年 2 月 11 日,公司披露签署关于购买一台全新 D 级 A320 飞行模拟机的合同,合同金额为 1,233.23 万美元,截止本 期末,已支付了第一笔预付款 100.60 万美元。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 2 四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 无 不适用 不适用 游志胜、四川大 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 学、四川视科投 36 个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公 履 约 资咨询有限公司 司股份,也不由公司回购其所持有的股份。 除上述第 1 项外,在公司任职期间每年转让的 股份不超过其所持有公司可转让股份总数的 25%, 在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申 发行时所作承诺 报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交 易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比 游志胜 例不超过 50%。此外,其将严格遵守《公司章程》 履 约 中对董事、监事、高级管理人员转让所持有的公司 股份做出的其他限制性规定。 如果公司 2003-2005 年享受的企业所得税优惠 政策发生变化需补缴税款,则由其承担全部的应补 缴税款。 一、关于避免同业竞争的承诺: 1、本人依照中国法律法规被确认为川大智胜的 股东和实际控制人期间,将不会在中国境内或境外 以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经 营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益)直 接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任 何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何 与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产 品的业务活动; 2、本人如从任何第三方获得的商业机会与川大 智胜经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知 川大智胜,并将该商业机会让予川大智胜; 游志胜 3、本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影 履 约 响川大智胜经营、发展的业务或活动。 二、关于减少和避免关联交易的承诺: 1、确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员 独立、财务独立,以避免减少不必要的关联交易; 其他承诺(含追加承诺) 2、对于无法避免的关联交易,将严格按照市场 公开、公平、公允的原则,参照市场通行的标准, 确定交易价格,并依法签订关联交易合同; 3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定,履 行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独 立发表关联交易意见程序,确保关联交易程序合法, 关联交易结果公平、合理; 4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。 一、关于避免同业竞争的承诺: 1、本公司依照中国法律法规被确认为川大智胜 的股东和关联方期间,将不会在中国境内或境外以 任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营 四川视科投资咨 或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益)直接 履 约 询有限公司 或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何 业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与 川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品 的业务活动; 3 四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2、本公司如从任何第三方获得的商业机会与川 大智胜经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通 知川大智胜,并将该商业机会让予川大智胜; 3、本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能 影响川大智胜经营、发展的业务或活动。 二、关于减少和避免关联交易的承诺: 1、确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员 独立、财务独立,以避免减少不必要的关联交易; 2、对于无法避免的关联交易,将严格按照市场 公开、公平、公允的原则,参照市场通行的标准, 确定交易价格,并依法签订关联交易合同; 3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定,履 行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独 立发表关联交易意见程序,确保关联交易程序合法, 关联交易结果公平、合理; 4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 30.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 公司预计 2011 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期同比增长幅度为 30-50% 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 5,302,198.97 公司业务继续保持持续稳健的发展态势,预计 2011 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上 业绩变动的原因说明 年同期同比增长幅度为 30-50% 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 法定代表人(签名): 四川川大智胜软件股份有限公司 游志胜 董 事 会 二 O 一一年四月二十日 4