苏州海陆重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
苏州海陆重工股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主
管人员)成艺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 271,933,755.70 251,714,467.29 8.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,695,714.17 13,244,732.87 -11.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,820,580.96 12,935,978.99 -16.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,211,246.43 -54,875,226.29 136.83%
基本每股收益（元/股） 0.045 0.050 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.045 0.050 -10.00%
加权平均净资产收益率 0.75% 0.88% -0.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,183,416,624.20 3,235,304,961.81 -1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,560,162,321.91 1,548,336,598.25 0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
40,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,528,123.61
减：所得税影响额 332,004.50
少数股东权益影响额（税后） 360,985.90
合计 875,133.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,095
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐元生 境内自然人 24.85% 64,151,900 48,113,924
张家港海高投资
境内非国有法人 2.91% 7,515,000 0
有限公司
张家港海瞻投资
境内非国有法人 1.38% 3,570,000 0
有限公司
陈吉强 境内自然人 1.35% 3,475,440 2,606,580
朱建忠 境内自然人 1.04% 2,697,747 2,023,310
宋巨能 境内自然人 0.83% 2,150,800 0
闵平强 境内自然人 0.70% 1,795,044 1,092,522
瞿永康 境内自然人 0.67% 1,735,500 0
潘建华 境内自然人 0.64% 1,652,742 1,239,556
程建明 境内自然人 0.61% 1,569,340 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
徐元生 16,037,976 人民币普通股
张家港海高投资有限公司 7,515,000 人民币普通股
张家港海瞻投资有限公司 3,570,000 人民币普通股
宋巨能 2,150,800 人民币普通股
瞿永康 1,735,500 人民币普通股
程建明 1,569,340 人民币普通股
彭裕锋 1,426,942 人民币普通股
姚志明 1,420,056 人民币普通股
叶锋 1,400,091 人民币普通股
刘浩坤 1,259,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
说明 理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）
1）短期借款期末余额比期初余额增加1000万元，主要系本期母公司借款增加所致；
2）应付票据期末余额比期初余额增加3813.5万元，主要系本期从银行开具银行承兑汇票增加所致；
3）应付账款期末余额比期初余额减少11318.26万元，主要系本期春节付款增加所致；
4）预收款项期末余额比期初余额增加3142.82万元，主要系本期子公司广州拉斯卡预收账款增加所致；
5）应付职工薪酬期末余额比期初余额减少1973.38万元，主要系本期春节支付职工年底奖金所致；
6）应交税费期末余额比期初余额减少430.02万元，主要系本期所得税减少所致；
7）其他应付款期末余额比期初余额减少544.80万元，主要系本期春节付款增加所致；
8）递延收益期末余额比期初余额减少65.23万元，主要系本期递延收益摊销所致；
9）其他综合收益期末余额比期初余额增加13万元，主要系本期汇率变动所致；
10）未分配利润期末余额比期初余额增加1169.57万元，主要系本期年度盈利所致。
2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）
1）财务费用比去年同期增加121.29万元，主要系本期利息收入减少所致；
2）营业外收入比去年同期增加81.69万元，主要系本期赔款收入增加所致；
3）营业外支出比去年同期减少69.08万元，主要系本期赔款较上期减少所致；
4）所得税费用比去年同期增加204.02万元，主要系本期递延所得税资产减少所致；
4）少数股东损益比去年同期增加110.85万元，主要系本期子公司年度盈利增加所致。
3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）
1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加7508.65万元，主要系预收款增加所致；
2）投资活动产生的现金流量净额跟去年同期基本持平；
3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加487.70万元，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟发行股份收购资产，目前中介机构正在现场展开尽职调查工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 03 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司拟发行股份收购资产，目前中介机
2015 年 04 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
构正在现场展开尽职调查工作。
2015 年 04 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 04 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东
徐元生、持有 1、避免同业竞
5%以上股份的 争承诺；2、消
2008 年 06 月 25
股东、全体董 除关联交易承 长期 严格履行
日
事、监事、高级 诺；3、自愿锁
管理人员及核 定股份承诺。
心技术人员
首次公开发行或再融资时所作承诺 任职期间每年
转让的股份不
得超过其所持
全体董事、监
有公司股份总 2008 年 06 月 25 任职期间；离职
事、高级管理人 严格履行
数的 25%；离职 日 后 6 个月
员
后 6 个月内，不
转让其所持有
的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,105.94 至 5,570.11
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,641.76
（万元）
业绩变动的原因说明 公司以前年度未确认订单逐步确认，业绩稳步释放。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 145,630,503.50 116,668,162.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 162,400,297.09 200,429,860.18
应收账款 731,538,747.05 755,258,692.67
预付款项 167,810,013.10 172,276,797.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,790,096.57 36,431,508.35
买入返售金融资产
存货 988,120,553.62 1,002,697,809.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,212,039.30 27,479,300.41
流动资产合计 2,264,502,250.23 2,311,242,130.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,089,477.79 27,089,477.79
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 533,982,063.15 539,047,917.24
在建工程 111,293,234.05 110,886,734.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,254,553.41 172,261,427.22
开发支出
商誉 26,854,437.95 26,854,437.95
长期待摊费用 860,116.58 885,079.90
递延所得税资产 12,560,294.14 14,222,727.57
其他非流动资产 35,020,196.90 32,815,029.00
非流动资产合计 918,914,373.97 924,062,830.94
资产总计 3,183,416,624.20 3,235,304,961.81
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,827,500.00 96,692,500.00
应付账款 438,218,901.53 551,401,460.71
预收款项 746,866,831.93 715,438,621.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,450,353.57 41,184,124.27
应交税费 22,021,376.40 26,321,533.40
应付利息 2,137,353.86 1,902,573.82
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应付股利 280,625.00 280,625.00
其他应付款 40,880,342.16 46,328,328.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 353,026.30 353,026.30
其他流动负债
流动负债合计 1,452,036,310.75 1,514,902,793.76
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 28,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 257,527.93 353,051.35
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,194,249.95 21,846,499.96
递延所得税负债 133,865.82 133,865.82
其他非流动负债
非流动负债合计 49,585,643.70 50,333,417.13
负债合计 1,501,621,954.45 1,565,236,210.89
所有者权益：
股本 258,200,000.00 258,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 602,113,871.26 602,113,871.26
减：库存股
其他综合收益 -599,413.67 -729,423.16
专项储备
盈余公积 71,882,125.63 71,882,125.63
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一般风险准备
未分配利润 628,565,738.69 616,870,024.52
归属于母公司所有者权益合计 1,560,162,321.91 1,548,336,598.25
少数股东权益 121,632,347.84 121,732,152.67
所有者权益合计 1,681,794,669.75 1,670,068,750.92
负债和所有者权益总计 3,183,416,624.20 3,235,304,961.81
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：成艺
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 89,823,307.09 67,414,937.52
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 124,321,697.09 175,387,750.23
应收账款 578,803,929.11 572,647,510.17
预付款项 144,356,653.21 152,051,210.57
应收利息
应收股利
其他应收款 56,192,792.47 54,682,390.25
存货 883,266,985.25 900,768,777.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,501,179.60
流动资产合计 1,878,266,543.82 1,922,952,575.75
非流动资产：
可供出售金融资产 27,089,477.79 27,089,477.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,247,856.73 69,247,856.73
投资性房地产
固定资产 454,757,888.14 464,004,971.30
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在建工程 109,636,034.84 106,782,330.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,300,912.39 134,994,807.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 192,324.80 201,941.06
递延所得税资产 8,521,081.44 9,520,780.78
其他非流动资产 9,104,807.90 6,829,640.00
非流动资产合计 812,850,384.03 818,671,805.77
资产总计 2,691,116,927.85 2,741,624,381.52
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,227,500.00 78,957,500.00
应付账款 363,905,566.03 466,511,726.05
预收款项 672,700,193.50 678,720,403.91
应付职工薪酬 12,888,727.91 24,742,345.61
应交税费 8,299,167.25 9,628,966.86
应付利息
应付股利
其他应付款 10,463,159.88 13,446,810.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,211,484,314.57 1,272,007,753.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,194,249.95 21,846,499.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,194,249.95 21,846,499.96
负债合计 1,232,678,564.52 1,293,854,253.22
所有者权益：
股本 258,200,000.00 258,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 596,168,872.05 596,168,872.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,882,125.63 71,882,125.63
未分配利润 532,187,365.65 521,519,130.62
所有者权益合计 1,458,438,363.33 1,447,770,128.30
负债和所有者权益总计 2,691,116,927.85 2,741,624,381.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 271,933,755.70 251,714,467.29
其中：营业收入 271,933,755.70 251,714,467.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 256,992,795.50 236,853,218.56
其中：营业成本 222,418,745.11 187,902,354.03
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,563,601.22 1,435,266.97
销售费用 6,198,127.66 5,025,448.66
管理费用 28,679,315.73 40,935,025.10
财务费用 2,768,037.76 1,555,123.80
资产减值损失 -4,635,031.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
175,213.69 162,931.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,116,173.89 15,024,180.26
加：营业外收入 1,738,063.01 921,212.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 169,939.40 860,774.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,684,297.50 15,084,617.83
减：所得税费用 3,575,799.24 1,535,636.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,108,498.26 13,548,981.22
归属于母公司所有者的净利润 11,695,714.17 13,244,732.87
少数股东损益 1,412,784.09 304,248.35
六、其他综合收益的税后净额 254,920.57 542,713.67
归属母公司所有者的其他综合收益
130,009.49 276,783.97
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
15
苏州海陆重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
130,009.49 276,783.97
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 130,009.49 276,783.97
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
124,911.08 265,929.70
税后净额
七、综合收益总额 13,363,418.83 14,091,694.89
归属于母公司所有者的综合收益
11,825,723.66 13,521,516.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,537,695.17 570,178.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.045 0.050
（二）稀释每股收益 0.045 0.050
本期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：成艺
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 179,655,774.67 184,744,894.17
减：营业成本 153,464,638.35 143,305,952.33
营业税金及附加 456,652.89 654,854.18
销售费用 3,623,619.40 2,495,350.18
管理费用 14,402,654.47 25,949,846.92
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财务费用 -63,164.86 -680,122.26
资产减值损失 -3,095,490.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,237,500.00 247,500.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,104,365.39 13,266,512.82
加：营业外收入 761,803.01 579,704.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,250.00 331,937.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,857,918.40 13,514,279.86
列）
减：所得税费用 2,189,683.37 227,141.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,668,235.03 13,287,137.88
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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苏州海陆重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 10,668,235.03 13,287,137.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 274,230,768.74 321,880,043.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,236,956.70
收到其他与经营活动有关的现
3,672,416.27 18,025,846.41
金
经营活动现金流入小计 277,903,185.01 341,142,846.32
购买商品、接受劳务支付的现金 120,765,098.10 253,397,602.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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苏州海陆重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
59,785,063.49 61,937,500.86
现金
支付的各项税费 23,664,921.77 17,138,261.36
支付其他与经营活动有关的现
53,476,855.22 63,544,707.64
金
经营活动现金流出小计 257,691,938.58 396,018,072.61
经营活动产生的现金流量净额 20,211,246.43 -54,875,226.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 175,213.69 162,931.53
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 2,175,213.69 162,931.53
购建固定资产、无形资产和其他
14,016,581.85 9,885,553.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,040,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
8,156.92
金
投资活动现金流出小计 14,016,581.85 11,933,710.70
投资活动产生的现金流量净额 -11,841,368.16 -11,770,779.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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苏州海陆重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 10,462,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,212,298.47 1,627,340.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,637,500.00 327,500.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 28,212,298.47 12,089,340.77
筹资活动产生的现金流量净额 6,787,701.53 1,910,659.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
261,545.67 560,618.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,419,125.47 -64,174,728.13
加：期初现金及现金等价物余额 93,269,029.47 203,785,694.00
六、期末现金及现金等价物余额 108,688,154.94 139,610,965.87
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,070,886.69 197,673,824.62
收到的税费返还 1,096,573.02
收到其他与经营活动有关的现
1,622,328.59 7,216,512.78
金
经营活动现金流入小计 151,693,215.28 205,986,910.42
购买商品、接受劳务支付的现金 76,758,330.46 171,995,560.79
支付给职工以及为职工支付的
30,821,904.15 31,908,928.17
现金
支付的各项税费 10,411,678.96 9,905,279.55
支付其他与经营活动有关的现
41,133,092.91 44,795,302.51
金
经营活动现金流出小计 159,125,006.48 258,605,071.02
经营活动产生的现金流量净额 -7,431,791.20 -52,618,160.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,237,500.00 247,500.00
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苏州海陆重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,237,500.00 247,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,733,400.18 8,021,505.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,733,400.18 10,061,505.93
投资活动产生的现金流量净额 -5,495,900.18 -9,814,005.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,072,308.62 -62,432,166.53
加：期初现金及现金等价物余额 52,283,804.90 139,939,909.23
六、期末现金及现金等价物余额 59,356,113.52 77,507,742.70
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苏州海陆重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏州海陆重工股份有限公司
董事长：徐元生
2015 年 4 月 23 日
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