现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18943966 |
10164813 |
4325571 |
25711734 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
317327347 |
156559594 |
69855690 |
331038935 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60447419 |
38649309 |
18870777 |
66815168 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
210247614 |
131804847 |
73420775 |
196944911 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24703835 |
14926907 |
8597029 |
34883942 |
| 经营活动现金流出小计 |
317250207 |
198480873 |
105704826 |
330137680 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
77140 |
-41921279 |
-35849136 |
901255 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
99040026 |
96040026 |
95063010 |
159663666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
627416 |
521000 |
-- |
2626710 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
90000 |
90000 |
-- |
10912 |
| 投资活动现金流入小计 |
100292858 |
96174475 |
94495484 |
162484983 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9982402 |
4849715 |
3310203 |
24804836 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3705277 |
3433000 |
2803000 |
35150724 |
| 投资活动现金流出小计 |
155801279 |
140400715 |
100176203 |
211160428 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55508421 |
-44226240 |
-5680720 |
-48675445 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
216500000 |
183500000 |
64922947 |
477813920 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
163488 |
163488 |
163488 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
287428978 |
240275881 |
65072955 |
511633586 |
| 偿还债务所支付的现金 |
133328399 |
105614413 |
10595246 |
349665387 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28207101 |
14260737 |
7008677 |
76701846 |
| 筹资活动现金流出小计 |
175659526 |
127415507 |
20271192 |
462473471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
111769452 |
112860373 |
44801763 |
49160115 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
390705 |
372178 |
220667 |
-831541 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
56728876 |
27085032 |
3492573 |
554384 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3973526 |
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-140724819 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
23778561 |
-- |
48394413 |
| 无形资产摊销 |
-- |
760806 |
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1428156 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
170741 |
-- |
252309 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
40230 |
| 财务费用 |
-- |
9405180 |
-- |
29148621 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8143214 |
-- |
79417585 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
341143 |
-- |
-2472813 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-77652073 |
-- |
-53564025 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12910141 |
-- |
-1110367 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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15359945 |
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-1896097 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-41921279 |
-- |
901255 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
72376738 |
-- |
45291706 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
45291706 |
-- |
44737322 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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27085032 |
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554384 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1945364 |
-- |
3204457 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
289169896 |
144804730 |
64944453 |
297584005 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9213485 |
1590051 |
585667 |
7743195 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
99040026 |
96040026 |
95063010 |
159663666 |
