北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)凌锦明声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 813,937,394.01 660,485,483.90 23.23%
归属于母公司所有者权益 424,984,192.97 422,674,290.10 0.55%
股本 52,760,000.00 52,760,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 8.06 8.01 0.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 90,737,371.47 66,985,827.23 35.46%
归属于母公司所有者的净利润 2,309,902.87 1,841,015.43 25.47%
经营活动产生的现金流量净额 -22,093,862.09 -58,298,656.82 -62.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42 -1.10 -61.82%
基本每股收益 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益 0.04 0.05 -20.00%
净资产收益率 0.54% 1.13% -0.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.33% 1.12% -0.79%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -97,327.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,227,068.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,009.27
所得税影响额 -149,951.81
少数股东权益影响额 -2,713.92
合计 887,065.88
对重要非经常性损益项目的说明
无北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,546
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
戴鸿安 730,469 人民币普通股
戴鸿柱 266,518 人民币普通股
宋戈 260,889 人民币普通股
韩涵 195,200 人民币普通股
施明明 160,300 人民币普通股
毛克习 159,199 人民币普通股
黎超 132,900 人民币普通股
王春明 126,848 人民币普通股
吴兵 106,000 人民币普通股
杨连香 93,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
报告期末，公司货币资金较上年度期末增加30.38%，主要原因系公司因申请开立银行承兑汇票而增加保证金存款。
2、预付账款
报告期末，公司预付账款较上年度期末增加41.72%，主要原因是预付原材料采购款及募集资金投资项目投入增加所致。
3、存货
报告期末，公司存货较上年度期末增加106.56%，主要原因是公司利用资金优势在原材料价格低位增加储备量。
4、短期借款
报告期末，公司短期借款较上年度期末增加80.65%，主要原因系公司为增加原材料储备而相应增加融资额度。
5、应付票据
报告期末，公司应付票据较上年度期末增加502.58%，主要原因系公司为增加原材料储备而申请开立的银行承兑汇票增加。
6、预收款项
报告期末，公司预收款项较上年度期末增加40.63%， 主要原因系收到客户提货款增加。
7、应交税费
报告期末，公司应交税费较上年度期末减少34.63%， 主要原因系本期购进原材料大幅度增加而使增值税进项抵扣额增加。
8、营业收入
报告期，公司营业收入同比增长35.46%，主要原因是随着公司产能扩大和营销网络的逐步完善而相应增加销售额。
7、销售费用
报告期，公司销售费用同比增长114.23%，主要原因是为进一步扩大营销网络布局而增加的费用投入。
8、管理费用
报告期，公司管理费用同比增长36.09%，主要原因是因经营规模扩大而相应增加的支出。
9、营业外收入
报告期，公司营业外收入同比增加497.58%，主要原因是收到的政府补助增加。
10、销售商品、提供劳务收到的现金
报告期，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加63.26%，主要原因是本期公司营业收入增长而相应增加收款所致。
11、支付给职工以及为职工支付的现金北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期，公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增加128.87%，主要原因是本年增加人力资源储备和提高员工薪酬所致。
12、投资活动产生的现金流量净额
报告期，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加56.20%，主要原因是公司募集资金项目投入增加所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额
报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加171.46%，主要原因是公司因经营规模扩大的需要而相应增加融资额。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）报告期内，公司大股东及其一致行动人在报告期内没有提出或实施股份增持计划的情况；
（3）报告期内，公司没有发生日常经营重大合同的签署和履行情况；
（4）报告期内，公司无其他需披露的重大事项以及之前发生延续到报告期的重大事项进展情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 - -
股份限售承诺 - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - -
重大资产重组时所作承诺 - -
发行时所作承诺
本公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺：自发行人股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行
人股份，也不由发行人回购其持有的股份；不与本公司同业竞争。
遵守承诺
其他承诺（含追加承诺） - -
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 20,938,382.29
业绩变动的原因说明
随着公司成功上市、产能扩大、品牌美誉度的提高、销售网络的逐步完善及国家扩大内需政策
的拉动，公司经营规模随之相应提高，预计中期业绩同比会相应有所增加。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 147,478,475.42 83,078,838.33 113,113,137.90 57,119,003.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 216,903,074.12 123,850,971.81 225,597,630.12 118,952,035.76
预付款项 72,640,827.59 34,552,376.97 51,257,026.38 29,405,705.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,524,994.47 2,524,994.47
其他应收款 53,616,356.40 70,476,674.22 42,138,871.23 20,658,350.16
买入返售金融资产
存货 194,641,295.55 85,495,051.96 94,230,436.85 47,306,917.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,000.00
流动资产合计 685,280,029.08 399,978,907.76 536,337,102.48 275,967,006.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 205,447,194.20 205,447,194.20
投资性房地产
固定资产 75,186,817.69 48,982,218.14 76,521,350.67 50,309,575.82
在建工程 24,833,994.96 4,587,374.58 19,392,631.64 2,982,651.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,574,222.72 1,677,150.85 18,702,697.50 1,713,330.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,698,194.11 5,698,194.11 6,003,454.52 6,003,454.52北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
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递延所得税资产 4,364,135.45 1,246,505.96 3,528,247.09 1,098,465.01
其他非流动资产
非流动资产合计 128,657,364.93 267,638,637.84 124,148,381.42 267,554,671.37
资产总计 813,937,394.01 667,617,545.60 660,485,483.90 543,521,677.89
流动负债：
短期借款 168,000,000.00 110,000,000.00 93,000,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 72,310,000.00 72,310,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 37,087,426.49 27,482,769.54 31,151,635.13 21,894,285.88
预收款项 52,710,014.17 55,545,337.64 37,480,766.87 35,173,997.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,799,069.39 1,366,253.73 2,174,634.13 1,532,428.56
应交税费 19,612,203.28 23,465,096.37 30,000,583.53 24,407,146.38
应付利息
应付股利 603,871.04 603,871.04
其他应付款 20,975,195.88 4,683,708.03 14,774,042.02 5,100,903.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,500,000.00 2,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 373,097,780.25 294,853,165.31 223,685,532.72 177,608,762.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,216,129.30
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,697,500.00 3,697,500.00 3,930,000.00 3,930,000.00
非流动负债合计 5,913,629.30 3,697,500.00 3,930,000.00 3,930,000.00
负债合计 379,011,409.55 298,550,665.31 227,615,532.72 181,538,762.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 52,760,000.00 52,760,000.00 52,760,000.00 52,760,000.00
资本公积 237,285,460.77 218,846,563.54 237,285,460.77 218,846,563.54
减：库存股
盈余公积 12,139,369.56 12,139,369.56 12,139,369.56 12,139,369.56
一般风险准备北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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未分配利润 122,799,362.64 85,320,947.19 120,489,459.77 78,236,982.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 424,984,192.97 369,066,880.29 422,674,290.10 361,982,915.53
少数股东权益 9,941,791.49 10,195,661.08
所有者权益合计 434,925,984.46 369,066,880.29 432,869,951.18 361,982,915.53
负债和所有者权益总计 813,937,394.01 667,617,545.60 660,485,483.90 543,521,677.89
公司法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：凌锦明 会计机构负责人：凌锦明
4.2 利润表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 90,737,371.47 80,208,088.56 66,985,827.23 78,210,695.48
其中：营业收入 90,737,371.47 80,208,088.56 66,985,827.23 78,210,695.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,716,490.76 73,077,455.73 64,879,782.62 72,374,955.79
其中：营业成本 54,707,306.70 49,588,274.79 46,101,129.04 58,060,348.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 707,526.20 502,910.67 79,537.08 17,999.26
销售费用 21,234,321.03 14,386,796.83 9,912,091.31 7,120,111.35
管理费用 11,912,671.67 7,989,801.69 8,753,388.44 5,887,197.18
财务费用 545,769.75 365,607.93 1,287,124.69 1,303,354.37
资产减值损失 -391,104.59 244,063.82 -1,253,487.94 -14,055.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,020,880.71 7,130,632.83 2,106,044.61 5,835,739.69
加：营业外收入 1,227,068.00 1,202,100.00 205,340.82 188,776.36
减：营业外支出 187,336.39 127,327.12 191,000.00 140,000.00
其中：非流动资产处置损失 97,327.12 97,327.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,060,612.32 8,205,405.71 2,120,385.43 5,884,516.05
减：所得税费用 1,004,579.03 1,121,440.96 569,025.03 878,883.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,056,033.29 7,083,964.75 1,551,360.40 5,005,632.86北京东方雨虹防水技术股份有
限公司2009 年第一季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的净利润 2,309,902.87 7,083,964.76 1,841,015.43 5,005,632.86
少数股东损益 -253,869.59 -289,655.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.13 0.05 0.13
（二）稀释每股收益 0.04 0.13 0.05 0.13
公司法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：凌锦明 会计机构负责人：凌锦明
4.3 现金流量表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,955,177.69 98,336,151.20 80,826,452.70 76,849,931.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,118.00
收到其他与经营活动有关的现金 55,002,871.00 91,518,409.91 74,063,546.68 36,385,199.01
经营活动现金流入小计 186,958,048.69 189,854,561.11 154,906,117.38 113,235,130.63
购买商品、接受劳务支付的现金 89,560,437.02 59,933,151.97 100,111,023.07 118,398,944.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,383,340.10 5,840,465.71 4,536,861.71 3,014,990.76
支付的各项税费 6,722,967.71 2,448,252.39 6,769,085.70 5,215,453.87
支付其他与经营活动有关的现金 102,385,165.95 118,344,179.62 101,787,803.72 45,666,865.44
经营活动现金流出小计 209,051,910.78 186,566,049.69 213,204,774.20 172,296,254.58
经营活动产生的现金流量净额 -22,093,862.09 3,288,511.42 -58,298,656.82 -59,061,123.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额95,000.00 95,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 95,000.00 95,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,673,615.39 8,783,631.52 9,333,081.57 4,879,772.57
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,673,615.39 8,783,631.52 9,333,081.57 4,879,772.57
投资活动产生的现金流量净额 -14,578,615.39 -8,688,631.52 -9,333,081.57 -4,879,772.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 140,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00 7,000,000.00
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 140,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,500,000.00 107,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,298,685.00 976,545.00 1,163,621.25 1,163,621.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 163,500.00 163,500.00 2,667,696.27 2,667,696.27
筹资活动现金流出小计 108,962,185.00 108,640,045.00 13,831,317.52 13,831,317.52
筹资活动产生的现金流量净额 71,037,815.00 31,359,955.00 26,168,682.48 26,168,682.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,365,337.52 25,959,834.90 -41,463,055.91 -37,772,214.04
加：期初现金及现金等价物余额 113,113,137.90 57,119,003.43 52,816,810.79 44,430,023.61
六、期末现金及现金等价物余额 147,478,475.42 83,078,838.33 11,353,754.88 6,657,809.57
公司法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：凌锦明 会计机构负责人：凌锦明
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
董事长： 李卫国
2009年4 月27 日
