2021 年度财务决算报告
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及管理层的正确决
策以及全体员工的一致努力下，积极应对市场环境变化。现将 2021 年的财
务情况汇报如下：
一、2021 年度公司财务报表审计情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的[2022]京会兴
审字第 01000025 号标准无保留意见的《审计报告》，并结合公司经营情况和
财务报告，公司编制了 2021 年度财务决算报告，请公司董事会予以审议。
二、主要经营财务指标情况
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 同比增长
营业总收入 153,141.62 127,322.19 20.28%
归属于上市公司股东的净利润 5,124.00 6,502.64 -21.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,505.48 5,274.65 -52.50%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -17,097.24 -4,820.91 -254.65%
基本每股收益（元） 0.1196 0.1528 -21.73%
加权平均净资产收益率 0.1190 0.1520 -21.71%
期末总资产 300,292.44 282,449.89 6.32%
期末归属于上市公司股东的净资产 145,749.62 138,903.86 4.93%
股本 43,828.00 42,999.80 1.93%
期末每股净资产（元） 3.33 3.23 3.10%
三、财务状况
（一）资产情况
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动额
货币资金 32,290.82 17,968.55 14,322.27
交易性金融资产 238.39 84.15 154.23
应收票据 20,789.02 24,002.60 -3,213.58
应收账款 75,391.99 64,963.91 10,428.08
预付款项 5,614.87 2,569.93 3,044.94
其他应收款 1,174.23 14,790.90 -13,616.67
存货 39,889.32 81,417.27 -41,527.95
其他流动资产 866.58 596.93 269.65
流动资产合计 176,255.21 206,394.23 -30,139.03
其他权益工具投资 1,420.69 1,329.57 91.12
投资性房地产 24,761.45 26,473.37 -1,711.92
固定资产 39,821.03 39,113.44 707.59
在建工程 2,678.11 674.56 2,003.55
使用权资产 1,025.18 - 1,025.18
无形资产 51,547.94 5,420.78 46,127.16
商誉 710.49 710.49 -
长期待摊费用 261.45 152.27 109.18
递延所得税资产 1,484.92 1,259.71 225.21
其他非流动资产 325.98 921.47 -595.49
非流动资产合计 124,037.24 76,055.66 47,981.58
资产总计 300,292.44 282,449.89 17,842.55
2021 年年末公司总资产比上年末增长 6.32%，主要变动因素如下：
1、货币资金：期末同比增加 14,322.27 万元，主要系报告期内贷款资金及收
回大安厂区房屋及土地征收补偿款增加所致；
2、应收账款：期末同比增加 10,428.08 万元，主要系本期销售收入增加所致；
3、其他应收款：期末同比减少 13,616.67 万元，主要系报告期内收回大安厂
区房屋及土地征收补偿款所致；
4、存货：期末同比减少 41,527.95 万元，主要系报告期内将持有以备出售的
土地转为自用，报表项目从存货调至在建工程及无形资产所致；
5、无形资产：期末同比增加 46,127.16 万元，主要系报告期内将持有以备出
售的土地转为自用，报表项目从存货调至在建工程及无形资产所致。
（二）负债
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动额
短期借款 45,652.90 39,045.13 6,607.77
应付票据 10,955.69 6,538.86 4,416.83
应付账款 36,292.00 32,837.30 3,454.70
合同负债 10,877.44 15,858.00 -4,980.56
应付职工薪酬 1,031.74 1,868.40 -836.65
应交税费 652.29 1,354.49 -702.20
其他应付款 18,573.58 26,400.51 -7,826.93
一年内到期的非流动负债 1,864.60 - 1,864.60
其他流动负债 1,399.00 1,425.39 -26.38
流动负债合计 127,299.25 125,328.07 1,971.18
长期借款 18,436.22 9,911.26 8,524.97
租赁负债 755.47 - 755.47
长期应付款 2,669.86 3,048.91 -379.05
预计负债 155.88 - 155.88
递延收益 1,828.05 2,498.46 -670.42
递延所得税负债 281.53 280.04 1.49
非流动负债合计 24,127.01 15,738.67 8,388.34
负债合计 151,426.26 141,066.74 10,359.52
2021 年年末公司负债总额比上年末增长 7.34%，主要变动因素如下：
1、短期借款：期末同比增加 6,607.77 万元，主要系本期新增银行短期借款
所致；
2、应付票据：期末同比增加 4,416.83 万元，主要系报告期内因支付货款开
具的尚未到期的承兑汇票增加所致；
3、合同负债：期末同比减少 4,980.56 万元，主要系报告期内预收货款的合
同已实现销售收入所致；
4、其他应付款：期末同比减少 7,826.93 万元，主要系报告期内支付其他到
期往来款项所致；
5、长期借款：期末同比增加 8,524.97 万元，主要系本期新增银行借款所
致。
（三）股东权益
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动额
股本 43,828.00 42,999.80 828.20
资本公积 69,780.39 67,565.21 2,215.18
减：库存股 2,145.53 755.12 1,390.40
其他综合收益 286.05 217.88 68.17
专项储备 0.62 - 0.62
盈余公积 4,206.69 4,206.69 -
未分配利润 29,793.39 24,669.40 5,124.00
归属于母公司权益合计 145,749.62 138,903.86 6,845.76
少数股东权益 3,116.56 2,479.29 637.27
2021 年年末公司所有者权益总额比上年末增加 4.93%，主要变动因素如下：
1、2021 年年末公司库存股同比增加 1,390.40 万元，主要系报告期内公司 2018
年限制性股票第三个解除限售期内的授予股票达到行权条件，因激励对象行权相
应转销库存股 713.54 万元，2018 年限制性股票激励计划激励对象离职，回购其
限制性股票减少库存股 41.58 万元，根据 2021 年限制性股票激励计划向激励对
象发行限制性股票增加库存股 2,145.52 万元；
2、2020 年年末公司未分配利润同比增加 5,124.00 万元，主要系报告期内实
现的净利润所致。
（四）经营状况
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 变动额
一、营业收入 153,141.62 127,322.19 25,819.43
减：营业成本 117,152.37 93,174.74 23,977.63
税金及附加 1,492.34 1,272.47 219.87
销售费用 6,657.19 7,331.69 -674.50
管理费用 13,054.43 9,316.28 3,738.15
研发费用 6,108.42 5,048.58 1,059.84
财务费用 3,375.07 1,785.40 1,589.67
加：其他收益 1,057.70 904.07 153.63
投资收益 125.62 -77.98 203.59
公允价值变动收益 377.87 113.85 264.01
信用减值损失 -650.15 -1,546.16 896.02
资产减值损失 -908.32 -961.35 53.03
资产处置收益 49.99 5.41 44.58
三、营业利润 5,354.51 7,830.87 -2,476.37
加：营业外收入 1,254.75 828.90 425.85
减：营业外支出 590.14 382.54 207.59
四、利润总额 6,019.12 8,277.23 -2,258.11
减：所得税费用 183.18 1,074.39 -891.20
五、净利润 5,835.93 7,202.84 -1,366.91
1.归属于母公司股东的净利润 5,124.00 6,502.64 -1,378.64
2.少数股东损益 711.94 700.20 11.73
公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务。其中高端
装备制造主要包括液压润滑流体控制系统、液压元件及辅件、节能及环保装备和
传感与控制技术；工业服务主要包括液压润滑流体工业技术服务、电站锅炉工程
技术服务、数字化供应链和工业互联网服务。目前公司产品及服务广泛应用于新
能源、工程机械、建材、电力、冶金等行业。以客户为中心，战略为引领，通过
专业化、数字化、智能化为客户提供品质一流的高端装备+工业服务产品整体解
决方案，实现公司高质量创新发展。
报告期内，公司实现营业总收入 153,141.62 万元，同比增长 20.28%，综合
毛利率 23.50%,同比下降 3.32%；公司实现净利润 5,835.93 万元，同比下降 18.98%；
实现归属于上市公司股东净利润 5,124.00 万元，同比下降 21.20%；实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,505.48 万元，同比下降 52.50%。
综合毛利率下降主要受原材料价格上涨等市场因素影响。
（五）现金流量情况
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 变动额
经营活动产生的现金流量净额 -17,097.24 -4,820.91 -12,276.33
投资活动产生的现金流量净额 12,332.55 -38,703.96 51,036.51
筹资活动产生的现金流量净额 13,675.52 37,117.77 -23,442.25
现金及现金等价物净增加额 8,797.85 -6,425.25 15,223.11
1、经营活动产生的现金流量净额减少 12,276.33 万元，主要系报告期内支付
职工薪酬及银行票据保证金和履约保证金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 51,036.51 万元，主要系报告期内
收回大安厂区房屋及土地征收补偿款增加，以及上期支付欧盛液压及川润物联收
购股权款本期无对外投资活动所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 23,442.25 万元，主要系本期偿还
银行贷款增加所致；
以上财务决算报告尚需公司 2021 年度股东大会批准。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 30 日
