四川川润股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2011-015 号 四川川润股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人(会计主管人员)缪银兵声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,099,558,247.33 1,090,893,356.72 0.79% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 722,158,246.92 712,070,350.57 1.42% 股本(股) 113,700,000.00 113,700,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.35 6.26 1.44% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 145,582,300.78 92,522,163.28 57.35% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,087,896.35 8,332,888.11 21.06% 经营活动产生的现金流量净额(元) -944,473.12 -831,328.27 -13.61% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0083 -0.0073 -13.79% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.08 12.50% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.08 12.50% 加权平均净资产收益率(%) 1.41% 1.58% -0.17% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.32% 1.49% -0.17% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 450,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 287,130.77 所得税影响额 -110,569.62 合计 626,561.15 - 1 四川川润股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,779 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 沈汉标 2,380,900 人民币普通股 扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司 1,920,000 人民币普通股 常州投资集团有限公司 1,216,000 人民币普通股 浪莎控股集团有限公司 1,030,000 人民币普通股 常州常荣创业投资有限公司 1,000,000 人民币普通股 杨巍 274,599 人民币普通股 招商银行-南方策略优化股票型证券投资基 258,321 人民币普通股 金 陈淋霖 224,540 人民币普通股 魏宁 224,000 人民币普通股 宋文涛 209,839 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表 1、其他应收款比期初增加 69.61%,主要系投标保证金增加所致; 2、应付职工薪酬比期初减少 90.85%,主要系期初未支付的薪酬余额较多,期末已逐渐下降。 二、利润表 1、营业收入比去年同期增长 57.35%,主要系锅炉业务增长带来收入增加; 2、营业成本比去年同期增长 75.77%,主要系锅炉业务增长带来成本上升; 3、营业税金及附加比去年同期增长 727.95%,主要系今年非公开发行项目逐渐投产,固定资产可抵扣的增值税进项税大幅减 少所致; 4、管理费用比去年同期增长 33.44%,主要系人工费用和固定资产折旧增长所致; 5、财务费用比去年同期下降 71.91%,主要系借款减少所致; 6、资产减值损失比去年同期下降 131.72%,主要系对应收帐款和其他应收款计提坏账准备较少所致; 7、营业外收入比去年同期增长 30.75%,主要系政府补贴较去年同期增加。 三、现金流量表 1、支付的各项税费较去年同期增长 103.59%,主要系锅炉产品增值税增加所致; 2、支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增长 30.44%,主要系投标保证金增加所致; 3、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年下降 52.11%,主要系今年固定资产构建规模较小所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 四川川润股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东及其一致 行动人承诺:自本公司 股票在证券交易所上市 交易之日起三十六个月 内,不转让或者委托他 人管理其持有的发行人 股份,也不由发行人回 购其持有的股份。本公 司其他发起人股东陈亚 民、吴善淮承诺:自本 公司股票在证券交易所 上市交易之日起十二个 公司实际控制人 月内,不转让或者委托 罗丽华、钟利钢 他人管理其持有的发行 及其关联股东罗 人股份,也不由发行人 严格履行。其中,吴善淮持有的 75.90 万股 永忠、罗全、罗 回购其持有的股份。 份已于 2009 年 9 月 19 日解除限售,并上市 发行时所作承诺 永清、钟智刚; 流通;陈亚民持有的 75.90 万股份已于 2010 公司其他发起股 在本公司任职的罗丽 年 3 月 26 日全部解除限售,并上市流通。 东陈亚民、吴善 华、钟利钢、罗永忠、 淮。 罗全、罗永清承诺:除 前述锁定期外,在任职 期间每年转让的股份不 超过其所持有本公司股 份总数的百分之二十 五;离职后半年内,不 转让其所持有的本公司 股份,离职六个月后的 十二个月内通过证券交 易所挂牌交易出售本公 司股票数量占其所持有 本公司股票总数(包括 有限售条件和无限售条 3 四川川润股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 件的股份)的比例不超 过 50%。 非公开发行获配 售的股东:扬州 市扬子江投资发 展集团有限责任 公司、陈小兵、 认购的股份自发行结束 履行完毕。2011 年 2 月 4 日,该部分股票 其他承诺(含追加承诺) 浪莎控股集团有 之日起 12 个月内不得转 已解除限售并上市流通。 限公司、常州投 让。 资集团有限公 司、沈汉标、常 州常荣创业投资 有限公司。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 预计 2011 年 1--6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 0~30%之间。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 16,852,525.67 业绩变动的原因说明 两大募投项目基地基本建成,产能逐步提高,订单完成能力增强,营业收入同比增长较快。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额(元) 量(股) (%) 1 理财产品 BA1002 华西融诚 2 号 2,000,000.00 1,992,072 2,000,000.00 100.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 2,000,000.00 - 2,000,000.00 100% 0.00 证券投资情况说明 公司于 3 月底认购了华西证券融诚 2 号集合资产管理计划(简称“华西融诚 2 号”),认购资金为 2,000,000 元。华西融诚 2 号 自 3 月 25 日起成立,封闭期 3 个月,重点投资于国内的证券投资基金。 四川川润股份有限公司 法定代表人:罗丽华 2011 年 4 月 19 日 4