现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
789101827 |
527568248 |
193257056 |
1327163342 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21317551682 |
13379274196 |
5738339365 |
30957862865 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2518096262 |
1784166776 |
898321984 |
3499658495 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14784710450 |
9670563015 |
4559624585 |
17652951498 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2152795484 |
1325513585 |
663697344 |
3985430341 |
| 经营活动现金流出小计 |
20901239423 |
13775184043 |
6551123525 |
27500418612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
416312259 |
-395909847 |
-812784160 |
3457444253 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
49811532 |
4152988 |
4057348 |
88891394 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
102399678 |
42290032 |
2488141 |
152481915 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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306863500 |
| 投资活动现金流入小计 |
180114029 |
47997380 |
6545489 |
604626043 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
814785524 |
620232643 |
346169118 |
1173639390 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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280000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1097799451 |
892111930 |
637012110 |
1601505335 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-917685422 |
-844114550 |
-630466621 |
-996879292 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9544382641 |
7138644383 |
4885028075 |
10322151499 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
132445819 |
91266912 |
3029977 |
457146402 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9718268460 |
7259091295 |
4891478051 |
10788819498 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7366142290 |
5258347472 |
1578831774 |
10883687365 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
696148462 |
605555482 |
526817003 |
961579669 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12698013301 |
8250218773 |
3957192737 |
14931366738 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2979744841 |
-991127478 |
934285314 |
-4142547240 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7174439 |
-1599823 |
-4561840 |
7113911 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3488292443 |
-2232751697 |
-513527307 |
-1674868368 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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547138493 |
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75511133 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
536430849 |
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929197071 |
| 无形资产摊销 |
-- |
33239802 |
-- |
71284058 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1724218 |
-- |
200225601 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1293235 |
-- |
50742764 |
| 财务费用 |
-- |
93798107 |
-- |
149022623 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7680040 |
-- |
27814612 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-244363260 |
-- |
689136418 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-785164623 |
-- |
3124757354 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-893845134 |
-- |
-2807411229 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-41178907 |
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105315666 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-395909847 |
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3457444253 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4569196394 |
-- |
6801948091 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6801948091 |
-- |
8476816459 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2232751697 |
-- |
-1674868368 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4590083 |
-- |
22196001 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20495070349 |
12825099041 |
5532025105 |
29592342853 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
33379506 |
26606907 |
13057204 |
38356670 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
49811532 |
4152988 |
4057348 |
88891394 |
