现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63461298 |
1108080378 |
514313364 |
375542598 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7442070156 |
34465042866 |
24651229158 |
16249845590 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1081425883 |
3093467770 |
2837683913 |
2027176501 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6805782117 |
22940230449 |
18892640009 |
12794857561 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
723009207 |
3789320122 |
5776066098 |
4117710820 |
| 经营活动现金流出小计 |
9331191726 |
32361845227 |
29411221385 |
20192921385 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1889121570 |
2103197640 |
-4759992228 |
-3943075794 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
731672 |
701357441 |
16584101 |
14191751 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1843525 |
52027024 |
8044196 |
6750408 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
1468789329 |
86861574 |
66361637 |
| 投资活动现金流入小计 |
22595905 |
2262244315 |
131761038 |
96082716 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
227329186 |
1884467195 |
1053748469 |
702504565 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11245586 |
1000000000 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
241401237 |
4080115168 |
1338899296 |
821296252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-218805332 |
-1817870853 |
-1207138258 |
-725213536 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2116553672 |
7179879121 |
6180078322 |
5075000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
311989741 |
204843822 |
461816729 |
398198874 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2435165413 |
7434090943 |
6641895050 |
5473198874 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3558733774 |
7548955877 |
6707606969 |
5403054975 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
477638908 |
1054690614 |
51148785 |
35906844 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4073951646 |
8988902801 |
7147853921 |
5753619785 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1638786233 |
-1554811858 |
-505958871 |
-280420911 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1375207 |
5793993 |
4988021 |
6510994 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3745337928 |
-1263691078 |
-6468101336 |
-4942199247 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2286976024 |
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1333522718 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
810151229 |
-- |
372637180 |
| 无形资产摊销 |
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55391663 |
-- |
24800342 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1338374 |
-- |
-484212 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-911542 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
126617456 |
-- |
90178361 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
45403280 |
-- |
-6745113 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-937930264 |
-- |
-260050898 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-813172734 |
-- |
-3695253232 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-247805115 |
-- |
-2261059956 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-80356892 |
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63651016 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2103197640 |
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-3943075794 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8476816459 |
-- |
4798308290 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9740507537 |
-- |
9740507537 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1263691078 |
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-4942199247 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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55808304 |
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11932221 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7357803645 |
33342010257 |
24099464386 |
15852409797 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20805213 |
14952232 |
37451407 |
21893195 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
731672 |
701357441 |
16584101 |
14191751 |
