现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42254951 |
27912553 |
13704666 |
145045360 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
684547366 |
493516134 |
202622775 |
1284544395 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
165165506 |
109359528 |
60128103 |
225072649 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
540522801 |
392821363 |
201547019 |
739855187 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115281943 |
88278251 |
58558142 |
162681212 |
| 经营活动现金流出小计 |
855653048 |
612619289 |
331139600 |
1196282605 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-171105682 |
-119103155 |
-128516825 |
88261790 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6398912 |
1068912 |
1020912 |
6408033 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6398912 |
1068912 |
1020912 |
5832316 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9388564 |
6011184 |
3371871 |
20497914 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
209255 |
209255 |
209255 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9597819 |
6220439 |
3581126 |
20497914 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3198907 |
-5151527 |
-2560214 |
-14665598 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
677000000 |
557000000 |
300000000 |
832915200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
200000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
930471130 |
810471130 |
552848130 |
833615200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
575340235 |
500484875 |
254364875 |
685056300 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32329747 |
28575425 |
10512030 |
50684316 |
| 筹资活动现金流出小计 |
661418864 |
547221092 |
273679774 |
769413243 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
269052266 |
263250038 |
279168356 |
64201957 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-663352 |
-334120 |
-327853 |
711935 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
94084325 |
138661236 |
147763464 |
138510083 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-54439077 |
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-62862621 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30436681 |
-- |
57465200 |
| 无形资产摊销 |
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8223997 |
-- |
13421594 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
22845 |
-- |
-1315437 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
540977 |
-- |
228965 |
| 财务费用 |
-- |
20087857 |
-- |
38197692 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
930499 |
-- |
769320 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-105434858 |
-- |
66468727 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29600261 |
-- |
108747433 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-68091908 |
-- |
-147665040 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-169257 |
-- |
-3827290 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-119103155 |
-- |
88261790 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
368449884 |
-- |
229788648 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
229788648 |
-- |
91278564 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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138661236 |
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138510083 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1519001 |
-- |
2646721 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
638286727 |
464968325 |
188769791 |
1135651918 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4005689 |
635255 |
148318 |
3847117 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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