苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2012-009
苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主管人员)陆惠丰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,264,103,754.76 2,258,670,862.03 0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,289,683,036.64 1,265,683,465.76 1.90%
总股本（股） 129,100,000.00 129,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.99 9.80 1.94%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 266,397,835.92 259,787,148.83 2.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,999,570.88 22,102,595.38 8.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,376,475.92 -7,695,203.81 442.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 -0.06 433.33%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76%
加权平均净资产收益率（%） 1.88% 1.91% -0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.85% 1.81% 0.04%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
525,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,183.01
合计 382,816.99 -
1
苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,251
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
徐元生 8,012,738 人民币普通股
张家港海高投资有限公司 6,683,398 人民币普通股
张家港海瞻投资有限公司 5,316,005 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略
3,700,000 人民币普通股
开放式证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 2,800,709 人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型
2,323,130 人民币普通股
证券投资基金
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 2,074,088 人民币普通股
瞿永康 1,934,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精
1,648,392 人民币普通股
选1期
程建明 1,568,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）
①应收票据期末余额比期初余额减少 5951.30 万元，主要系本期客户采用票据方式结算增多所致；
②其他流动资产期末余额比期初余额减少 475 万元，主要系本期流动资产到期收回所致；
③应付票据期末余额比期初余额增加 4239.84 万元，主要系本期公司增加票据支付所致；
④应交税费期末余额比期初余额减少 1198.41 万元，主要系本期已交税金增加所致；
⑤应付利息期末余额比期初余额减少 40.63 万元，主要系本期贷款减少所致。
2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）
①营业税金及附加比去年同期增加 82.57 万元，主要系本期流转税增加所致；
②销售费用比去年同期增加 1273.92 万元，主要系本期规模扩大所致；
③营业外收入比去年同期减少 71.40 万元，主要系本期政府补贴收入比上年同期减少所致；
④少数股东损益比去年同期增加 148.20 万元，主要系本期子公司盈利增加所致。
3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）
①经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3407.17 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
②投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3895.95 万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金减少所致；
③筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 3031.48 万元，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。
2
苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司董事、监事、高级
管理人员的股东承诺：
在其任职期间每年转让
公司董事、监事、的股份不得超过其所持
发行时所作承诺 严格履行，未出现违反承诺的情形。
高级管理人员 有公司股份总数的
25%；离职后 6 个月内，
不转让其所持有的公司
股份。
公司控股股东徐
元生、持有 5%
以上股份的股东
1、避免同业竞争承诺；
（海高投资、海
其他承诺（含追加承诺） 2、消除关联交易承诺； 严格履行，未出现违反承诺的情形。
瞻投资）、全体董
3、自愿锁定股份承诺。
事、监事、高级
管理人员及核心
技术人员
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
3
苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为 0.00%-30.00%。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 63,563,579.71
业绩变动的原因说明 IPO 高效余热锅炉项目释放产能所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司日常经营情况、发展状况、
2012 年 01 月 09 中信证券、广发证
公司会议室 实地调研 机构 对行业前景的看法。提供的资
日 券
料：定期报告等公开材料。
公司日常经营情况、发展状况、
2012 年 02 月 10
公司会议室 实地调研 机构 华创证券 对行业前景的看法。提供的资
日
料：定期报告等公开材料。
公司日常经营情况、发展状况、
2012 年 02 月 22 申万研究所、银河
公司会议室 实地调研 机构 对行业前景的看法。提供的资
日 证券
料：定期报告等公开材料。
公司日常经营情况、发展状况、
2012 年 03 月 08
公司会议室 实地调研 机构 博时基金 对行业前景的看法。提供的资
日
料：定期报告等公开材料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
苏州海陆重工股份有限公司
董事长： 徐元生
2012 年 4 月 20 日
4