四川川大智胜软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2012-012 四川川大智胜软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负责人(会计主管人员)刘智娟声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 859,163,931.81 874,085,106.41 -1.71 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 751,871,639.03 748,798,280.24 0.41 总股本(股) 87,028,500.00 87,028,500.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.64 8.60 0.47 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 13,281,897.35 9,599,475.10 38.36 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,073,358.79 2,375,736.73 29.36 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,570,069.12 -2,793,724.12 -206.76 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.10 -0.04 -150.00 基本每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33 加权平均净资产收益率(%) 0.41% 0.60% 下降 0.19 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.07% -0.01% 上升 0.08 个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 本期依据政府补助性质 与进展情况确认航空港 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,964,680.00 协同指挥控制装备产业 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 发展促进资金等政府补 助。 非流动资产处置损益 -423.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105,600.00 1 四川川大智胜软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -1,404.00 所得税影响额 -286,627.61 合计 2,570,624.46 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,434 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 四川智胜视科投资咨询有限公司 7,548,000 人民币普通股 四川大学 6,552,000 人民币普通股 成都西南民航顺达企业发展有限公司 3,369,600 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个 2,946,962 人民币普通股 险分红 游志胜 2,314,382 人民币普通股 成都西南民航巨龙实业有限公司 2,246,400 人民币普通股 深圳市汇杰投资有限公司 2,157,470 人民币普通股 四川力攀投资咨询有限责任公司 1,872,000 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持一户 1,872,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 1,480,591 人民币普通股 红-005L-FH002 深 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用 1.预付款项较期初余额下降 34.79%,主要系原预付的飞行模拟机设备款本期已到货并进入安装调试阶段; 2.在建工程较期初余额增长 113.03%,主要系本期飞行模拟机进入安装调试阶段,增加在建工程余额; 3.长期待摊费用较期初增长 232.31%,主要系子公司成都智胜航安科技有限公司在建设期,尚未正式经营所发生的开办费用; 4.应付职工薪酬较期初余额下降 77.57%,主要系本期支付了上年计提的职工绩效工资; 5.应交税费较期初余额下降 151318.23%,主要系本期支付企业所得税及飞行模拟机进口增值税; 6.营业收入本期较上年同期增长 38.36%,主要系公司按合同项目实施进度相应确认收入; 7.营业成本本期较上年同期增长 32.10%,主要系本期营业收入增加造成成本相应增加; 8.销售费用本期较上年同期增长 32.49%,主要系营业收入增加造成销售费用相应增加; 9.财务费用本期较上年同期下降 122.56%,主要系本期银行存款利息收入增加; 10.营业外支出本期较上年同期增长 548.46%,主要系本期支付宋庆龄基金会捐赠款; 11.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 206.76%,主要系本期支付的税费增加; 12.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 171.02%,主要系本期支付购买飞行模拟机货款以及支付三维可视和立 体显示平台研发费; 13.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 100.00%,主要系本期新设子公司成都智胜航安科技有限公司收到少数 股东的出资款。 2 四川川大智胜软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011 年 2 月 11 日,公司披露签署购买一台全新 D 级 A320 飞行模拟机的合同。截止报告期末,飞行模拟机已安装调试完毕, 即将通过中国民航局飞行模拟机的测试鉴定。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公 司可转让股份总数的 25%,在离职后半年内不转让其 所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二月内 发行时所作承诺 游志胜 通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持 未违反承诺 有公司股票总数的比例不超过 50%。此外,其将严格 遵守《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员转 让所持有的公司股份做出的其他限制性规定。 一、关于避免同业竞争的承诺:1.本人依照中国法律 法规被确认为川大智胜的股东和实际控制人期间,将 不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单 独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股 权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与川大智 胜构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或 参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代 游志胜 川大智胜产品的业务活动;2.本人如从任何第三方获得 其他承诺 未违反承诺 的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞 争,则将立即通知川大智胜,并将该商业机会让予川 大智胜;3.本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影 响川大智胜经营、发展的业务或活动。 二、关于减少和避免关联交易的承诺:1.确保川大智 胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立,以 避免减少不必要的关联交易;2.对于无法避免的关联交 易,将严格按照市场公开、公平、公允的原则,参照 3 四川川大智胜软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 市场通行的标准,确定交易价格,并依法签订关联交 易合同;3.严格遵守公司章程和监管部门相关规定,履 行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立 发表关联交易意见程序,确保关联交易程序合法,关 联交易结果公平、合理;4.严格遵守有关关联交易的信 息披露规则。 一、关于避免同业竞争的承诺:1.本公司依照中国 法律法规被确认为川大智胜的股东和关联方期间,将 不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单 独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股 权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与川大智 胜构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或 参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代 川大智胜产品的业务活动;2.本公司如从任何第三方获 得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞 四川智胜视 争,则将立即通知川大智胜,并将该商业机会让予川 科投资咨询 大智胜;3.本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能 其他承诺 影响川大智胜经营、发展的业务或活动。 未违反承诺 有限公司 二、关于减少和避免关联交易的承诺: 1.确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、 财务独立,以避免减少不必要的关联交易;2.对于无法 避免的关联交易,将严格按照市场公开、公平、公允 的原则,参照市场通行的标准,确定交易价格,并依 法签订关联交易合同;3.严格遵守公司章程和监管部门 相关规定,履行关联股东及关联董事回避表决程序及 独立董事独立发表关联交易意见程序,确保关联交易 程序合法,关联交易结果公平、合理;4.严格遵守有关 关联交易的信息披露规则。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 20.00% ~~ 40.00% 动幅度的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期同比增长幅度为 20-40% 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 11,983,553.50 公司业务继续保持持续稳健的发展态势,预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上 业绩变动的原因说明 年同期同比增长幅度为 20-40% 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 财通基金 公司的经营模式、发展前景;未提供资料 2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 金泰银安投资 公司的经营模式、发展前景;未提供资料 2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 第一创业证券 公司的经营模式、发展前景;未提供资料 4 四川川大智胜软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 广发证券 公司的经营模式、发展前景;未提供资料 2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 中信证券 公司的经营模式、发展前景;未提供资料 2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 华安基金 公司的经营模式、发展前景;未提供资料 2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 长信基金 公司的经营模式、发展前景;未提供资料 2012 年 01 月 11 日 公司 实地调研 机构 安信基金 公司的经营模式、发展前景;未提供资料 2012 年 02 月 16 日 公司 实地调研 机构 民生证券 公司的经营模式、发展前景;未提供资料 2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 合赢投资 公司的经营模式、发展前景;未提供资料 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 四川川大智胜软件股份有限公司 董事长:游志胜 二 0 一二年四月二十五日 5