现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
149994420 |
104319215 |
77938196 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1399234033 |
897718671 |
394406737 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120176263 |
89320993 |
56442922 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
732721247 |
444045499 |
230577917 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
167148803 |
112273854 |
40363255 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1082443005 |
680250604 |
342777459 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
316791028 |
217468068 |
51629279 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20896000 |
1240000 |
1235000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
54200000 |
200000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
288040835 |
191530735 |
1239510 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21530409 |
15464011 |
10278394 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
72825227 |
38908419 |
12000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
171094950 |
126271743 |
24288144 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
116945885 |
65258992 |
-23048635 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230000000 |
230000000 |
80000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-216758 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
229783242 |
230000000 |
80000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
555100000 |
396000000 |
175800000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
128310436 |
127850436 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
697472119 |
535968754 |
180259224 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-467688878 |
-305968754 |
-100259224 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
71161 |
107833 |
396736 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-33880804 |
-23133861 |
-71281845 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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556450528 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52966554 |
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| 无形资产摊销 |
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2243923 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2863425 |
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| 固定资产报废损失 |
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408166 |
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| 财务费用 |
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28278376 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-560651489 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-57377618 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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38140968 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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12522244 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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217468068 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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219885383 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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243019244 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-23133861 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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538973 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1246660002 |
791474994 |
315795985 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2579611 |
1924462 |
672556 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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