现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32839509 |
16679660 |
34626337 |
149994420 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
779741396 |
347673025 |
1707730424 |
1399234033 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93648308 |
58098921 |
153733336 |
120176263 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
581125192 |
290006406 |
1000696361 |
732721247 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79929577 |
38518851 |
90815083 |
167148803 |
| 经营活动现金流出小计 |
804781782 |
413499036 |
1327756092 |
1082443005 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-25040386 |
-65826011 |
379974332 |
316791028 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
310000 |
310000 |
58360000 |
20896000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5300000 |
1300000 |
188731471 |
54200000 |
| 投资活动现金流入小计 |
6638758 |
1679479 |
440486504 |
288040835 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12029150 |
7163355 |
33623937 |
21530409 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1950000 |
700000 |
183615578 |
72825227 |
| 投资活动现金流出小计 |
15879150 |
9763355 |
304065080 |
171094950 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9240391 |
-8083876 |
136421424 |
116945885 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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230000000 |
230000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2400000 |
2400000 |
40000000 |
-216758 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2400000 |
2400000 |
293970000 |
229783242 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000 |
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615300000 |
555100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2219945 |
2694390 |
128310436 |
128310436 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3164994 |
3112271 |
759099892 |
697472119 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-764994 |
-712271 |
-465129892 |
-467688878 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1108672 |
-285986 |
-738710 |
71161 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36154443 |
-74908144 |
50527154 |
-33880804 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
138639673 |
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794448097 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
52518373 |
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103098540 |
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| 无形资产摊销 |
2207136 |
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4378276 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
103172 |
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-20283815 |
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| 固定资产报废损失 |
67872 |
-- |
293743 |
-- |
| 财务费用 |
-2083714 |
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33333669 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1513123 |
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-541255732 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-140968419 |
-- |
-72613319 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-34015918 |
-- |
-306873362 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-55382829 |
-- |
233004263 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1097094 |
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-1219668 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-25040386 |
-- |
379974332 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
257391956 |
-- |
293546399 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
293546399 |
-- |
243019244 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-36154443 |
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50527154 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
366126 |
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1054235 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
744183337 |
330613720 |
1668032235 |
1246660002 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2718551 |
379645 |
5071852 |
2579611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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