北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)钟炳惠声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,163,027,587.68 1,011,436,040.88 14.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 459,080,703.70 481,587,953.88 -4.67%
股本（股） 158,280,000.00 79,140,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.900434064 6.085266033 -52.34%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 253,329,202.73 90,737,371.47 179.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,234,749.82 2,309,902.87 -46.55%
经营活动产生的现金流量净额（元） -149,163,484.24 -22,093,862.09 575.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.94 -0.42 -124.38%
基本每股收益（元/股） 0.008 0.0146 -45.21%
稀释每股收益（元/股） 0.008 0.0146 -45.21%
加权平均净资产收益率（%） 0.27% 0.54% -0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.27% 0.33% -0.06%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
5,416,032.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,835.03
所得税影响额 -828,854.12
少数股东权益影响额 -9,298.20
合计 4,585,715.14
对重要非经常性损益项目的说明
无北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,078
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
许利民 4,666,905 人民币普通股
钟佳富 1,275,858 人民币普通股
刘泽军 962,875 人民币普通股
向锦明 778,656 人民币普通股
广发基金公司－工行－广发主题投资资产管
理计划
403,997 人民币普通股
广发基金公司－招行－中国华能财务有限责
任公司
362,320 人民币普通股
广发基金公司－民生－行业优选资产管理计
划
306,568 人民币普通股
杨倩 266,973 人民币普通股
凌锦明 259,612 人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划－中国工商
银行
257,333 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项增加79%，主要原因是随生产量增加而增加的预付原材料采购款增加；
2、其他应收款增加56%，主要原因是随公司规模扩大及客户增加，公司的备用金及保证金和质保金均有所增加；
3、存货增加30%，主要原因是随生产订单增加而增加了原材料库存；
4、在建工程增加392%，主要原因是公司材料厂增加了环保设施及部分改造工程；
5、短期借款增加48%，主要原因是公司销售订单快速增长需要原材料采购资金而增加的贷款；
6、预收款项增加46%，主要原因是本公司本期收到的预收货款增加及子公司本期已收取工程价款但尚未办理工程结算的工程
施工款项增加；
7、应付股利增加3932%，主要原因是公司根据2009 年股东大会决议分配股利；
8、其他应付款减少31%，主要原因是公司将确定的政府补助转入营业外收入；
9、资本公积减少37%，主要原因是资本公积转增股本；
10、营业收入增加179%，主要原因是公司各项销售订单均有所增长，尤其是高速铁路发货量大幅增加；
11、营业成本增加249%，主要是随营业收入增长而增长的营业成本，由于原材料涨价而造成公司营业成本的上升幅度超过营
业收入所致；
12、销售费用增加61%，主要原因是因销售收入增加而相应增加的费用；
13、管理费用增加112%，主要原因是因经营规模扩大而相应增加的支出；
14、财务费用增加569%，主要原因是贷款增加而增加的利息支出；
15、营业外收入增加358%，主要原因是收到的政府补助增加；
16、销售商品、提供劳务收到的现金增加87%，主要原因是本期公司营业收入增长而相应增加收款；
17、购买商品、接受劳务支付的现金209%，主要原因是随生产量增加而支付的原材料采购款增加；
18、筹资活动产生的现金流量净额增加90%，主要原因是公司因经营规模扩大的需要而相应增加贷款额；北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
（1）公司控股股
东李卫国先生及
其关联人李兴国
先生
（2） 持有公司
10.52%股份的股
东许利民先生和
持有公司4.00%
股份的股东钟佳
富先生
（1） 公司控股股东李
卫国先生及其关联人李
兴国先生承诺：自发行
人股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的
发行人股份，也不由发
行人回购其持有的股
份。
（2） 持有公司10.52%
股份的股东许利民先生
和持有公司4.00%股份
的股东钟佳富先生分别
承诺：自发行人股票上
市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管
理其持有的发行人股
份，也不由发行人回购
其持有的股份。
已严格履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩 预计2010 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 26,801,992.96
业绩变动的原因说明 公司销售收入规模有所增长，但同时主要原材料价格大幅上涨使得毛利率下降。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 131,038,516.63 99,675,526.69 158,528,819.87 81,930,233.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 771,107.95 283,462.00 788,940.00 575,340.00
应收账款 308,030,917.53 181,919,749.22 298,097,459.63 170,305,408.95
预付款项 143,684,376.00 93,537,187.96 80,486,770.55 52,699,545.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,524,994.47 2,524,994.47
其他应收款 68,048,411.25 29,230,675.84 43,606,167.69 13,324,994.94
买入返售金融资产
存货 304,642,976.49 164,499,113.19 234,076,829.85 134,618,393.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 956,216,305.85 571,670,709.37 815,584,987.59 455,978,910.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 275,575,237.94 276,753,747.25
投资性房地产
固定资产 168,609,377.94 66,263,059.91 166,347,632.15 65,357,704.76
在建工程 9,509,511.54 3,533,251.00 1,934,792.63 1,295,435.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,459,781.33 1,599,205.09 18,346,413.10 1,630,665.60
开发支出
商誉北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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长期待摊费用 5,462,468.83 4,865,790.49 5,452,073.22 5,191,870.78
递延所得税资产 3,770,142.19 1,768,702.77 3,770,142.19 1,768,702.77
其他非流动资产
非流动资产合计 206,811,281.83 353,605,247.20 195,851,053.29 351,998,126.57
资产总计 1,163,027,587.68 925,275,956.57 1,011,436,040.88 807,977,037.27
流动负债：
短期借款 431,500,000.00 331,500,000.00 292,500,000.00 232,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 32,154,791.00 13,514,800.00 44,821,800.00 25,214,800.00
应付账款 35,125,740.85 24,723,484.57 39,666,305.59 14,429,859.43
预收款项 112,056,569.33 107,669,582.98 76,525,514.73 92,192,951.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,406,430.07 2,705,497.63 3,241,013.68 2,571,427.47
应交税费 37,866,175.44 30,865,057.07 38,430,244.68 25,846,545.04
应付利息
应付股利 24,345,871.04 23,742,000.00 603,871.04
其他应付款 14,073,032.06 2,429,403.91 20,469,211.41 6,761,531.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 690,528,609.79 537,149,826.16 516,257,961.13 399,517,114.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,336,756.76 2,336,756.76 2,549,189.19 2,549,189.19
非流动负债合计 2,336,756.76 2,336,756.76 2,549,189.19 2,549,189.19
负债合计 692,865,366.55 539,486,582.92 518,807,150.32 402,066,304.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,280,000.00 158,280,000.00 79,140,000.00 79,140,000.00
资本公积 135,959,560.77 117,520,663.54 215,099,560.77 196,660,663.54
减：库存股
专项储备北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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盈余公积 17,959,341.32 17,959,341.32 17,959,341.32 17,959,341.32
一般风险准备
未分配利润 146,881,801.61 92,029,368.79 169,389,051.79 112,150,728.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计459,080,703.70 385,789,373.65 481,587,953.88 405,910,733.14
少数股东权益 11,081,517.43 11,040,936.68
所有者权益合计 470,162,221.13 385,789,373.65 492,628,890.56 405,910,733.14
负债和所有者权益总计 1,163,027,587.68 925,275,956.57 1,011,436,040.88 807,977,037.27
4.2 利润表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 253,329,202.73 185,206,885.10 90,737,371.47 80,208,088.56
其中：营业收入 253,329,202.73 185,206,885.10 90,737,371.47 80,208,088.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 256,075,026.11 184,780,790.93 88,716,490.76 73,077,455.73
其中：营业成本 191,101,842.46 150,108,340.19 54,707,306.70 49,588,274.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,911,936.40 616,886.54 707,526.20 502,910.67
销售费用 34,151,166.54 18,832,133.86 21,234,321.03 14,386,796.83
管理费用 25,256,675.06 12,213,209.17 11,912,671.67 7,989,801.69
财务费用 3,653,405.65 3,010,221.17 545,769.75 365,607.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-1,178,509.31
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-2,745,823.380 -752,415.140 2,020,880.71 7,130,632.83
加：营业外收入 5,616,612.43 5,417,232.43 1,227,068.00 1,202,100.00北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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减：营业外支出 192,744.97 192,744.97 187,336.39 127,327.12
其中：非流动资产处置损失80,110.95 -25,397.15 97,327.12 97,327.12
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,678,044.08 4,472,072.32 3,060,612.32 8,205,405.71
减：所得税费用 1,402,713.51 851,431.81 1,004,579.03 1,121,440.96
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,275,330.57 3,620,640.51 2,056,033.29 7,083,964.75
归属于母公司所有者的净
利润
1,234,749.82 3,620,640.51 2,309,902.87 7,083,964.75
少数股东损益 40,580.75 -253,869.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.008 0.0146
（二）稀释每股收益 0.008 0.0146
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,275,330.57 3,620,640.51 2,056,033.29 7,083,964.75
归属于母公司所有者的综
合收益总额
1,234,749.82 3,620,640.51 2,309,902.88 7,083,964.75
归属于少数股东的综合收
益总额
40,580.75 -253,869.59
4.3 现金流量表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
247,391,018.96 179,027,826.14 131,955,177.69 98,336,151.20
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 152,740.00
收到其他与经营活动有关
的现金
15,287,383.19 9,008,335.61 55,002,871.00 91,518,409.91北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流入小计262,831,142.15 188,036,161.75 186,958,048.69 189,854,561.11
购买商品、接受劳务支付的
现金
276,627,645.94 191,881,356.88 89,560,437.02 59,933,151.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
22,500,108.84 10,267,083.64 10,383,340.10 5,840,465.71
支付的各项税费 18,715,672.63 4,490,984.44 6,722,967.71 2,448,252.39
支付其他与经营活动有关
的现金
94,151,198.98 52,333,959.23 102,385,165.95 118,344,179.62
经营活动现金流出小计411,994,626.39 258,973,384.19 209,051,910.78 186,566,049.69
经营活动产生的现金
流量净额
-149,163,484.24 -70,937,222.44 -22,093,862.09 3,288,511.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
95,000.00 95,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 95,000.00 95,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
13,228,350.25 7,026,260.89 14,673,615.39 8,783,631.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计13,228,350.25 7,026,260.89 14,673,615.39 8,783,631.52
投资活动产生的现金
流量净额
-13,228,350.25 -7,026,260.89 -14,578,615.39 -8,688,631.52
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 160,000,000.00 180,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计220,000,000.00 160,000,000.00 180,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 81,000,000.00 61,000,000.00 107,500,000.00 107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,098,468.75 3,291,223.75 1,298,685.00 976,545.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
163,500.00 163,500.00
筹资活动现金流出小计85,098,468.75 64,291,223.75 108,962,185.00 108,640,045.00
筹资活动产生的现金
流量净额
134,901,531.25 95,708,776.25 71,037,815.00 31,359,955.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-27,490,303.24 17,745,292.92 34,365,337.52 25,959,834.90
加：期初现金及现金等价物
余额
158,528,819.87 81,930,233.77 113,113,137.90 57,119,003.43
六、期末现金及现金等价物余额131,038,516.63 99,675,526.69 147,478,475.42 83,078,838.33
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
董事长：李卫国
二零一零年四月二十八日
