四川川润股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四川川润股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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四川川润股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主
管人员)缪银兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,624,154,152.16 1,738,139,631.53 -6.56%
归属于上市公司股东的净资产
1,160,768,524.44 1,153,084,453.09 0.67%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 129,040,900.22 -35.13% 388,288,204.75 -32.48%
归属于上市公司股东的净利润
4,071,937.61 130.99% 7,684,813.98 191.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
962,232.55 106.95% -1,591,314.58 86.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -44,299,920.31 -454.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0097 130.99% 0.0183 191.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0097 130.99% 0.0183 191.69%
加权平均净资产收益率 0.35% 1.43% 0.66% 1.35%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 361,311.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,449,939.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,877,392.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,395,148.28
减：所得税影响额 1,807,661.90
合计 9,276,128.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,909 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗丽华 境内自然人 21.01% 88,176,350 66,132,262 质押 46,240,000
钟利钢 境内自然人 6.80% 28,520,000 21,390,000
罗永忠 境内自然人 6.23% 26,155,000 19,616,250
罗全 境内自然人 3.26% 13,662,000 0
何雪萍 境内自然人 2.12% 8,880,000 0
庄敏 境内自然人 0.93% 3,888,800 0
深圳市红塔资产
－平安银行－红
境内非国有法人 0.82% 3,426,950 0
塔资产宏盛资产
管理计划
王茸玲 境内自然人 0.80% 3,376,800 0
海通期货股份有
限公司－海通玄
境内非国有法人 0.68% 2,870,941 0
武锐泽精选 2 号
资产管理计划
罗永清 境内自然人 0.64% 2,681,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗丽华 22,044,088 人民币普通股 22,044,088
罗全 13,662,000 人民币普通股 13,662,000
何雪萍 8,880,000 人民币普通股 8,880,000
钟利钢 7,130,000 人民币普通股 7,130,000
罗永忠 6,538,750 人民币普通股 6,538,750
庄敏 3,888,800 人民币普通股 3,888,800
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深圳市红塔资产－平安银行－红
3,426,950 人民币普通股 3,426,950
塔资产宏盛资产管理计划
王茸玲 3,376,800 人民币普通股 3,376,800
海通期货股份有限公司－海通玄
2,870,941 人民币普通股 2,870,941
武锐泽精选 2 号资产管理计划
罗永清 2,681,000 人民币普通股 2,681,000
上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、
上述股东关联关系或一致行动的
罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行
说明
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
业务情况说明（如有） 8,880,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动说明
1、预付款项比期初增长139.83%，主要系报告期内川润动力新增总包项目按采购合同约
定预付的订货款增加所致。
2、其他应收款比期初增长76.09%，主要系报告期期末往来款增加所致。
3、短期借款比期初增长32.2%，主要系报告期新增银行借款所致。
4、应付票据比期初下降31.54%，主要系报告期承付到期应付票据所致。
5、应付职工薪酬比期初下降62.88%，主要系报告期支付上年末计提的应付职工薪酬所致。
6、应交税费比期初下降63.6%，主要系报告期支付上年末计提的增值税及企业所得税以
及本期末应交的各种税费减少所致。
（二）利润表变动说明
1、1-9月营业收入同比减少32.48%，主要系报告期受外部经济环境影响，市场萎缩，年
初在手订单不足，导致公司报告期营业收入同比下降。
2、1-9月营业成本同比减少36.40%，主要系报告期内主营业务收入下降导致成本同比下
降所致。
3、1-9月财务费用同比增长73.77%，主要系报告期内结构性存款利息减少、募集资金利
息减少所致。
4、1-9月资产减值损失同比减少60.17%，主要系报告期末应收账款余额较期初减少，而
上年同期末应收账款余额较同期期初增加 ，加之报告期内账龄较长的应收款回笼较好，因此
资产减值损失同比减少所致。
5、1-9月营业利润同比增长93.17%，主要系报告期内销售费用、管理费用及资产减值损
失下降所致。
6、1-9月营业外收入同比增长128.14%，主要系报告期内付款折让以及违约处罚收入增加
所致。
7、1-9月营业外支出同比增长254.7%，主要系报告期内质量赔偿金增加所致。
8、1-9月所得税费用同比增长116.95%，主要系报告期利润总额同比增加所致。
（三）现金流量表变动说明
1、收到的税费返还同比减少96.2%，主要系本期收到的出口退税减少所致。
2、收到其他与经营活动有关的现金同比增长34.58%，主要系报告期内收到的到期保证金
增加所致。
3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长47.68%，主要系报告期内使用承兑汇票支付
货款同比减少以及应付票据到期承付增加所致。
4、支付的各项税费同比增长35.6%，主要系报告期内上缴期初税费同比增加以及因本期
增值税进项税较少导致应交的增值税同比增加所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降84.48%，主要系报告期
内固定资产投入减少，募集资金支付减少所致。
6、取得借款收到的现金同比下降60.14%，主要系本报告期内取得的短期借款比去年同期
减少所致。
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7、偿还债务支付的现金同比下降78.00%，主要系本期到期需要归还的短期借款较去年同
期减少所致。
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降69.16%，主要系报告期内平均贷款额
同比减少，因而应付利息同比相应减少所致。
（四）订单情况
本年1-9月，公司新增订单65,753.58万元，同比新增6.88%。其中润滑液压产品新增订单
44,719.8万元，同比下降10.05%；
成台锅炉及配件产品新增订单12,791.47万元，同比增长8.81%；设备总成套订单同比增长
8,242.31万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无 无 无 无 无
作承诺
公司在报告
期内终止筹
划重大资产
重组事项并
于 2016 年 7
不筹划重大 月 7 日开市起
2016 年 07 月 公司严格履
资产重组时所作承诺 公司 资产重组事 复牌，公司承 6 个月
07 日 行上述承诺。
项期限承诺 诺自本次股
票复牌之日
起 6 个月内不
再筹划重大
资产重组事
项。
在《关于避免
公司控股股 同业竞争的
作为公司控 截至公告之
东罗丽华、实 承诺函》中，
避免同业竞 2008 年 09 月 股股东及实 日，承诺人严
首次公开发行或再融资时所作承诺 际控制人罗 承诺：自承诺
争承诺 19 日 际控制人期 格履行了上
丽华和钟利 函签署之日
间。 述承诺。
钢夫妇 起，本人及本
人控股的其
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他企业将不
生产、开发任
何与公司生
产的产品构
成竞争或可
能构成竞争
的产品，不直
接或间接经
营任何与公
司经营的业
务构成竞争
或可能竞争
的业务，也不
参与投资于
任何与公司
生产或经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
业务。如公司
进一步拓展
其产品和业
务范围，本人
及本人控股
的企业将不
与公司拓展
后的产品或
业务相竞争；
可能与公司
拓展后的产
品或业务产
生竞争的，本
人将退出与
公司的竞争。
在任职期间
每年转让的
股份不超过
担任公司董 其所持有本 担任公司董 截至公告之
事的股东罗 股份锁定承 公司股份总 2008 年 09 月 事、高级管理 日，承诺人严
丽华、罗永 诺 数的百分之 19 日 人员期间及 格履行了上
忠、钟利钢 二十五；离职 法定期限内。 述承诺。
后半年内，不
转让其所持
有的本公司
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股份，离职六
个月后的十
二个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售本公司
股票数量占
其所持有本
公司股票总
数（包括有限
售条件和无
限售条件的
股份）的比例
不超过 50%。
股权激励承诺 无 无 无 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 无
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
1,400 至 2,000
元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -6,786.59
由于公司产品结构调整，订单质量提高，毛利率水平提升，同时各项期间
业绩变动的原因说明
费用同比明显下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 157,180,946.01 204,274,217.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 190,914,506.57 193,806,307.42
应收账款 433,440,599.93 496,684,331.82
预付款项 38,746,681.29 16,155,732.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,062,262.28 6,282,322.27
买入返售金融资产
存货 180,229,124.27 180,040,433.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,011,574,120.35 1,097,243,344.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 10,589,248.03 10,589,248.03
持有至到期投资
长期应收款 27,000,000.00 27,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 477,226,210.74 506,230,082.03
在建工程 5,469.12 14,784.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,667,849.58 56,864,716.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,091,254.34 40,197,456.56
其他非流动资产
非流动资产合计 612,580,031.81 640,896,287.00
资产总计 1,624,154,152.16 1,738,139,631.53
流动负债：
短期借款 78,000,000.00 59,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,036,198.95 138,815,197.00
应付账款 183,784,624.64 261,868,800.02
预收款项 33,529,684.40 40,576,050.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,541,547.02 4,152,940.16
应交税费 4,517,610.00 12,410,152.51
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应付利息
应付股利
其他应付款 5,681,075.34 5,918,110.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 402,090,740.35 522,741,250.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 61,294,887.37 62,313,928.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,294,887.37 62,313,928.42
负债合计 463,385,627.72 585,055,178.44
所有者权益：
股本 419,700,000.00 419,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 637,707,278.97 637,707,278.97
减：库存股
其他综合收益 -1,528.32 -785.69
专项储备
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盈余公积 23,263,585.93 23,263,585.93
一般风险准备
未分配利润 80,099,187.86 72,414,373.88
归属于母公司所有者权益合计 1,160,768,524.44 1,153,084,453.09
少数股东权益
所有者权益合计 1,160,768,524.44 1,153,084,453.09
负债和所有者权益总计 1,624,154,152.16 1,738,139,631.53
法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：缪银兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,646,690.75 54,564,018.23
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,500,000.00 696,522.39
应收账款 24,897,555.11 21,076,394.68
预付款项 230,620.33 175,496.33
应收利息
应收股利
其他应收款 195,978,483.42 204,318,401.36
存货 57,695.71 255,644.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 265,311,045.32 281,086,477.43
非流动资产：
可供出售金融资产 10,434,976.03 10,434,976.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 908,528,940.60 908,528,940.60
投资性房地产
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固定资产 8,492,799.64 9,594,527.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,855,873.89 13,273,853.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,277,720.38 17,336,504.72
其他非流动资产
非流动资产合计 960,590,310.54 959,168,801.89
资产总计 1,225,901,355.86 1,240,255,279.32
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,575,364.51 9,682,834.56
预收款项 40,660.00 9,060.00
应付职工薪酬 478,917.00 987,068.00
应交税费 304,779.89 50,433.55
应付利息
应付股利
其他应付款 6,728,793.49 18,770,667.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,128,514.89 49,500,064.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,360,862.18 1,399,655.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,360,862.18 1,399,655.24
负债合计 35,489,377.07 50,899,719.27
所有者权益：
股本 419,700,000.00 419,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 636,864,785.19 636,864,785.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,263,585.93 23,263,585.93
未分配利润 110,583,607.67 109,527,188.93
所有者权益合计 1,190,411,978.79 1,189,355,560.05
负债和所有者权益总计 1,225,901,355.86 1,240,255,279.32
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 129,040,900.22 198,931,600.78
其中：营业收入 129,040,900.22 198,931,600.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,619,881.22 215,660,425.44
16
四川川润股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 95,208,462.24 171,158,677.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 337,116.27 1,437,407.35
销售费用 10,550,822.23 12,171,658.95
管理费用 20,367,073.93 28,415,261.43
财务费用 118,727.69 -4,052,434.42
资产减值损失 1,037,678.86 6,529,854.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,421,019.00 -16,728,824.66
加：营业外收入 4,011,399.77 1,127,057.45
其中：非流动资产处置利得 174,858.95
减：营业外支出 827,843.64 277,675.00
其中：非流动资产处置损失 64,461.64 132,884.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,604,575.13 -15,879,442.21
列）
减：所得税费用 532,637.52 -2,738,927.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,071,937.61 -13,140,515.07
归属于母公司所有者的净利润 4,071,937.61 -13,140,515.07
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -197.62
归属母公司所有者的其他综合收益
-197.62
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
17
四川川润股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-197.62
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -197.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,071,739.99 -13,140,515.07
归属于母公司所有者的综合收益
4,071,739.99 -13,140,515.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0097 -0.0313
（二）稀释每股收益 0.0097 -0.0313
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：缪银兵
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,919,868.47 1,717,150.76
减：营业成本 6,925,059.22 1,053,106.81
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四川川润股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 13,432.89
销售费用 77,694.22 254,816.02
管理费用 3,297,953.45 6,741,272.21
财务费用 63,026.74 -412,240.13
资产减值损失 -87,275.64 2,188,848.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,356,589.52 -8,122,085.40
加：营业外收入 1,132,547.02 137,400.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13.38
其中：非流动资产处置损失 13.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,224,042.50 -7,984,698.78
列）
减：所得税费用 -556,010.63 -1,996,174.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,668,031.87 -5,988,524.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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四川川润股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,668,031.87 -5,988,524.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 388,288,204.75 575,072,409.08
其中：营业收入 388,288,204.75 575,072,409.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 389,339,265.10 590,464,385.89
其中：营业成本 302,751,054.63 476,020,889.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,798,903.12 2,376,491.10
销售费用 26,185,704.95 33,583,386.04
管理费用 55,181,217.12 71,585,759.93
财务费用 -1,302,355.41 -4,964,721.02
资产减值损失 4,724,740.69 11,862,580.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
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四川川润股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,051,060.35 -15,391,976.81
加：营业外收入 10,475,277.42 4,591,597.31
其中：非流动资产处置利得 474,291.40 4,136.03
减：营业外支出 1,268,878.96 357,728.99
其中：非流动资产处置损失 112,980.27 133,008.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,155,338.11 -11,158,108.49
列）
减：所得税费用 470,524.13 -2,776,391.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,684,813.98 -8,381,717.20
归属于母公司所有者的净利润 7,684,813.98 -8,381,717.20
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -742.63 -13.87
归属母公司所有者的其他综合收益
-742.63 -13.87
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-742.63 -13.87
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -742.63 -13.87
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四川川润股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,684,071.35 -8,381,731.07
归属于母公司所有者的综合收益
7,684,071.35 -8,381,731.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0183 -0.0200
（二）稀释每股收益 0.0183 -0.0200
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12,511,315.90 9,619,646.91
减：营业成本 11,599,276.32 8,158,048.37
营业税金及附加 2,445.80 45,702.12
销售费用 259,000.47 490,537.30
管理费用 10,645,789.50 14,846,263.41
财务费用 151,927.79 -370,560.58
资产减值损失 3,188,606.27 51,536.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,000,000.00 20,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,335,730.25 6,398,119.74
加：营业外收入 1,557,529.70 245,400.00
其中：非流动资产处置利得 208,926.54
减：营业外支出 106,596.37 136.61
其中：非流动资产处置损失 18,232.37 136.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,884,796.92 6,643,383.13
列）
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减：所得税费用 -2,941,215.66 -3,339,154.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,056,418.74 9,982,537.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,056,418.74 9,982,537.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 336,398,821.65 339,341,900.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 75,088.69 1,976,064.85
收到其他与经营活动有关的现金 53,692,171.67 39,896,129.33
经营活动现金流入小计 390,166,082.01 381,214,094.35
购买商品、接受劳务支付的现金 291,337,914.71 197,273,247.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
61,504,280.94 86,608,101.90
金
支付的各项税费 35,252,526.12 25,997,831.98
支付其他与经营活动有关的现金 46,371,280.55 58,833,255.81
经营活动现金流出小计 434,466,002.32 368,712,437.15
经营活动产生的现金流量净额 -44,299,920.31 12,501,657.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 1,630,369.47 10,505,281.80
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长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,630,369.47 10,505,281.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,630,369.47 -10,505,281.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 78,000,000.00 195,690,613.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 78,000,000.00 195,690,613.59
偿还债务支付的现金 59,000,000.00 268,190,613.59
分配股利、利润或偿付利息支付
2,060,453.37 6,681,972.06
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,060,453.37 274,872,585.65
筹资活动产生的现金流量净额 16,939,546.63 -79,181,972.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
268,724.69 831,458.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,722,018.46 -76,354,138.51
加：期初现金及现金等价物余额 154,298,054.63 254,964,028.77
六、期末现金及现金等价物余额 125,576,036.17 178,609,890.26
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,970,878.88 12,745,315.36
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,133,572.58 3,261,430.03
经营活动现金流入小计 6,104,451.46 16,006,745.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,620,392.14 6,811,285.12
支付给职工以及为职工支付的现
6,545,340.11 7,845,129.25
金
支付的各项税费 718,785.34 1,691,838.50
支付其他与经营活动有关的现金 5,188,428.27 -59,197,943.32
经营活动现金流出小计 15,072,945.86 -42,849,690.45
经营活动产生的现金流量净额 -8,968,494.40 58,856,435.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
163,650.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163,650.00
投资活动产生的现金流量净额 4,836,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
729,116.70 546,622.22
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,729,116.70 60,546,622.22
筹资活动产生的现金流量净额 -2,729,116.70 -10,546,622.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,697,611.10 53,146,163.62
加：期初现金及现金等价物余额 53,568,585.51 14,783,649.19
六、期末现金及现金等价物余额 41,870,974.41 67,929,812.81
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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