四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
四川川润股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人缪银兵及会计机构负责人(会计主
管人员)黄静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 334,197,344.09 165,373,003.33 102.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,960,263.58 -6,246,098.86 355.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
12,590,886.68 -8,998,925.46 239.92%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -119,666,718.68 -32,560,952.70 -267.52%
基本每股收益（元/股） 0.0374 -0.0147 354.20%
稀释每股收益（元/股） 0.0372 -0.0146 355.06%
加权平均净资产收益率 1.14% -0.48% 1.62%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,889,174,413.43 2,824,498,916.69 2.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,405,687,945.35 1,389,038,616.48 1.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-55,763.36
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,753,283.50
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 其中公允价值变动损益
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,048,210.14 994,876.34 元、投资收益
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 53,333.80 元
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,742.00
减：所得税影响额 124,165.17
少数股东权益影响额（税后） 1,446.21
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合计 3,369,376.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 38,608 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
罗丽华 境内自然人 18.00% 77,399,150 58,049,362
钟利钢 境内自然人 6.63% 28,520,000 21,390,000
罗永忠 境内自然人 6.08% 26,155,000 19,616,250
罗全 境内自然人 2.01% 8,662,000 0
芜湖长元股权
境内非国有法
投资基金（有 1.79% 7,716,865 0
人
限合伙）
罗永清 境内自然人 0.62% 2,681,000 0
刘伟 境内自然人 0.48% 2,080,000 0
李斌 境内自然人 0.47% 2,020,000 0
程玉光 境内自然人 0.38% 1,616,975 0
关微 境内自然人 0.36% 1,541,320 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗丽华 19,349,788 人民币普通股 19,349,788
罗全 8,662,000 人民币普通股 8,662,000
芜湖长元股权投资基金（有限合
7,716,865 人民币普通股 7,716,865
伙）
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钟利钢 7,130,000 人民币普通股 7,130,000
罗永忠 6,538,750 人民币普通股 6,538,750
罗永清 2,681,000 人民币普通股 2,681,000
刘伟 2,080,000 人民币普通股 2,080,000
李斌 2,020,000 人民币普通股 2,020,000
程玉光 1,616,975 人民币普通股 1,616,975
关微 1,541,320 人民币普通股 1,541,320
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗
的说明 全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系，亦未知是否属于
一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表
1、货币资金同比下降33.35%,主要系报告期内支付经营活动的现金增加所致；
2、交易性金融资产同比增长93.40%,主要系报告期内远期结汇公允价值变动所致；
3、预付款项同比增长48.25%,主要系报告期内支付原材料备货款增加所致；
4、在建工程同比增长40.34%,主要系报告期内购建固定资产投入增加所致；
5、其他非流动资产同比增长101.60%,主要系报告期内预付设备款增加所致；
6、应付票据同比下降79.67%,主要系报告期内应付票据到期结算以及因支付货款开具银行承兑汇票减少所致；
7、应付职工薪酬同比下降62.37%,主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致；
8、长期应付款同比下降33.32%,主要系报告期内已归还期初长期应付款所致。
（二）、利润表
1、营业收入同比增长102.09%,主要系报告期内液压润滑流体控制系统和节能及环保装备两大业务板块收入增长所致；
2、营业成本同比增长90.35%,主要系报告期内营业收入增加，营业成本相应增加所致；
3、税金及附加同比增长66.95%,主要系报告期内应交增值税增加，相应计提的税金及附加增加所致；
4、管理费用同比增长42.75%,主要系报告期内营业收入增长管理费用相应增长所致；
5、研发费用同比增长87.37%,主要系报告期内研发技术投入增加所致；
6、财务费用同比增长169.20%,主要系统报告期内银行贷款增加所致；
7、信用减值损失同比增长162.13%,主要系报告期内应收账款增加相应计提的预期信用损失增加所致；
8、投资收益同比增长1020.18%,主要系报告期远期结汇协议交割所致；
9、资产处置收益同比增长56.84%,主要系报告期内处理固定资产损失减少所致；
10、营业外支出同比下降42.18%,主要系报告期内公益性捐赠支出减少所致；
11、所得税费用同比增长481.52%,主要系报告期内利润总额同比增加所致。
（三）、现金流量表
1、收到的税费返还同比增长100.00%,主要系报告期内收到出口退税款所致；
2、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长39.06%,主要系本期收回到期的银行票据保证金和履约保证金同比增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长57.09%,主要系报告期内为满足交货需求，支付原材料备货款增加所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长58.63%,主要系报告期内支付职工薪酬增加所致；
5、支付的其他与经营活动有关的现金同比增长177.17%,主要系统本期支付其他日常经营活动现金增加所致；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增长13564.83%,主要系报告期内收到大安房屋征收补偿
款所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长383.40%,主要系报告期内支付的构建固定资产款项增加
所致；
8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降100.00%,主要系上期支付欧盛液压收购款所致；
9、取得借款收到的现金同比增长151.54%,主要系统报告期内银行贷款增加所致；
10、偿还债务所支付的现金同比增长200.00%,主要系报告期内偿还银行贷款增加所致；
11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长855.77%,主要系报告期内支付银行贷款利息增加所致；
12、支付的其他与筹资活动有关的现金同比下降100.00%,主要系上期支付其他筹资款项所致；
13、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降188.19%,主要系报告期内汇率变动所致。
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四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（四）、报告期末在手订单情况
截止报告期末，公司合计在手订单8.33亿元，其中：液压润滑流体控制系统、液压元件及辅件在手订单4.14亿元，节能
及环保装备在手订单2.08亿元，电站锅炉工程技术服务在手订单1.86亿元，液压润滑流体工业技术服务在手订单0.25亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》进展情况
2019年07月10日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川
润液压”）与明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“需方”）签署了《风力发电机组零部件2019-2020年
战略框架协议》，协议总金额为26,689.54万元人民币。截止本报告期末，川润液压已按照合同约定完成全部供货，本期确
认销售收入3,561.45万元。
2、大安地区资产处置进展
截止本报告批准报出日，公司已收到征收补偿款9,800.00万元，征收方正在积极组织筹措资金，同时公司加紧催收工作。
3、2018年股权激励事项
公司董事会于2018年3月2日第四届董事会第十八次会议审议通过了关于《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要的议案》，并于2018年3月19日提交2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年5月15日，完成
限制性股票的授予登记。本次限制性股票激励计划，共向99名管理团队成员、核心技术及业务人员,以每股2.475元价格，授
予1,070万股股票。授予的股票，将根据各年业绩实现情况，分期解除限售。
截止本报告期末已有10名激励人员陆续离职，累计减少限制性股票股数为57万股，根据激励计划草案，对离职人员已获
授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销，公司已回购注销限制性股票40.2万股，其余16.8万股相关
手续正在办理中。
2019年5月27日解除第一期限售股419.6万股；2020年6月18日解除第二期限售股305.1万股，截止报告期末，剩余未解除
限售288.3万股。
4、2021年股权激励事项
2021年2月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要》的议案，并于2021年3月18日提交2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年4月20日，公司第五届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予股票数量的议
案》以及《关于向2021年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》，根据《四川川润股份有限公司2021年限制
性股票激励计划》（以下简称 “本激励计划”）的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性
股票的首次授予日为2021年4月22日，以2.325元/股的授予价格向符合授予条件的72名激励对象授予762万股限制性股票。后
续工作正在有序进行中。具体详见公司2021年2月27日、2021年3月19日、2021年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
《风力发电机组零部件 2019-2020 年
2019 年 07 月 12 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全
战略框架协议》事项
资子公司签订日常经营重大战略框架
协议的公告》。
大安地区资产处置事项 2018 年 06 月 26 日 详见公司在《中国证券报》、《上海证
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券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关
于签订<自贡市国有土地上房屋征收
货币补偿协议书>的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2018 年 07 月 12 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年
第二次临时股东大会决议公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2018 年 09 月 26 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公
司部分闲置土地及房屋被征收的进展
公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 01 月 07 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 04 月 23 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 05 月 07 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 07 月 02 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 12 月 31 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2020 年 04 月 15 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
8
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告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2020 年 10 月 09 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2021 年 02 月 09 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收
到部分土地及房屋征收补偿款的公
告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2018 年 03 月 03 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关
公告。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2018 年 05 月 15 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年
限制性股票激励计划首次授予登记完
成的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 04 月 27 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回
购注销部分已获授但尚未解锁的限制
性股票的公告》。
2018 年股权激励事项 详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于
2019 年 05 月 21 日
2018 年限制性股票激励计划授予第一
个限售期可解除限售条件成就的公告》
等相关内容。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 06 月 28 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于限
制性股票回购注销的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 08 月 02 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部
分限制性股票回购注销完成的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
2019 年 08 月 23 日
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
9
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于限
制性股票回购注销的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2019 年 10 月 15 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于限
制性股票回购注销的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2020 年 07 月 15 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部
分限制性股票回购注销完成的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2021 年 01 月 28 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于限
制性股票回购注销的公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2021 年 02 月 26 日 //www.cninfo.com.cn) 披露的《四川川
润股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要》等相关公告。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
2021 年 3 月 18 日
//www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年
2021 年股权激励事项 第一次临时股东大会决议公告》。
详见公司在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调
整公司 2021 年限制性股票激励计划首
2021 年 4 月 21 日
次授予激励对象名单及首次授予股票
数量的公告》以及《关于向 2021 年限
制性股票激励计划对象首次授予限制
性股票的公告》。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
10
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股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
无 无 无 无 无
所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
在《关于避
免同业竞争
的承诺函》
中，承诺：
自承诺函签
署之日起，
本人及本人
控股的其他
企业将不生
产、开发任
何与公司生
产的产品构
成竞争或可
能构成竞争
的产品，不
直接或间接
经营任何与
公司控股股 公司经营的 截至公告
作为公司控
东罗丽华、 业务构成竞 之日，承诺
首次公开发行或再融资时所作承 避免同业竞 2008 年 09 股股东及实
实际控制人 争或可能竞 人严格履
诺 争承诺 月 19 日 际控制人期
罗丽华和钟 争的业务， 行了上述
间。
利钢夫妇 也不参与投 承诺。
资于任何与
公司生产或
经营的业务
构成竞争或
可能构成竞
争的业务。
如公司进一
步拓展其产
品和业务范
围，本人及
本人控股的
企业将不与
公司拓展后
的产品或业
务相竞争；
可能与公司
拓展后的产
11
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
品或业务产
生竞争的，
本人将退出
与公司的竞
争。
股权激励承诺 无 无 无 无 无
截至公告
承诺在法定
之日，承诺
股东增持股 期限内不减 2018 年 08 法定期限
其他对公司中小股东所作承诺 罗丽华 人严格履
份锁定承诺 持所持公司 月 05 日 内。
行了上述
股份。
承诺。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 无
下一步的工作计划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订立公司 合同订立对方 合同履行的进 本期及累计确 应收账款回款
合同标的 合同总金额
方名称 名称 度 认的销售收入 情况
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金额
本期：
四川川润液压
明阳智慧能源 风力发电机组 按合同约定执 3,561.45 万元 按合同约定正
润滑设备有限 26,689.54 万元
集团股份公司 零部件 行完成 累计： 常执行
公司
23,619.06 万元
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 119,768,483.29 179,685,474.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,627,516.74 841,517.80
衍生金融资产
应收票据 239,993,819.36 240,025,965.40
应收账款 732,569,835.14 649,639,069.05
应收款项融资
预付款项 38,098,466.16 25,699,260.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 132,525,790.29 147,909,016.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 856,246,202.29 814,172,697.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,170,366.41 5,969,349.37
流动资产合计 2,126,000,479.68 2,063,942,349.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
14
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 13,295,661.42 13,295,661.42
其他非流动金融资产
投资性房地产 262,506,830.15 264,733,723.13
固定资产 383,429,873.60 391,134,408.32
在建工程 9,466,534.05 6,745,620.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,786,157.21 54,207,793.26
开发支出
商誉 7,104,876.15 7,104,876.15
长期待摊费用 1,699,473.82 1,522,681.59
递延所得税资产 13,308,065.94 12,597,119.93
其他非流动资产 18,576,461.41 9,214,682.20
非流动资产合计 763,173,933.75 760,556,566.70
资产总计 2,889,174,413.43 2,824,498,916.69
流动负债：
短期借款 473,000,000.00 390,451,269.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,291,003.99 65,388,599.74
应付账款 380,071,041.25 328,372,989.55
预收款项
合同负债 169,116,832.27 158,580,009.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
15
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 7,030,186.15 18,683,978.42
应交税费 11,710,793.87 13,544,881.59
其他应付款 222,270,118.91 264,005,116.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,645,563.51 14,253,861.78
流动负债合计 1,293,135,539.95 1,253,280,705.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 117,533,265.00 99,112,561.64
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 20,330,374.32 30,489,053.53
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,308,575.07 24,984,648.40
递延所得税负债 2,746,661.26 2,800,405.63
其他非流动负债
非流动负债合计 163,918,875.65 157,386,669.20
负债合计 1,457,054,415.60 1,410,667,374.88
所有者权益：
股本 429,998,000.00 429,998,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 676,208,292.94 675,652,121.32
减：库存股 7,551,225.00 7,551,225.00
其他综合收益 2,179,055.53 2,178,815.58
16
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备 132,653.72
盈余公积 42,066,933.98 42,066,933.98
一般风险准备
未分配利润 262,654,234.18 246,693,970.60
归属于母公司所有者权益合计 1,405,687,945.35 1,389,038,616.48
少数股东权益 26,432,052.48 24,792,925.33
所有者权益合计 1,432,119,997.83 1,413,831,541.81
负债和所有者权益总计 2,889,174,413.43 2,824,498,916.69
法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：缪银兵 会计机构负责人：黄静
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 13,100,067.52 3,324,799.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,033,891.54 70,740,467.38
应收账款 24,439,906.78 10,262,412.13
应收款项融资
预付款项 572,860.17 649,175.27
其他应收款 376,338,579.85 365,087,985.48
其中：应收利息
应收股利
存货 85,470.09 9,265,553.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 788,134.85
流动资产合计 464,570,775.95 460,118,527.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
17
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 1,352,850,516.46 1,350,449,442.71
其他权益工具投资 13,295,661.42 13,295,661.42
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,884,617.65 5,527,225.72
在建工程 861,905.57 861,905.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 895,096.36 969,404.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,691,244.81 2,943,024.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,373,479,042.27 1,374,046,664.00
资产总计 1,838,049,818.22 1,834,165,191.79
流动负债：
短期借款 20,026,583.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,538,099.41 10,893,600.32
预收款项
合同负债 255,805.31 255,805.31
应付职工薪酬 492,666.64 1,984,414.62
应交税费 417,393.31 66,143.72
其他应付款 402,867,539.24 378,805,225.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 33,254.69 33,254.69
流动负债合计 414,604,758.60 412,065,027.15
18
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 968,103.82 981,034.84
递延所得税负债 727,671.35 727,671.35
其他非流动负债
非流动负债合计 1,695,775.17 1,708,706.19
负债合计 416,300,533.77 413,773,733.34
所有者权益：
股本 429,998,000.00 429,998,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 675,493,585.64 674,937,414.02
减：库存股 7,551,225.00 7,551,225.00
其他综合收益 2,183,014.04 2,183,014.04
专项储备
盈余公积 42,066,933.98 42,066,933.98
未分配利润 279,558,975.79 278,757,321.41
所有者权益合计 1,421,749,284.45 1,420,391,458.45
负债和所有者权益总计 1,838,049,818.22 1,834,165,191.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 334,197,344.09 165,373,003.33
其中：营业收入 334,197,344.09 165,373,003.33
利息收入
19
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 314,139,232.44 173,805,908.54
其中：营业成本 246,668,688.66 129,587,842.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,309,459.97 1,982,319.52
销售费用 16,231,464.41 12,857,111.51
管理费用 28,568,746.87 20,013,272.41
研发费用 13,395,539.76 7,149,413.26
财务费用 5,965,332.77 2,215,949.61
其中：利息费用 6,309,876.20 661,886.18
利息收入 200,563.83 314,614.91
加：其他收益 2,643,283.50 2,580,656.46
投资收益（损失以“－”号
53,333.80 -5,796.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
994,876.34 1,146,574.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-3,739,494.18 -1,426,554.32
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
20
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
-67,548.40 -156,510.37
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,942,562.71 -6,294,535.44
加：营业外收入 478,387.90 509,948.50
减：营业外支出 607,344.86 1,050,472.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号
19,813,605.75 -6,835,059.64
填列）
减：所得税费用 2,214,215.02 -580,361.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,599,390.73 -6,254,698.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
17,599,390.73 -6,254,698.24
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 15,960,263.58 -6,246,098.86
2.少数股东损益 1,639,127.15 -8,599.38
六、其他综合收益的税后净额 239.95 -4,133.76
归属母公司所有者的其他综合收
239.95 -4,133.76
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
239.95 -4,133.76
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
21
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 239.95 -4,133.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 17,599,630.68 -6,258,832.00
归属于母公司所有者的综合收
15,960,503.53 -6,250,232.62
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,639,127.15 -8,599.38
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0374 -0.0147
（二）稀释每股收益 0.0372 -0.0146
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：缪银兵 会计机构负责人：黄静
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 15,847,630.23 3,275,088.95
减：营业成本 14,502,813.34 2,815,243.93
税金及附加 122,565.15 29,029.70
销售费用 18,606.92 9,841.28
管理费用 497,592.28 4,825,639.30
研发费用 119,290.59 14,775.03
财务费用 17,280.91 -45,881.58
其中：利息费用 167,475.00
利息收入 296,348.19 26,281.86
加：其他收益 32,902.70 12,931.02
投资收益（损失以“－”
号填列）
22
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
983,300.42 27,753.08
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-12,822.44
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
1,572,861.72 -4,332,874.61
列）
加：营业外收入 3,950.00 2,607.00
减：营业外支出 500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
1,076,811.72 -4,330,267.61
号填列）
减：所得税费用 275,157.34 10,681.03
四、净利润（净亏损以“－”号填
801,654.38 -4,340,948.64
列）
（一）持续经营净利润（净亏
801,654.38 -4,340,948.64
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
23
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 801,654.38 -4,340,948.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
186,325,754.80 156,235,476.68
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
24
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,929,008.37
收到其他与经营活动有关的现
22,411,809.40 16,116,986.82
金
经营活动现金流入小计 210,666,572.57 172,352,463.50
购买商品、接受劳务支付的现
232,754,827.85 148,167,493.79
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
55,410,402.65 34,929,672.22
现金
支付的各项税费 14,240,156.43 11,739,985.38
支付其他与经营活动有关的现
27,927,904.32 10,076,264.81
金
经营活动现金流出小计 330,333,291.25 204,913,416.20
经营活动产生的现金流量净额 -119,666,718.68 -32,560,952.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 262,211.20
处置固定资产、无形资产和其
20,184,105.00 147,708.40
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,446,316.20 147,708.40
25
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
11,271,036.35 2,331,598.35
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
21,455,375.64
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,271,036.35 23,786,973.99
投资活动产生的现金流量净额 9,175,279.85 -23,639,265.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 168,533,265.00 67,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 168,533,265.00 67,000,000.00
偿还债务支付的现金 99,000,000.00 33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
6,688,761.07 699,832.70
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
7,461,610.60
金
筹资活动现金流出小计 105,688,761.07 41,161,443.30
筹资活动产生的现金流量净额 62,844,503.93 25,838,556.70
四、汇率变动对现金及现金等价物
-285,163.67 323,350.90
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,932,098.57 -30,038,310.69
加：期初现金及现金等价物余
136,882,609.55 201,135,138.49
额
六、期末现金及现金等价物余额 88,950,510.98 171,096,827.80
6、母公司现金流量表
单位：元
26
四川川润股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
10,590,939.41 139,810.00
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
94,948,418.32 102,484.86
金
经营活动现金流入小计 105,539,357.73 242,294.86
购买商品、接受劳务支付的现
845,130.49 1,979,513.96
金
支付给职工以及为职工支付的
1,004,207.62 109,944.74
现金
支付的各项税费 806,952.71 25,653.50
支付其他与经营活动有关的现
90,915,054.35 -41,617,006.48
金
经营活动现金流出小计 93,571,345.17 -39,501,894.28
经营活动产生的现金流量净额 11,968,012.56 39,744,189.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
20,004,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
289,232.88
金
投资活动现金流入小计 20,293,232.88
购建固定资产、无形资产和其
277,499.00 113,548.46
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 27,875,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,277,499.00 27,988,548.46
投资活动产生的现金流量净额 18,015,733.88 -27,988,548.46
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
194,058.33
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
461,610.60
金
筹资活动现金流出小计 20,194,058.33 461,610.60
筹资活动产生的现金流量净额 -20,194,058.33 -461,610.60
四、汇率变动对现金及现金等价物
-14,420.02 21,787.07
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,775,268.09 11,315,817.15
加：期初现金及现金等价物余
3,323,499.43 12,779,642.50
额
六、期末现金及现金等价物余额 13,098,767.52 24,095,459.65
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
执行新租赁准则前，公司的租赁业务为短期经营租赁，作为经营租赁的承租方，租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相
关资产成本或当期损益，未调整可比期间信息。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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