现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26816908 |
23002208 |
5142004 |
20862445 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1872268342 |
1161697573 |
471985923 |
2286374410 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
174175341 |
129378558 |
85458104 |
213278740 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1033629471 |
669383424 |
340459633 |
1523738594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79081039 |
54860483 |
34708129 |
75390399 |
| 经营活动现金流出小计 |
1381584562 |
935572854 |
503226886 |
1963601805 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
490683780 |
226124720 |
-31240963 |
322772605 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3019256 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
782497673 |
409273754 |
334274587 |
254854497 |
| 投资活动现金流入小计 |
783033333 |
409664938 |
334497821 |
261233907 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24652735 |
21497286 |
13980158 |
34114886 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1332590000 |
646700000 |
344700000 |
616652054 |
| 投资活动现金流出小计 |
1357842735 |
668797286 |
359280158 |
650766940 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-574809402 |
-259132348 |
-24782337 |
-389533033 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4900000 |
4900000 |
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5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6900000 |
6900000 |
0 |
9410000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5001021 |
5000000 |
4900000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57798452 |
6482178 |
0 |
7196270 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62862225 |
11502749 |
4902486 |
7386029 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55962225 |
-4602749 |
-4902486 |
2023971 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-329982 |
-597393 |
-1134195 |
5368885 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-140417829 |
-38207770 |
-62059981 |
-59367572 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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124570350 |
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348536155 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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48587191 |
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96158810 |
| 无形资产摊销 |
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2243539 |
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4339064 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-64549 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
484779 |
| 财务费用 |
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-1508770 |
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2593292 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1098012 |
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341301 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42889757 |
-- |
-189419552 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
95794948 |
-- |
-112107958 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20097573 |
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79977566 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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226124720 |
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322772605 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
662541123 |
-- |
700748892 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
700748892 |
-- |
760116464 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-38207770 |
-- |
-59367572 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
726989 |
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1343535 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1844539269 |
1138081058 |
466551829 |
2261127769 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
912164 |
614306 |
292090 |
4384196 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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