深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭健、主管会计工作负责人陈英淑及会计机构负责人(会计主管人员)曹欣东声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 893,908,883.35 646,611,855.77 38.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 551,000,417.40 505,348,999.23 9.03%
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 124,072,258.45 -4.09% 403,718,817.51 -11.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,168,608.84 -59.91% 50,565,418.17 -10.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常
10,060,763.65 -12.83% 50,383,445.42 93.28%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -34,719,951.40 -161.10%
基本每股收益（元/股） 0.03 -62.50% 0.16 -11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -62.50% 0.16 -11.11%
加权平均净资产收益率 1.88% -3.31% 9.61% -2.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,621.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
161,106.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,268.17
减：所得税影响额 47,548.68
少数股东权益影响额（税后） 20,474.32
合计 181,972.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,331
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司 境内非国有法人 38.98% 122,616,000 0 质押 122,600,000
莫方标 境内自然人 4.77% 15,000,000 0 质押 15,000,000
国信证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 3.84% 12,074,000 0
黄义香 境内自然人 1.95% 6,136,600 0
全国社保基金四一一组合 其他 1.46% 4,578,465 0
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先
其他 0.87% 2,725,071 0
锋股票型证券投资基金
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 0.73% 2,284,094 0
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资
其他 0.57% 1,799,902 0
基金(LOF)
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券
其他 0.56% 1,750,000 0
投资基金
韩涛 境内自然人 0.48% 1,507,912 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司 122,616,000 人民币普通股 122,616,000
莫方标 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
国信证券股份有限公司约定购回专用账户 12,074,000 人民币普通股 12,074,000
黄义香 6,136,600 人民币普通股 6,136,600
全国社保基金四一一组合 4,578,465 人民币普通股 4,578,465
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先
2,725,071 人民币普通股 2,725,071
锋股票型证券投资基金
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 2,284,094 人民币普通股 2,284,094
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资
1,799,902 人民币普通股 1,799,902
基金(LOF)
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
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投资基金
韩涛 1,507,912 人民币普通股 1,507,912
前 10 名无限售流通股股东中，境内非国有法人股股东深圳市彩虹创业投资
集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他
股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融
无
券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、公司控股股东进行约定购回交易的情况
2014年5月13日，公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）将其持有的
本公司无限售流通股5,600,000股（占公司股份总数的1.78%）又重新质押给招商证券股份有限公司用于办
理股票质押式回购业务，初始交易日为2014年5月13日，回购交易日为2014年8月12日。
2014年8月11日，公司控股股东彩虹集团将其持有的原质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质
押式回购业务的无限售流通股5,600,000股（占公司股份总数的1.78%）全部解除了质押，并在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2014年8月13日，公司控股股东彩虹集团将其持有的本公司无限售流通股4,130,000股（占公司股份总
数的1.31%）质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2014年8月13日，
回购交易日为2015年2月13日。
2014年8月20日，公司控股股东彩虹集团将其持有的本公司无限售流通股1,470,000股（占公司股份总
数的0.47%）质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2014年8月20日，
回购交易日为2015年2月20日。
截至本报告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份122,600,000股，占公司股份总数的38.97%。
2、公司股东杨基胜通过国信证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份12,074,000股。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初减少100.00%，主要是期末无未到期的银行汇票所致；
2、应收账款较年初增加138.24%，主要是客户销货款结算期未到所致；
3、预付款项较年初增加4995.35%，主要是本期预付采购光伏电站设备款增加所致；
4、其他应收款较年初增加428.58%，主要是应收经营性往来款增加所致；
5、长期股权投资较年初增加256.21%，主要是本期投资参股公司深圳市中小微企业投资管理有限公司
所致；
6、在建工程较年初增加1543.20%，主要是光伏电站建设开工所致；
7、其他流动资产较年初减少35.47%，主要是增值税留抵税额减少所致；
8、短期借款较年初增加1900%，主要是银行借款增加所致；
9、应付票据较年初增加279.32%，主要是本期开具采购光伏电站设备银行承兑汇票增加所致；
10、应交税费较年初增加47.92%，主要是本期盈利增加，当期应交所得税增加所致；
11、其他应付款较年初增加127.72%，主要是应付经营性往来款增加所致；
12、未分配利润较年初增加38.72%，主要是本期净利润增加所致；
13、少数股东权益较年初增加42.96%，主要是控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司本期净利
润增加所致；
14、营业税金及附加比上年同期减少37.47%，主要是本期免抵税额减少所致；
15、财务费用比上年同期减少412.09%，主要是本期存款利息收入及汇兑收益增加所致；
16、资产减值损失比上年同期减少42.32%，主要是本期计提资产减值准备减少所致；
17、投资收益比上年同期减少88.78%，主要是上年同期处置控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限
公司和全资子公司珠海市虹彩精细化工有限公司收益增加所致；
18、所得税费用比上年同期增加49.34%，主要是本期子公司扭亏为盈，当期应交所得税增加所致；
19、收到的税费返还比上年同期增加68.97%，主要是收到增值税免抵退税款增加所致；
20、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少86.68%，主要是上年同期已处置的子公司归还财
务资助款及往来款所致；
21、支付的各项税费比上年同期增加130.47%，主要是本期缴纳税款增加所致；
22、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少161.10%，主要是上年同期已处置的子公司归还财务
资助款及往来款所致；
23、收回投资收到的现金比上年同期减少100.00%，主要是本年无其他投资收回的款项所致；
24、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期减少100.00%，主要是上年同期处置控股子
公司北京纳尔特保温节能材料有限公司和全资子公司珠海市虹彩精细化工有限公司收到股权转让款所致；
25、投资支付的现金比上年同期增加1641.91%，主要是本期投资参股公司深圳市中小微企业投资管理
有限公司，投资增加所致；
26、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少270.31%，主要是支付股权投资款及光伏电站在建工
程款所致；
27、取得借款收到的现金比上年同期增加263.90%，主要是业务规模增长，资金需求增加以致银行借款
增加；
28、偿还债务支付的现金比上年同期减少91.95%，主要是支付到期银行借款减少所致；
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29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加60.39%，主要是本期分配股利及支付银行
借款利息增加所致；
30、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加3549.78%，主要是本期支付的银承保证金增加所
致；
31、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加202.21%，主要是收到银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励计划进展情况
2014年8月13日，公司股票期权与限制性股票激励计划在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完股票期权与限制性股票的首次授予登记。
具体内容详见2014年8月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。
2、光伏发电项目进展情况
具体内容详见2014年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于深圳市永晟新能源有限公司光伏发电项目的进展
公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无
资产重组时所作承诺 无
现时及将来均不会以任何方式（包括但不限
陈永弟、于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或 2008 年 06
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效 正在履行
沈少玲 企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞 月 24 日
争或可能构成竞争的业务或活动。
将所持有的于 2011 年 6 月 25 日限售期满的
81,744,000 股有限售条件流通股自 2011 年 6
月 25 日起自愿继续锁定一年，锁定期至 2012
年 6 月 24 日，并承诺在 2012 年 6 月 24 日前
彩虹集 不通过二级市场减持所持股份。在限售期内，2011 年 06
其他对公司中小股东所作承诺 一年 履行完毕
团 若违反上述承诺减持股份，将减持股份的全 月 25 日
部所得上缴公司。（注：由于 2012 年 5 月 30
日公司实施送红股、资本公积金转增股本方
案，上述承诺继续锁定的流通股由 81,744,000
股增至 122,616,000 股。）
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步计划（如
不适用
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15.63% 至 4.22%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
5,100 至 6,300
（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,045.1
业绩变动原因：
1、国家经济增速减缓；
2、今年摊销股权激励计划费用；
3、今年新增投资项目从而增加了投资费用。
业绩变动的原因说明
公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 6,045.10 万元，其
中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,661.29 万
元。预计 2014 年度归属于母公司的净利润在 5,100 万元至 6,300 万元
之间，其基本来自主营业务利润，与去年同期相比，主营业务利润有
大幅度增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 270,548,716.69 327,022,737.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据 5,075,000.00
应收账款 153,474,007.08 64,421,126.80
预付款项 99,511,891.92 1,952,995.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,173,540.64 6,654,348.84
买入返售金融资产
存货 61,181,794.80 60,422,050.49
划分为持有待售的资产 0.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,292,733.21 11,301,596.64
流动资产合计 627,182,684.34 476,849,855.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 130,223,310.35 36,557,655.49
投资性房地产
固定资产 40,665,593.61 44,163,197.40
在建工程 11,353,203.37 690,919.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,516,735.06 48,970,815.06
开发支出 0.00
商誉 27,428,068.52 27,428,067.52
长期待摊费用 4,260,718.12 5,065,798.23
递延所得税资产 6,278,569.98 6,885,547.37
其他非流动资产
非流动资产合计 266,726,199.01 169,762,000.07
资产总计 893,908,883.35 646,611,855.77
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据 133,005,731.83 35,064,442.77
应付账款 49,422,006.65 57,890,465.05
预收款项 8,379,321.95 10,701,294.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,568,593.88 5,867,849.24
应交税费 6,640,877.15 4,489,568.84
应付利息
应付股利
其他应付款 25,261,710.25 11,093,142.92
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 327,278,241.71 130,106,763.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 742,566.79 742,566.79
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 742,566.79 742,566.79
负债合计 328,020,808.50 130,849,329.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 314,600,000.00 313,200,000.00
资本公积 69,180,025.77 64,532,025.77
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 25,333,041.13 25,333,041.13
一般风险准备
未分配利润 141,887,350.50 102,283,932.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 551,000,417.40 505,348,999.23
少数股东权益 14,887,657.45 10,413,526.74
所有者权益（或股东权益）合计 565,888,074.85 515,762,525.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 893,908,883.35 646,611,855.77
法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：曹欣东
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2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 183,857,929.17 314,419,918.71
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 56,166,528.31 34,216,726.01
预付款项 91,308,354.11 1,591,192.63
应收利息
应收股利
其他应收款 62,736,256.89 100,496,585.53
存货 18,283,073.22 17,858,148.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,867,739.18 2,773,631.57
流动资产合计 414,219,880.88 471,556,203.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 388,890,950.39 110,163,772.53
投资性房地产
固定资产 18,513,520.99 20,237,555.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,499,020.26 14,786,563.41
开发支出
商誉
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长期待摊费用 1,276,333.54 1,038,000.16
递延所得税资产 901,105.15 805,735.97
其他非流动资产
非流动资产合计 423,080,930.33 147,031,627.58
资产总计 837,300,811.21 618,587,830.94
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据 133,005,731.83 35,064,442.77
应付账款 33,880,003.87 38,582,224.75
预收款项 4,529,273.81 6,312,457.35
应付职工薪酬 2,573,802.23 4,408,983.58
应交税费 1,476,441.11 1,529,193.38
应付利息
应付股利
其他应付款 34,984,462.51 8,526,456.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 280,449,715.36 94,423,758.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 280,449,715.36 94,423,758.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 314,600,000.00 313,200,000.00
资本公积 69,180,025.77 64,532,025.77
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深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 25,333,041.13 25,333,041.13
一般风险准备
未分配利润 147,738,028.95 121,099,005.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 556,851,095.85 524,164,072.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 837,300,811.21 618,587,830.94
法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：曹欣东
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 124,072,258.45 129,361,739.93
其中：营业收入 124,072,258.45 129,361,739.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,223,670.99 116,455,603.07
其中：营业成本 87,553,111.93 95,025,935.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 367,338.76 505,822.02
销售费用 12,672,556.79 10,945,341.99
管理费用 12,263,798.72 9,842,165.04
财务费用 -633,135.21 136,338.55
资产减值损失
14
深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,059,939.69 16,709,523.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,059,939.69 1,187,927.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,908,527.15 29,615,659.89
加 ：营业外收入 140,907.00 29,736.44
减 ：营业外支出 178,371.66
其中：非流动资产处置损失 176,960.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,049,434.15 29,467,024.67
减：所得税费用 2,039,976.86 4,010,254.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,009,457.29 25,456,770.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,168,608.84 25,362,207.32
少数股东损益 840,848.45 94,563.32
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.08
（二）稀释每股收益 0.03 0.08
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 11,009,457.29 25,456,770.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,168,608.84 25,362,207.32
归属于少数股东的综合收益总额 840,848.45 94,563.32
法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：曹欣东
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 85,906,574.39 113,091,808.80
减：营业成本 63,394,114.31 82,839,999.98
营业税金及附加 26,594.66 393,512.69
销售费用 8,381,929.67 7,667,918.26
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深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
管理费用 5,834,090.18 5,690,064.79
财务费用 -715,815.35 100,306.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,059,939.69 11,501,948.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,059,939.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,045,600.61 27,901,954.40
加：营业外收入 32,165.00 21,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,077,765.61 27,922,954.40
减：所得税费用 1,352,673.89 4,010,254.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,725,091.72 23,912,700.37
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.08
（二）稀释每股收益 0.03 0.08
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 8,725,091.72 23,912,700.37
法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：曹欣东
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 403,718,817.51 454,306,306.73
其中：营业收入 403,718,817.51 454,306,306.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 344,280,250.20 428,577,289.07
其中：营业成本 275,824,753.52 353,983,336.63
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,060,811.85 1,696,371.96
销售费用 33,623,959.21 32,051,094.96
管理费用 35,310,862.72 39,757,106.59
财务费用 -2,443,752.25 -477,208.95
资产减值损失 903,615.16 1,566,587.88
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,905,654.86 34,823,383.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,344,222.17 60,552,400.66
加 ：营业外收入 254,048.45 281,381.98
减 ：营业外支出 4,052.70 259,444.14
其中：非流动资产处置损失 180,193.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,594,217.92 60,574,338.50
减：所得税费用 8,554,669.03 5,728,375.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,039,548.89 54,845,963.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 50,565,418.17 56,612,484.76
少数股东损益 4,474,130.72 -1,766,521.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.18
（二）稀释每股收益 0.16 0.18
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 55,039,548.89 54,845,963.45
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深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额 50,565,418.17 56,612,484.76
归属于少数股东的综合收益总额 4,474,130.72 -1,766,521.31
法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：曹欣东
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 288,266,738.18 287,602,936.81
减：营业成本 211,529,461.20 211,058,056.46
营业税金及附加 142,756.71 985,868.17
销售费用 22,164,383.44 21,446,476.99
管理费用 16,313,985.76 15,148,464.72
财务费用 -2,377,943.18 -243,243.46
资产减值损失 903,645.04 794,149.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,905,654.86 -4,563,684.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,905,654.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,496,104.07 33,849,479.63
加：营业外收入 59,186.00 269,635.54
减：营业外支出 3,333.85
其中：非流动资产处置损失 3,233.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,555,290.07 34,115,781.32
减：所得税费用 5,954,266.45 4,323,187.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,601,023.62 29,792,594.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.10
（二）稀释每股收益 0.12 0.10
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 37,601,023.62 29,792,594.07
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深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：曹欣东
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 340,246,316.47 409,784,715.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,543,205.64 12,157,772.96
收到其他与经营活动有关的现金 12,149,942.88 91,238,439.88
经营活动现金流入小计 372,939,464.99 513,180,928.74
购买商品、接受劳务支付的现金 299,170,948.29 353,637,333.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,949,239.91 44,388,838.60
支付的各项税费 29,817,525.86 12,937,880.21
支付其他与经营活动有关的现金 36,721,702.33 45,389,103.73
经营活动现金流出小计 407,659,416.39 456,353,156.21
经营活动产生的现金流量净额 -34,719,951.40 56,827,772.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,940,000.00
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深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得投资收益所收到的现金 3,518.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,000.00 29,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 75,814,020.61
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 3,000.00 80,787,039.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,341,044.04 11,289,917.90
投资支付的现金 94,760,016.38 5,440,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,101,060.42 16,729,917.90
投资活动产生的现金流量净额 -109,098,060.42 64,057,121.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,048,000.00 6,933,333.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 27,480,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 106,048,000.00 34,413,333.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 62,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,704,009.07 8,544,337.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 48,939,940.95 1,340,899.57
筹资活动现金流出小计 67,643,950.02 71,985,236.95
筹资活动产生的现金流量净额 38,404,049.98 -37,571,903.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,413,961.84 83,312,990.19
加：期初现金及现金等价物余额 316,472,737.58 165,073,283.03
六、期末现金及现金等价物余额 211,058,775.74 248,386,273.22
法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：曹欣东
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
单位：元
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深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 284,659,926.58 290,107,127.09
收到的税费返还 18,440,644.37 12,157,772.96
收到其他与经营活动有关的现金 265,827,572.04 101,470,312.69
经营活动现金流入小计 568,928,142.99 403,735,212.74
购买商品、接受劳务支付的现金 233,208,525.77 236,322,090.90
支付给职工以及为职工支付的现金 24,357,652.43 25,192,610.36
支付的各项税费 21,752,772.30 7,863,036.26
支付其他与经营活动有关的现金 206,259,508.09 71,990,650.91
经营活动现金流出小计 485,578,458.59 341,368,388.43
经营活动产生的现金流量净额 83,349,684.40 62,366,824.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 75,814,020.61
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 75,843,520.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,043,795.20 1,784,299.61
投资支付的现金 274,821,523.00 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 276,865,318.20 2,284,299.61
投资活动产生的现金流量净额 -276,865,318.20 73,559,221.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,048,000.00
取得借款收到的现金 70,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 76,048,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,094,355.74 8,167,499.99
支付其他与筹资活动有关的现金 48,939,940.95 1,340,899.57
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深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 62,034,296.69 59,508,399.56
筹资活动产生的现金流量净额 14,013,703.31 -39,508,399.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -179,501,930.49 96,417,645.75
加：期初现金及现金等价物余额 303,869,918.71 149,662,208.93
六、期末现金及现金等价物余额 124,367,988.22 246,079,854.68
法定代表人：郭健 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：曹欣东
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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法定代表人：郭健
二○一四年十月二十八日
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