证券代码：002255          证券简称：*ST 海陆          公告编号：2021-002


                   苏州海陆重工股份有限公司
          关于使用部分自有资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子
公司，下同）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，
有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
    一、现金管理概述
    1、投资目的：提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日
常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行
现金管理。
    2、投资金额：使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以循环使用。
    3、投资方式 ：主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险
委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。上述资金不用于《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的证券投资、衍生品投资等
高风险投资品种。
    4、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内。
    5、资金来源：公司自有闲置资金。
    6、实施方式：在额度范围内，董事会授权总经理签署不超过《苏州海陆重工
股份有限公司总经理工作细则》权限范围内的相关事宜，并授权公司相关负责人
处理具体事宜。
    二、审议程序
    根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过 3 亿元（含 3


                                      1
亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会审议。
    三、对公司影响
    公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不
会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金使用收益。
    四、风险控制
    为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格
按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制定的相关要求开展。
    五、独立董事相关意见
    公司（含控股子公司）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金
进行现金管理，以不影响公司日常经营和项目建设为前提，投资金融机构短期（不
超过一年）的低风险委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东
的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事独立意见。


    特此公告。


                                         苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 29 日




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