苏州海陆重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
苏州海陆重工股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
苏州海陆重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人(会计主
管人员)成艺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 459,453,270.15 190,435,539.56 141.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,692,056.34 20,658,946.80 48.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,944,210.28 16,426,389.14 64.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -268,468,648.54 27,334,842.33 -1,082.15%
基本每股收益（元/股） 0.0430 0.0330 30.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0430 0.0330 30.30%
加权平均净资产收益率 0.96% 0.89% 0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,207,053,859.58 6,689,449,311.26 7.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,199,917,675.30 3,169,356,443.31 0.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,195,843.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,524,001.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,540,043.11
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,807.33
减：所得税影响额 883,770.19
少数股东权益影响额（税后） 697,079.18
合计 3,747,846.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 43,157 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐元生 境内自然人 13.40% 96,227,848 72,170,886
吴卫文 境内自然人 7.42% 53,299,101 53,299,101 质押/冻结 53,299,100
聚宝行控股集团
境内非国有法人 6.16% 44,210,526 44,210,526
有限公司
钱仁清 境内自然人 6.05% 43,412,265 20,358,307
徐冉 境内自然人 3.52% 25,271,302 22,801,302
吴雪 境内自然人 2.59% 18,568,239 0 质押/冻结 17,930,000
张家港海高投资
境内非国有法人 1.03% 7,425,000 0
有限公司
陈吉强 境内自然人 0.97% 6,950,880 5,213,160
周菊英 境内自然人 0.79% 5,649,626 2,280,132
邵巍 境内自然人 0.73% 5,235,259 1,954,399
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐元生 24,056,962 人民币普通股 24,056,962
钱仁清 23,053,958 人民币普通股 23,053,958
吴雪 18,568,239 人民币普通股 18,568,239
张家港海高投资有限公司 7,425,000 人民币普通股 7,425,000
袁仲明 4,350,058 人民币普通股 4,350,058
张晓冬 4,026,861 人民币普通股 4,026,861
钱瑞莲 3,957,700 人民币普通股 3,957,700
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陶永生 3,755,965 人民币普通股 3,755,965
宋巨能 3,459,000 人民币普通股 3,459,000
周菊英 3,369,494 人民币普通股 3,369,494
上述股东关联关系或一致行动的
徐冉现任上市公司董事，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子、一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）
1）其他非流动资产期末余额比期初余额增加了482.69万元，主要系本期子公司预付工程款所致；
2）短期借款期末余额比期初余额增加了17,600万元，主要系本期母公司借款增加所致；
3）应付票据期末余额比期初余额增加了34,126.70万元，主要系本期从银行开具银行承兑汇票增加所致；
4）应付职工薪酬期末余额比期初余额减少了2,305.16万元，主要系本期春节支付职工年终工资所致。
2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）
1）管理费用比去年同期增加1,215.77万元，主要系本期研发费用增加、并购江南集成合并利润表所致；
2）财务费用比去年同期增加709.21万元，主要系本期并购江南集成合并利润表所致；
3）营业外收入比去年同期减少563.82万元，主要系本期会计政策变更所致；
4）所得税费用比去年同期增加360.91万元，主要系本期营业收入增加所致；
5）少数股东损益比去年同期增加312.20万元，主要系本期合并江南集成所致。
3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）
1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少29,580.35万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
2）投资活动产生的现金流量净额跟去年同期增加1,917.02万元，主要系本期支付的其他与投资活动有关的现金减少所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加17,112.00万元，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
自股份上市
之日起 12 个
钱仁清等 19 发行股份的 月内不转让， 2015 年 11 月 12 个月，36
严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所 名自然人 锁定期 业绩承诺方 02 日 个月
作承诺 分三期逐步
解禁股份
发行股份认 自上市之日 2015 年 11 月
徐冉 36 个月 严格履行
购对象的锁 起 36 个月不 02 日
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定期 能转让
1、本次交易
中取得的上
市公司股份，
自股份发行
结束之日起
36 个月内
不转让，若
36 个月届满
时，本人/本企
业业绩补偿
义务尚未履
行完毕的，
锁定期将顺
延至补偿义
务届满之日，
之后按照中
国证监会和
深交所的有
关规定执行。
2、如本次交
易因涉嫌所
吴卫文、聚宝 锁定股份承 2017 年 12 月
资产重组时所作承诺 提供或披露 36 个月 严格履行
行集团 诺 29 日
的信息存在
虚假记载、误
导性陈述 或
者重大遗漏，
被司法机关
立案侦查或
者被中国证
监会立案调
查的，在 案
件调查结论
明确以前，不
转让本人/本
企业在上市
公司拥有权
益的股 份。
3、由于上市
公司派股、资
本公积转增
股本等原因
增持的上市
公司股份，
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亦遵守上述
安排
若本次重组
于 2017 年
实施完毕，吴
卫文、聚宝行
集团承诺标
的公司在
2017 年度、
2018 年度、
2019 年度累
计实现的扣
除非经常性
损益后归属
于母公司的
净利润不低
于 82,327.02
万元。如本次
重组实施完
毕的时间 延
后，业绩承诺
期间则相应
吴卫文、聚宝 盈利承诺与 顺延。 如标 2017 年 12 月
36 个月 严格履行
行集团 补偿 的公司在业 29 日
绩补偿期实
现的实际扣
非净利润数
少于约定的
承诺扣 非净
利润数，则由
补偿义务人
按其在本次
交易中取得
的关于江南
集成 83.60%
股权的股份
对价和现金
对价的比例
分别以股份
及现金的方
式按 《盈利
预测补偿协
议》的约定向
海陆重工履
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行补偿义务。
本人承诺将
至少为标的
公司或其子
公司服务六
年，同意被提
名为上市公
司两届董事
会董事候选
人。服务期限
内，不投资、
自营、与他人
合营或 通过
就业期限及 他人代持与
2017 年 12 月
吴卫文 竞业禁止的 标的公司相 72 个月 严格履行
29 日
承诺 竞争或冲突
的业务（但进
行持股比例
不高于 5%的
财务性投资
及在二级证
券市场购买
上市公司或
全国中小企
业股份 转让
系统挂牌公
司股票不受
此限）。
1、本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业目前没
有、将来也不
直接或间接
控股股东、实 从事与上市
际控制人徐 避免同业竞 公司及其子 2017 年 08 月
长期 严格履行
元生及一致 争的承诺 公司、江南集 21 日
行动人徐冉 成及其子公
司（以下统称
"公司"） 现有
及将来从事
的业务构成
同业竞争的
任何活动；
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2、本承诺人
并未直接或
间接拥有从
事与公司可
能产生同业
竞争的其他
企业（以下统
称"竞争企业
"）的任何股
份、股权或在
任何竞争企
业有 任何权
益，将来也不
会直接或间
接投资、收购
竞争企业；
3、本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业从任何
第三方获得
的任何商业
机会与公司
之业务构成
或可能构成
实质性竞争
的，本承诺人
将立即通知
公司，并将该
等商业机会
让与公司；
4、本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业将不向
其业务与公
司之业务构
成竞争的其
他公司、企
业、组织或个
人提供技术
信息、工艺流
程、销售 渠
道等商业秘
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密； 5、本承
诺人承诺不
利用本承诺
人作为控股
股东或实际
控制人的地
位以 及对上
市公司的实
际控制能力，
损害上市公
司以及上市
公司其他股
东的 权益；
6、本承诺人
愿意承担由
于违反上述
承诺给上市
公司造成的
直接、间接
的经济损失、
索赔责任及
额外的费用
支出。
1、本承诺人
承诺，在本承
诺人直接或
间接持有上
市公司股份
期间，本 承
诺人及本承
诺人控制的
或可施加重
大影响的企 直接或间接
吴卫文、聚宝 避免同业竞 2017 年 08 月
业不得以任 持有上市公 严格履行
行集团 争的承诺 21 日
何形式（包 司股份期间
括但不限于
在中国境内
或境外自行
或与他人合
资、合作、联
营、投资、 兼
并、受托经营
等方式）直接
或间接地从
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事、参与或协
助他人从事
任何 与上市
公司及其控
股公司届时
正在从事或
可预见即将
从事的业务
有直 接或间
接竞争关系
的相同或相
似的业务或
其他经营活
动；除进行持
股比 例不高
于 5%的财务
性投资及在
二级证券市
场购买上市
公司或全国
中小 企业股
份转让系统
挂牌公司股
票外，也不得
直接或间接
投资任何与
上市 公司及
其控股公司
届时正在从
事的业务有
直接或间接
竞争关系的
经济 实体；
2、本承诺人
承诺，如本承
诺人及其控
制的或可施
加重大影响
的企业未 来
从任何第三
方获得的任
何商业机会
与上市公司
及其控股公
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司主营业 务
有竞争或可
能有竞争，则
本人将立即
通知上市公
司，在征得第
三方允 诺
后，尽力将该
商业机会给
予上市公司
及其控股公
司； 3、本承
诺人保证绝
不利用对上
市公司及其
控股公司的
了解和知悉
的信 息协助
第三方从事、
参与或投资
与上市公司
及其控股公
司相竞争的
业务 或项
目； 4、本承
诺人保证将
赔偿上市公
司及其控股
公司因本承
诺人违反本
承诺 而遭受
或产生的任
何损失或开
支。
1、本次重大
资产重组完
成后，本人/
本企业及本
吴卫文、聚 规范并减少 人/本企业下 2017 年 08 月
长期 严格履行
宝行集团 关联交易 属全资、控股 21 日
子公司及其
他可实际控
制企业与上
市公司之间
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将尽量减少
关联交易。
在进行确有
必要且无法
规避的关联
交易时，保证
按市场化原
则和公允价
格进行公平
操作，并按相
关法律、法
规、规章等规
范性文件的
规定履行交
易程序及信
息披露义务。
保证不通过
关联交易损
害上市公司
及其他股 东
的合法权益。
2、本人/本企
业和上市公
司就相互间
关联事务及
交易所做出
的任何约定
及安排，均不
妨碍对方为
其自身利益、
在市场同等
竞争条件下
与任何第 三
方进行业务
往来或交易。
本公司主要
从事余热锅
炉、大型及特
关于原有主
种材质压力
营业务 24 2017 年 08 月 重组完成后
公司 容器和核承 严格履行
个月内不转 21 日 24 个月
压设备的制
让的承诺
造销售，以及
固废、废水等
污染物处理
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及回收利用
的环境综合
治理服务。
本公司承诺
在本次重大
资产重完成
之后的 24
个月内，本公
司没有将与
自本承诺函
出具之日起
至本次重大
资产重组完
成后 60 个
月内，本承诺
人保证上市
公司的控股
上市公司控 股东、实际控
关于保证上
股股东、实 制人在此期
市公司控制 2017 年 08 月 重组完成后
际控制人徐 间不会因本 严格履行
权稳定性的 21 日 60 个月
元生及一 致 承诺人原因
承诺
行动人徐冉 发生变更。若
本承诺人违
反前述承诺，
给上市公司
或者投资者
造成损失
的，本承诺人
将依法承担
赔偿责任。
自本承诺函
出具之日起
至本次重大
资产重组完
成后 60 个
关于不谋求 月内，除上市
吴卫文、聚宝 上市公司实 公司配股、派 2017 年 08 月 重组完成后
严格履行
行集团 际控制权的 股、资本公积 21 日 60 个月
承诺 转增股本外
本承诺人不
会以直接或
间接方式 增
持上市公司
股份，本承诺
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人不参与本
次重大资产
重组非公开
发行股份 募
集配套资金，
不会以所持
有的上市公
司股份单独
或共同谋求
上市公司 的
实际控制权，
亦不会以委
托、征集投票
权、协议、联
合其他股东
以及 其他任
何方式单独
或共同谋求
上市公司的
实际控制权。
若本承诺人
违反 前述承
诺，给上市公
司或者投资
者造成损失
的，本承诺人
将依法承担
赔 偿责任。
担任公司董
事、监事、高
级管理人员
的股东承诺：
除前述锁定
期外，在其任
职期间每年
公司董事、监
锁定股份承 转让的股份 2008 年 06 月 任职期间；离
首次公开发行或再融资时所作承诺 事、高级管理 严格履行
诺 不得超过其 25 日 职后 6 个月
人员
所持有公司
股份总数的
25%；离职后
6 个月内，不
转让其所持
有的公司股
份。
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公司控股股
东徐元生、持
有 5%以上股 1、避免同业 1、避免同业
份的股东（海 竞争承诺；2、竞争承诺；2、
高投资、海瞻 消除关联交 消除关联交 2008 年 06 月
长期 严格履行
投资）、全体 易承诺；3、 易承诺；3、 25 日
董事、监事、 自愿锁定股 自愿锁定股
高级管理人 份承诺。 份承诺。
员及核心技
术人员
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 120.00% 至 160.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 10,183.58 至 12,035.14
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,628.9
业绩变动的原因说明 装备制造业企稳，宁夏江南集成科技有限公司并表。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 522,698,454.95 499,098,946.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 375,736,788.49 344,568,380.51
应收账款 1,779,255,876.42 1,634,925,665.11
预付款项 738,120,420.41 638,851,746.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 270,000.00
应收股利
其他应收款 42,144,343.12 43,962,994.76
买入返售金融资产
存货 1,241,356,932.06 1,020,735,280.38
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 158,666,504.50 149,214,285.24
流动资产合计 4,857,979,319.95 4,331,627,298.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 20,589,477.79 20,589,477.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,007,955.28 7,955.28
投资性房地产
固定资产 673,010,314.68 684,890,515.80
在建工程 6,321,052.48 7,472,323.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,170,756.79 159,154,658.14
开发支出
商誉 1,418,463,298.96 1,418,463,298.96
长期待摊费用 960,713.80 348,393.05
递延所得税资产 53,392,275.42 54,563,609.40
其他非流动资产 17,158,694.43 12,331,780.45
非流动资产合计 2,349,074,539.63 2,357,822,012.28
资产总计 7,207,053,859.58 6,689,449,311.26
流动负债：
短期借款 414,000,000.00 238,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 609,580,021.47 268,310,024.52
应付账款 759,766,188.14 923,140,575.14
预收款项 727,463,151.45 567,562,156.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,897,463.79 47,949,014.63
应交税费 153,107,997.74 158,450,007.97
20
苏州海陆重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 3,017,666.65 3,465,166.66
应付股利
其他应付款 914,056,278.67 910,485,903.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,118,134.89 3,118,134.89
流动负债合计 3,609,006,902.80 3,120,480,983.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 121,234,926.02 122,924,229.53
递延所得税负债 10,596,387.58 11,028,000.68
其他非流动负债
非流动负债合计 131,831,313.60 133,952,230.21
负债合计 3,740,838,216.40 3,254,433,214.16
所有者权益：
股本 718,144,151.00 718,144,151.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,536,776,605.16 1,536,776,605.16
减：库存股
其他综合收益 -179,916.29 -49,091.95
专项储备
21
苏州海陆重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 99,408,928.65 99,408,928.65
一般风险准备
未分配利润 845,767,906.78 815,075,850.45
归属于母公司所有者权益合计 3,199,917,675.30 3,169,356,443.31
少数股东权益 266,297,967.88 265,659,653.79
所有者权益合计 3,466,215,643.18 3,435,016,097.10
负债和所有者权益总计 7,207,053,859.58 6,689,449,311.26
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：王申申 会计机构负责人：成艺
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 204,702,735.74 266,674,782.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 351,875,415.08 247,879,781.95
应收账款 490,536,548.09 602,368,299.02
预付款项 203,754,625.80 100,275,733.75
应收利息 1,687,671.23
应收股利 20,000,000.00
其他应收款 33,221,245.22 36,748,728.41
存货 658,865,368.81 573,752,425.32
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,289,580.70 80,289,580.70
流动资产合计 2,234,933,190.67 1,927,989,331.37
非流动资产：
可供出售金融资产 20,589,477.79 20,589,477.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,476,210,456.31 2,475,210,456.31
投资性房地产
22
苏州海陆重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 506,176,963.99 516,827,885.85
在建工程 6,189,968.91 3,959,380.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,247,841.26 103,787,717.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 76,929.68 86,545.94
递延所得税资产 32,585,262.55 32,585,262.55
其他非流动资产 2,744,049.99 3,075,439.00
非流动资产合计 3,147,820,950.48 3,156,122,164.89
资产总计 5,382,754,141.15 5,084,111,496.26
流动负债：
短期借款 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 286,581,334.77 220,201,684.32
应付账款 217,058,677.39 254,879,914.81
预收款项 604,564,745.13 473,253,322.37
应付职工薪酬 9,952,413.30 25,698,784.53
应交税费 15,590,930.64 45,240,852.00
应付利息
应付股利
其他应付款 883,963,801.63 884,828,735.10
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,197,711,902.86 1,904,103,293.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
23
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 96,129,731.88 97,819,035.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,129,731.88 97,819,035.39
负债合计 2,293,841,634.74 2,001,922,328.52
所有者权益：
股本 718,144,151.00 718,144,151.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,526,904,766.02 1,526,904,766.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 99,408,928.65 99,408,928.65
未分配利润 744,454,660.74 737,731,322.07
所有者权益合计 3,088,912,506.41 3,082,189,167.74
负债和所有者权益总计 5,382,754,141.15 5,084,111,496.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 459,453,270.15 190,435,539.56
其中：营业收入 459,453,270.15 190,435,539.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 421,857,026.45 170,165,379.04
24
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其中：营业成本 371,697,711.98 139,111,120.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,864,066.94 3,495,175.79
销售费用 7,022,459.22 6,376,153.14
管理费用 33,744,586.94 21,586,837.35
财务费用 6,855,162.47 -236,981.42
资产减值损失 -326,961.10 -166,926.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,540,041.09 1,251,250.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,282,872.38
列）
其他收益 3,498,049.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,917,206.39 21,521,411.41
加：营业外收入 257,723.77 5,895,879.96
减：营业外支出 274,249.63 280,827.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,900,680.53 27,136,463.73
减：所得税费用 10,160,427.74 6,551,327.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,740,252.79 20,585,135.92
（一）持续经营净利润（净亏损以
33,740,252.79 20,585,135.92
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 30,692,056.34 20,658,946.80
少数股东损益 3,048,196.45 -73,810.88
六、其他综合收益的税后净额 -256,518.32 309,475.11
25
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归属母公司所有者的其他综合收益
-130,824.34 157,832.31
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-130,824.34 157,832.31
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -130,824.34 157,832.31
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-125,693.98 151,642.80
税后净额
七、综合收益总额 33,483,734.47 20,894,611.03
归属于母公司所有者的综合收益
30,561,232.00 20,816,779.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,922,502.47 77,831.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0430 0.0330
（二）稀释每股收益 0.0430 0.0330
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：王申申 会计机构负责人：成艺
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
26
苏州海陆重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 124,589,703.25 103,924,603.96
减：营业成本 100,973,473.56 86,484,911.91
税金及附加 2,198,820.65 2,847,047.48
销售费用 5,340,805.08 4,990,438.67
管理费用 14,352,831.09 7,902,536.03
财务费用 -695,911.89 -456,950.05
资产减值损失 -368,407.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,302,485.83 1,810,239.22
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
915,681.98
填列）
其他收益 1,708,605.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,714,866.07 3,966,859.14
加：营业外收入 0.00 2,486,858.17
减：营业外支出 44,821.09 250,795.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,670,044.98 6,202,922.01
列）
减：所得税费用 946,706.31 768,500.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,723,338.67 5,434,421.76
（一）持续经营净利润（净亏损
6,723,338.67 5,434,421.76
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
27
苏州海陆重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,723,338.67 5,434,421.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 459,498,320.03 247,392,814.48
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,293,243.49 1,889,566.72
28
苏州海陆重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
23,367,254.70 3,437,678.47
金
经营活动现金流入小计 485,158,818.22 252,720,059.67
购买商品、接受劳务支付的现金 423,062,483.11 98,534,100.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
61,404,853.87 49,647,647.59
现金
支付的各项税费 54,365,026.54 45,706,164.27
支付其他与经营活动有关的现
214,795,103.24 31,497,304.92
金
经营活动现金流出小计 753,627,466.76 225,385,217.34
经营活动产生的现金流量净额 -268,468,648.54 27,334,842.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,596,672.08 1,251,254.27
处置固定资产、无形资产和其他
1,593,610.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
70,000,000.00 158,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 73,190,282.48 159,251,254.27
购建固定资产、无形资产和其他
13,047,487.87 21,278,610.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
80,000,000.00 178,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 94,047,487.87 199,278,610.33
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投资活动产生的现金流量净额 -20,857,205.39 -40,027,356.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 247,000,000.00 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
590,000.00
金
筹资活动现金流入小计 247,590,000.00 13,000,000.00
偿还债务支付的现金 71,000,000.00 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,273,400.90 1,735,791.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,284,190.40 1,420,500.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
-67,652.40
金
筹资活动现金流出小计 78,205,748.50 14,735,791.83
筹资活动产生的现金流量净额 169,384,251.50 -1,735,791.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-180,145.26 112,298.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -120,121,747.69 -14,316,006.59
加：期初现金及现金等价物余额 356,454,495.58 241,974,126.40
六、期末现金及现金等价物余额 236,332,747.89 227,658,119.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,512,818.44 135,539,806.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
456,674.64 813,418.49
金
经营活动现金流入小计 266,969,493.08 136,353,225.27
购买商品、接受劳务支付的现金 207,342,366.14 69,914,698.52
支付给职工以及为职工支付的 35,374,385.39 29,320,158.81
30
苏州海陆重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 31,642,473.06 28,006,264.15
支付其他与经营活动有关的现
13,228,593.99 18,599,761.61
金
经营活动现金流出小计 287,587,818.58 145,840,883.09
经营活动产生的现金流量净额 -20,618,325.50 -9,487,657.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,359,114.80 1,810,239.22
处置固定资产、无形资产和其他
1,250,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
30,000,000.00 85,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 53,609,114.80 86,810,239.22
购建固定资产、无形资产和其他
6,170,449.99 7,652,013.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
240,000,000.00 128,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 247,170,449.99 135,652,013.00
投资活动产生的现金流量净额 -193,561,335.19 -48,841,773.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
737,749.73 226,365.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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苏州海陆重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 737,749.73 226,365.02
筹资活动产生的现金流量净额 179,262,250.27 -226,365.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-88,870.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,006,281.14 -58,555,796.62
加：期初现金及现金等价物余额 160,613,861.25 158,424,767.24
六、期末现金及现金等价物余额 125,607,580.11 99,868,970.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏州海陆重工股份有限公司
董事长： 徐元生
2018 年 4 月 28 日
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