现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42700348 |
27259789 |
6634054 |
34257935 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1442476754 |
912686833 |
468752607 |
2838167001 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184157429 |
139420182 |
90161155 |
224556060 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
675000141 |
514924453 |
296131212 |
1744858543 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53154504 |
33589154 |
20273700 |
66841361 |
| 经营活动现金流出小计 |
1063568931 |
771219338 |
437304462 |
2154459658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
378907822 |
141467495 |
31448145 |
683707343 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3828 |
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421000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
69890000 |
59890000 |
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486663500 |
| 投资活动现金流入小计 |
77907952 |
61049381 |
618056 |
588669307 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17187517 |
13735743 |
4111021 |
48296316 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
104996800 |
50213129 |
20000000 |
239140000 |
| 投资活动现金流出小计 |
122184316 |
63948872 |
24111021 |
287436316 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44276365 |
-2899491 |
-23492965 |
301232991 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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14900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
108222 |
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2000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
108222 |
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16900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10000000 |
9800000 |
9900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2576260 |
1155760 |
-- |
62099181 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53114772 |
11235895 |
9902073 |
72096569 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53006550 |
-11235895 |
-9902073 |
-55196569 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1687840 |
2270738 |
750929 |
-2048918 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
283312747 |
129602847 |
-1195964 |
927694848 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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191364491 |
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379275326 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52401938 |
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98691281 |
| 无形资产摊销 |
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2313734 |
-- |
4218814 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-156319 |
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-1143 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1394425 |
-- |
2368161 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-851723 |
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242465 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41974864 |
-- |
-200271922 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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198135774 |
-- |
164303921 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-335915022 |
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178206183 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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141467495 |
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683707343 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1758046586 |
-- |
1628443740 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1628443740 |
-- |
700748892 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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129602847 |
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927694848 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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974820 |
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1532557 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1399074275 |
884978884 |
461948304 |
2803510183 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
702130 |
448160 |
170249 |
398884 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
