北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2018 年第三季度报告
二〇一八年十月
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人(会计主管
人员)曾孟男声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,377,026,946.37 13,316,861,455.03 30.49%
归属于上市公司股东的净资产
7,772,012,001.20 6,714,718,074.34 15.75%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,687,604,020.54 38.63% 9,300,607,976.43 33.43%
归属于上市公司股东的净利润
495,885,650.07 32.23% 1,114,300,443.72 28.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
466,332,140.13 31.36% 994,774,907.50 20.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-530,684,128.00 20.87%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.33 32.00% 0.74 27.59%
稀释每股收益（元/股） 0.33 32.00% 0.74 27.59%
加权平均净资产收益率 6.52% -0.03% 15.32% -0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,792,008.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
141,635,944.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,825,767.44
减：所得税影响额 28,023,002.03
少数股东权益影响额（税后） 121,165.20
合计 119,525,536.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 49,253 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李卫国 境内自然人 29.54% 442,871,891 332,153,917 质押 346,784,130
许利民 境内自然人 5.99% 89,812,833 68,158,280 质押 50,429,792
中信证券－中信
银行－中信证券
其他 2.58% 38,742,841 0
卓越成长股票集
合资产管理计划
全国社保基金四
其他 2.50% 37,516,140 0
一八组合
中国建设银行股
份有限公司－兴
其他 1.95% 29,246,198 0
全社会责任混合
型证券投资基金
招商银行股份有
限公司－兴全合
其他 1.87% 28,001,563 0
宜灵活配置混合
型证券投资基金
招商银行股份有
限公司－富国低
其他 1.61% 24,109,076 0
碳环保混合型证
券投资基金
中央汇金资产管
国有法人 1.45% 21,707,351 0
理有限责任公司
招商银行股份有
限公司－兴全轻
其他 1.37% 20,499,483 0
资产投资混合型
证券投资基金
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（LOF）
向锦明 境内自然人 1.27% 19,046,215 14,601,751 质押 4,210,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李卫国 110,717,974 人民币普通股 110,717,974
中信证券－中信银行－中信证券
38,742,841 人民币普通股 38,742,841
卓越成长股票集合资产管理计划
全国社保基金四一八组合 37,516,140 人民币普通股 37,516,140
中国建设银行股份有限公司－兴
29,246,198 人民币普通股 29,246,198
全社会责任混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合
28,001,563 人民币普通股 28,001,563
宜灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国低
24,109,076 人民币普通股 24,109,076
碳环保混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 21,707,351 人民币普通股 21,707,351
许利民 21,654,553 人民币普通股 21,654,553
招商银行股份有限公司－兴全轻
资产投资混合型证券投资基金 20,499,483 人民币普通股 20,499,483
（LOF）
李兴国 13,972,903 人民币普通股 13,972,903
上述股东关联关系或一致行动的 1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。2、公司未知其他
说明 股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付期末余额542,255,796.83元，较期初余额增加84.97%，主要原因是由于公司生产经营
规模扩大，原材料储备增加所导致；
2、其他应收款期末余额1,428,653,467.90元，较期初增加891.12%，主要原因是本期支付履
约保证金增加所导致。
3、在建工程期末余额1,102,646,030.78元，较期初余额增加36.06%，主要原因是公司新建工
厂基础设施及生产设备投资增加所致；
4、其他非流动资产期末余额572,440,190.06元，较期初余额增加180.38%，主要原因是由于
本期预付的设备款、工程款和土地款增加所致；
5、短期借款期末余额3,180,235,336.58元，较期初余额增加139.72%，主要原因是公司经营
规模扩大而相应增加银行融资借款所致；
6、应付票据及应付账款期末余额2,343,819,803.67元，较期初余额增加112.26%，主要原因
是本公司储备原材料增加而相应增加应付账款所致；
7、应付职工薪酬期末余额36,367,480.43元，较期初余额减少30.93%，主要原因是公司上年
末计提年终提成，本年尚未计提所致；
8、应交税费期末余额213,475,001.91元，较期初余额减少30.22%，主要原因是本期支付各项
税费所致；
9、股本期末余额1,499,162,032元，较期初余额增加70%，主要原因是本期资本公积转增股本
所致；
10、其他综合收益期末余额14,864,612.23元，较期初余额增加618.51%，主要原因是本期外
币报表折算差额增加所致；
11、营业收入年初至本报告期末发生额9,300,607,976.43元，较上期增加33.43%，主要原因
是公司各项业务拓展顺利，主要产品销量增加所致；
12、营业成本年初至本报告期末发生额5,899,206,382.12元，较上期增加40.70%，主要原因
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是公司收入增加导致相应的成本增加所致；
13、营业税金及附加年初至本报告期末发生额85,731,774.08元，较上期增加35.84%，主要原
因是本期收入增加导致税金及附加增加；
14、财务费用年初至本报告期末发生额126,195,019.88，较上期增加88.41%，主要原因本期
借款增加导致利息支出增加所致；
15、其他收益年初至本报告期末发生额141,635,944.3元，较上期增加171.12%，主要原因是
根据新准则要求将收到与收益相关的政府补助调整至其他收益科目所致；
16、投资活动产生的现金流量净额发生额-1,259,682,007.92元,较上期减少55.99%，主要原
因是公司新建工厂基础设施及生产设备投入增加及投资所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额发生额2,083,542,562.39元,较上期减少32.74%，主要原因
是公司上期收到可转换公司债券认购资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）第一期限制性股票激励计划的实施情况
1、2018年8月28日，公司分别召开第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第二十
次会议，审议并通过了《关于调整首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的
议案》。鉴于公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本881,863,218股为基数，向
全体股东每10股派1.499980元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.349982元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以
资本公积金向全体股东每10股转增6.999907股。本次权益分派方案已于2018年6月20日实施完
毕。
由于激励对象因已获授的限制性股票应取得的2017年度现金分红于2018年6月20日通过
股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。根据公司《首期限制性股票激
励计划》的规定，在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限
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制性股票的回购价格做相应的调整。同时，根据公司《首期限制性股票激励计划》的规定，
在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司也应对尚未解锁的限制
性股票的回购价格做相应的调整，因此，首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回
购价格由6.25元/股调整为3.5883元/股。
2、2018年8月28日，公司分别召开第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第二十
次会议，审议并通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激
励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司2013年第二次临时股东
大会的授权，由于部分激励对象2017年度个人绩效考核未达标或未完全达标，公司董事会决
定对其获授但尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票合计2.89万股进行回购注销。
3、2018年8月28日，公司分别召开第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第二十
次会议，审议并通过了《关于首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第四个解锁期解
锁条件成就的议案》。董事会根据《首期限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象
所持预留部分限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中11名激励对象办理
30.9399万股预留部分限制性股票的解锁。根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事
会办理了相关解锁手续，共计30.9399万股限制性股票已于2018年9月7日解除限售并上市流
通。首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票四个解锁期限已全部达成。
（二）第二期限制性股票激励计划的实施情况
1、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十
一次会议，审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁
条件成就的议案》。董事会根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象
所持首次授予部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中1015名激励对
象办理2317.0615万股首次授予部分限制性股票的解锁。
2、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十
一次会议，审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回
购价格的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议
案》，鉴于公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本881,863,218股为基数，向全
体股东每10股派1.499980元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投
资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.349982元；持有
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首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增6.999907股。本次权益分派方案已于2018年6月20日实施完
毕。
由于激励对象因已获授的第二期限制性股票应取得的2017年度现金分红于2018年6月20
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。根据公司《第二期限制
性股票激励计划》的规定，在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未
解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。同时，根据公司《第二期限制性股票激励计划》
的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司也应对尚未解
锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，第二期限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票的回购价格由8.09元/股调整为4.6706元/股；第二期限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的回购价格由18.31元/股调整为10.6824元/股。
3、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十
一次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分已不符合
激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》，根据公司《第
二期限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、不能胜任岗位工作或考
核不合格导致职务变更、2017年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会依据公
司2016年第二次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限制
性股票激励计划首次授予部分限制性股票合计688.4688万股回购注销。
4、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十
一次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划预留部分已不符合激励
条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司2016年第二次
临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全
部第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计16.9999万股进行回购注销。
（三）公开发行可转换公司债券事宜
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准，公司于2017年9月25日公
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开发行了1,840万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.40亿元。根据相关规定和
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本
次发行的可转债自2018年3月29日起可转换为公司股份。2018年第三季度，雨虹转债因转股减
少4,000元，转股数量为176股。截至2018年9月30日，雨虹转债剩余金额为1,839,484,900元。
（四）关于回购部分社会公众股份事项
为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，同时为进一步建立健全公司的
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司综合考虑财务状况、未来发展、合理估值水平等
因素制定了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》，拟以不超过每股
22元的价格回购公司股份，回购总金额不低于3亿元，不超过10亿元。上述预案已经2018年7
月13日召开的第六届董事会第四十七次会议和2018年7月31日召开的2018年第二次临时股东
大会分别审议通过。2018年8月14日，公司首次实施了股份回购，回购共计1,109,609股，占
公司截至2018年8月10日总股本的0.074%，最高成交价为16.164元/股，最低成交价为15.930
元/股，成交总金额为17,837,628.130元（含交易费用）。截至本报告披露日，公司回购股份
数量共计23,540,159股，占公司回购股份方案实施前总股本的1.570%，最高成交价为16.164
元/股，最低成交价为13.808元/股，成交总金额为351,510,210.88元（含交易费用）。公司
回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内，回购期间，公司将
依据有关规定严格履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 08 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股权激励事项 2018 年 09 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 09 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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2018 年 06 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公开发行可转换公司债券事宜 2018 年 06 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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以集中竞价交易方式回购社会公众股份 2018 年 07 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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事宜 2018 年 07 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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2018 年 08 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 08 月 15 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 09 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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2018 年 10 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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2018 年 01 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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控股股东、实际控制人的一致行动人及
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部分董事、高级管理人员股份减持计划
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实施情况
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2018 年 04 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 05 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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2018 年 06 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 06 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
其他重大事项
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2018 年 06 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 06 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 07 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 07 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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2018 年 07 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 07 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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2018 年 08 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 08 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 09 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 09 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股
东李卫国先
生承诺：本人
及本人所投
资的除东方
雨虹以外的
其它控股子
企业（以下
称”其他子
企业”）均未
投资于任何
与东方雨虹
存在有相同
或类似业务
的公司、企业
或其他经营
实体，未经营
关于同业竞 也没有为他
争、关联交 人经营与东 2008 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 李卫国 长期有效 严格履行中
易、资金占用 方雨虹相同 08 日
方面的承诺 或类似的业
务；本人及本
人其他子企
业与东方雨
虹不存在同
业竞争；本人
自身不会并
保证将促使
本人其他子
企业不开展
对与东方雨
虹生产、经营
有相同或类
似业务的投
入，今后不会
新设或收购
从事与东方
雨虹有相同
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
或类似业务
的子公司、分
公司等经营
性机构，不在
中国境内或
境外成立、经
营、发展或协
助成立、经
营、发展任何
与东方雨虹
业务直接竞
争或可能竞
争的业务、企
业、项目或其
他任何活动，
以避免对东
方雨虹的生
产经营构成
新的、可能的
直接或间接
的业务竞争；
无论是由本
人或本人其
他子企业自
身研究开发
的、或从国外
引进或与他
人合作开发
的与东方雨
虹生产、经营
有关的新技
术、新产品，
东方雨虹有
优先受让、生
产的权利；本
人或本人其
他子企业如
拟出售与东
方雨虹生产、
经营相关的
任何其他资
产、业务或权
益，东方雨虹
均有优先购
14
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
买的权利；本
人保证本人
自身、并保证
将促使本人
其他子企业
在出售或转
让有关资产
或业务时给
予东方雨虹
的条件不逊
于向任何独
立第三方提
供的条件。如
违反上述任
何一项承诺，
本人愿意承
担由此给东
方雨虹或东
方雨虹中除
本人以外的
其它股东造
成的直接或
间接经济损
失、索赔责任
及额外的费
用支出。
本公司董事
会将严格遵
守《公司法》、
《证券法》、
《上市公司
证券发行管
理办法》等法
北京东方雨 律、法规和中
虹防水技术 国证监会的 2014 年 08 月
其他承诺 长期有效 严格履行中
股份有限公 有关规定，承 18 日
司 诺自本公司
非公开发行
股票新增股
份上市之日
起：（一）承
诺真实、准
确、完整、公
平和及时地
15
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公布定期报
告、披露所有
对投资者有
重大影响的
信息，并接受
中国证监会
和深圳证券
交易所的监
督管理；（二）
承诺本公司
在知悉可能
对股票价格
产生误导性
影响的任何
公共传播媒
体出现的消
息后，将及时
予以公开澄
清；（三）本
公司董事、监
事、高级管理
人员将认真
听取社会公
众的意见和
批评，不利用
已获得的内
幕消息和其
他不正当手
段直接或间
接从事本公
司股票的买
卖活动。
股权激励承诺
公司董事、高 1、承诺不无
级管理人员 偿或以不公
李卫国、许利 关于公开发 平条件向其
民、向锦明、 行可转换公 他单位或者
刘斌、张颖、 司债券摊薄 个人输送利 2016 年 11 月
其他对公司中小股东所作承诺 长期有效 严格履行中
张洪涛、杨浩 即期回报采 益，也不采用 01 日
成、张志萍、 取填补措施 其他方式损
胡小媛、羡永 的承诺 害公司利益。
彪、苏金其、 2、承诺对本
瞿培华、王文 人的职务消
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
萍、雷莉、王 费行为进行
新、徐玮、张 约束。3、承
蓓（已离任） 诺不动用公
司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动。4、承诺
由董事会或
薪酬委员会
制定的薪酬
制度与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩。5、
若公司后续
推出公司股
权激励政策，
承诺拟公布
的股权激励
方案的行权
条件将与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩。
若违反上述
承诺给公司
或者股东造
成损失的，本
人将依法承
担相应责任。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 40.00%
度
17
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
148,660.42 至 173,437.15
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 123,883.68
主要是本报告期内，随着公司产能的有效释放，直销和渠道业务规模扩张，
业绩变动的原因说明
生产管理水平提高，促使净利润增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 03 月 16 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 05 月 23 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,741,362,770.61 2,423,169,504.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,544,667,672.97 4,658,706,631.80
其中：应收票据 373,433,508.80 376,784,033.09
应收账款 5,171,234,164.17 4,281,922,598.71
预付款项 542,255,796.83 293,151,552.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,428,653,467.90 144,145,122.76
买入返售金融资产
存货 1,707,944,129.87 1,508,681,179.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 287,125,125.76 302,777,595.38
流动资产合计 12,252,008,963.94 9,330,631,586.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 240,704,405.00 239,689,805.00
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,230,807,314.97 1,911,105,157.21
在建工程 1,102,646,030.78 810,396,810.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 762,277,526.84 626,367,432.97
开发支出
商誉 50,008,183.72 46,904,264.02
长期待摊费用 29,716,364.89 27,321,940.56
递延所得税资产 136,417,966.17 120,281,754.81
其他非流动资产 572,440,190.06 204,162,703.57
非流动资产合计 5,125,017,982.43 3,986,229,868.62
资产总计 17,377,026,946.37 13,316,861,455.03
流动负债：
短期借款 3,180,235,336.58 1,326,651,564.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,343,819,803.67 1,104,214,744.27
预收款项 737,302,921.90 598,381,583.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,367,480.43 52,653,278.92
应交税费 213,475,001.91 305,915,610.43
其他应付款 1,323,082,358.22 1,505,207,846.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,834,282,902.71 4,893,024,627.85
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,469,463,256.82 1,430,294,504.46
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,763,039.46 2,763,039.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 95,921,191.56 96,153,474.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,568,147,487.84 1,529,211,018.16
负债合计 9,402,430,390.55 6,422,235,646.01
所有者权益：
股本 1,499,162,032.00 881,851,515.00
其他权益工具 415,175,609.47 415,290,965.56
其中：优先股
永续债
资本公积 1,406,087,859.09 1,966,261,192.73
减：库存股 517,902,930.00 517,902,930.00
其他综合收益 14,864,612.23 -2,866,804.64
专项储备
盈余公积 110,748,883.62 110,748,883.62
一般风险准备
未分配利润 4,843,875,934.79 3,861,335,252.07
归属于母公司所有者权益合计 7,772,012,001.20 6,714,718,074.34
少数股东权益 202,584,554.62 179,907,734.68
所有者权益合计 7,974,596,555.82 6,894,625,809.02
负债和所有者权益总计 17,377,026,946.37 13,316,861,455.03
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：徐玮 会计机构负责人：曾孟男
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,566,796,045.28 1,062,732,811.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,863,037,854.49 2,090,423,571.09
其中：应收票据 164,129,042.75 230,431,321.06
应收账款 3,698,908,811.74 1,859,992,250.03
预付款项 1,026,417,250.45 117,394,030.27
其他应收款 3,387,864,760.92 2,146,017,670.12
存货 22,689,535.78 57,525,092.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,213,832.62 6,459,224.16
流动资产合计 9,945,019,279.54 5,480,552,400.01
非流动资产：
可供出售金融资产 205,500,000.00 205,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,945,712,800.80 2,768,989,998.72
投资性房地产
固定资产 54,657,654.15 55,705,071.67
在建工程 10,472,486.26 473,292.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,281,797.91 75,832,279.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,581,371.00 1,954,838.21
22
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 50,603,683.51 38,521,237.88
其他非流动资产 293,485,360.00 65,285,899.57
非流动资产合计 3,637,295,153.63 3,212,262,617.73
资产总计 13,582,314,433.17 8,692,815,017.74
流动负债：
短期借款 2,330,201,336.58 1,119,897,181.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,237,596,386.85 953,844,139.83
预收款项 274,594,984.03 265,625,949.38
应付职工薪酬 21,656,536.07 17,989,601.61
应交税费 20,255,672.64 80,099,158.11
其他应付款 3,085,212,157.80 1,587,307,561.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,969,517,073.97 4,024,763,592.36
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,469,463,256.82 1,430,294,504.46
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 671,500.15 2,686,000.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,470,134,756.97 1,432,980,504.58
负债合计 10,439,651,830.94 5,457,744,096.94
所有者权益：
股本 1,499,162,032.00 881,851,515.00
其他权益工具 415,175,609.47 415,290,965.56
23
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,448,891,770.94 2,011,704,566.86
减：库存股 517,902,930.00 517,902,930.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,748,883.62 110,748,883.62
未分配利润 186,587,236.20 333,377,919.76
所有者权益合计 3,142,662,602.23 3,235,070,920.80
负债和所有者权益总计 13,582,314,433.17 8,692,815,017.74
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,687,604,020.54 2,659,957,176.92
其中：营业收入 3,687,604,020.54 2,659,957,176.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,170,022,334.08 2,236,676,664.82
其中：营业成本 2,358,221,497.09 1,624,347,621.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,673,081.71 23,736,587.55
销售费用 418,238,087.60 286,356,197.38
管理费用 253,530,077.20 193,800,286.58
研发费用 54,498,919.59 19,348,748.22
财务费用 63,142,153.45 36,034,598.43
其中：利息费用 44,910,097.25 21,083,708.32
24
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 7,962,025.41 2,314,356.78
资产减值损失 -4,281,482.56 53,052,625.33
加：其他收益 27,341,103.18 25,203,124.07
投资收益（损失以“－”号
-5,100,663.51
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 539,822,126.13 448,483,636.17
加：营业外收入 8,177,432.72 745,454.80
减：营业外支出 1,502,539.70 2,816,107.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号
546,497,019.15 446,412,983.60
填列）
减：所得税费用 48,339,609.77 50,180,400.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 498,157,409.38 396,232,582.94
（一）持续经营净利润（净亏损
498,157,409.38 396,232,582.94
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 495,885,650.07 375,012,797.27
少数股东损益 2,271,759.31 21,219,785.67
六、其他综合收益的税后净额 11,831,065.19 -850,447.32
归属母公司所有者的其他综合收益
12,448,524.70 -850,447.32
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
12,448,524.70 -850,447.32
合收益
25
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 12,448,524.70 -850,447.32
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-617,459.51
税后净额
七、综合收益总额 509,988,474.57 395,382,135.62
归属于母公司所有者的综合收益
508,334,174.77 374,162,349.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,654,299.80 21,219,785.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.25
（二）稀释每股收益 0.33 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：徐玮 会计机构负责人：曾孟男
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,506,764,511.63 1,576,583,701.50
减：营业成本 2,077,277,267.53 1,259,427,742.45
税金及附加 1,832,942.33 4,501,823.59
销售费用 140,072,628.83 85,010,829.61
管理费用 59,244,081.99 66,608,038.09
研发费用 16,707,996.89 13,426,652.38
财务费用 54,551,615.31 31,112,790.09
其中：利息费用 37,307,107.84 17,216,252.03
利息收入 7,129,481.42 1,322,184.89
资产减值损失 -11,070,637.50 16,678,177.88
26
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 6,386,223.62 7,087,144.95
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 174,534,839.87 106,904,792.36
加：营业外收入 369,043.94 114,425.00
减：营业外支出 10,666.86 54,662.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号
174,893,216.95 106,964,554.65
填列）
减：所得税费用 1,660,595.63 5,322,295.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 173,232,621.32 101,642,259.42
（一）持续经营净利润（净亏损
173,232,621.32 101,642,259.42
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
27
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 173,232,621.32 101,642,259.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,300,607,976.43 6,970,547,930.56
其中：营业收入 9,300,607,976.43 6,970,547,930.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,188,699,713.46 6,016,478,919.37
其中：营业成本 5,899,206,382.12 4,192,829,276.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 85,731,774.08 63,111,036.11
销售费用 1,122,654,972.03 873,795,534.09
管理费用 692,920,827.25 598,335,792.02
研发费用 156,494,394.55 123,737,758.97
财务费用 126,195,019.88 66,977,877.43
其中：利息费用 89,931,282.36 43,547,546.74
利息收入 17,362,497.43 6,381,649.49
资产减值损失 105,496,343.55 97,691,644.00
加：其他收益 141,635,944.30 52,241,907.30
投资收益（损失以“－”号 -5,100,663.51
28
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,248,443,543.76 1,006,310,918.49
加：营业外收入 10,538,237.52 1,684,760.08
减：营业外支出 4,504,628.39 4,048,521.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,254,477,152.89 1,003,947,156.59
填列）
减：所得税费用 139,059,294.98 116,121,953.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,115,417,857.91 887,825,203.14
（一）持续经营净利润（净亏损
1,115,417,857.91 887,825,203.14
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 1,114,300,443.72 868,731,699.81
少数股东损益 1,117,414.19 19,093,503.33
六、其他综合收益的税后净额 17,950,392.90 3,253,304.25
归属母公司所有者的其他综合收益
17,731,416.87 3,253,304.25
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
17,731,416.87 3,253,304.25
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
29
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 17,731,416.87 3,253,304.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
218,976.03
税后净额
七、综合收益总额 1,133,368,250.81 891,078,507.39
归属于母公司所有者的综合收益
1,132,031,860.59 871,985,004.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,336,390.22 19,093,503.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.74 0.58
（二）稀释每股收益 0.74 0.58
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,104,846,576.95 4,263,027,933.52
减：营业成本 4,240,062,531.56 3,338,651,769.38
税金及附加 19,702,391.41 16,000,942.59
销售费用 414,031,138.42 301,874,967.50
管理费用 242,288,561.98 237,288,050.84
研发费用 44,468,951.83 39,213,063.83
财务费用 117,946,946.77 55,230,419.62
其中：利息费用 63,248,347.77 33,561,764.08
利息收入 10,010,495.38 3,808,207.20
资产减值损失 62,334,502.21 49,258,954.17
加：其他收益 8,714,371.60 8,728,074.35
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
30
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,274,075.63 234,237,839.94
加：营业外收入 866,392.85 174,900.43
减：营业外支出 705,685.41 435,822.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-27,113,368.19 233,976,917.68
填列）
减：所得税费用 -12,082,445.63 15,613,751.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,030,922.56 218,363,165.72
（一）持续经营净利润（净亏损
-15,030,922.56 218,363,165.72
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -15,030,922.56 218,363,165.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
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（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,603,386,531.72 7,043,215,461.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,124,811.39
收到其他与经营活动有关的现金 126,168,221.93 114,414,725.68
经营活动现金流入小计 9,758,679,565.04 7,157,630,187.64
购买商品、接受劳务支付的现金 6,010,833,602.20 5,380,601,456.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,066,970,574.59 855,773,208.13
金
支付的各项税费 852,925,683.11 730,705,760.70
支付其他与经营活动有关的现金 2,358,633,833.14 861,231,313.23
经营活动现金流出小计 10,289,363,693.04 7,828,311,738.75
32
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -530,684,128.00 -670,681,551.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,564,387.33 5,043,049.66
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
2,902,879.75 170,294,187.26
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,362,497.43 6,381,649.49
投资活动现金流入小计 28,829,764.51 181,718,886.41
购建固定资产、无形资产和其他
1,288,202,332.92 796,830,025.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 192,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
309,439.51 421,673.98
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,288,511,772.43 989,251,699.52
投资活动产生的现金流量净额 -1,259,682,007.92 -807,532,813.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 146,636,740.00
其中：子公司吸收少数股东投资
131,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,239,906,049.17 1,919,424,167.52
发行债券收到的现金 1,827,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 586,475,640.00 24,357,283.43
筹资活动现金流入小计 3,826,381,689.17 3,917,418,190.95
偿还债务支付的现金 1,386,322,277.13 618,446,794.92
分配股利、利润或偿付利息支付
221,691,043.36 175,008,350.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 134,825,806.29 26,428,814.32
筹资活动现金流出小计 1,742,839,126.78 819,883,960.16
筹资活动产生的现金流量净额 2,083,542,562.39 3,097,534,230.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 8,391,020.69 5,506,636.34
33
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 301,567,447.16 1,624,826,502.91
加：期初现金及现金等价物余额 2,293,507,408.77 1,434,834,850.14
六、期末现金及现金等价物余额 2,595,074,855.93 3,059,661,353.05
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,101,937,798.09 4,130,231,633.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 709,489,351.29 299,793,235.56
经营活动现金流入小计 4,811,427,149.38 4,430,024,868.72
购买商品、接受劳务支付的现金 3,508,907,953.12 3,742,424,327.63
支付给职工以及为职工支付的现
424,670,076.33 395,993,565.55
金
支付的各项税费 272,984,108.47 109,337,388.38
支付其他与经营活动有关的现金 1,240,048,275.50 834,975,683.03
经营活动现金流出小计 5,446,610,413.42 5,082,730,964.59
经营活动产生的现金流量净额 -635,183,264.04 -652,706,095.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,278,623.49 702,345.43
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,010,495.38 2,534,893.20
投资活动现金流入小计 11,289,118.87 3,237,238.63
购建固定资产、无形资产和其他
248,916,726.54 37,978,016.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00 530,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
34
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投资活动现金流出小计 398,916,726.54 568,478,016.38
投资活动产生的现金流量净额 -387,627,607.67 -565,240,777.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,636,740.00
取得借款收到的现金 2,396,872,049.17 1,604,744,974.70
发行债券收到的现金 1,827,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 586,475,640.00 3,254,673.09
筹资活动现金流入小计 2,983,347,689.17 3,450,636,387.79
偿还债务支付的现金 1,186,567,894.28 413,265,513.00
分配股利、利润或偿付利息支付
205,008,108.77 174,022,568.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 80,240,232.40 23,306,926.64
筹资活动现金流出小计 1,471,816,235.45 610,595,007.90
筹资活动产生的现金流量净额 1,511,531,453.72 2,840,041,379.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,099,610.40 4,099,610.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 492,820,192.41 1,626,194,116.67
加：期初现金及现金等价物余额 994,622,739.48 999,583,885.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,487,442,931.89 2,625,778,002.53
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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