苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主管人员) 陆惠丰声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,406,655,101.92 2,258,670,862.03 6.55%
归属于上市公司股东的所有
1,381,012,165.45 1,265,683,465.76 9.11%
者权益（元）
股本（股） 258,200,000.00 129,100,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股
5.35 9.8 -45.41%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 308,571,184.61 1.64% 957,638,336.93 10.91%
归属于上市公司股东的净利
36,811,247.69 -0.42% 113,898,999.69 13.3%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益和股权激励成 35,362,922.23 0.72% 118,564,922.51 23.53%
本的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 40,353,911.86 7,997.41%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.16 3,907.69%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.14 -51.05% 0.44 -43.59%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -51.05% 0.44 -43.59%
加权平均净资产收益率（%） 2.71% -0.36% 8.65% 0.26%
扣除非经常性损益后的加权
2.31% -0.60% 8.08% 0.06%
平均净资产收益率（%）
注：每股收益同比下滑，是由于实施 2011 年度利润分配方案所致。
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
1
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年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -8,557.22
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
9,228,900.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -382,000.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,532.78
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,348,052.70
合计 7,522,822.18 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 16,677
前十名无限售条件流通股股东持股情况
2
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期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
徐元生 16,025,476 人民币普通股 16,025,476
张家港海高投资有限公司 13,366,796 人民币普通股 13,366,796
张家港海瞻投资有限公司 9,715,018 人民币普通股 9,715,018
中国光大银行股份有限公司－
泰信先行策略开放式证券投资 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
基金
中国农业银行－东吴价值成长
4,646,260 人民币普通股 4,646,260
双动力股票型证券投资基金
平安信托有限责任公司－投资
4,354,701 人民币普通股 4,354,701
精英之淡水泉
瞿永康 3,650,159 人民币普通股 3,650,159
中国对外经济贸易信托有限公
3,446,771 人民币普通股 3,446,771
司－淡水泉精选 1 期
程建明 3,136,000 人民币普通股 3,136,000
华夏成长证券投资基金 3,015,444 人民币普通股 3,015,444
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）
①应收票据期末余额比期初余额增加3495.61万元，主要系本期客户结算较多采用票据方式所致；
②预付款项期末余额比期初余额增加8087.39万元，主要系本期工程项目实施加快所致；
③其他流动资产期末余额比期初余额减少445万元，主要系本期子公司收回流动资产所致；
④应交税费期末余额比期初余额减少1176.41万元，主要系本期已交税金增加所致；
⑤其他应付款期末余额比期初余额减少1643.24万元，主要系本期公司其他应付款到期偿还所致；
⑥实收资本期末余额比期初余额增加12910万元，主要系本期公司实施2011年度利润分配方案所致。
2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）
①营业税金及附加比去年同期增加217.11万元，主要系本期流转税增加所致；
②财务费用比去年同期减少446.22万元，主要系本期公司利息收入增加所致；
③投资收益比去年同期增加95.70万元，主要系本期子公司转让股权所致；
④营业外收入比去年同期增加410.21万元，主要系本期收到政府补助比去年同期增加所致；
⑤少数股东损益比去年同期增加303.65万元，主要系本期子公司盈利增加所致。
3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）
①经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加3985.56万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
②投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加6885.97万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金减少所致；
③筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2365.10万元，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。
3
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
公司控股股东
徐元生、持有
5%以上股份的
股东（海高投 1、避免同业竞
2008 年 06 月 25
发行时所作承诺 资、海瞻投资）、争承诺 2、消除 长期有效 严格履行
日
全体董事、监 关联交易承诺
事、高级管理人
员及核心技术
人员
在其任职期间
每年转让的股
份不得超过其
所持有公司股
董事、监事、高 2008 年 06 月 25
其他对公司中小股东所作承诺 份总数的 25%； 任职期内 严格履行
级管理人员 日
离职后 6 个月
内，不转让其所
持有的公司股
份。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
4
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10% 至 30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
15,367.74 至 18,161.87
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 139,706,686.76
2009 年非公开发行募投项目大型及特种材质压力容器技术改造项目逐步投
业绩变动的原因说明
产，产能逐步释放所致。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司生产经营情况、
中国国际金融有限
主要产品市场竞争
公司、国泰基金管理
2012 年 08 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 情况、公司募投项目
有限公司、红塔证券
进展情况及未来发
股份有限公司
展战略等。
公司生产经营情况、
中国国际金融有限
主要产品市场竞争
公司、中国人寿资产
2012 年 08 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 情况、公司募投项目
管理有限公司、上海
进展情况及未来发
朱雀投资发展中心
展战略等。
信达澳银基金、银河
证券、广发证券、长
信基金、兴业全球基
金、平安信托、华宝
公司生产经营情况、
兴业基金、上海泓湖
主要产品市场竞争
投资、钮银基金、生
2012 年 09 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 情况、公司募投项目
命保险资产管理有
进展情况及未来发
限公司、银河基金、
展战略等。
中金、朱雀投资、富
安达基金、财通证
券、太保资产、国海
证券、工银瑞信基
5
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金、远策投资管理有
限公司、南方基金、
上海原点资产、诺德
基金、上海尚雅投资
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 苏州海陆重工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 380,812,354.04 467,385,267.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 137,000,531.10 102,044,420.07
应收账款 519,837,105.54 428,778,002.43
预付款项 161,973,409.88 81,099,503.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,334,121.11 21,385,210.95
买入返售金融资产
存货 514,202,858.31 532,077,347.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 550,000.00 5,000,000.00
流动资产合计 1,740,710,379.98 1,637,769,752.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
6
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长期应收款
长期股权投资 9,404,896.88 7,339,477.79
投资性房地产
固定资产 283,132,051.86 274,721,194.75
在建工程 191,128,107.63 153,617,444.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,143,797.08 177,058,270.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 288,487.40 317,336.18
递延所得税资产 7,847,381.09 7,847,386.09
其他非流动资产
非流动资产合计 665,944,721.94 620,901,109.40
资产总计 2,406,655,101.92 2,258,670,862.03
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 118,486,625.70 91,855,571.00
应付账款 179,621,117.05 210,490,424.97
预收款项 474,766,968.21 419,652,853.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,364,058.57 22,332,803.97
应交税费 24,178,540.59 35,942,590.88
应付利息 498,575.70 520,513.18
应付股利 243,125.00 243,125.00
其他应付款 25,430,578.75 41,863,027.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 885,589,589.57 861,900,909.44
非流动负债：
长期借款 24,000,000.00 24,000,000.00
应付债券
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 155,503.32 155,503.32
其他非流动负债 6,600,000.00 6,600,000.00
非流动负债合计 30,755,503.32 30,755,503.32
负债合计 916,345,092.89 892,656,412.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,200,000.00 129,100,000.00
资本公积 598,977,768.56 713,738,068.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,983,322.95 42,983,322.95
一般风险准备
未分配利润 480,851,073.94 379,862,074.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,381,012,165.45 1,265,683,465.76
少数股东权益 109,297,843.58 100,330,983.51
所有者权益（或股东权益）合计 1,490,310,009.03 1,366,014,449.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,406,655,101.92 2,258,670,862.03
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：陆惠丰
2、母公司资产负债表
编制单位： 苏州海陆重工股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 327,172,638.42 420,814,011.21
交易性金融资产
应收票据 93,932,706.60 79,955,217.47
应收账款 407,172,802.53 319,730,838.26
预付款项 135,136,887.84 67,618,921.40
应收利息
应收股利
其他应收款 23,126,921.52 20,094,953.51
存货 423,410,530.92 415,264,987.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000.00
流动资产合计 1,410,202,487.83 1,323,478,929.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
8
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长期应收款
长期股权投资 35,080,834.52 32,580,834.52
投资性房地产
固定资产 213,345,413.96 203,546,379.90
在建工程 190,358,801.46 153,460,003.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,746,104.13 144,043,175.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 288,487.40 317,336.18
递延所得税资产 4,736,641.31 4,736,641.31
其他非流动资产
非流动资产合计 585,556,282.78 538,684,370.93
资产总计 1,995,758,770.61 1,862,163,300.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 75,276,625.70 61,855,571.00
应付账款 154,974,808.42 162,863,734.95
预收款项 420,509,750.53 375,215,578.14
应付职工薪酬 10,375,341.75 13,830,479.14
应交税费 18,569,476.21 31,698,456.15
应付利息
应付股利
其他应付款 13,343,465.30 17,176,579.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 693,049,467.91 662,640,398.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,600,000.00 6,600,000.00
非流动负债合计 6,600,000.00 6,600,000.00
负债合计 699,649,467.91 669,240,398.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,200,000.00 129,100,000.00
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资本公积 593,009,372.05 707,769,672.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,983,322.95 42,983,322.95
一般风险准备
未分配利润 401,916,607.70 313,069,906.54
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,296,109,302.70 1,192,922,901.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,995,758,770.61 1,862,163,300.10
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：陆惠丰
3、合并本报告期利润表
编制单位： 苏州海陆重工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 308,571,184.61 303,601,879.62
其中：营业收入 308,571,184.61 303,601,879.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,613,793.00 261,299,910.89
其中：营业成本 230,847,352.24 229,255,297.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,855,991.18 1,078,177.87
销售费用 4,626,877.72 3,334,272.93
管理费用 32,275,690.48 26,351,401.12
财务费用 2,007,881.38 1,280,761.57
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
108,823.35
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,957,391.61 42,410,792.08
10
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加 ：营业外收入 6,750,329.52 2,128,582.76
减 ：营业外支出 268,814.22 737,829.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,438,906.91 43,801,545.36
减：所得税费用 4,960,607.40 5,571,893.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,478,299.51 38,229,652.27
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 36,811,247.69 36,967,374.21
少数股东损益 1,667,051.82 1,262,278.06
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.286
（二）稀释每股收益 0.14 0.286
七、其他综合收益
八、综合收益总额 38,478,299.51 38,229,652.27
归属于母公司所有者的综合收益总
36,811,247.69 36,967,374.21
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,667,051.82 1,262,278.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：陆惠丰
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 苏州海陆重工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 233,665,377.24 219,338,087.38
减：营业成本 173,923,576.94 162,841,210.54
营业税金及附加 935,328.77 507,527.52
销售费用 2,992,278.98 1,946,864.02
管理费用 24,462,558.14 14,241,257.36
财务费用 -207,676.79 -502,744.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 108,823.35
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,559,311.20 40,412,796.12
加：营业外收入 6,667,214.42 2,051,638.42
减：营业外支出 155,206.74 1,700.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,071,318.88 42,462,734.54
减：所得税费用 3,588,221.16 5,553,086.68
11
苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,483,097.72 36,909,647.86
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 34,483,097.72 36,909,647.86
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：陆惠丰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 苏州海陆重工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 957,638,336.93 863,403,020.65
其中：营业收入 957,638,336.93 863,403,020.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 822,454,349.81 740,388,648.00
其中：营业成本 719,804,159.51 654,673,717.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,108,267.32 3,937,182.41
销售费用 11,820,414.07 9,889,731.72
管理费用 87,904,414.98 70,608,711.96
财务费用 -3,182,906.07 1,279,304.73
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,387,188.50 430,269.29
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,571,175.62 123,444,641.94
加 ：营业外收入 9,465,662.20 5,363,570.82
减 ：营业外支出 594,787.42 814,331.72
其中：非流动资产处置损失
12
苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 145,442,050.40 127,993,881.04
减：所得税费用 19,700,190.64 18,656,547.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,741,859.76 109,337,333.60
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 113,898,999.69 100,530,953.92
少数股东损益 11,842,860.07 8,806,379.68
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.44 0.78
（二）稀释每股收益 0.44 0.78
七、其他综合收益
八、综合收益总额 125,741,859.76 109,337,333.60
归属于母公司所有者的综合收益总
113,898,999.69 100,530,953.92
额
归属于少数股东的综合收益总额 11,842,860.07 8,806,379.68
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：陆惠丰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 苏州海陆重工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 715,596,289.39 624,256,615.15
减：营业成本 546,601,156.34 473,184,300.66
营业税金及附加 3,565,017.05 2,615,882.19
销售费用 7,175,660.15 5,435,386.48
管理费用 61,278,317.17 43,819,605.22
财务费用 -9,997,829.56 -3,021,590.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 964,000.00 430,269.29
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,937,968.24 102,653,299.89
加：营业外收入 9,096,414.42 5,237,626.48
减：营业外支出 289,561.74 8,200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 116,744,820.92 107,882,726.37
减：所得税费用 14,988,119.76 15,247,883.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,756,701.16 92,634,842.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
13
苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 101,756,701.16 92,634,842.53
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：陆惠丰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 苏州海陆重工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,037,133,056.77 829,513,873.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,459,870.36 7,519,690.29
经营活动现金流入小计 1,058,592,927.13 837,033,564.24
购买商品、接受劳务支付的现金 785,476,365.28 656,854,375.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 104,525,709.40 89,152,472.84
支付的各项税费 84,401,600.30 57,900,755.14
支付其他与经营活动有关的现金 43,835,340.29 32,627,605.11
经营活动现金流出小计 1,018,239,015.27 836,535,208.46
经营活动产生的现金流量净额 40,353,911.86 498,355.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,387,188.50
处置固定资产、无形资产和其他长
307,029.68
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
14
苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,387,188.50 307,029.68
购建固定资产、无形资产和其他长
98,743,173.22 161,683,244.37
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00 7,339,477.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,243,173.22 169,022,722.16
投资活动产生的现金流量净额 -99,855,984.72 -168,715,692.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 52,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,870,000.00 15,620,000.00
筹资活动现金流入小计 21,870,000.00 67,620,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
23,188,404.04 31,172,000.32
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
2,876,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,752,437.00 867,800.00
筹资活动现金流出小计 48,940,841.04 71,039,800.32
筹资活动产生的现金流量净额 -27,070,841.04 -3,419,800.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,572,913.90 -171,637,137.02
加：期初现金及现金等价物余额 467,385,267.94 666,339,251.95
六、期末现金及现金等价物余额 380,812,354.04 494,702,114.93
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：陆惠丰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 苏州海陆重工股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 778,551,892.82 645,115,025.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,647,340.17 5,878,428.98
经营活动现金流入小计 797,199,232.99 650,993,454.27
15
苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 646,962,254.23 533,547,653.22
支付给职工以及为职工支付的现金 59,041,828.35 51,009,276.01
支付的各项税费 58,253,789.77 39,261,910.72
支付其他与经营活动有关的现金 19,118,229.33 15,340,246.55
经营活动现金流出小计 783,376,101.68 639,159,086.50
经营活动产生的现金流量净额 13,823,131.31 11,834,367.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 964,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
307,029.68
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 964,000.00 307,029.68
购建固定资产、无形资产和其他长
93,018,504.10 133,460,799.95
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00 7,339,477.79
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,518,504.10 140,800,277.74
投资活动产生的现金流量净额 -94,554,504.10 -140,493,248.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,910,000.00 25,820,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,910,000.00 31,820,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,910,000.00 -31,820,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -93,641,372.79 -160,478,880.29
加：期初现金及现金等价物余额 420,814,011.21 574,858,019.95
六、期末现金及现金等价物余额 327,172,638.42 414,379,139.66
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：陆惠丰
16
苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
苏州海陆重工股份有限公司
董事长：徐元生
2012年10月26日
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