现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2675465 |
33694468 |
53456399 |
32839509 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
537611031 |
1890122067 |
1330231087 |
779741396 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70191553 |
164483275 |
125361131 |
93648308 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
394283145 |
1386539799 |
925289690 |
581125192 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26997302 |
77874961 |
152338856 |
79929577 |
| 经营活动现金流出小计 |
533047699 |
1734298064 |
1276818384 |
804781782 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4563332 |
155824003 |
53412703 |
-25040386 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1750000 |
730892 |
339910 |
310000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
40561400 |
186200000 |
16900000 |
5300000 |
| 投资活动现金流入小计 |
42597542 |
191668238 |
19481059 |
6638758 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32817873 |
33504966 |
15686152 |
12029150 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
110400000 |
183450000 |
2150000 |
1950000 |
| 投资活动现金流出小计 |
143217873 |
221554966 |
20736152 |
15879150 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100620332 |
-29886729 |
-1255093 |
-9240391 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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42400000 |
2400000 |
2400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
43000000 |
3000000 |
2400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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39100000 |
100000 |
100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
971131 |
6515728 |
4577570 |
2219945 |
| 筹资活动现金流出小计 |
971131 |
47302565 |
5959013 |
3164994 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-971131 |
-4302565 |
-2959013 |
-764994 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-463416 |
-2328041 |
-824861 |
-1108672 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-97491547 |
119306668 |
48373737 |
-36154443 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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456495837 |
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138639673 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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105706486 |
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52518373 |
| 无形资产摊销 |
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4441977 |
-- |
2207136 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-43305 |
-- |
103172 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
129156 |
-- |
67872 |
| 财务费用 |
-- |
6044701 |
-- |
-2083714 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3696480 |
-- |
-1513123 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-178350356 |
-- |
-140968419 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-410084470 |
-- |
-34015918 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
226274786 |
-- |
-55382829 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1097094 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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155824003 |
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-25040386 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
412853067 |
-- |
257391956 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
293546399 |
-- |
293546399 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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119306668 |
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-36154443 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
781892 |
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366126 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
533476286 |
1851571606 |
1270986754 |
744183337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1459280 |
4855993 |
5787935 |
2718551 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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