2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年 1-6
2022 年期初 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 6 月
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算 月偿还累 占用形成原
资金占用方名称 占用资金余 月占用累计 月占用资 30 日占用资 占用性质
用 司的关联关系 的会计科目 计发生金 因
额 发生金额 金的利息 金余额
额
控股股东、实际
控制人及其附属 无
企业
小计 - - - - - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附 无
属企业
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及其
无
附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计
2022 年 1-6
2022 年期初 2022 年 1-6 2022 年 1-6 2022 年 6 月
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 月偿还累 往来形成原
资金往来方名称 往来资金余 月往来累计 月往来资 30 日往来资 往来性质
来 司的关联关系 的会计科目 计发生金 因
额 发生金额 金的利息 金余额
额
控股股东、实际
控制人及其附属 无
企业
北京川大智胜科技有限公司 全资子公司 应收账款 10.44 10.44 货款 经营性往来
成都智胜三维应用技术有限 控股子公司 应收账款 3,652.65 2.60 3,655.25 货款 经营性往来
责任公司 合同资产 188.17 188.17 质保金 经营性往来
上市公司的子公
深圳市川大智胜科技发展有 控股子公司 应收账款
司及其附属企业 1.28 1.28 货款 经营性往来
限公司
四川智胜创联软件销售有限 全资子公司 应收账款 109.57 213.37 7.64 315.30 货款 经营性往来
公司 合同资产 82.51 82.51 质保金 经营性往来
成都智胜嘉园后勤服务有限 控股子公司 其他应收款
5.23 5.23 0.00 水电费 经营性往来
责任公司
四川智胜视界科技有限责任 控股子公司 预付账款
188.47 188.47 预付货款 经营性往来
公司
四川大学 公司第二大股东 应收账款 721.19 391.08 317.46 794.81 货款 经营性往来
四川大学 公司第二大股东 合同资产 135.92 135.92 质保金 经营性往来
四川大学 公司第二大股东 预付账款 1.82 151.25 29.21 123.86 货款及水电费 经营性往来
四川大学 公司第二大股东 其他应收款 4.68 4.68 履约保证金 经营性往来
四川川大智胜系统集成有限 应收账款 33.00 49.26 76.52 5.74 货款 经营性往来
联营企业
公司 其他应收款 8.57 6.21 6.21 8.57 履约保证金 经营性往来
其他关联方及其 应收账款 1,617.09 1,617.09 货款 经营性往来
附属企业 天津华翼蓝天科技股份有限 合同资产 776.40 776.40 质保金 经营性往来
联营企业
公司 预付账款 0.72 0.72 0.00 预付货款 经营性往来
预付账款 4,640.52 0.10 4,640.62 预付设备款 经营性往来
应收账款 230.00 230.00 货款 经营性往来
四川智胜风云低空监视技术
联营企业 合同资产 170.00 170.00 质保金 经营性往来
有限公司
预付账款 24.60 24.60 货款 经营性往来
应收账款 16.29 16.29 货款 经营性往来
四川智胜云猫科技有限公司 联营企业
其他应收款 0.44 0.44 宽带费 经营性往来
总计 12,619.56 813.87 442.99 12,990.44
公司法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：阳建