现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52225244 |
40230013 |
23771712 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
294750141 |
205703343 |
131282847 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53693848 |
44460615 |
27691977 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
121127894 |
93172889 |
64927855 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54965925 |
51195451 |
23052821 |
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| 经营活动现金流出小计 |
234619824 |
192775233 |
119392586 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
60130317 |
12928109 |
11890260 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
250000 |
250000 |
250000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9064 |
33866 |
33600 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
587372 |
612174 |
311908 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29602887 |
22309922 |
16120835 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
29602887 |
22309922 |
16120835 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29015515 |
-21697748 |
-15808928 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
75800000 |
70980000 |
53980000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1541508 |
1541508 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
75800000 |
72521508 |
55521508 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
60823465 |
55130965 |
46300448 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
979580 |
173557 |
132676 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
67067855 |
59155051 |
48890365 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8732145 |
13366457 |
6631143 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
5 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
39846951 |
4596819 |
2712476 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-189624569 |
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-12795972 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
37038777 |
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17862656 |
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| 无形资产摊销 |
52474570 |
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26462366 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-21160 |
-- |
-21120 |
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| 固定资产报废损失 |
10653 |
-- |
704 |
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| 财务费用 |
5291518 |
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2500167 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1214003 |
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-2489218 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
23726557 |
-- |
-19206260 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
20462360 |
-- |
31509970 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
14085234 |
-- |
-34771211 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
60130317 |
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11890260 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
138315110 |
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101180634 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
98468159 |
-- |
98468159 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
39846951 |
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2712476 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
671476 |
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379915 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
241527313 |
164379766 |
106516206 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
997584 |
1093564 |
994929 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
250000 |
250000 |
250000 |
-- |
